诚志股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
2019 年第三季度报告
2019 年 10 月
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诚志股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司董事长龙大伟、总裁王学顺、副总裁、财务总监邹勇华、财务管理部
总经理叶锋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 24,110,000,622.90 23,381,634,293.28 3.12%
归属于上市公司股东的净资产
16,412,873,826.63 16,179,712,352.53 1.44%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 1,582,514,247.26 -0.16% 4,295,659,136.08 -1.54%
归属于上市公司股东的净利润
170,276,849.51 -47.42% 342,565,091.48 -47.38%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
116,022,402.98 -57.50% 297,684,577.92 -48.29%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 591,537,926.03 -35.53%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1402 -45.74% 0.2815 -45.81%
稀释每股收益（元/股） 0.1402 -45.74% 0.2815 -45.81%
加权平均净资产收益率 1.04% 减少 0.96 个百分点 2.09% 减少 1.94 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
238,371.10
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
5,913,127.03
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1,237,757.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 44,002,637.82
减：所得税影响额 8,288,561.61
少数股东权益影响额（税后） -1,777,182.19
合计 44,880,513.56 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 33,972 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
诚志科融控股
国有法人 29.90% 374,650,564 374,650,564
有限公司
清华控股有限
国有法人 15.30% 191,677,639 44,335,364
公司
北京金信卓华
投资中心（有 境内非国有法人 8.36% 104,738,966 104,738,966
限合伙）
北京华清创业
境内非国有法人 8.36% 104,738,966 104,738,966 质押 104,738,964
科技有限公司
珠海融文股权
投资合伙企业 境内非国有法人 5.57% 69,825,977 69,825,977
（有限合伙）
深圳万容控股
境内非国有法人 5.57% 69,825,977 69,825,977 质押 69,825,977
有限公司
芜湖华融渝创
投资中心（有 境内非国有法人 4.46% 55,856,773 55,856,773 质押 55,856,773
限合伙）
宁波东方嘉元
投资合伙企业 境内非国有法人 2.23% 27,928,386 27,928,386 质押 27,928,386
（有限合伙）
珠海志德股权
投资中心（有 境内非国有法人 0.82% 10,296,202 10,296,202 质押 10,296,202
限合伙）
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鹰潭市经贸国
有资产运营有 境内非国有法人 0.68% 8,565,706 0
限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
清华控股有限公司 147,342,275 人民币普通股 147,342,275
鹰潭市经贸国有资产运营有限公司 8,565,706 人民币普通股 8,565,706
香港中央结算有限公司 3,769,774 人民币普通股 3,769,774
浙江冠东印染服饰有限公司 3,249,500 人民币普通股 3,249,500
中国农业银行股份有限公司－中证
500 交易型开放式指数证券投资基 2,840,500 人民币普通股 2,840,500
金
庞慧华 2,037,300 人民币普通股 2,037,300
吴强 1,747,084 人民币普通股 1,747,084
章瑗 1,507,000 人民币普通股 1,507,000
唐伟 1,423,789 人民币普通股 1,423,789
成都吉士达投资有限责任公司 1,316,000 人民币普通股 1,316,000
诚志科融为清华控股下属子公司，金信卓华的执行事务合伙人为北京金信融达投
资管理有限公司，清华控股间接控股子公司持有北京金信融达投资管理有限公司
上述股东关联关系或一致行动的说
45%的股权且为其并列第一大股东，且清华控股下属子公司通过金信卓华间接参与
明
认购公司本次非公开发行的部分股份。除此之外，公司不知上述股东之间是否存
在关联关系，也不知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况
无
说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动的情况说明 单位：人民币元
项目 报告期末余额 报告期初余额 增减 变动原因
应收账款 1,078,378,204.80 808,180,369.15 33.43% 主要为南京60万吨MTO项目实现试车收入
其他流动资产 360,802,969.50 519,703,668.23 -30.58% 主要为根据新金融工具准则会计科目重分类所致
固定资产 6,412,202,019.54 3,935,263,716.81 62.94% 主要为南京60万吨MTO项目转固定资产
在建工程 69,424,977.30 2,347,281,549.17 -97.04% 主要为南京60万吨MTO项目转固定资产
长期待摊费用 200,659,979.04 48,386,840.77 314.70% 主要为南京60万吨MTO项目催化剂用量增加导致
预收款项 146,534,608.57 97,378,992.63 50.48% 主要为南京60万吨MTO项目实现试车预收账款增加
应付职工薪酬 88,365,100.32 149,688,515.61 -40.97% 主要为支付员工工资及奖金导致
应交税费 66,745,699.25 126,099,899.78 -47.07% 主要为缴纳税费导致
长期借款 686,000,000.00 230,000,000.00 198.26% 主要为公司经营发展需要，长期借款增加
递延收益 126,883,805.62 95,862,002.16 32.36% 主要为收到的政府补助增加导致
其他综合收益 2,930,853.33 -13,591,989.23 121.56% 主要为处置部分其他权益工具投资导致
少数股东权益 73,951,965.70 143,775,234.25 -48.56% 主要为收购安徽今上剩余25%股权所致
2、利润表项目变动的情况说明 单位：人民币元
项目 2019年1-9月 2018年1-9月 增减 变动原因
销售费用 128,813,256.23 78,639,187.89 63.80% 主要为业务拓展费用增加
财务费用 184,747,951.84 111,846,503.00 65.18% 主要为公司债及银行借款增加导致
资产减值损失 6,654,146.89 -78,566,314.96 108.47% 主要为本报告期回款率较高及收回部分逾期欠款
投资收益 -3,565,167.51 125,816,565.57 -102.83% 主要为理财收益产品减少及参股企业效益下降导致
其他收益 5,263,127.03 7,551,013.47 -30.30% 主要为计入当期损益的政府补助减少导致
营业外收入 68,844,835.26 2,011,813.72 3322.03% 主要为子公司安徽诚志收到业绩对赌补偿款
