诚志股份有限公司二○○一年年度报告正文 

　　CHENGZHI CO.,LTD. 
　　二○○二年三月九日 
　　目录 
　　第一节　重要提示 
　　第二节　公司基本情况简介 
　　第三节　会计数据和业务数据摘要 
　　第四节　股本变动及股东情况 
　　第五节　董事、监事、高级管理人员和员工情况 
　　第六节　公司治理结构 
　　第七节　股东大会情况简介 
　　第八节　董事会报告 
　　第九节　监事会报告 
　　第十节　重要事项 
　　第十一节　财务报告 
　　第十二节　备查文件 
　　第一节　重要提示 
　　重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
　　第二节　公司基本情况简介 
　　一、公司法定中文名称：诚志股份有限公司 
　　公司法定英文名称：CHENGZHI CO., LTD. 
　　中文缩写：诚志股份 
　　二、公司法定代表人：荣泳霖 
　　三、董事会秘书：许晓阳 
　　股证事务代表：徐惊宇 
　　联系电话：0791-6304746 
　　传真：0791-6304699 
　　董秘电子信箱：dongmiban@chengzhi.com.cn 
　　四、公司注册地址：江西省南昌市庐山中大道60号 
　　公司办公地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际大厦21层 
　　邮政编码：330046 
　　公司国际互联网网址：http://www.chengzhi.com.cn 
　　公司电子信箱：chengzhi@chengzhi.com.cn 
　　五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》，登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn，公司年度报告备置地点：公司证券事务部 
　　六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 
　　股票简称：诚志股份 
　　股票代码：000990 
　　七、其他有关资料： 
　　公司首次注册登记日期：1998年10月9日 
　　变更注册登记日期：2001年6月8日 
　　注册登记地点：江西省南昌市庐山中大道60号 
　　企业法人营业执照注册号：3600001131669（1-1） 
　　税务登记号码：360111705508496 
　　聘请会计事务所名称：中磊会计师事务所有限责任公司 
　　会计师事务所的办公地址：北京市西城区西单中水大厦815室 
　　第三节　会计数据和业务数据摘要 
　　一、公司本年度会计数据　　　　　　　 金额　（单位：人民币元） 
利润总额　　　　　　　　　　　　　　　63,538,559.74 
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　45,050,235.83 
扣除非经常性损益后的净利润　　　　　　42,336,105.01 
主营业务利润　　　　　　　　　　　　 133,172,091.70 
其他业务利润　　　　　　　　　　　　　 1,843,293.08 
营业利润　　　　　　　　　　　　　　　59,808,842.28 
投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　 710,679.59 
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　 3,702,315.00 
营业外收支净额　　　　　　　　　　　　　-683,277.14 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　17,256,387.06 
现金及现金等价物净增加额　　　　　　-346,876,544.72 
　　扣除非经常性损益项目和涉及金额 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　 金额 
补贴收入　　　　　　　　　　　　 3,702,315.00 
营业外收入、支出净额　　　　　　　-683,277.14 
股权投资差额摊销　　　　　　　　　-304,907.04 
合计　　　　　　　　　　　　　　 2,714,130.82 
　　二、公司近三年财务指标（单位：人民币元） 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001年度 
主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　　438,710,671.40 
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 45,050,235.83 
总资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　922,182,426.04 
股东权益（不包含少数股东权益）　　　　　　　665,315,122.72 
每股收益(摊薄)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.25 
扣除非经常性损益后的每股收益（摊薄）　　　　　　　　　0.24 
每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.71 
调整后的每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.67 
净资产收益率（%）（摊薄）　　　　　　　　　　　　　　 6.77 
扣除非经常性损益后的加权净资产收益率（%）　　　　　　 6.44 
每股经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　0.10 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2000年度　　　　1999年度 
主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　274,619,956.44　200,259,774.20 
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　 40,438,493.94　 28,173,177.81 
总资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　809,818,718.05　268,708,934.34 
股东权益（不包含少数股东权益）　　　　　　634,588,239.38　141,592,478.02 
每股收益(摊薄)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.34　　　　　　0.39 
扣除非经常性损益后的每股收益（摊薄）　　　　　　　　0.30　　　　　　0.39 
每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5.31　　　　　　1.98 
调整后的每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　5.21　　　　　　1.90 
净资产收益率（%）（摊薄）　　　　　　　　　　　　　 6.37　　　　　 19.9 
扣除非经常性损益后的加权净资产收益率（%）　　　　　 9.05　　　　　 19.9 
每股经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　 -0.05　　　　　　0.22 
报告期利润表附表 
2001年度利润　　　　 净资产收益率（%）　　　 每股收益（元） 
　　　　　　　　　　　　　全面摊薄　　加权平均　　 全面摊薄　　 加权平均 
主营业务利润　　　　　　　　20.02　　　 20.27　　　　0.74　　　　 0.74 
营业利润　　　　　　　　　　 8.99　　　　9.10　　　　0.33　　　　 0.33 
净利润　　　　　　　　　　　 6.77　　　　6.86　　　　0.25　　　　 0.25 
扣除非经营性损益后的净利润　 6.36　　　　6.44　　　　0.24　　　　 0.24 
　　注：利润表附表的利润数是按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算的。 
　　三、报告期内股东权益变动情况及其原因　 单位：人民币元 
项目　　　　　　　　 期初数　　　　　 本期增加　　　 本期减少 
股本　　　　　　119,500,000.00　　 59,750,000.00 
资本公积　　　　455,414,779.81　　　　 16,647.51　　23,900,000.00 
盈余公积　　　　 14,353,655.25　　　9,010,047.17 
法定公益金　　　　7,176,827.62　　　4,505,023.59 
未分配利润　　　 45,319,804.32　　 45,050,235.83　　59,200,047.17 

股东权益　　　　634,588,239.38　　113,826,930.51　　83,100,047.17 
合计 

项目　　　　　　　　 期末数　　　　　　　 变动原因 
股本　　　　　　179,250,000.00　　 送股及资本公积金转增股本 
