证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2008-09
诚志股份有限公司2007年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席。
1.4 中磊会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司董事长荣泳霖先生、总裁龙大伟先生、财务总监晏早先生、财务部总经理邹勇华先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 诚志股份
股票代码 000990
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 江西南昌市经济开发区玉屏东大街299号清华科技园（江西）华江大厦
注册地址的邮政编码 330013
办公地址 江西南昌市经济开发区玉屏东大街299号清华科技园（江西）华江大厦
办公地址的邮政编码 330013
公司国际互联网网址 http://www.chengzhi.com.cn
电子信箱 chengzhi@chengzhi.com.cn
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 许晓阳 徐惊宇
联系地址 江西南昌市经济开发区玉屏东大街299号清华科技园（江西）华江大厦 江西南昌市经济开发区玉屏东大街299号清华科技园（江西）华江大厦
电话 0791-3826898 0791-3826898
传真 0791-3286899 0791-3826899
电子信箱 xyxu118@vip.sina.com xujingyu0403@163.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 1,974,809,945.41 1,410,045,998.42 1,415,296,188.11 39.53% 1,402,932,655.50 1,407,009,358.10
利润总额 60,365,602.08 63,099,250.99 62,831,833.49 -3.93% 66,757,354.75 66,483,169.07
归属于上市公司股东的净利润 50,990,481.32 49,888,149.60 50,949,099.27 0.08% 49,756,277.37 53,680,468.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 36,455,900.87 48,472,192.31 48,564,439.78 -24.93% 48,945,897.72 53,007,800.31
经营活动产生的现金流量净额 50,635,514.12 130,441,073.71 130,441,073.71 -61.18% 43,835,937.73 43,835,937.73
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 2,262,046,782.31 2,228,239,407.94 2,241,808,194.76 0.90% 1,911,932,447.57 1,924,392,275.27
所有者权益（或股东权益） 906,968,566.33 867,227,029.38 880,049,197.01 3.06% 842,597,435.26 854,358,653.22
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益 0.211 0.21 0.211 0.00% 0.28 0.299
稀释每股收益 0.211 0.21 0.211 0.00% 0.28 0.299
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.151 0.20 0.201 -24.88% 0.273 0.296
全面摊薄净资产收益率 5.62% 5.75% 5.79% -0.17% 5.91% 6.28%
加权平均净资产收益率 5.72% 5.87% 5.91% -0.19% 5.96% 6.46%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 4.02% 5.59% 5.52% -1.50% 5.81% 6.20%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 4.09% 5.71% 5.63% -1.54% 5.96% 6.38%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.21 0.54 0.54 -61.11% 0.24 0.24
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 3.75 3.58 3.64 3.02% 4.70 4.77
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 4,357,563.49
计入当期损益的政府补贴 5,030,350.85
其他营业外收支净额 -649,321.00
其它 7,654,914.26
减：非经常性损益所得税影响数 1,439,953.58
减：归属于少数股东的非经常性损益 418,973.57
合计 14,534,580.45
采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 111,746,736 46.18% -41,545,745 -41,545,745 70,200,991 29.01%
1、国家持股 8,677,706 3.59% -8,677,706 -8,677,706
2、国有法人持股 62,275,001 25.73% 7,912,838 7,912,838 70,187,839 29.00%
3、其他内资持股 40,794,029 16.86% -40,780,877 -40,780,877 13,152 0.01%
其中：境内非国有法人持股 40,786,793 16.85% -40,786,793 -40,786,793 0
境内自然人持股 7,236 0.00% 5,916 5,916 13,152 0.01%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 130,240,764 53.82% 41,545,745 41,545,745 171,786,509 70.99%
1、人民币普通股 130,240,764 53.82% 41,545,745 41,545,745 171,786,509 70.99%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 241,987,500 100.00% 0 0 241,987,500 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
清华控股有限公司 54,158,494 12,099,375 28,128,720 70,187,839 股改，股权转让 2009年01月23日
同方股份有限公司 40,228,095 12,099,375 -28,128,720 0 股改 2009年01月23日