营业外支出 24,192,197.44 15,264,276.93 58.49% 主要为捐赠支出增加导致
净利润 316,414,331.03 799,947,819.00 -60.45% 主要为主营产品售价波动、成本费用增加导致
少数股东损益 -23,214,382.90 -8,168,274.52 -184.20% 主要为非全资子公司业绩下降导致
3、现金流量表项目变动的情况说明 单位：人民币元
项目 2019年1-9月 2018年1-9月 增减 变动原因
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经营活动产生的 591,537,926.03 917,606,550.74 -35.53% 主要为南京60万吨MTO项目存货增加导致
现金流量净额
投资活动产生的 -1,393,114,466.61 -918,074,318.53 -51.74% 主要为理财活动净投资额增加
现金流量净额
筹资活动产生的 380,450,172.74 813,464,260.93 -53.23% 主要为去年同期发行公司债券导致同比融资额减少
现金流量净额
现金及现金等价 -420,657,991.86 813,336,087.36 -151.72% 主要为南京60万吨MTO项目支付工程款及存货增加导
物净增加额 致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2017年8月30日，公司披露了《关于收到公司2017年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无
异议函的公告》（公告编号：2017-086）。2018年，公司完成了本次债券的第二期发行，发行规模10亿元人
民币，具体内容详见2018年8月17日披露的《诚志股份有限公司2018年非公开发行公司债券发行完成公告》
（公告编号：2018-051）。2019年8月14日公司完成了诚志股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第二
期）（债券简称“18诚志债”，债券代码114359）2018年8月14日至2019年8月13日期间的利息兑付。
2、南京诚志永清能源科技有限公司实施的年60万吨MTO项目本报告期经过整体运行调试、优化，装置
运行渐趋稳定，另外优化项目10万吨/年丁二烯装置已于2019年8月开车。
3、2018年10月19日，公司披露了《诚志股份有限公司关于公司与专业机构合作投资暨关联交易的公
告》（公告编号：2018-064），拟与安徽国元信托有限责任公司（以下简称“国元信托”）、天诚创新科技（平
潭）有限公司共同出资设立山西诚志创新投资产业基金合伙企业（有限合伙）。产业基金主要投资方向为
医疗健康、科技创新等领域。截至本报告期末，基金募集资金增加7300万元即基金实缴注册资本金由4.42
亿元增加至5.15亿元（为国元信托通过信托计划实缴增加，由1.41亿元增加至2.14亿元，公司出资未变仍
为3亿元）。
4、2018年因业务发展需要，石家庄诚志永华显示材料有限公司（以下简称“石家庄诚志永华”）在北
京新设北京诚志永华显示科技有限公司（以下简称“北京诚志永华”）。2019年3月13日，公司第七届董事
会第九次会议审议通过《关于公司功能材料事业部下属部分子公司产权架构调整的议案》，调整后北京诚
志永华成为公司全资子公司，石家庄诚志永华为北京诚志永华全资子公司，北京诚志永华投资设立沧州新
区子公司。截至本报告期，北京诚志永华已成为公司的全资子公司，其注册资本已由5000万元增至10000
万元；沧州诚志永华科技有限公司已经成立，目前进行产能规划、可研、设计前准备等工作。
5、针对安徽宝龙环保科技有限公司未达业绩承诺事项，公司已成立的专项工作组已就宝龙环保业绩
补偿事项与承诺方安徽宝龙电器有限公司、丁苑林密集地进行了多轮谈判和协商，双方未就业绩补偿达成
一致意见。为维护公司权益，公司已于2019年9月17日按照《股权转让协议》、《投资并购协议之补充协议
二》、《投资并购协议之补充协议三》等约定向中国国际经济贸易仲裁委员会递交仲裁申请。
6、珠海诚志通全资子公司珠海诚飞科技有限公司（以下简称“珠海诚飞”）于2018年2月7日收到原珠
海市国家税务局稽查局《税务处理决定书》（珠国税稽处[2018]9号），对珠海诚飞2014年1月1日至2014年
12月31日期间涉税违规事项（涉嫌取得他人提供的虚开增值税发票）予以处理，要求其补缴增值税
3,383,517.27元、企业所得税4,975,760.13元及相关滞纳金。2018年3月28日，珠海诚飞在珠海市高新技
术开发区国家税务局补缴了增值税3,383,517.27元及滞纳金2,234,813.16元。2018年4月8日在珠海市高新
技术开发区国家税务局补缴了企业所得税4,975,760.13元及滞纳金2,574,955.87元。2018年11月30日，国
家税务总局珠海市税务局稽查局作出珠税稽罚〔2018〕12号《税务行政处罚决定书》，认为珠海诚飞接受
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虚开增值税专用发票进行申报抵扣税款，对珠海诚飞处以合计4,298,061.81元的罚款。2018年12月14日，
珠海诚飞已缴纳了该笔罚款。由于对上述税务局的认定存在异议，珠海诚飞先后向原珠海市国家税务局、
国家税务总局珠海市税务局、国家税务总局广东省税务局申请行政复议。而后珠海诚飞又向广州铁路运输
法院提起行政诉讼，要求依法撤销国家税务总局珠海市税务局稽查局作出的珠税稽罚〔2018〕12号《税务
行政处罚决定书》，依法撤销国家税务总局广东省税务局作出的粤税行复〔2019〕第7号《行政复议决定书》，
依法撤销国家税务总局珠海市税务局稽查局作出的珠税稽处〔2018〕1818001号《税务处理决定书》，依法
撤销国家税务总局广东省税务局作出的粤税行复〔2019〕第6号《行政复议决定书》，广州铁路运输法院已
受理并开庭审理。截至本报告期，广州铁路运输法院已作出一审判决，并出具了《行政判决书》 编号： 2019）
粤7101行初1356号），判决驳回珠海诚飞科技有限公司的诉讼请求，该判决已生效。
7、北京诚志瑞华医院投资管理有限公司控股子公司北京诚志玉泉医院投资管理有限公司截至本报告
期末工商注销已完成。
8、诚志永华拟转让诚志永胜70%股权事宜，截至本报告期已取得由北京产权交易所出具的企业国有资
产交易凭证，已完成国资备案手续。目前正在准备工商变更等手续。
9、截至本报告期末，有最新进展的诉讼、仲裁事项情况如下：
诉讼/仲裁事项 案件进展 首次披露日期及索引
公司诉上海今 上实业有限公 上海今上已向安徽诚志显示玻璃有限公司2017年12月9日 巨潮资讯网：
司、曹树龙、张雁 支付了6400万元利润补偿款。 http://www.cninfo.com.cn《关于公司
重大仲裁事项的公告》，公告编号：
2017-118
上海今上实业已向公司转让安徽今上25%股 2018年11月10日 巨潮资讯网：
上海今上实业有限公司诉诚志 权，上述事项已完成工商变更。公司已向上http://www.cninfo.com.cn《关于公司
股份、安徽诚志 海今上支付了安徽诚志显示玻璃有限公司 重大仲裁事项的公告》，公告编号：
25%股权转让款1.2966亿元。 2018-071
安徽诚志诉上海开极实业有限 经双方协商，截至本报告期上海开极已还款 2017年9月5日 巨潮资讯网：
公司 192.33万元。 http://www.cninfo.com.cn《关于子公
司重大诉讼事项的公告》，公告编号：
2017-088
安徽诚志诉上海浩昌实业有限 经双方协商，截至本报告期上海浩昌已还款 2017年9月23日 巨潮资讯网：
公司 264.64万元。 http://www.cninfo.com.cn《关于子公
司重大诉讼事项的公告》，公告编号：
2017-092
安徽今上诉深圳市华凯美科技 经双方协商，截至本报告期华凯美已全额还 2017年9月5日 巨潮资讯网：
有限公司 款1946万元。 http://www.cninfo.com.cn《关于子公
司重大诉讼事项的公告》，公告编号：
2017-088
珠海诚志通诉福州德广兴贸易 根据双方签订的还款协议，截至本报告期末 2017年1月14日 巨潮资讯网：
有限公司及其保证人 德广兴福州德广兴贸易有限公司已累计归http://www.cninfo.com.cn《关于子公
还欠款160万元。 司重大仲裁事项的公告》公告编号：
2017-009
珠海诚志通诉深圳市嘉兴兆业 判决已生效，准备申请执行。 2017年1月14日 巨潮资讯网：
科技有限公司及其保证人 http://www.cninfo.com.cn《关于子公
司重大仲裁事项的公告》公告编号：
2017-009
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江苏省南京市江宁区人民法院已出具了《执