资本公积　　　　431,531,427.32　　 转增股本及债务豁免所致 
盈余公积　　　　 23,363,702.42　　 本年提取 
法定公益金　　　 11,681,851.21　　 本年提取 
未分配利润　　　 31,169,992.98　　 增加数为本期实现净利润；减少 
　　　　　　　　　　　　　　　　　 数为派送股利及提取盈余公积 
股东权益　　　　665,315,122.72　　 增加数为本期实现净利润；减少 
合计　　　　　　　　　　　　　　　 数为派送股利及提取盈余公积 
　　第四节　股本变动及股东情况 
　　一、股份变动情况表　单位：股 
　　　　　　　　　　　本次变动前　　　　　　　本次变动增减（+、—） 
　　　　　　　　　　　　　　　　 配股　　送股　　　 公积金　　 小计 
一、未上市流通股份 
1、发起人股份　　　　 71,500,000　　　 21,450,000　14,300,000　35,750,000 
其中： 
国家持有股份　　　　　45,401,300　　　 13,620,390　 9,080,260　22,700,650 
境内法人持有股份　　　26,098,700　　　　7,829,610　 5,219,740　13,049,350 
境外法人持有股份 
其他 
2、募集法人股份 
3、内部职工股 
4、优先股或其他 
未上市流通股份合计　　71,500,000　　　 21,450,000　14,300,000　35,750,000 
二、已上市流通股份 
1、人民币普通股　　　 48,000,000　　　 14,400,000　 9,600,000　24,000,000 
2、境内上市的外资股 
3、境外上市的外资股 
4、其它 
已上市流通股份合计　　48,000,000　　　 14,400,000　 9,600,000　24,000,000 
三、股份总数　　　　 119,500,000　　　 35,850,000　23,900,000　59,750,000 

　　　　　　　　　　　　　 本次变动后 
一、未上市流通股份 
1、发起人股份　　　　　　　 107,250,000 
其中： 
国家持有股份　　　　　　　　 68,101,950 
境内法人持有股份　　　　　　 39,148,050 
境外法人持有股份 
其他 
2、募集法人股份 
3、内部职工股 
4、优先股或其他 
未上市流通股份合计　　　　　107,250,000 
二、已上市流通股份 
1、人民币普通股　　　　　　　72,000,000 
2、境内上市的外资股 
3、境外上市的外资股 
4、其它 
已上市流通股份合计　　　　　 72,000,000 
三、股份总数　　　　　　　　179,250,000 
　　注：公司于2001年4月3日实施了向全体股东每10股送3股派1.00元，并以资本公积金每10股转增2股，所以公司总股本增加了59,750,000股。 
　　二、股票发行与上市情况 
　　本公司成立于1998年10月9日，系江西省股份制改革联审小组以赣股（1998）04号文批准，由江西合成洗涤剂厂、江西草珊瑚企业（集团）公司、清华同方股份有限公司、江西省日用品工业总公司、南昌高新区建设开发有限责任公司五家企业共同发起设立的股份有限公司。 
　　2000年6月9日-26日，经中国证监会证监发行字（2000）69号文批准，采用上网定价发行和向法人投资者配售相结合的方式向社会公众发行4800万股A股，其中向战略投资者配售2400万股，上网发行2400万股；每股面值1.00元人民币普通股，发行价格9.9元/股。2000年7月6日，“诚志股份”A股股票（上网发行部分）在深圳证券交易所挂牌交易；2000年12月25日，向战略投资者配售的2400万股上市流通。 
　　经公司2000年年度股东大会审议通过，公司于2001年4月3日实施了2000年度分配方案，即向全体股东每10股送红股3股派现1.00元， 并以每10股转增2股的比例实施公积金转增股本。本次分配完成后，公司总股本增加了5975万股，总股本增至17925万股。 
　　三、股东情况 
　　1、本公司报告期末股东总户数：25065户。 
　　2、公司持5%以上（含5%）股东的股份变动情况 
　　单位：股 
名称　　　　　　　　　　　　　期初数　　 报告期内增加　 期末数　 持股比例 
清华同方股份有限公司　　　　25,741,200　 12,870,600　　38,611,800　 21.53 
江西合成洗涤剂厂　　　　　　22,880,200　 11,440,100　　34,320,300　 19.15 
江西草珊瑚企业（集团）公司　22,163,600　 11,081,800　　33,245,400　 18.55 
　　增加原因：2001年4月3日以2000年末股本11950万股为基数，实施每10股送红股3股派现1.00元， 以资本公积金每10股转增2股的分配方案。 
　　注：清华同方股份有限公司为本公司发起人之一，所持股份38611800股为未上市流通的法人股，占总股份的21.53%。 
　　江西合成洗涤剂厂为本公司发起人之一，所持股份34320300股为未上市流通的国家股，占总股份的19.15%。 
　　江西草珊瑚企业（集团）公司为本公司发起人之一，所持股份33245400股为未上市流通的国有法人股，占总股份的18.55%。 
　　3、截止2001年12月31日，公司前十名股东持股情况 
股东名称　　　　　　　　　　　　持股数（股）　持股比例（%）　持股性质 
清华同方股份有限公司　　　　　　 38611800　　　　21.53　　　　法人股 
江西合成洗涤剂厂　　　　　　　　 34320300　　　　19.15　　　　国家股 
江西草珊瑚企业（集团）公司　　　 33245400　　　　18.55　　　　国有法人股 
北京清华科技园发展中心　　　　　　2780000　　　　 1.55　　　　流通股 
中信证券北京地坛证券交易营业部　　 565400　　　　 0.32　　　　流通股 
国泰君安证券股份有限公司　　　　　 565397　　　　 0.32　　　　流通股 
江西省日用品工业总公司　　　　　　 536250　　　　 0.30　　　　国有法人股 
南昌高新区建设开发有限责任公司　　 536250　　　　 0.30　　　　法人股 
赵婷　　　　　　　　　　　　　　　 394364　　　　 0.22　　　　流通股 
陈维波　　　　　　　　　　　　　　 394160　　　　 0.22　　　　流通股 
　　注：前10名股东不存在任何关联关系。 
　　4、控股股东情况 
　　清华同方股份有限公司系本公司第一大股东，持有公司38611800股，占总股本的21.53%。公司是经国家体改委、国家教委批准，由北京清华大学企业集团作为主要发起人，联合江西清华科技集团有限公司等四家发起人，以社会募集方式设立的股份有限公司。公司于1997年6月25日在国家工商行政管理局登记注册成立，股票于1997年6月27日正式在深圳证券交易所挂牌交易。注册资本为57461.20万元，法人代表为荣泳霖，主营范围为计算机技术服务和维修；互联网信息服务；跨省计算机信息网国际互联网业务；节能、大气与工业污染控制、废弃物处理与综合利用的工程和设备的设计、生产销售、承接工程安装及技术开发与服务；人工环境控制设备的生产、销售及工程安装；仪器仪表、光机电一体化产品；通信电子产品、微电子集成电路、金融电子产品的开发、生产和销售；交通工程；医疗仪器；建筑智能化及市政府工程机电设备的设计、生产销售、承接工程安装及技术开发与服务；社会公共安全设备及器材的设计、生产销售、承接工程安装及技术开发与服务；机房设备与装修；建筑环境工程；精细化工及生物制药产品的开发、生产销售。消防产品的销售；高科技项目咨询，高新技术的转让与服务；物业管理；自营和代理经核准的进出口商品目录内商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和计划除外）；进料加工和“三来一补”业务；经营转口贸易和对销贸易；承包与出口自产成套设备相关的境外工程及境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。控股股东为北京清华大学企业集团，持有50.4%的股份。 
　　江西合成洗涤剂厂系本公司第二大股东，持有公司国家股19.15%，计3432.03万股。江西合成洗涤剂厂始建于1958年，注册资本为2759万元，注册地址为江西省鹰潭市林荫西路14号，属全民所有制企业，法人代表为柯志强。主营范围为三聚磷酸钠、化工原料等；主要产品三聚磷酸钠。 
　　江西草珊瑚企业（集团）公司系本公司第三大股东，持有公司国有法人股18.55%，计3324.54万股，注册资本为1595万元，注册地址为江西省南昌市解放西路226号，属全民所有制与集体所有制联营企业，法人代表为张其环。主营范围为日用化工、香精香料、精细化工、塑料制品、保健用品等；主要产品有皮鞋油、包装纸箱、塑料帽盖、金属印刷涂料。 
　　5、公司控股股东的控股股东情况介绍 
　　公司控股股东的控股股东为北京清华大学企业集团，它是经国家教育部、国家经贸委批准，于1995年成立的高新技术企业集团公司，为清华大学所属全资子公司。集团以清华大学雄厚的科技优势和人才资源为依托，主要从事全校经营性资产的经营管理、投资运作和科技成果的产业化。集团拥有清华紫光、清华同方、清华科技园、清华通力、清华阳光、清华创业投资、清华工美、清华华环、清华万博等三十余家全资、控股和主要参股企业，主要产业领域包括电子信息、环保与人工环境工程、民用核技术、通讯、新材料与新能源、生物工程、精细化工与制药、先进制造及光机电一体化等。目前，集团的注册资金为11053.65万元，注册地址为北京市海淀区清华园街道清华大学21区科技产业楼，属清华大学所属全资子公司，法定代表人为荣泳霖先生。 