鹰潭市经贸国有资产运营公司 8,677,706 8,677,706 0 0 股改 2007年01月23日
江西草珊瑚（集团）公司 7,557,810 7,557,810 0 0 股改 2007年01月23日
南昌高新区建设开发有限责任公司 558,698 558,698 0 0 股改 2007年01月23日
江西日用品工业总公司 558,697 558,697 0 0 股改 2007年01月23日
徐东 7,236 1,809 0 5,427 高管持股 按高管持股规定
高建涛 0 0 7,725 7,725 高管持股 按高管持股规定
合计 111,746,736 41,553,470 7,725 70,200,991 － －
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 26,415户
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
清华控股有限公司 国有法人 39.00% 94,386,589 70,187,839 0
鹰潭市经贸国有资产运营公司 国家 3.59% 8,677,706 0 0
江西草珊瑚企业（集团）公司 国有法人 3.12% 7,557,810 0 0
深圳市瑞银润泰投资发展有限公司 其他 1.12% 2,700,000 0 0
吴强 其他 0.70% 1,701,084 0 0
胡忠盛 其他 0.30% 720,435 0 0
北京华海杰英商贸有限公司 其他 0.27% 642,199 0 0
长江证券有限公司 其他 0.26% 640,000 0 0
林松生 其他 0.23% 579,222 0 0
华奇平 其他 0.24% 550,320 0 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
清华控股有公司 24,198,750 人民币普通股
鹰潭市经贸国有资产运营公司 8,677,706 人民币普通股
江西草珊瑚企业（集团）公司 7,557,810 人民币普通股
深圳市瑞银润泰投资发展有限公司 2,700,000 人民币普通股
吴强 1,701,084 人民币普通股
胡忠盛 720,435 人民币普通股
北京华海杰英商贸有限公司 642,199 人民币普通股
长江证券有限公司 640,000 人民币普通股
林松生 579,222 人民币普通股
华奇平 550,320 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 第三大股东江西草珊瑚（集团）公司将所持股份全部划转给公司第一大股东清华控股有限公司，已获国资委批准，目前正在办理相关手续．
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
报告期内，公司控股股东、实际控制人清华控股有限公司， 持有本公司94,386,589股，占总股本的39%。清华控股有限公司（以下简称"清华控股"）成立于1995年，原名称为"北京清华大学企业集团"，系清华大学所属的全民所有制企业，2003年9月，经国务院批准，改制为国有独资有限责任公司，名称变更为"清华控股有限公司"，注册资本20亿元，法定代表人为宋军先生。清华控股依托清华大学雄厚的科技优势和人才资源，在制定清华大学科技产业发展战略、整合资产、调整结构、协调利益等方面发挥主导作用，是清华大学科技企业投融资、科技开发、成果转化、高新技术企业孵化、对外贸易及经济技术合作交流等重大经营活动的决策和管理中心。一般经营项目：资产管理；资产受托管理；实业投资及管理；企业收购、兼并、资产重组的策划；科技、 经济及相关业务的咨询及人员培训；机械设备、 电子产品、金属材料、建筑及装饰材料、化工产品、文化体育用品及器材的销售；进出口业务。清华控股目前还拥有同方股份、紫光股份、启迪股份、浦华控股、阳光能源、科技创投、工美装饰、华环电子、比威网络、博奥生物等三十余家控股和主要参股公司，产业领域涉及电子信息、环保与人工环境工程、民用核技术、通讯、新材料与新能源、生物工程、精细化工与制药、先进制造及光电一体化等。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） 报告期被授予的股权激励情况 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
可行权股数 已行权数量 行权价 期末股票市价
荣泳霖 董事长 男 61 2005年03月08日 2008年03月08日 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 否
龙大伟 副董事长、总裁 男 44 2005年03月08日 2008年03月08日 0 0 32.00 0 0 0.00 0.00 否
王锡清 董事 男 62 2005年03月08日 2008年03月08日 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 否
何渭滨 董事 男 61 2007年04月03日 2008年03月08日 0 0 6.00 0 0 0.00 0.00 否
徐孟洲 独立董事 男 57 2005年03月08日 2008年03月08日 0 0 6.00 0 0 0.00 0.00 否
张蕊 独立董事 女 45 2005年03月08日 2008年03月08日 0 0 6.00 0 0 0.00 0.00 否
王建业 独立董事 男 50 2005年03月08日 2008年03月08日 0 0 6.00 0 0 0.00 0.00 否
廖理 监事 男 41 2005年03月08日 2008年03月08日 0 0 6.00 0 0 0.00 0.00 否
孙岷 监事 男 40 2005年03月08日 2008年03月08日 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是
柯志强 监事 男 58 2005年03月08日 2008年03月08日 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 否
熊秋林 监事 男 40 2005年03月08日 2008年03月08日 0 0 7.20 0 0 0.00 0.00 否
贺琴 监事 女 35 2005年03月08日 2008年03月08日 0 0 3.00 0 0 0.00 0.00 否
杨邵愈 副总裁 男 54 2005年03月08日 2008年03月08日 0 0 28.00 0 0 0.00 0.00 否
张喜民 副总裁、人事总监 男 44 2005年07月21日 2008年03月08日 0 0 28.00 0 0 0.00 0.00 否
晏早 财务总监 男 43 2005年03月08日 2008年03月08日 0 0 24.00 0 0 0.00 0.00 否
徐东 副总裁 女 43 2005年03月08日 2008年03月08日 7,236 7,236 28.00 0 0 0.00 0.00 否
刘选 副总裁 男 47 2005年03月08日 2008年03月08日 0 0 24.00 0 0 0.00 0.00 否
高建涛 专务副总裁 男 43 2005年03月08日 2008年03月08日 0 10,300 二级市场买入 20.00 0 0 0.00 0.00 否