行裁定书》，编号：（2018）苏0115执3619号2017年6月28日 巨潮资讯网：
珠海诚志通诉福州恒大伟业贸 之一，已轮候查封了被执行人一部分财产，http://www.cninfo.com.cn《关于子公
易有限公司及其保证人 并裁定终结本次执行程序，如发现被执行人 司重大仲裁事项的公告》，公告编号：
有可供执行财产，申请执行人可以申请恢复 2017-061
执行。
江苏省南京市江宁区人民法院已出具了《执
行裁定书》，编号：（2018）苏0115执3616号2017年6月28日 巨潮资讯网：
珠海诚志通诉福建省瑞隆科技 之一，已轮候查封了被执行人一部分财产，http://www.cninfo.com.cn《关于子公
开发有限公司及其保证人 并裁定终结本次执行程序，如发现被执行人 司重大仲裁事项的公告》，公告编号：
有可供执行财产，申请执行人可以申请恢复 2017-061
执行。
珠海诚志通诉深圳市嘉源达科 福建省福州市中级人民法院受理珠海诚志
技有限公司及其保证人 通执行申请后裁定：由福建省福州市台江区
人民法院执行；台江区人民法院已出具了2017年1月14日 巨潮资讯网：
《执行裁定书》，编号：（2019）闽0103执恢http://www.cninfo.com.cn《关于子公
218号之一，裁定终结本次执行程序，申请 司重大仲裁事项的公告》公告编号：
执行人发现被执行人有可供执行财产的，可 2017-009
以再次申请执行。
对于本案保证人，福建省福州市鼓楼区人民
珠海诚志通诉福州开发区正大 法院已出具了《执行裁定书》，编号：（2019）2017年6月28日 巨潮资讯网：
实业有限公司及其保证人 闽0102执2578号，已轮候查封了被执行人一 http://www.cninfo.com.cn《关于子公
部分财产，并裁定终结本次执行程序，申请司重大仲裁事项的公告》，公告编号：
执行人发现被执行人有可供执行财产的，可 2017-061
以向本院申请恢复执行。
珠海诚志通诉联通华盛通信有 珠海诚志通已向福州市中级人法院递交资2017年6月28日 巨潮资讯网：
限公司福建分公司 料申请再审。 http://www.cninfo.com.cn《关于子公
司重大仲裁事项的公告》，公告编号：
2017-061
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn
公司控股股东所持本公司股份发生变化 2019年8月31日 《关于控股股东所持本公司股份及控
及公司控股股东股权结构发生变化的相 2019年9月6日 股股东股权结构发生变化 的提示性
关事项 公告》、《关于控股股东 100%国有股权
2019年9月25日
拟挂牌转让的提示公告》、《关于控股
股东国有股权无偿划转完成过户登记
的公告》（公告编号：2019-064、
2019-066、2019-068）
公司与空气化工产品（中国）投资有限公 2019年8月29日 巨潮资讯网：
司签署《氢能综合利用及煤气化战略合作 http://www.cninfo.com.cn
《关于签署战略合作框架协议的自愿
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诚志股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
框架协议》 性信息披露公告》（公告编号：
2019-063）
收购云南汉盟制药有限公司股权及增资 2019年10月9日 巨潮资讯网：
事项评估结果已获得清华大学备案 http://www.cninfo.com.cn
《关于收购云南汉盟制药有限公司股
权及增资事项的进展公告》（公告编
号：2019-070）
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
2019年1-9月，公司以集中竞价方式累计回购股份数量为10,187,133股，约占公司总股本的0.81%，最高成交价为14.08
元/股，最低成交价为11.21元/股，支付的总金额为127,228,968.48元（不含交易费用）。
截至2019年9月30日，公司以集中竞价方式累计回购股份数量为36,058,084股，约占公司总股本的2.88%，最高成交价为
14.52元/股，最低成交价为11.21元/股，支付的总金额为485,484,528.64元（不含交易费用）。本次回购符合既定方案。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
10
诚志股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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诚志股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：诚志股份有限公司
2019 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,901,495,453.89 2,326,667,668.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 536,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 152,018,967.75 205,536,121.53
应收账款 1,078,378,204.80 808,180,369.15
应收款项融资
预付款项 390,326,980.59 360,558,206.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 226,586,992.53 286,412,241.24
其中：应收利息 5,710,650.68
应收股利 23,140,000.00 23,140,000.00
买入返售金融资产
存货 843,088,528.98 661,576,710.85
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 21,408,195.38
其他流动资产 360,802,969.50 519,703,668.23
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诚志股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
流动资产合计 5,488,698,098.04 5,190,043,181.28
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 1,128,546,673.02
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 648,605,410.00 634,511,739.15
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 1,105,682,997.48
投资性房地产 2,440,512,741.55 2,440,512,741.55
固定资产 6,412,202,019.54 3,935,263,716.81
在建工程 69,424,977.30 2,347,281,549.17
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 605,113,958.54 588,925,491.35
开发支出 14,342,525.75 12,944,660.14
商誉 6,977,478,062.36 6,894,418,300.25
长期待摊费用 200,659,979.04 48,386,840.77
递延所得税资产 147,279,853.30 160,799,399.79
其他非流动资产
非流动资产合计 18,621,302,524.86 18,191,591,112.00
资产总计 24,110,000,622.90 23,381,634,293.28
流动负债：
短期借款 2,562,500,000.00 2,438,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 306,706,738.02 61,170,765.42
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诚志股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付账款 979,775,390.85 1,104,760,128.79
预收款项 146,534,608.57 97,378,992.63