　　第五节　董事、监事、高级管理人员和员工情况 
　　一、董事、监事、高级管理人员基本情况 
姓名　　性别　　 职务　　　　　年龄　　 任期起止日期　　　　持股数（股） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数　　期末数 
荣泳霖　 男　董事长　　　　　　　56　　2001.10-2004.10　　 0　　　　 0 
龙大伟　 男　副董事长、总裁　　　39　　2001.10-2004.10　　 0　　　　 0 
苏家璜　 男　董事、常务副总裁　　59　　2001.10-2004.10　　 0　　　　 0 
彭小英　 女　董事、副总裁　　　　42　　2001.10-2004.10　　 0　　　　 0 
王锡清　 男　董事　　　　　　　　57　　2001.10-2004.10　　 0　　　　 0 
柯志强　 男　董事　　　　　　　　53　　2001.10-2004.10　　 0　　　　 0 
张其环　 女　董事　　　　　　　　38　　2001.10-2004.10　　 0　　　　 0 
李鸿鹰　 男　监事　　　　　　　　51　　2001.10-2004.10　　 0　　　　 0 
孙岷　　 男　监事　　　　　　　　35　　2001.10-2004.10　　 0　　　　 0 
李小昆　 男　监事　　　　　　　　53　　2001.10-2004.10　　 0　　　　 0 
杨一松　 女　监事　　　　　　　　34　　2001.10-2004.10　　 0　　　　 0 
李东山　 男　监事　　　　　　　　46　　2001.10-2004.10　　 0　　　　 0 
杨邵愈　 男　副总裁　　　　　　　49　　2001.10-2004.10　　 0　　　　 0 
顾思海　 男　人事总监　　　　　　38　　2001.10-2004.10　　 0　　　　 0 
徐东　　 女　副总裁　　　　　　　38　　2001.10-2004.10　　 0　　　　 0 
晏早　　 男　财务总监　　　　　　38　　2001.10-2004.10　　 0　　　　 0 
汤云柯　 男　专务副总裁　　　　　36　　2001.10-2004.10　　 0　　　　 0 
许晓阳　 男　总裁助理、董秘　　　32　　2001.10-2004.10　　 0　　　　 0 
钟寿椿　 男　总裁助理　　　　　　65　　2001.10-2004.10　　 0　　　　 0 
　　说明：1、公司董事、监事、高级管理人员均未曾持有本公司股份； 
　　2、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况： 
　　⑴董事长荣泳霖先生任清华同方董事长； 
　　⑵副董事长、总裁龙大伟先生任清华同方董事； 
　　⑶董事柯志强先生任江西合成洗涤剂厂厂长； 
　　⑷董事张其环女士任江西草珊瑚（企业）集团副总经理； 
　　⑸董事王锡清先生任清华同方董事兼常务副总裁； 
　　⑹监事孙岷先生任清华同方董事会秘书。 
　　二、年度报酬情况 
　　1、报告期荣泳霖董事长、王锡清董事、柯志强董事、张其环董事、李东山监事、孙岷监事、李小昆监事均不在公司领取报酬。 
　　2、董事、监事、高管人员领取薪酬的决策程序，是按照经济责任制的要求及权责利相结合的原则，根据考评结果决定高管人员需承担的责任、级别与收入，同时公司以“心诚志专”的企业文化教育引导高管人员保持廉洁自律、高效创新状态。 
　　3、金额最高的前三名董事的报酬总额为28万元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为28万元。 
　　4、在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员，年度报酬数额区间如下： 
　　1）10.1-15万元年度报酬区间1人； 
　　2）6.1-10万元年度报酬区间6人； 
　　3）4.1-6万元年度报酬区间3人； 
　　4）3.1-4万元年度报酬区间1人； 
　　5）1-3万元年度报酬区间1人。 
　　三、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员 
　　2001年2月20日，公司第一届监事陈兴福先生因工作调动辞去监事职务，监事会推荐李东山先生递补。 
　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第一届董事会及监事会的任期已满，公司2001年9月6日召开第一届第十二次董事会选举产生新一届董事、监事及高级管理人员，并经第二次临时股东大会审议通过：荣泳霖先生为董事长；龙大伟先生为副董事长、公司总裁；苏家璜先生、彭小英女士、王锡清先生、柯志强先生、张其环女士为董事；李鸿鹰先生、孙岷先生、李小昆先生、李东山先生、杨一松女士为监事；顾思海先生为人事总监；晏早先生为财务总监；许晓阳先生为董事会秘书、总裁助理；杨邵愈先生、徐东女士为公司副总裁；汤云柯先生为专务副总裁；钟寿椿先生为公司总裁助理。 
　　四、公司员工情况 
　　1、员工人数及变化情况 
　　2001年底，本公司员工由上市前的1156人增加到1940人，本科以上员工由上市前的9%增加到目前的21%。现有博士13人、硕士36人，具有各种专业职称人员为329人，其中高级职称29人、中级职称182人、初级职称118人、占员工总数的16.96%。 
　　2、员工专业结构 
　　经营管理178人、财务68人、研究开发166人、市场销售360人、生产制造1168人。 
　　3、员工受教育程度 
　　大专以上学历人员占员工总数46%。 
　　4、高新技术企业人员结构 
　　高新技术企业人员总数为403人，有博士11人、硕士25人、本科193人，本科以上人员占总数57%。 
　　5、公司实行全员聘用制，离退休职工由社保基金统筹解决。 
　　第六节　公司治理结构 
　　一、公司治理情况 
　　公司严格遵守《公司法》、《证券法》及中国证监会有关法律法规，不断完善公司法人治理结构，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总裁工作细则》等相关规则，保证公司的决策与运作科学、民主、高效，以最大限度地实现股东财富的最大化。 
　　1、关于公司股东大会 
　　公司股东按其所持有股份享有权利、承担义务，并且同股同权。为维护公司及投资者的利益，保证公司股东大会的秩序与效率，《诚志股份有限公司股东大会议事规则》具体规定了股东大会召开通知、文件准备、召开方式、表决形式、会议记录及其签署、对外公告、关联股东的回避制度、股东大会的授权原则等事项。 
　　2、关于控股股东与公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 
　　3、关于公司董事会 
　　公司董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。 
　　董事会是股东大会的常设执行机构及公司的经营决策机构，对股东大会负责。为保证公司董事会的高效运作、科学决策，《公司董事会议事规则》对董事会的召开、议程和议案、决议、会议记录作了具体的规定，对全体董事和董事会有约束力。 
　　公司设总裁一名，总裁每届任期三年，可以连聘连任。总裁对董事会负责，主持公司日常经营管理工作，组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；行使公司章程和董事会授予的其他职权。总裁按照《公司总裁工作细则》，以总裁办公会的形式进行公司的经营管理。 
　　4、关于公司监事会 
　　公司监事会由5名监事组成，其中公司职工代表2名，设监事会召集人1名。 
　　监事会是公司的监督机构，对股东大会负责。《公司监事会议事规则》对监事会的召开、议程议案、决议等作了具体规定，对全体监事和监事会有约束力。 
　　5、公司重大经营决策程序与规则 
　　⑴重大投资决策。根据《公司章程》、《董事会工作细则》及《总裁工作细则》，公司对外重大投资制订以下规则：重大投资项目由总裁组织有关专家、专业人员组成项目组，编写项目可行性报告，并明确项目的阶段性目标和最终目标。公司财务部门参与公司重大投资项目的可行性分析。总裁对项目可行性研究报告进行评审后，对于在其权限内的投资项目做出决定；超出其权限的，交由董事会或股东大会综合评价项目的风险和收益后作出投资决策。对于决定实施的对外投资，由总裁负责组织实施，总裁定期向董事会、监事会汇报。 
　　⑵重要财务决策。公司财务制度由财务负责人制定，经总裁审核后，报经董事会批准。公司预算方案、决算方案、利润分配、亏损弥补方案，由财务负责人拟定，经总裁审核并提请董事会审议通过后，报股东大会批准。公司发行股票或债券，由总裁领导财务部门拟定融资方案，由董事会审议通过后，报股东大会批准。资产担保、抵押，由财务负责人提出，总裁审核后，报经董事会批准，超过董事会决定权限的，报股东大会批准。所有的财务决策均由公司总裁负责组织实施，总裁定期向董事会、监事会汇报。 
　　6、公司高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制 
　　公司确立“以人为本、荟萃精英”、“诚信规范、严谨高效”的人力资源理念，按照《公司法》和《公司章程》，针对公司高级管理人员制定了一套管理制度： 