许晓阳 总裁助理、董事会秘书 男 37 2005年03月08日 2008年03月08日 0 0 20.00 0 0 0.00 0.00 否
彭谦 运营总监 男 37 2005年03月08日 2008年03月08日 0 0 20.00 0 0 0.00 0.00 否
邢晓君 总裁助理 男 43 2005年03月08日 2008年03月08日 0 0 15.00 0 0 0.00 0.00 否
合计 - - - - - 7,236 17,536 - 279.20 0 0 - - -
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
□ 适用 √ 不适用
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
报告期，公司董事会确立以"医药化工与医疗服务，在生命健康领域凝聚核心能力"的战略发展方向。公司实现营业收入197,480.99万元，比去年增长39.53%，主要原因系公司适当扩大了毛利率较低的生命医药物流业务，同时为扩大市场销售份额，采取下调部分生命、医药类产品的价格等措施，使公司销售规模有一定增长；报告期内，公司面临所属产业上游原辅材料、燃料动力等成本持续上涨、贷款利率不断提高等不利局面，在董事会的领导下，管理层按照公司发展战略和年度经营计划，在确保产品质量、降低生产成本的同时，努力化解外部环境压力给公司经营带来的影响，通过管理层和全体员工的共同努力，公司实现净利润5,099.05万元，较去年略有增长。公司生命科技经过几年的发展，已初步形成了以发酵为主的医药中间体为主导产品、并不断拓展自己的产业定位，在市场上形成了一定的品牌和品质优势。其中L-谷氨酰胺、D-核糖两产品已经成为国内规模最大的生产和供应商，广泛用于饲料、食品、药品中，具有广泛的国际市场客户和影响力。医疗服务目前主要是丹东市第一医院及医疗健康服务。丹东市第一医院作为公司第一家收购的医院，现已进入稳定发展期。报告期，公司依托清华大学资源拟引入战略投资者（美国胜达国际公司），共同成立医院管理集团，通过收购、托管和新建三种模式开展医疗领域业务，使公司在未来医疗服务能快速发展。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 营业利润率比上年增减（%）
生命科学 61,450.95 50,561.82 17.72% 173.66% 380.00% -12.49%
医疗健康 9,202.55 7,703.21 16.29% 20.45% 22.02% 12.99%
化工产品 7,839.41 5,896.32 24.79% -37.42% -42.70% -15.23%
相关贸易 118,988.08 114,667.30 3.63% 20.30% 20.28% 19.66%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
江西地区 25,692.74 7.83%
北京地区 51,817.54 215.21%
上海地区 28.35 -99.45%
辽宁地区 8,797.55 18.85%
广东地区 118,988.08 26.89%
抵消内部交易 -7,843.27 -
合计 197,480.99 39.53%
6.4 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□适用√ 不适用
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
因本公司非公开发行A股股票申请已获中国证监会审核通过，在发行的股东大会决议中明确：为兼顾新老股东的利益，由本公司新老股东共同享有本次发行前的滚存未分配利润。所以公司2007年度利润分配方案为：不分配也不转增。 等完成此次发行后，再进行分配。
7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 定价原则说明 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移
鹰潭市田园贸易有限公司 江西京鹰汽车新技术有限责任公司36%股权 2007年11月30日 790.00 -32.23 13.03 否 按评估价值 是 是
鹰潭市田园贸易有限公司 江西诚志油品新技术有限公司57%股权 2007年11月30日 635.00 -48.22 54.01 否 按评估价值 是 是
南昌金丰易居住宅消费服务有限公司 房产 2007年06月29日 766.00 0.00 449.35 否 按市场定价 是 是
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
1）出售江西京鹰新技术有限公司和江西诚志油品新技术有限公司部分股权，主要是公司集中主业，清理一些与主业不相关的业务，不会对公司业务连续性和稳定性产生影响．２）出售公司部分房产，主要是盘活公司资产，利于公司的健康发展，不会对公司业务连续性和稳定性产生影响．
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计 0.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 67,372.00
报告期末对子公司担保余额合计 67,372.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 67,372.00
担保总额占公司净资产的比例 74.28%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0.00
担保总额超过净资产50％部分的金额 22,024.00
上述三项担保金额合计 22,024.00
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例
同方股份有限公司 583.43 100.00% 0.00 0.00%
合计 583.43 100.00% 0.00 0.00%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额583.43万元
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
关联方 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
清华控股有限公司 0.00 0.00 420.59 1,179.14
同方股有限公司 467.42 115.20 467.42 0.00
启迪（江西）发展有限公司 1,000.00 1,000.00 -200.00 29.27
启迪控股股份有限公司 0.00 0.00 0.00 174.61
江西草珊瑚企业（集团）公司 -5.00 66.81 0.00 62.34
北京艾克斯特科技有限公司 2,600.00 1,600.00 1,500.00 0.00
江西京鹰汽车新技术有限公司 543.59 0.00 139.98 1,119.76
沈阳穗港房地产投资开发有限公司 15,703.44 5,370.00 10,333.44 0.00
合计 20,309.45 8,152.01 12,661.43 2,565.12
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额1,462.42万元，余额1,182..01万元
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