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 88,365,100.32 149,688,515.61
应交税费 66,745,699.25 126,099,899.78
其他应付款 193,513,173.05 176,168,940.57
其中：应付利息 1,346,958.91
应付股利 18,000,000.00 18,000,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 6,069,729.73
流动负债合计 4,344,140,710.06 4,159,336,972.53
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 686,000,000.00 230,000,000.00
应付债券 2,053,944,968.50 2,023,157,232.66
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 20,000,000.00 155,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 126,883,805.62 95,862,002.16
递延所得税负债 392,205,346.39 394,790,499.15
其他非流动负债
非流动负债合计 3,279,034,120.51 2,898,809,733.97
负债合计 7,623,174,830.57 7,058,146,706.50
所有者权益：
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诚志股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
股本 1,253,011,919.00 1,253,011,919.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 12,903,786,444.33 12,903,786,444.33
减：库存股 485,583,883.25 358,327,833.19
其他综合收益 2,930,853.33 -13,591,989.23
专项储备
盈余公积 166,901,888.59 166,901,888.59
一般风险准备
未分配利润 2,571,826,604.63 2,227,931,923.03
归属于母公司所有者权益合计 16,412,873,826.63 16,179,712,352.53
少数股东权益 73,951,965.70 143,775,234.25
所有者权益合计 16,486,825,792.33 16,323,487,586.78
负债和所有者权益总计 24,110,000,622.90 23,381,634,293.28
法定代表人：龙大伟 主管会计工作负责人：邹勇华 会计机构负责人：叶锋
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 780,106,843.25 974,998,965.67
交易性金融资产 536,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 30,295,152.97 30,300,152.97
应收款项融资
预付款项 21,244,329.80 8,746,025.30
其他应收款 1,064,780,334.54 1,111,550,912.39
其中：应收利息 5,533,150.68
应收股利 62,000,000.00 73,000,000.00
存货
15
诚志股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 144,028.69 300,015,675.81
流动资产合计 2,432,570,689.25 2,425,611,732.14
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 1,042,580,142.42
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 16,182,761,589.46 15,562,124,035.56
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 1,042,580,142.42
投资性房地产
固定资产 10,679,731.42 11,137,217.64
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 4,814,407.76 4,920,912.40
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 20,250,160.53 20,245,182.49
其他非流动资产
非流动资产合计 17,261,086,031.59 16,641,007,490.51
资产总计 19,693,656,720.84 19,066,619,222.65
流动负债：
短期借款 1,620,000,000.00 1,410,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
16
诚志股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付票据
应付账款
预收款项 68,516.55 68,516.55
合同负债
应付职工薪酬 563,567.93 8,133,986.71
应交税费 1,904,168.70 1,917,861.76
其他应付款 1,075,424,030.29 689,578,416.11
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,697,960,283.47 2,109,698,781.13
非流动负债：
长期借款 565,000,000.00 230,000,000.00
应付债券 2,053,944,968.50 2,023,157,232.66
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,984,517.54
其他非流动负债
非流动负债合计 2,618,944,968.50 2,255,141,750.20
负债合计 5,316,905,251.97 4,364,840,531.33
所有者权益：
股本 1,253,011,919.00 1,253,011,919.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 12,915,132,751.25 12,907,132,751.25
减：库存股 485,583,883.25 358,327,833.19
17
诚志股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其他综合收益
专项储备
盈余公积 166,901,888.59 166,901,888.59
未分配利润 527,288,793.28 733,059,965.67
所有者权益合计 14,376,751,468.87 14,701,778,691.32
负债和所有者权益总计 19,693,656,720.84 19,066,619,222.65
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,582,514,247.26 1,585,114,894.23
其中：营业收入 1,582,514,247.26 1,585,114,894.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,453,817,210.73 1,246,444,950.65
其中：营业成本 1,155,473,220.33 978,629,358.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 11,474,390.17 17,176,953.06
销售费用 35,232,970.22 27,478,746.01
管理费用 127,655,160.78 97,912,877.53
研发费用 57,326,919.42 87,951,620.16
财务费用 66,654,549.81 37,295,394.91
其中：利息费用 73,625,909.41 56,461,871.99
利息收入 7,777,803.98 20,881,495.54
加：其他收益 1,879,490.47 1,917,264.42
投资收益（损失以“－”号 -5,734,156.51 66,078,056.08