　　⑴高级管理人员实行聘用制，采取股东大会委派、向社会公开招聘或内部培养、选拔相结合的方式，选聘的对象是企业界优秀的经理人及专业管理人员，所聘人员必须德才兼备、具有丰富专业知识与管理经验。 
　　⑵为激发公司高级管理人员的创造性和效率，公司正在推行年薪制，年薪由基本年薪与年度业绩奖励构成，基本年薪由董事会和总裁决定，年度业绩奖励由总裁办公会根据有关人员的考核结果确定。 
　　⑶总裁办公会负责高级管理人员的考评，总裁办公会于年初根据公司的发展情况、社会发展情况和市场变化情况，核定高级管理人员的业绩目标，定期或不定期的通过内部审计和任职测评的方式进行业绩考评，考评过程实行当事人回避制度。按照经济责任制的要求及权责利相结合的原则，按照考评结果决定高管人员需承担的责任、级别与收入，同时公司以“心诚志专”的企业文化教育引导高管人员保持廉洁自律，高效创新状态。 
　　7、公司利用外部决策咨询力量的情况 
　　公司自成立以来，与清华大学化工、生物工程、生物力学研究所、经济管理学院等机构建立了长期的合作关系，充分利用清华大学的知识、信息、人才优势，为公司的技术、管理、发展战略提供广泛的支持。 
　　8、公司的内控制度 
　　公司已建立了包括财务管理制度、劳动人事管理制度、生产管理制度、供应管理制度、营销管理制度、信息披露制度等一系列内部控制制度。这些内部控制制度保证了公司的经营管理工作的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，是完整有效的体系，对公司的发展起到一定的作用。 
　　二、独立董事情况 
　　报告期内公司未聘请独立董事。董事会将根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》要求，制订《独立董事制度》，并于2002年6月30日之前至少聘请两名独立董事。 
　　三、公司在与控股股东业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 
　　1、人员分开情况：公司设立了人力资源部专门负责管理公司劳动人事及工资工作，并制订了一系列规章制度对员工进行考核和奖惩。公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在公司专职工作并领取薪酬。 
　　2、机构独立情况：本公司设立了完整独立的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情况。在机构设置上兼顾了完善职能架构和效率之间的平衡，形成了有效的分层级管理机制，各机构职责明确。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在上下级关系，亦未有控股股东以任何形式干预本公司生产经营活动的情况发生。 
　　3、业务独立情况：公司拥有独立的采购、销售和生产系统。在原材料供应、产品采购和销售、商标权方面独立于控制人；公司与控股股东不存在同业竞争，控股股东已承诺其自身及受其控制的任何其他子公司或其他关联企业将不从事任何在商业上与本公司有直接竞争的业务活动，以避免同业竞争。 
　　4、资产完整情况：公司拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，以及土地使用权、工业产权、非专利技术等资产。不存在控股股东以任何形式违规占用公司资金、资产及其他资源。 
　　5、财务独立情况：本公司设有独立的财务管理部门，并建立了相应的会计核算体系和财务管理制度，并根据上市公司有关会计制度的要求，独立进行财务决策，对分、子公司的财务实行垂直管理。公司拥有独立的银行帐户，依法进行纳税。公司没有为控股股东及其下属单位、其他关联企业提供担保的行为。 
　　四、高级管理人员的考评及激励机制情况 
　　本公司已制订了《总裁工作细则》及《诚志股份有限公司经营管理人员聘任、考核、激励、管理办法》等激励制度，从而调动公司高级管理人员的工作积极性，如：公司正在推行年薪制，年薪由基本年薪与年度业绩奖励构成，基本年薪由董事会和总裁决定，年度业绩奖励由总裁办公会根据有关人员的考核结果确定。 
　　第七节　股东大会情况简介 
　　报告期内公司共召开三次股东大会，即2000年年度股东大会和二次临时股东大会。 
　　一、公司2000年年度股东大会的通知、召集和召开情况：公司将股东大会的召开时间、地点、审议事项及其他事项以公告的方式刊登在2001年2月20日的《中国证券报》和《证券时报》上。 
　　公司2000年年度股东大会于2001年3月24日在江西南昌北京西路88号江信国际大厦27层会议厅举行。出席会议的股东和股东授权的股东代表共13名，代表股份76286600股，占公司股份总数的63.84%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长荣泳霖先生主持，会议采取记名投票方式，经逐项表决，形成如下决议： 
　　1、审议通过公司《2000年度董事会工作报告》 
　　2、审议通过公司《2000年度总裁工作报告》 
　　3、审议通过公司《2000年度财务决算报告》 
　　4、审议通过公司《2000年度利润分配预案》 
　　5、审议通过公司《资本公积金转增股本预案》 
　　6、审议通过公司《2001年度利润分配政策》 
　　7、审议通过公司《2000年度监事会工作报告》 
　　8、审议通过公司《2000年年度报告》 
　　9、审议更换监事事宜，同意陈兴福先生因工作调动辞去本公司监事，选举李东山先生为本公司监事。 
　　本次股东大会经江西华邦律师事务所胡海若、方世扬律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》之规定。此公告已刊登在2001年3月26日《中国证券报》、《证券时报》上。 
　　二、公司2001年第一次临时股东大会的通知、召集和召开情况：公司将股东大会的召开时间、地点、审议事项及其他事项的公告刊登在2001年5月16日的《中国证券报》和《证券时报》上。 
　　公司2001年第一次临时股东大会于2001年6月15日在江西南昌北京西路88号江信国际大厦26层会议厅举行。出席会议的股东和股东授权的股东代表共8名，代表股份114,312,150股，占公司股份总数的63.77%，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长荣泳霖先生主持，大会审议表决通过了关于调整部分募集资金投向的议案： 
　　1、同意停止对“合成洗涤剂综合技改”项目投资的议案； 
　　2、同意放弃对“瑞贝克技术改造”项目投资议案； 
　　3、同意将“购买高新技术成果”项目实施完毕后剩余资金改投的议案； 
　　4、同意对诚志生命科技有限公司增资13,000万元的议案，增资资金用于建设新型系列营养保健品GMP生产基地、中药超高通量筛选中心和清华——诚志生命科技联合工程中心； 
　　5、审议通过对北京清华诚志科技发展有限公司受让股权1,000万元的议案。 
　　此次临时股东大会经江西华邦律师事务所胡海若、方世扬律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会召集、召开符合《公司法》及《公司章程》之规定。此公告已刊登在2001年6月16日的《中国证券报》、《证券时报》上。 
　　三、公司2001年第二次临时股东大会的通知、召集和召开情况：公司将股东大会的召开时间、地点、审议事项及其他事项以公告的方式刊登在2001年9月14日的《中国证券报》和《证券时报》上。 
　　诚志股份有限公司2001年第二次临时股东大会于2001年10月15日在江西南昌北京西路88号江信国际大厦26层会议厅举行。出席会议的股东和股东授权的股东代表共6名，代表股份107,250,500股，占公司股份总数的59.833%，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长荣泳霖先生主持，本次会议采取记名投票方式，经逐项表决，通过了如下议案： 
　　1、审议通过了《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》 
　　2、审议通过了《关于申请发行可转换公司债券的议案》 
　　3、审议通过了《关于可转换公司债券募集资金运用可行性的议案》 
　　4、审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》 
　　5、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》 
　　6、审议通过了《诚志股份有限公司股东大会议事规则（草案）》 
　　7、审议通过了《关于公司董事会换届选举及公司第二届董事会成员候选人名单的议案》 
　　8、审议通过了《关于公司监事会换届选举及公司第二届监事会成员候选人名单的议案》 
　　此次临时股东大会经江西华邦律师事务所胡海若律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》之规定。此公告已刊登在2001年10月16日的《中国证券报》、《证券时报》上。 
　　四、选举、更换公司董事、监事的情况 
　　报告期内，因本公司第一届董事会成员和第一届监事会成员的任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司召开第一届第十二次董事会选举产生新一届董事监事及高级管理人员，并经第二次临时股东大会审议通过：荣泳霖先生为董事长；龙大伟先生为副董事长、公司总裁；苏家璜先生、彭小英女士、王锡清先生、柯志强先生、张其环女士为董事；李鸿鹰先生、孙岷先生、李小昆先生、李东山先生、杨一松女士为监事。 