2007年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止2007年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
清华控股有限公司承诺：自改革方案实施之日起,在十二个月内不得上市交易或者转让;在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十．
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
所持对象名称 初始投资金额 持有数量 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源
国盛证券有限公司 2,000,000.00 2,000,000 0.34% 2,000,000.00 0.00 0.00 - -
合计 2,000,000.00 2,000,000 - 2,000,000.00 0.00 0.00 - -
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、报告期内监事会会议情况 报告期内，监事会共召开二次会议，会议情况如下：1、第三届监事会第五次会议于2007年3月11日在北京海淀区清华科技园创新大厦B座诚志北京管理总部会议室召开。会议由监事会召集人廖理先生主持，应到监事5人，实到监事5人，会议审议通过如下决议：⑴审议通过公司《2006年度监事会工作报告》；⑵审议通过公司《2006年度报告（正文及摘要）》；⑶审议通过公司《2006年度财务决算报告》；⑷审议通过公司《2006年度利润分配方案》；⑸审议通过公司《关于续聘中磊会计师事务所的议案》。2、第三届监事会第六次会议于2007年7月26日下午在北京海淀区清华科技园创新大厦B座诚志管理总部会议室召开。会议由监事会召集人廖理主持，会议应到监事5人，实到5人，会议审议通过如下决议：⑴审议通过《2007年中期报告及摘要议案》。二、监事会对公司有关事项的独立意见１、公司依法运作情况报告期内，监事会对公司运作情况进行了监督和检查：公司能够严格按照国家有关政策法规和公司章程规范运作，股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，内部控制制度完善，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。公司董事及总裁等高级管理人员没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。２、检查公司财务情况监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查：公司财务部门能认真贯彻国家有关会计制度及相关准则，建立健全公司内部控制管理制度，使得公司经营管理与财务管理有机地结合起来，保障了广大投资者的利益。公司财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，中磊会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。３、检查公司募集资金使用情况报告期内，公司没有新募集资金。４、公司收购、出售资产交易情况公司收购、出售资产交易定价合理，不存在内幕交易与损害股东利益的情况。５、检查公司关联交易情况公司发生的关联交易定价合理，股东大会涉及关联交易表决时，关联股东放弃表决，符合有关法规和公司章程规定。公司按照国家有关法律、法规、深圳交易所以及公司章程的要求履行了信息披露的义务。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：诚志股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 450,000,921.69 58,012,851.01 494,576,441.75 73,890,809.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 6,253,386.00 7,822,842.62
应收账款 256,006,687.74 20,984,783.49 223,992,467.24 14,162,685.49
预付款项 165,630,213.59 19,016,895.25 168,012,531.26 18,347,852.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收股利 405,200.00 405,200.00
其他应收款 138,408,399.14 366,758,353.61 128,988,894.20 431,461,048.56
买入返售金融资产
存货 143,878,356.73 12,621,960.14 147,629,171.39 21,010,345.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 594,893.87 65,523.34
流动资产合计 1,161,178,058.76 477,394,843.50 1,171,493,071.80 558,872,741.77
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 199,993,084.74 833,962,494.37 172,730,412.26 664,611,641.99
投资性房地产 160,971,241.98 14,418,289.73 164,910,176.58 14,807,823.41
固定资产 462,402,519.67 79,524,134.98 499,630,560.66 99,697,071.15
在建工程 165,681,630.18 405,278.47 117,027,461.03 10,000,000.00
工程物资 217,123.11
固定资产清理 13,341,839.06 12,572,479.89
生产性生物资产
油气资产
无形资产 80,596,716.81 46,071,084.88 98,959,735.08 47,421,017.20
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,979,332.79 4,601,966.71
递延所得税资产 11,902,358.32 2,171,544.24 12,237,687.53 1,673,444.35
其他非流动资产
非流动资产合计 1,100,868,723.55 989,125,306.56 1,070,315,122.96 838,210,998.10
资产总计 2,262,046,782.31 1,466,520,150.06 2,241,808,194.76 1,397,083,739.87
流动负债：
短期借款 837,000,000.00 406,000,000.00 789,424,212.30 450,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 89,869,823.20 60,000,000.00 68,000,000.00 58,000,000.00