18
诚志股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
填列）
其中：对联营企业和合营企
-4,437,386.59 16,435,788.95
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
20,780,395.16
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-32,633,445.03
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-1,937.54 2,757.20
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 145,620,828.11 374,034,576.25
加：营业外收入 67,840,593.95 356,003.70
减：营业外支出 7,195,914.81 127,815.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号
206,265,507.25 374,262,764.17
填列）
减：所得税费用 38,604,739.33 49,910,140.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 167,660,767.92 324,352,624.00
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
167,660,767.92 324,352,624.00
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 170,276,849.51 323,860,190.68
2.少数股东损益 -2,616,081.59 492,433.32
六、其他综合收益的税后净额 744,262.80 1,318,725.88
归属母公司所有者的其他综合收
744,262.80 1,318,725.88
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
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诚志股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
744,262.80 1,318,725.88
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 496,735.79 1,318,725.88
9.其他 247,527.01
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 168,405,030.72 325,671,349.88
归属于母公司所有者的综合收
171,021,112.31 325,178,916.56
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-2,616,081.59 492,433.32
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1402 0.2584
（二）稀释每股收益 0.1402 0.2584
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
20
诚志股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
法定代表人：龙大伟 主管会计工作负责人：邹勇华 会计机构负责人：叶锋
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 660.00 60,722.20
销售费用
管理费用 16,909,607.11 4,287,578.06
研发费用
财务费用 55,688,328.08 27,845,906.89
其中：利息费用 57,711,351.59 34,530,867.63
利息收入 2,171,845.42 6,695,033.96
加：其他收益 86,747.45
投资收益（损失以“－”
583,337.38 77,361,368.16
号填列）
其中：对联营企业和合营
583,337.38 -88,741.38
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-20,204,382.23
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
-72,015,257.81 25,049,526.23
列）
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”
-72,015,257.81 25,049,526.23
号填列）
21
诚志股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
减：所得税费用 -5,051,095.56
四、净利润（净亏损以“－”号填
-72,015,257.81 30,100,621.79
列）
（一）持续经营净利润（净亏
-72,015,257.81 30,100,621.79
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.可供出售金融资产公
允价值变动损益
4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减
值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差
额
9.其他
六、综合收益总额 -72,015,257.81 30,100,621.79
22
诚志股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 4,295,659,136.08 4,362,843,785.54
其中：营业收入 4,295,659,136.08 4,362,843,785.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,922,689,134.40 3,644,363,180.00
其中：营业成本 3,055,763,499.52 2,892,872,568.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 42,626,701.56 50,482,448.21
销售费用 128,813,256.23 78,639,187.89
管理费用 371,501,296.51 349,210,420.24
研发费用 139,236,428.74 161,312,052.35
财务费用 184,747,951.84 111,846,503.00
其中：利息费用 214,762,555.92 145,344,560.37
利息收入 31,954,741.72 37,037,303.66
加：其他收益 5,263,127.03 7,551,013.47
投资收益（损失以“－”号
-3,565,167.51 125,816,565.57
填列）
其中：对联营企业和合营企
593,670.85 43,683,910.06
业的投资收益
以摊余成本计量的金
23
诚志股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
4,722,147.38
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-8,439,916.72 -78,566,314.96
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
238,371.10 45,948.30
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 371,188,562.96 773,327,817.92
加：营业外收入 68,844,835.26 2,011,813.72
减：营业外支出 24,192,197.44 15,264,276.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号
415,841,200.78 760,075,354.71
填列）
减：所得税费用 96,490,492.20 117,260,165.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 319,350,708.58 642,815,189.08