　　第八节　董事会报告 
　　一、公司经营情况 
　　1、主营业务的范围及其经营状况 
　　公司经营范围：生命科学、生物工程、信息产品、中西药、医药中间体、医疗器械、日用及专用化学品、汽车零配件、纸制品及机械电子等产品的开发、生产、销售；技术开发、转让、咨询服务；物业管理；自产产品及相关技术进出口业务。主要产品有D-核糖、L-谷氨酰胺、鲨鱼软骨胶囊、提神口含片、化积口服液、复方陈香胃片、千喜片、大视野无盲区后视镜、恒威燃油宝、燃油精、秀波助剂、荧光增白剂、牙膏、洗衣粉、附网存储器、应用软件等。 
　　2001年公司在江西省人民政府和清华大学的大力支持下，在公司董事会的正确领导下，公司各项产业呈良好的发展态势。主营业务从传统日化产品生产销售，逐步发展为以科技为依托，进行生命科技产品、医药产品、信息科技以及精细化工产品等的生产和销售。 
　　全年实现主营业务收入438,710,671.40元，比上年增长59.75％；主营业务利润133,172,091.70元，比上年增长87.76％；净利润45,050,235.83元，比上年增长11.40%。 
　　2、公司主营业务收入及主营业务利润按行业分布的构成情况 
　　单位（万元） 
类别　　　　　　　　　　　　　　2001年度　　　　　　　 2000年度 
　　　　　　　　　　主营业务收入　主营业务利润　主营业务收入 主营业务利润 
生命科技及医药产品　　17,531.68　　 6,075.12　　　 6,205.32　　 1,615.51 
信息产品　　　　　　　 8,268.24　　 2,308.11　　　　　　 －　　　　　 － 
精细、日用化工产品　　18,071.15　　 4,933.98　　　21,256.68　　 5,477.10 
合计　　　　　　　　　43,871.07　　13,317.21　　　27,462.00　　 7,092.60 
　　3、公司主营业务收入及主营业务利润按地区分布的构成情况 
　　单位（万元） 
地区　　　　　　　　 2001年度　　　　　　　　　　　 2000年度 
　　　　　　　主营业务收入　主营业务利润　 主营业务收入　　 主营业务利润 
江西地区　　　　35,559.32　　 9,257.72　　　25,157.66　　　　 6,333.03 
北京地区　　　　12,156.52　　 3,940.11　　　 2,744.87　　　　　 759.57 
广东地区　　　　 3,516.07　　　 176.93　　　　　　 －　　　　　　　 － 
小计　　　　　　51,231.91　　13,374.76　　　27,902.53　　　　 7,092.60 
公司内部抵消　　 7,360.84　　　　57.55　　　　 440.53 
合计　　　　　　43,871.07　　13,317.21　　 27，462.00　　　　 7,092.60 
　　4、占主营业务收入和主营业务利润10 %以上的主要产品情况 
　　单位（万元） 
类别　　　　　　　　　　　　　 销售收入　　　　 产品销售成本　　　毛利率 
复方陈香胃片、千喜片　　　　　2,552.67　　　　　　1,005.34　　　　60.62% 
提神含片、蔬菜降压片　　　　　1,372.44　　　　　　　253.40　　　　81.54% 
　　5、占主营业务收入和主营业务利润10 %以上经营活动及其所属行业的情况 
　　（1）“复方陈香胃片”、“千喜片” 是拥有国家中药保护品种的药品，由公司下属子公司江西信丰药业有限公司生产。该公司年产复方陈香胃片12亿片，千喜片6亿片，在市场上受到消费者的欢迎，并利用诚志医药营销公司的优势，开发市场。目前，医药产业已经成为我公司的支柱产业之一。 
　　（2）生物技术作为21世纪高新技术的核心，对人类解决面临的食物、资源、健康、环境等重大问题将发挥越来越大的作用。大力发展生物技术及其产业已成为世界各国经济发展的战略重点。提神新力源口含片属生命科技与生物工程产品，该产品由子公司诚志生命科技有限公司生产，是强效抗疲劳功能食品。 
　　6、报告期内公司主营业务发生变化情况 
　　公司合并范围、经营规模、业务量扩大，导致主营业务收入增长59.75%。其中诚志生命科技有限公司、江西诚志油品新技术有限公司、北京清华诚志科技发展有限公司、江西诚志生物工程有限公司、江西诚志信丰药业有限责任公司、珠海诚志通发展有限公司、北京诚志恒威油品新技术有限公司等7家子公司，属于本报告期内新增纳入合并报表范围的子公司。 
　　生命科技及医药产品的主营业务收入比2000年增长182.53%，主营业务利润比2000年增长276.05%，其报告期内的净利润占利润总额的56.77%。 
　　信息产业是公司在本报告期内新近介入的产业，我们经过一年时间的努力，通过收购、兼并和调整，目前这一产业已经从无到有，而且其生产经营产值已经成为整个诚志产值中的重要组成。至2001年12月31日，主营业务收入已达8,268.24万元，主营业务利润达2,308.11万元，净利润为1,132.06万元，占利润总额的25.13%。 
　　二、主要控股公司的经营情况及业绩 
　　1、北京清华永昌化工有限公司 
　　永昌化工成立于1994年2月26日。注册资本为844.5万美元，注册地址：北京市海淀区清华大学化工制品厂内，系诚志股份持60%的控股子公司。其经营范围为生产精细化工产品；销售自产品。主要业务为液体荧光增白剂系列产品、聚羧酸盐高分子系列产品的生产与销售。 
　　截止2001年12月31日，总资产为23,751,281.58元，净资产为17,062,425.81元，净利润为1,805,539.28元。 
　　2、江西同方药业有限责任公司 
　　同方药业成立于1998年4月15日。注册资本为2,222万元，注册地址：江西永丰县北坪上，诚志股份持股70%的控股子公司，江西鹿迪制药有限公司持有其30%的股份。其经营范围包括：中西药、保健品、营养品的制造、销售和开发（以上项目国家有专项规定的除外）。主要业务为中药“化积口服液”、“肾宝合剂”、“复方鲜竹沥”、“金钱通淋口服液”、“九味羌活喷雾剂”的生产与销售。 
　　截止2001年12月31日，总资产为54,262,887.50元，净资产为41,233,023.72元，净利润为5,200,617.88元。 
　　3、江西诚志医药营销有限公司 
　　医药营销公司成立于1999年4月20日。注册资本300万元，注册地址为南昌市省府大院东四路23号。系诚志股份持股90%的控股子公司，江西医药国有资产经营公司持有其10%的股份。其经营范围包括：中成药、西药制剂的批发；营养保健品的批发、销售。 
　　截止2001年12月31日，总资产为49,393,160.76元，净资产为5,182,251.32元，净利润为2,166,994.90元。 
　　4、江西京鹰汽车新技术有限公司 
　　汽车技术公司成立于2000年4月16日。注册资本为1，900万元，注册地址为鹰潭市环城东路103号。系诚志股份持股77.89%的控股子公司。其经营范围包括：汽车后视镜及相关的光学产品、电子产品、机械产品的科技开发、制造、批发、零售；咨询服务、新技术咨询服务；物业管理；机动车零配件销售；化工产品科技开发。目前主要业务为汽车后视镜总成及镜片的生产和销售。 
　　截止2001年12月31日，总资产为34,881,348.85元，净资产为31,911,445.34元，净利润为2,904,853.07元。 
　　5、江西诚志日化有限公司 
　　诚志日化成立于1994年6月14日。注册资本为1,000万元，注册地址为南昌市高新开发区火炬大道125号。系诚志股份持股99%的控股子公司。其经营范围：日用化工产品、精细化工产品、聚氨酯发泡剂、化工助剂、牙膏、合成洗涤剂、洗涤用品、纸、纸制品、生产用纸、卫生巾系列产品、香精香料的研制、生产及销售、化工原料、化工产品、包装材料的批发零售（以上项目国家有专项规定的除外）。 
　　截止2001年12月31日，总资产为24,144,149.07元，净资产为16,556,316.76元，净利润为4,745,866.86元。 
　　6、诚志生命科技有限公司 
　　生命科技公司成立于2000年12月26日。注册资本18,000万元，注册地址为南昌市庐山中大道60号，系诚志股份持股98.61%的子公司，清华科技园发展中心持有该公司剩余1.39%的股份。其经营范围包括：生命科学、生物工程、医疗及医疗器械开发；保健品开发销售；生物化学，精细化工，环保节能产品开发、生产、销售；技术服务，技术转让，技术咨询（未取得专项许可的项目除外）。 
　　截止2001年12月31日，总资产为203,224,467.52元，净资产为185,113,189.45元，净利润为5,113,189.45元。 
　　7、江西诚志油品新技术有限公司 
　　江西油品成立于2000年11月6日。注册资本为1,200万元，注册地址为南昌市庐山中大道60号。系诚志股份持股75%的控股子公司。其经营范围包括：添加剂、化学用品、润滑油、润滑脂、石腊开发、生产、销售；技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；国内贸易（未取得专项许可的项目除外）。 
　　截止2001年12月31日，总资产为14,517,382.92元，净资产为12,189,728.20元，净利润为189,728.20元。 
　　8、北京清华诚志科技发展有限公司 