应付账款 84,913,900.83 5,114,469.91 139,283,709.73 8,173,167.32
预收款项 80,221,970.09 38,749.25 63,469,430.44 42,583.74
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,480,848.50 561,615.50 17,176,118.25 2,688,259.35
应交税费 7,807,992.36 3,525,681.06 5,422,176.49 1,644,823.98
应付利息 31,502.05
应付股息 600,172.97
其他应付款 60,441,561.17 254,378,292.70 67,552,984.21 221,879,195.49
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,647,000.00 893,909.43
流动负债合计 1,168,414,598.20 729,618,808.42 1,151,822,713.82 742,428,029.88
非流动负债：
长期借款 57,070,000.00 40,000,000.00 62,300,000.00 50,000,000.00
应付债券
长期应付款 3,741,890.54 7,598,011.18
专项应付款 8,000,000.00 8,000,000.00
预计负债
递延所得税负债 123,665.15 168,773.34
其他非流动负债 1,003,280.27 770,000.00
非流动负债合计 69,938,835.96 40,000,000.00 78,836,784.52 50,000,000.00
负债合计 1,238,353,434.16 769,618,808.42 1,230,659,498.34 792,428,029.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 241,987,500.00 241,987,500.00 241,987,500.00 241,987,500.00
资本公积 372,850,216.77 395,184,420.31 372,722,578.77 368,818,062.80
减：库存股
盈余公积 27,686,456.76 27,686,456.76 21,437,377.36 21,437,377.36
一般风险准备
未分配利润 264,444,392.80 32,042,964.57 243,901,740.88 -27,587,230.17
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 906,968,566.33 696,901,341.64 880,049,197.01 604,655,709.99
少数股东权益 116,724,781.82 131,099,499.41
所有者权益合计 1,023,693,348.15 696,901,341.64 1,011,148,696.42 604,655,709.99
负债和所有者权益总计 2,262,046,782.31 1,466,520,150.06 2,241,808,194.76 1,397,083,739.87
9.2.2 利润表
编制单位：诚志股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,974,809,945.41 67,580,176.38 1,415,296,188.11 76,250,840.03
其中：营业收入 1,974,809,945.41 67,580,176.38 1,415,296,188.11 76,250,840.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,937,482,436.23 78,663,828.31 1,369,352,032.63 84,625,390.82
其中：营业成本 1,788,286,530.70 35,188,088.44 1,224,748,550.50 39,019,257.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,513,683.98 1,809,545.18 6,356,981.40 2,009,453.83
销售费用 21,451,774.55 56,762.24 19,254,371.82 106,267.51
管理费用 63,405,435.14 12,632,503.14 70,066,436.03 15,518,196.89
财务费用 49,272,188.68 25,112,796.89 40,902,930.83 27,561,895.57
资产减值损失 9,552,823.18 3,864,132.42 8,022,762.05 410,319.16
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 14,299,499.56 92,724,203.19 14,795,526.66 2,181,836.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 13,629,069.30 7,134,541.19 12,124,145.33 2,181,836.93
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 51,627,008.74 81,640,551.26 60,739,682.14 -6,192,713.86
加：营业外收入 10,105,258.23 6,929,436.73 3,668,294.64 3,026,344.42
减：营业外支出 1,366,664.89 74,632.93 1,576,143.29 52,233.07
其中：非流动资产处置损失 197,110.54 35,085.92 699,935.90 19,118.13
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 60,365,602.08 88,495,355.06 62,831,833.49 -3,218,602.51
减：所得税费用 10,756,017.04 -236,469.68 10,428,880.88 -105,676.87
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 49,609,585.04 88,731,824.74 52,402,952.61 -3,112,925.64
归属于母公司所有者的净利润 50,990,481.32 88,731,824.74 50,949,099.27 -3,112,925.64
少数股东损益 -1,380,896.28 1,453,853.34
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.211 0.211
（二）稀释每股收益 0.211 0.211
9.2.3 现金流量表
编制单位：诚志股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,171,619,254.59 50,031,235.81 1,473,464,823.62 75,694,580.03