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
319,350,708.58 642,815,189.08
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 342,565,091.48 650,983,463.60
2.少数股东损益 -23,214,382.90 -8,168,274.52
六、其他综合收益的税后净额 16,522,842.56 1,756,472.12
归属母公司所有者的其他综合收
16,522,842.56 1,756,472.12
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
24
诚志股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
16,522,842.56 1,756,472.12
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 -2,167,954.28 1,756,472.12
9.其他 18,690,796.84
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 335,873,551.14 644,571,661.20
归属于母公司所有者的综合收
359,087,934.04 652,739,935.72
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-23,214,382.90 -8,168,274.52
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2815 0.5195
（二）稀释每股收益 0.2815 0.5195
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：龙大伟 主管会计工作负责人：邹勇华 会计机构负责人：叶锋
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
25
诚志股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 2,153,033.14 2,320,518.01
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 591,849.27 614,904.56
销售费用
管理费用 59,630,450.45 28,754,337.10
研发费用
财务费用 146,379,595.28 72,714,982.81
其中：利息费用 164,663,661.44 87,793,277.37
利息收入 18,505,552.37 15,111,272.33
加：其他收益 86,747.45
投资收益（损失以“－”
-3,391,893.96 103,040,924.30
号填列）
其中：对联营企业和合营
703,406.04 -295,015.62
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-19,912.15
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-20,224,671.60
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
-207,860,667.97 -16,860,706.31
列）
加：营业外收入 100,000.00 100,000.00
减：营业外支出 3,794.37
三、利润总额（亏损总额以“－”
-207,760,667.97 -16,764,500.68
号填列）
减：所得税费用 -1,989,495.58 -5,056,167.91
四、净利润（净亏损以“－”号填
-205,771,172.39 -11,708,332.77
列）
（一）持续经营净利润（净亏 -205,771,172.39 -11,708,332.77
26
诚志股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.可供出售金融资产公
允价值变动损益
4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减
值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差
额
9.其他
六、综合收益总额 -205,771,172.39 -11,708,332.77
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
27
诚志股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
5,200,817,935.86 4,987,772,627.63
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 21,655,698.80 14,236,434.53
收到其他与经营活动有关的现
292,914,529.45 114,678,764.91
金
经营活动现金流入小计 5,515,388,164.11 5,116,687,827.07
购买商品、接受劳务支付的现
3,665,477,579.59 3,051,995,985.87
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现 503,072,098.13 438,307,911.73
28
诚志股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
金
支付的各项税费 407,950,856.90 475,844,321.67
支付其他与经营活动有关的现
347,349,703.46 232,933,057.06
金
经营活动现金流出小计 4,923,850,238.08 4,199,081,276.33
经营活动产生的现金流量净额 591,537,926.03 917,606,550.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,978,220,000.00 8,959,451,313.08
取得投资收益收到的现金 2,249,833.63 116,106,019.62
处置固定资产、无形资产和其
324,320.00 437,733.42
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 4,980,794,153.63 9,075,995,066.12
购建固定资产、无形资产和其
943,323,262.48 977,654,629.85
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,430,585,357.76 9,016,414,754.80
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 6,373,908,620.24 9,994,069,384.65
投资活动产生的现金流量净额 -1,393,114,466.61 -918,074,318.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 994,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 2,856,500,000.00 2,928,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
5,966,234.73
金
筹资活动现金流入小计 2,856,500,000.00 3,927,966,234.73
偿还债务支付的现金 2,161,000,000.00 2,786,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
185,758,107.19 327,751,973.80
付的现金
29
诚志股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
129,291,720.07
金
筹资活动现金流出小计 2,476,049,827.26 3,114,501,973.80
筹资活动产生的现金流量净额 380,450,172.74 813,464,260.93
四、汇率变动对现金及现金等价物
468,375.98 339,594.22