　　科技发展公司成立于2000年11月7日。注册资本为10,000万元，注册地址为北京市海淀区学院路甲5号。系诚志股份持股90%的控股子公司。其经营范围包括：技术开发、技术转让、技术培训、技术咨询、技术服务；自有房产的物业管理；销售开发后的产品、电子计算机及外部设备、通信设备（无线电发射设备除外）、五金交电、仪器仪表、包装食品、机械电器设备、化工产品、化学试剂、汽车零配件、车用油品添加剂、建筑材料、装饰材料、日用百货。目前主要业务为二维设计软件XTCAD、工艺设计软件XTCAPP、产品资源管理软件XTPDM、SPI的开发、咨询与销售；MicroNAS阵列服务器、MacroStor存储服务器的开发、生产与销售。 
　　截止2001年12月31日，总资产为237,220,635.04元，净资产为112,455,405.34元，净利润为12,455,405.34元。 
　　9、江西诚志生物工程有限公司 
　　生物工程公司成立于2000年12月31日。注册资本3,000万元，注册地址为鹰潭市林荫西路20号，系诚志股份持股98%的控股子公司，江西省工业投资公司持有剩余2%的股份。其经营范围包括：生物化学制品、功能食品、食品添加剂、食品添加剂的科研、开发、制造、批发。目前主要业务为医药中间体“D-核糖”、“L-谷氨酰胺”的生产和销售。 
　　截止2001年12月31日，总资产为33,366,855.57元，净资产为30,708,446.71元，净利润为708,446.71元。 
　　10、江西诚志信丰药业有限责任公司 
　　信丰药业成立于2001年1月1日。注册资本为2,000万元，注册地址为江西省信丰县嘉定路11号。系诚志股份持股90%的控股子公司，江西省医药集团公司持有剩余10%的股份。其经营范围包括：片剂、丸剂、冲剂、附水剂、糖浆剂、口服液、胶囊剂。目前主要业务为中成药“复方陈香胃片”、“千喜片”的生产和销售。 
　　截止2001年12月31日，总资产为34,249,766.75元，净资产为26,753,407.41元，净利润为6,663,670.29元。 
　　11、珠海诚志通发展有限公司 
　　诚志通成立于2000年11月6日。注册资本为1,000万元，注册地址：珠海市香洲瀚高花园4栋301室。系诚志股份持股90%的控股子公司。其经营范围为：批发、零售：日用化学品、化工原料、纸、纸制品、汽车零部件、电子产品、普通机械、建筑材料、五金交电、食油及制品；进出口业务。 
　　截止2001年12月31日，总资产为18,616,497.02元，净资产为10,567,793.74元，净利润为567,793.74元。 
　　12、北京诚志恒威油品新技术有限公司 
　　恒威油品成立于2000年11月17日。注册资本为200万元，注册地址为北京市海淀区学院路甲5号。系诚志股份持股75%的控股子公司。其经营范围包括：添加剂、化学用品、润滑油、润滑脂、石腊、化工产品、汽车用品的技术开发、咨询、转让、服务、培训；制造汽车燃油添加剂；销售开发后的产品；购销化工、石油制品（不含成品油）、化学试剂。目前主要业务为油品添加剂“恒威燃油宝”的生产与销售。 
　　截止2001年12月31日，总资产为3,659,315.57元，净资产为797,320.20元，净利润为－1,202,679.80元。 
　　三、主要供应商、客户情况 
　　公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为10.47%，向前五名公司客户的销售收入合计占公司销售收入的比例为23.50%。 
　　四、经营中出现的问题与困难及解决方案 
　　由于公司转型后产业发展方向属于高风险的行业，市场竞争十分激烈，而公司在传统日化产业基础上进行产业结构调整的时间较短，尚未达到理想的规模效应和稳定的运营状态，同时，公司经营涉及领域逐渐增多，加大了经营管理难度。 
　　针对目前的困难，公司首先抓住诚志股份初步转型效果较好的有利形势，重点扩大适销产品的生产规模、通过规模生产降低成本，提高畅销产品的供应能力和价格优势；其次，加强科研开发投入和人力资源培养，增强公司的可持续发展能力和技术领先水平；第三积极提高公司市场营销能力，稳定现有客户，培养新的销售对象，提高市场份额和销售规模，不断提升企业的知名度和市场形象，全面提高诚志股份产品的品牌价值。 
　　五、公司投资情况 
　　公司于2000年6月公开发行4800万股人民币普通股，每股发行价格9.9元，共计募集资金46,492万元。实际使用情况如下： 
　　1、2000年12月25日，公司召开2000年度第一次临时股东大会审议通过了调整部分募集资金投向的议案，暂缓对“年产1500吨聚乙烯基吡咯烷酮（PVP）项目”和“新建安克片车间项目”的投资，变更募集资金投向共计10,540万元，并改投建立江西诚志油品新技术有限公司、诚志生命科技有限公司、江西诚志生物工程有限公司、江西诚志信丰药业有限公司、北京诚志恒威油品新技术有限公司等五家公司。另外，由于发行方式的创新使得公司募集资金数量高于招股项目所需，公司董事会决定将“诚志股份有限公司研究中心项目”的投资额由2,388万元变更为3,000万元，以上项目的投资均已完成。（详情见2000年12月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》的《公司2000年度第一次临时股东大会决议公告》） 
　　2、2001年6月15日，公司召开2001年第一次临时股东大会审议通过了停止对“合成洗涤剂综合技改”项目的投资、放弃对“瑞贝克技术改造”项目的投资并将“购买高新技术成果”项目实施完毕后剩余资金改投的议案，共涉及募集资金19,322万元，并改投：对诚志生命科技有限公司增资13,000万元、对北京清华诚志科技发展有限公司受让股权1,000万元并增资5,000万元，尚余322万元补充企业流动资金。（详情见2001年6月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》的《公司2001年第一次临时股东大会决议公告》） 
　　募集资金实施情况如下：　单位：万元 
实际投入项目　　　　　　　　　　招股　　　　　　变　　　实际投入金额 
　　　　　　　　　　　　　　　　说明　　　　　　更　　　2000　　 2001年 
　　　　　　　　　　　　　　　　书承　　　　　　后　　　年 
　　　　　　　　　　　　　　　　诺 
1、合成洗涤剂综合技改项目　　　 14520　　　　　2000　　　2000　　　　0 
2、年产1500吨聚乙烯基吡咯烷　　　5111　　　　　—— 
酮（PVP）项目 
3、年产8400吨新型荧光增白剂　　　4444　　　　　4444　　　　 0　　　　0 
项目 
4、复合塑料软管牙膏生产线技术　　2981　　　　　2981　　　2000　1222.19 
改造工程 
5、新建安克片车间项目　　　　　　5106　　　　　—— 
6、瑞贝克技术改造项目　　　　　　5152　　　　　—— 
7、研究开发中心项目（成立北京　　2388　　　　　9000　　　3000　 6212.5 
清华诚志科技发展有限公司） 
8、购买高新技术成果　　　　　　　5000　　　　　3060　　　3060　　　　0 
9、成立江西诚志油品新技术有限　　——　　　　　1050　　　1050　　　　0 
公司和北京诚志恒威油品新 
技术有限公司项目 
10、成立诚志生命科技有限公司　　 ——　　　　 17750　　　4750　　13000 
11、成立诚志生物工程有限公司　　 ——　　　　　2940　　　2940　　　　0 
12、成立诚志信丰药业有限公司　　 ——　　　　　1800　　　1800　　　　0 
13、补充企业流动资金　　　　　　 1790　　　　　1467　　　　 0　　 1467 
合计　　　　　　　　　　　　　46，492　　　　46,492　　20,600　 21,901.69 

　　　　　　　　　　　　　　　 实际投入金额　　其中使　　项目　　 累计实 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计　　　 用　　　　进度　　 现利润 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 募集资　　　　　　 总额 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 数额 
1、合成洗涤剂综合技改项目　　　　　2000　　　 2000　　　100%　　　 803.47 
2、年产1500吨聚乙烯基吡咯烷 
酮（PVP）项目 
3、年产8400吨新型荧光增白剂　　　　　 0　　　　　0　　　　 0　　 尚未投入 
项目 
4、复合塑料软管牙膏生产线技术　　　3222.19　　2981　　　100%　　　 657.09 
改造工程 
5、新建安克片车间项目　　　　　　　—— 
6、瑞贝克技术改造项目　　　　　　　—— 
7、研究开发中心项目（成立北京　　　9212.5　　 9000　　　100%　　　1245.54 
清华诚志科技发展有限公司） 
8、购买高新技术成果　　　　　　　　3060　　　 3060　　　100%　　　1815.61 
9、成立江西诚志油品新技术有限　　　1050　　　 1050　　　100%　　　 -91.95 
公司和北京诚志恒威油品新 
技术有限公司项目 
10、成立诚志生命科技有限公司　　　17750　　　17750　　　100%　　　 780.97 
11、成立诚志生物工程有限公司　　　 2940　　　 2940　　　100%　　　 105.74 
12、成立诚志信丰药业有限公司　　　 1800　　　 1800　　　100%　　　 869.13 
13、补充企业流动资金　　　　　　　 1467　　　 1467　　　　　　　　　-- -- 