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,303,160.50 6,003,023.08
收到其他与经营活动有关的现金 224,291,039.78 1,032,588,160.26 104,261,741.20 575,973,068.20
经营活动现金流入小计 2,403,213,454.87 1,082,619,396.07 1,583,729,587.90 651,667,648.23
购买商品、接受劳务支付的现金 1,997,415,768.09 18,836,967.10 1,244,961,127.52 25,320,300.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 58,955,502.48 6,601,966.48 54,728,844.73 6,804,199.87
支付的各项税费 37,373,337.69 4,885,230.87 43,186,188.05 7,104,601.09
支付其他与经营活动有关的现金 258,833,332.49 826,802,340.82 110,412,353.89 537,698,035.58
经营活动现金流出小计 2,352,577,940.75 857,126,505.27 1,453,288,514.19 576,927,136.96
经营活动产生的现金流量净额 50,635,514.12 225,492,890.80 130,441,073.71 74,740,511.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 12,013,888.52
取得投资收益收到的现金 1,400,000.00 1,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7,927,965.50 7,686,000.00 15,690,138.00 15,620,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 7,000,000.00 7,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 16,327,965.50 16,086,000.00 27,704,026.52 15,620,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 79,519,351.72 2,139,987.76 63,610,120.58 3,321,141.52
投资支付的现金 1,896,099.50 150,000,000.00 27,958,480.90 53,322,280.90
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 81,415,451.22 152,139,987.76 91,568,601.48 56,643,422.42
投资活动产生的现金流量净额 -65,087,485.72 -136,053,987.76 -63,864,574.96 -41,023,422.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 20,592,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 20,592,000.00
取得借款收到的现金 945,270,000.00 496,000,000.00 900,204,593.22 510,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 945,270,000.00 496,000,000.00 920,796,593.22 510,000,000.00
偿还债务支付的现金 902,924,212.30 550,000,000.00 789,407,423.56 479,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 68,077,663.78 51,316,861.51 53,118,367.28 44,617,207.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,375,117.54
筹资活动现金流出小计 975,376,993.62 601,316,861.51 842,525,790.84 523,617,207.79
筹资活动产生的现金流量净额 -30,106,993.62 -105,316,861.51 78,270,802.38 -13,617,207.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -16,554.84 8,269.97
五、现金及现金等价物净增加额 -44,575,520.06 -15,877,958.47 144,855,571.10 20,099,881.06
加：期初现金及现金等价物余额 494,576,441.75 73,890,809.48 349,720,870.65 53,790,928.42
六、期末现金及现金等价物余额 450,000,921.69 58,012,851.01 494,576,441.75 73,890,809.48
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：诚志股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 241,987,500.00 372,722,578.77 70,160,538.50 182,356,412.11 130,521,653.56 997,748,682.94
加：会计政策变更 -48,723,161.14 61,545,328.77 577,845.85 13,400,013.48
前期差错更正
二、本年年初余额 241,987,500.00 372,722,578.77 21,437,377.36 243,901,740.88 131,099,499.41 1,011,148,696.42
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） 127,638.00 6,249,079.40 20,542,651.92 -14,374,717.59 12,544,651.73
（一）净利润 50,990,481.32 -1,380,896.28 49,609,585.04
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 127,638.00 127,638.00
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 127,638.00 127,638.00
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 127,638.00 50,990,481.32 -1,380,896.28 49,737,223.04
（三）所有者投入和减少资本 -11,892,257.33 -11,892,257.33