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -420,657,991.86 813,336,087.36
加：期初现金及现金等价物余
2,293,795,198.39 2,403,429,627.59
额
六、期末现金及现金等价物余额 1,873,137,206.53 3,216,765,714.95
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
2,260,684.80 1,649,790.00
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
699,912,287.22 3,622,573,698.91
金
经营活动现金流入小计 702,172,972.02 3,624,223,488.91
购买商品、接受劳务支付的现
金
支付给职工及为职工支付的现
39,537,979.50 14,128,614.46
金
支付的各项税费 17,916,661.07 9,779,162.33
支付其他与经营活动有关的现
213,198,670.59 3,104,182,333.17
金
经营活动现金流出小计 270,653,311.16 3,128,090,109.96
经营活动产生的现金流量净额 431,519,660.86 496,133,378.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,299,000,000.00 5,537,000,000.00
取得投资收益收到的现金 11,000,000.00 456,124,372.52
处置固定资产、无形资产和其
30
诚志股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 3,310,000,000.00 5,993,124,372.52
购建固定资产、无形资产和其
137,188.00 378,781.00
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 4,219,800,857.86 6,411,106,700.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 4,219,938,045.86 6,411,485,481.00
投资活动产生的现金流量净额 -909,938,045.86 -418,361,108.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 994,000,000.00
取得借款收到的现金 1,620,000,000.00 1,360,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 1,620,000,000.00 2,354,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,075,000,000.00 1,012,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
134,217,687.36 268,193,412.10
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
127,256,050.06
金
筹资活动现金流出小计 1,336,473,737.42 1,280,193,412.10
筹资活动产生的现金流量净额 283,526,262.58 1,073,806,587.90
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -194,892,122.42 1,151,578,858.37
加：期初现金及现金等价物余
974,998,965.67 774,322,505.96
额
六、期末现金及现金等价物余额 780,106,843.25 1,925,901,364.33
31
诚志股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,326,667,668.55 2,326,667,668.55 0.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 300,000,000.00 300,000,000.00
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 205,536,121.53 205,536,121.53 0.00
应收账款 808,180,369.15 808,180,369.15 0.00
应收款项融资
预付款项 360,558,206.35 360,558,206.35 0.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 286,412,241.24 286,412,241.24 0.00
其中：应收利息 5,710,650.68 5,710,650.68 0.00
应收股利 23,140,000.00 23,140,000.00 0.00
买入返售金融资产
存货 661,576,710.85 661,576,710.85 0.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
21,408,195.38 21,408,195.38 0.00
资产
其他流动资产 519,703,668.23 219,703,668.23 -300,000,000.00
流动资产合计 5,190,043,181.28 5,190,043,181.28 0.00
非流动资产：
32
诚志股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 1,128,546,673.02 -1,128,546,673.02
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 634,511,739.15 634,511,739.15 0.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 1,128,546,673.02 1,128,546,673.02
投资性房地产 2,440,512,741.55 2,440,512,741.55 0.00
固定资产 3,935,263,716.81 3,935,263,716.81 0.00
在建工程 2,347,281,549.17 2,347,281,549.17 0.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 588,925,491.35 588,925,491.35 0.00
开发支出 12,944,660.14 12,944,660.14 0.00
商誉 6,894,418,300.25 6,894,418,300.25 0.00
长期待摊费用 48,386,840.77 48,386,840.77 0.00
递延所得税资产 160,799,399.79 160,799,399.79 0.00
其他非流动资产
非流动资产合计 18,191,591,112.00 18,191,591,112.00 0.00
资产总计 23,381,634,293.28 23,381,634,293.28 0.00
流动负债：
短期借款 2,438,000,000.00 2,438,000,000.00 0.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 61,170,765.42 61,170,765.42 0.00
应付账款 1,104,760,128.79 1,104,760,128.79 0.00
预收款项 97,378,992.63 97,378,992.63 0.00
33
诚志股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 149,688,515.61 149,688,515.61 0.00
应交税费 126,099,899.78 126,099,899.78 0.00
其他应付款 176,168,940.57 176,168,940.57 0.00
其中：应付利息 1,346,958.91 1,346,958.91 0.00
应付股利 18,000,000.00 18,000,000.00 0.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 6,069,729.73 6,069,729.73 0.00