合计　　　　　　　　　　　　　　 42,501.69　42,048　　90.44%　　　6185.60 
　　项目具体实施情况如下： 
　　1）合成洗涤剂综合技改项目 
　　本项目共投入2000万元对原有生产线　　 进行技术改造，目前累计产生利润总额803.47万元。 
　　2）年产8400吨新型荧光增白剂项目 
　　由于申奥的原因，北京加大了对环境治理的力度，位于中关村科技园区的公司控股子公司北京清华永昌化工有限公司将被外迁，目前正在搬迁过程中，其密云基地正在建设之中，故该项目尚未投入，公司将视搬迁进度再安排投入计划。 
　　3）复合塑料软管牙膏生产线技术改造工程项目 
　　该项目截止2001年8月已全部投资完成，项目总投资3222.19万元（其中使用募集资金2981万元），累计产生利润总额657.09万元。 
　　4）成立江西诚志油品新技术有限公司及成立北京诚志恒威油品新技术有限公司项目 
　　诚志股份已于2000年12月投资1050万元成立上述两公司，并进行产业化运作。由于该项目处于启动阶段，故利润总额为-91.95万元。 
　　5）成立诚志生命科技有限公司项目 
　　截止2001年8月，该公司共投资17750万元，产生利润总额780.97万元。具体项目投资如下： 
　　⑴“清华2号”及相关保健品项目，共投资5205万元。 
　　⑵“中药超高通量筛选中心项目”共投资4200万元。 
　　⑶“新型系列营养保健品GMP生产基地”及“生命科技联合工程中心”项目，共投资8345万元。 
　　6）生物工程有限公司项目 
　　该项目共投入资金2940万元，其中：收购资产818万元，购买设备1819万元，在建工程136万元，占用流动资金167万元。该项目共产生利润总额105.74万元。 
　　7）成立诚志信丰药业有限公司项目 
　　公司于2000年12月投资1800万元成立“诚志信丰药业有限公司”。该公司生产“陈香胃片”、“千喜片”等中成药。该项目累计产生利润总额869.13万元。 
　　8）成立北京清华科技发展有限公司项目 
　　公司共投入9212.5万元用于以下项目（其中使用募集资金9000万元）。该公司累计产生利润总额1245.54万元。 
　　⑴于2001年投资1260万元成立“艾克斯特公司”，用于CAD项目产业化开发； 
　　⑵于2001年投资1752.5万元于“盛业数码有限公司”，用于附网存储器项目的孵化； 
　　⑶于2001年投资600万元“诚大信业有限公司”，用于XTCAD绘图软件、XTEDS电器绘图软件等项目的孵化； 
　　⑷于2001年投资5600万元用于“生物制造人工骨”等4个项目的孵化。 
　　9）购买高新技术成果项目 
　　该项目共投资3060万元，产生利润总额1815.61万元。 
　　⑴投资1480万元用于购买大视野无盲区后视镜技术及产业化开发。 
　　⑵投资1580万元用于购买L-谷氨酰胺精制技术、D-核糖精制技术及原生药材超细微粉技术，该批技术已投入生物工程等相关公司。 
　　截止2001年12月31日，共计使用42048万元，剩余资金为暂缓实施的“年产8400吨新型液体荧光增白剂项目”资金，暂时存放在银行。 
　　2001年9月10日，公司审计机构中磊会计师事务所对前次募集资金投资项目进行了审核，并出具了中磊专审字（2001）2002号《前次募集资金使用情况的专项报告》。 
　　3、报告期内，非募集资金投资的项目 
　　公司非募集资金来源于银行贷款和以前年度实现的累计未分配利润。2001年主要投资于以下项目： 
　　⑴清华科技园（江西）发展有限责任公司：投资3000万元，股权比例为60%；经营范围为技术开发、咨询、产业孵化。该公司已于2001年9月注册成立。 
　　⑵北京诚志利华投资有限公司：投资1900万元，股权比例为95%；经营范围为投资、管理。该公司已于2001年10月注册成立。 
　　⑶江西高技术产业投资股份有限公司：投资2000万元，股权比例为28.98%；经营范围为创业投资、培育项目、咨询服务。该公司已于2002年3月4日召开创立大会。 
　　⑷实创科技园：投资1500万元，股权比例为4.996%；经营范围为园区建设、科技项目孵化。该公司已于2001年8月注册成立。 
　　⑸珠海市诚志科技发展有限公司：投资820万元，股权比例为82%；经营范围为科技开发、食品烟草添加剂。该公司已于2001年7月注册成立。 
　　公司2001年经营实践表明：公司通过变更募集资金投向的手段，不仅完成了公司向高科技企业转型的目标，同时投入项目已取得了良好的经营业绩。非募集资金购建固定资产情况：联合工程中心，投资8000万元。 
　　六、报告期内的主要财务变动原因。 
　　公司财务状况简表如下　 单位（元） 
名称　　　　　　 2001年　　　　　 2000年　　　　　 增减额　　　 增减比例 
总资产　　　　922,182,426.04　809,818,718.05　 112,363,707.99　　 13.88% 
长期负债　　　　1,075,211.30　　8,416,879.54　 －7,341,668.24　 －87.23% 
股东权益　　　665,315,122.72　634,588,239.38　　30,726,883.34　　　 4.8% 
主营业务利润　133,172,091.70　 70,925,953.33　　62,246,138.37　　 87.76% 
净利润　　　　 45,050,235.83　 40,438,493.94　　 4,611,741.89　　　11.4% 
　　主要变动原因： 
　　1、总资产增加13.88%的主要原因是公司合并范围扩大。 
　　2、长期负债减少87.23%的主要原因是付清江西合成洗涤剂厂的土地出让金。 
　　3、公司合并范围、经营规模、业务量扩大，导致主营业务收入增长59.75%，主营业务利润增长87.76%。 
　　4、净利润增加11.4%的主要原因是公司主营业务利润增加，使净利润相应增加。 
　　七、新年度的业务发展计划 
　　在报告期内公司基本实现了向高科技企业的转型，在新的年度将继续按照既定的“以日化为起点，加速向生命科技、生物制药、中药制药、信息技术、精细化工等高新技术产业发展”的战略方针，公司的总体发展思路是“外展形象、内聚实力”，充分利用自身的优势，不仅有“一校的资源”，还有“一省的资源”，以“入世”为契机，以可持续性发展为宗旨，以科技进步和管理创新为动力，以资本市场做后盾，通过加大技术创新力度，继续做大、做强重点企业和项目，加大结构调整力度，快速发展、稳定经营，突出主业，增强企业实力，同时展现诚志高科技品牌形象，以优异的业绩回报股东，回报社会。 
　　公司预计2002年销售收入在去年实现的基础上力争有较大幅度增长，利润有合理的增长。为推进公司的发展规划和2002年的经营目标，公司将重点抓好以下几项工作： 
　　(一)继续坚定不移地实施高科技发展战略 
　　公司的高新技术企业布局已经初步形成了，并成功地推出了一批科技含量高的产品。今年，公司将在高科技产业发展方面重点做好以下几个方面工作： 
　　1、加速反义基因抗癌药物“癌泰得”的研发工作，保持公司在生命科技尖端技术领域的领先优势。目前“癌泰得”项目已被国家确定为该领域唯一的国家863科技攻关项目并获得资助，要抓住这一大好时机，争取早日获得成功。 
　　2、完成D-核糖与L-谷氨酰胺的工艺贯通与提高收率的工作，适时扩大规模，满足国际、国内市场的需要。 
　　3、在扩大复方陈香胃片、千禧片等自有产品的市场占用率的同时，在全国范围内筛选、收购若干个国家一类新药，增加药业企业拳头产品。 
　　4、大力推进基地建设，加快公司在清华科技园（江西）园区内公司科创大厦和GSP中心的主体建设工作。 
　　5、加大公司在工业软件领域高端产品的开发力度，实现从以低附加值产品开发为主向开发附加值高、竞争优势强的产品为主的转变。 
　　(二)实施全面预算管理 
　　加强公司的内部管理，尤其是内部财务管理。严格控制各项预算，实行全面的预算管理。公司内部实施包括销售收入、利润、费用、资金占用、资产占用、应收帐款及人力资源投入在内的全面预算管理，打破事后算帐的管理模式，通过对公司经济活动的各环节、各个方面以及影响和制约公司绩效的各个因素实施约束，对脱离预算的偏差进行过程调节，从而优化公司资源管理，加强财务调控力度，提高公司效益。加强内部稽核，以效益为中心，在时间安排、成本控制上积极推进融资决策科学化。 
　　(三)进一步贯彻人才发展战略，加强员工队伍建设。 
　　今年公司要继续贯彻人才发展战略，坚持“以人为本，荟萃精英”的人才理念，进一步完善“公平、公正、公开”的用人竞争机制，进一步加强公司和所属企业的干部队伍建设，健全与完善专业人才引进、培养，实施有效的薪酬、福利、绩效考核等激励与约束机制，为公司发展不断注入新的活力。 
　　(四) 强化营销管理，进一步拓展国内外市场 
　　进一步加强市场的经营与管理，提高产品市场占有率。切实重视加强对外贸易工作，进一步发挥广东对外贸易基地优势，积极开拓国际市场，更广泛地参与国际竞争，迎接挑战。 
　　八、董事会日常工作情况 
　　报告期内，公司董事会共召集六次董事会会议。 
　　1、第一届董事会第九次会议于2001年2月18日上午在江信国际大厦21层公司总部会议室召开，应到董事7人，实到6人，全体监事和高级管理人员列席了会议，会议审议通过了如下议案： 
　　⑴审议通过公司《2000年度董事会工作报告》； 
　　⑵审议通过公司《2000年度总裁工作报告》； 
　　⑶审议通过公司《2000年年度报告（正文及摘要）》； 
　　⑷审议通过公司《2000年度财务决算报告》； 
　　⑸审议通过公司《2000年度利润分配预案》、《资本公积金转增股本预案》和《2001年度利润分配政策》； 