1.所有者投入资本 -6,000,000.00 -6,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 -5,892,257.33 -5,892,257.33
（四）利润分配 6,249,079.40 -30,447,829.40 -1,101,563.98 -25,300,313.98
1．提取盈余公积 6,249,079.40 -6,249,079.40
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -24,198,750.00 -1,101,563.98 -25,300,313.98
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 241,987,500.00 372,850,216.77 27,686,456.76 264,444,392.80 116,724,781.82 1,023,693,348.15
编制单位：诚志股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
项目 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 179,250,000.00 433,831,134.25 65,171,723.54 164,344,577.47 133,106,701.40 975,704,136.66
加：会计政策变更 -43,734,346.18 55,495,564.14 571,320.13 12,332,538.09
前期差错更正
二、本年年初余额 179,250,000.00 433,831,134.25 21,437,377.36 219,840,141.61 133,678,021.53 988,036,674.75
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） 62,737,500.00 -61,108,555.48 24,061,599.27 -2,578,522.12 23,112,021.67
（一）净利润 50,949,099.27 1,453,853.34 52,402,952.61
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 1,628,944.52 1,628,944.52
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 1,628,944.52 1,628,944.52
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 1,628,944.52 50,949,099.27 1,453,853.34 54,031,897.13
（三）所有者投入和减少资本 -4,032,375.46 -4,032,375.46
1.所有者投入资本 33,002,520.00 33,002,520.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 -37,034,895.46 -37,034,895.46
（四）利润分配 -26,887,500.00 -26,887,500.00
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -26,887,500.00 -26,887,500.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转 62,737,500.00 -62,737,500.00
1．资本公积转增资本（或股本） 62,737,500.00 -62,737,500.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 241,987,500.00 372,722,578.77 21,437,377.36 243,901,740.88 131,099,499.41 1,011,148,696.42
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况及经营成果的影响情况。1、根据《企业会计准则第2号--长期股权投资》的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，此变更将影响母公司当期损益，但本事项不影响公司合并报表。2、根据《企业会计准则第3号-投资性房地产》的规定，公司以取得租金或资本增值为目的的房地产，有确凿证据表明其公允价值能够持续可靠取得的，可以采用公允价值模式进行后续计量，否则应采用成本模式进行后续计量。公司将采取成本模式进行后续计量。3、根据《企业会计准则第4号--固定资产》的规定，公司购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第17号--借款费用》应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。此变更将增加公司期间费用，减少公司的利润和股东权益。4、根据《企业会计准则第6号--无形资产》的规定，公司购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第17号--借款费用》应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。此变更将增加公司期间费用，减少公司的利润和股东权益。5、根据《企业会计准则第16 号-政府补助》的规定，公司现行制度下的直接计入当期损益的政府补助将变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的资产补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益分期计入损益，将与收益有关的政府补助计入当期损益，因此将减少公司当期的利润和股东权益。6、根据《企业会计准则第17号--借款费用》的规定，用以资本化的借款由现行制度下的专门借款变更为符合资本化条件的专门借款和一般借款，此政策变化将会增加公司资本化的借款范围，减少当期的财务费用，增加公司的当期损益和股东权益。7、根据《企业会计准则第18号--所得税》的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表日债务法，此变更将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的当期损益和股东权益。8、根据《企业会计准则第33 号-合并财务报表》的规定，公司将现行会计政策下合并财务报表中少数股东权益单独列示，变更为在合并资产负债表股东权益项目下设"少数股东权益项目"列示，此项会计政策的变化将会影响公司的股东权益。9、上述差异和影响事项可能因国家财政部对新会计准则的进一步解释而变化。
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
因公司的发展的需要，减少与主业不相关的业务，转让了江西京鹰汽车新技术有限责任公司和江西诚志油品新技术有限公司部分股权，而导致合并报表范围发生变化。
法定代表人：荣泳霖
诚志股份有限公司董事会
二零零八年三月三十一日