流动负债合计 4,159,336,972.53 4,159,336,972.53 0.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 230,000,000.00 230,000,000.00 0.00
应付债券 2,023,157,232.66 2,023,157,232.66 0.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 155,000,000.00 155,000,000.00 0.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 95,862,002.16 95,862,002.16 0.00
递延所得税负债 394,790,499.15 394,790,499.15 0.00
其他非流动负债
非流动负债合计 2,898,809,733.97 2,898,809,733.97 0.00
负债合计 7,058,146,706.50 7,058,146,706.50 0.00
所有者权益：
股本 1,253,011,919.00 1,253,011,919.00 0.00
34
诚志股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 12,903,786,444.33 12,903,786,444.33 0.00
减：库存股 358,327,833.19 358,327,833.19 0.00
其他综合收益 -13,591,989.23 -13,591,989.23 0.00
专项储备
盈余公积 166,901,888.59 166,901,888.59 0.00
一般风险准备
未分配利润 2,227,931,923.03 2,227,931,923.03 0.00
归属于母公司所有者权益
16,179,712,352.53 16,179,712,352.53 0.00
合计
少数股东权益 143,775,234.25 143,775,234.25 0.00
所有者权益合计 16,323,487,586.78 16,323,487,586.78 0.00
负债和所有者权益总计 23,381,634,293.28 23,381,634,293.28 0.00
调整情况说明
财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、
《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会
计》（财会〔2017〕9 号），《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）等四项金
融工具相关会计准则，我公司自 2019 年 1 月1 日起施行。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 974,998,965.67 974,998,965.67 0.00
交易性金融资产 300,000,000.00 300,000,000.00
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 30,300,152.97 30,300,152.97 0.00
应收款项融资
预付款项 8,746,025.30 8,746,025.30 0.00
其他应收款 1,111,550,912.39 1,111,550,912.39 0.00
其中：应收利息 5,533,150.68 5,533,150.68 0.00
35
诚志股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应收股利 73,000,000.00 73,000,000.00 0.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 300,015,675.81 15,675.81 -300,000,000.00
流动资产合计 2,425,611,732.14 2,425,611,732.14 0.00
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 1,042,580,142.42 -1,042,580,142.42
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 15,562,124,035.56 15,562,124,035.56 0.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 1,042,580,142.42 1,042,580,142.42
投资性房地产
固定资产 11,137,217.64 11,137,217.64 0.00
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 4,920,912.40 4,920,912.40 0.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 20,245,182.49 20,245,182.49 0.00
其他非流动资产
非流动资产合计 16,641,007,490.51 16,641,007,490.51 0.00
资产总计 19,066,619,222.65 19,066,619,222.65 0.00
流动负债：
短期借款 1,410,000,000.00 1,410,000,000.00 0.00
交易性金融负债
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诚志股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 68,516.55 68,516.55 0.00
合同负债
应付职工薪酬 8,133,986.71 8,133,986.71 0.00
应交税费 1,917,861.76 1,917,861.76 0.00
其他应付款 689,578,416.11 689,578,416.11 0.00
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 2,109,698,781.13 2,109,698,781.13 0.00
非流动负债：
长期借款 230,000,000.00 230,000,000.00 0.00
应付债券 2,023,157,232.66 2,023,157,232.66 0.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,984,517.54 1,984,517.54 0.00
其他非流动负债
非流动负债合计 2,255,141,750.20 2,255,141,750.20 0.00
负债合计 4,364,840,531.33 4,364,840,531.33 0.00
所有者权益：
股本 1,253,011,919.00 1,253,011,919.00 0.00
其他权益工具
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诚志股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
资本公积 12,907,132,751.25 12,907,132,751.25 0.00
减：库存股 358,327,833.19 358,327,833.19 0.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 166,901,888.59 166,901,888.59 0.00
未分配利润 733,059,965.67 733,059,965.67 0.00
所有者权益合计 14,701,778,691.32 14,701,778,691.32 0.00
负债和所有者权益总计 19,066,619,222.65 19,066,619,222.65 0.00
调整情况说明
财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、
《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财
会〔2017〕9号），《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）等四项金融工具相
关会计准则，我公司自2019年1月1日起施行。
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
诚志股份有限公司
董事长：龙大伟
2019年10月17日
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