　　⑹审议通过设立公司总经济师、总工程师职位； 
　　⑺决定于2001年3月24日召开公司2000年年度股东大会。 
　　本次董事会决议公告刊登在2001年2月20日《中国证券报》和《证券时报》上。 
　　2、第一届董事会第十次会议于2001年5月14日在江信国际大厦21层公司总部会议室召开，应到董事7人，实到6人，全体监事和高级管理人员列席了会议，本次董事会会议审议通过如下议案： 
　　⑴关于变更部分募集资金用途的议案 
　　⑵定于2001年6月15日召开公司2001年度第一次临时股东大会。 
　　本次董事会决议公告刊登在2001年5月16日《中国证券报》和《证券时报》上。 
　　3、第一届董事会第十一次会议于2001年8月8日上午在江西南昌北京西路88号江信国际大厦21层公司总部会议室召开，应到董事7人，实到6人，全体监事和高级管理人员列席了会议，会议审议通过了如下议案： 
　　⑴审议通过《2001年度中期报告及摘要》。 
　　⑵审议通过2001年度中期利润分配方案：中期利润不分配也不进行资本公积金转增股本。 
　　⑶审议通过新增计提四项资产减值准备会计政策的议案。 
　　⑷审议通过《诚志股份有限公司董事会议事规则》。 
　　本次董事会决议公告刊登在2001年8月10日《中国证券报》和《证券时报》上。 
　　4、第一届董事会第十二次会议于2001年9月12 日在江西南昌北京西路88号江信国际大厦21层公司总部会议室召开，应到董事七人，实到六人，全体监事和高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了如下议案： 
　　⑴审议通过了《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》 
　　⑵审议通过了《关于申请发行可转换公司债券的议案》 
　　⑶审议通过了《关于本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案》 
　　⑷审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》 
　　⑸逐项审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》 
　　⑹审议通过了《关于依据中国证监会南昌特派办限期整改通知进行整改的议案》 
　　⑺审议通过了《诚志股份有限公司股东大会议事规则（草案）》 
　　⑻逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举及公司第二届董事会成员候选人名单的议案》 
　　⑼审议通过了《关于召开2001年度第二次临时股东大会的议案》 
　　本次董事会决议公告刊登在2001年9月14日《中国证券报》和《证券时报》上。 
　　5、第二届董事会第一次会议于2001年10月15日下午在江信国际大厦21层公司总部会议室召开，应到董事7人，实到7人，全体监事和高级管理人员列席了会议，董事会就下列事项进行了表决，通过如下决议： 
　　⑴会议选举荣泳霖先生为公司第二届董事会董事长、龙大伟先生为副董事长，任期三年。 
　　⑵经董事长提名，公司董事会一致同意：聘任龙大伟先生担任公司总裁；晏早先生为财务总监；许晓阳先生担任公司董事会秘书。 
　　⑶根据总裁龙大伟先生的提名，聘任苏家璜先生、彭小英女士、杨邵愈先生、徐东女士为公司副总裁；顾思海先生为人事总监；汤云柯先生为专务副总裁；许晓阳先生、钟寿椿先生为公司总裁助理。 
　　⑷审议通过《诚志股份有限公司信息披露制度》。 
　　⑸以自有资金出资2,995万元发起设立清华科技园（江西）发展有限责任公司。 
　　⑹以自有资金出资2,000万元发起设立江西高技术产业投资股份有限公司。 
　　本次董事会决议公告刊登在2001年10月17日《中国证券报》和《证券时报》上。 
　　6、第二届董事会第二次会议于2001年10月25日上午在公司会议室召开，应到董事7人，实到7人，会议由董事长荣泳霖先生主持，全体监事及部分高管人员列席了会议。会议审议通过了如下议案： 
　　⑴审议通过《2001年第三季度报告》； 
　　⑵审议通过《总裁工作细则》； 
　　⑶审议通过《高级管理人员聘任、考核、激励、管理办法》。 
　　本次董事会决议公告刊登在2001年10月26日《中国证券报》和《证券时报》上。 
　　报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的有关决议，具体情况如下： 
　　1、根据2001年2月20日召开的2000年度股东大会批准的分配方案，公司已于2001年4月3日对全体股东实施了每10股送3股转增2股派发现金1.00元的分配方案。相关公告已刊登在2001年3月28日的《中国证券报》和《证券时报》上。 
　　2、公司2001年第一次临时股东大会决定更改部分募集资金投向，报告期内已实施完毕。 
　　3、公司2001年第二次临时股东大会决定发行可转换公司债券，具体工作正在进行中。董、监事会换届选举已完成。 
　　九、本次利润分配预案 
　　经中磊会计师事务所审计，本公司2001年实现净利润45,050,235.83元，提取法定盈余公积金4,505,023.58元和法定公益金4,505,023.59元，加上年度结转未分配利润45,319,804.32元，本年度实际可供股东分配的利润为81,359,992.98元。根据公司第二届董事会第三次会议决议，本年度利润分配拟以2001年末股份总数179,250,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），派发的现金股利总额为：14,340,000.00元。 
　　十、预计2002年度的利润分配政策 
　　1、公司拟2002年度至少分配一次； 
　　2、2002年度实现净利润拟用于股利分配比例不低于20%； 
　　3、2001年度未分配利润2002年度拟不分配； 
　　4、分配形式为派发现金或送红股，现金股息占股利分配的比例不低于50%； 
　　5、2002年度拟不进行资本公积金转增股本； 
　　上述利润分配和资本公积金转增股本政策为预计方案，公司董事会保留根据具体情况对该政策进行调整的权利。 
　　十一、其它报告事项 
　　1、公司第二大股东江西合成洗涤剂厂和第三大股东江西草珊瑚企业（集团）公司，于2001年10月9日在江西南昌与北京清华大学企业集团正式签署了《股权转让协议》，分别将其持有的14.5%诚志股份转让给北京清华大学企业集团，转让价格为3.54元/股，共转让5198.25万股，本次转让总金额为18401.805万元。股权转让完成后，北京清华大学企业集团将持有本公司29%的股份，成为公司第一大股东。江西合成洗涤剂厂仍持832.905万股，占总股本的4.65%；江西草珊瑚企业（集团）公司仍持725.415万股，占总股本的4.05%。有关转让手续尚在办理中，公司将即时公告具体进展情况。 
　　2、公司于2001年10月15日召开2001年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司发行可转换公司债券的议案》，本次诚志转债发行额拟定为人民币60000万元，并选举产生了公司第二届董、监事会。（此公告刊登于2001年10月16日《中国证券报》、《证券时报》） 
　　第九节　监事会报告 
　　一、报告期内监事会会议情况 
　　报告期内监事会共召开六次会议，会议情况如下： 
　　1、第一届监事会第五次会议于2001年2月18日在江西省南昌市北京西路88号江信国际大厦公司总部会议室举行，全体监事出席会议。本次监事会审议并以全票通过如下决议：⑴审议通过《2000年度监事会工作报告》；⑵审议通过《2000年年度报告正文及摘要》；⑶审议通过《2000年度财务决算报告》；⑷审议通过《2000年度利润分配预案》、《资本公积金转增股本预案》和《2001年度利润分配政策》；⑸审议通过陈兴福先生因工作调动辞去公司监事的申请，同时推荐李东山先生为公司监事。 
　　2、第一届监事会第六次会议于2001年5月14日在公司总部会议室召开，全体监事出席会议。会议审议通过选举李鸿鹰先生为本公司第一届监事会召集人。 
　　3、第一届监事会第七次会议于2001年8月8日在公司总部会议室召开，全体监事出席会议。会议审议通过了如下议案：⑴审议通过《2001年度中期报告及摘要》；⑵审议通过2001年度中期利润分配方案：中期利润不分配也不进行资本公积金转增股本；⑶审议通过新增计提四项资产减值准备会计政策的议案；⑷审议通过《诚志股份有限公司监事会议事规则》。 
　　4、第一届监事会第八次会议于2001年9月12日在江西南昌北京西路88号江信国际大厦21层公司总部会议室召开，应到监事五人，实到五人，会议审议通过了如下议案：⑴关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案；⑵关于申请发行可转换公司债券的议案；⑶关于本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案；⑷董事会关于前次募集资金使用情况的说明；⑸关于修改公司章程部分条款的议案；⑹关于依据中国证监会南昌特派办限期整改通知进行整改的议案；⑺诚志股份有限公司股东大会议事规则（草案）；⑻逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举及公司第二届监事会候选人名单》。 
　　5、第二届监事会第一次会议于2001年10月15日下午在江信国际大厦21层公司部部会议室召开，应到监事5人，实到5人，会议选举李鸿鹰先生为公司第二届监事会召集人。 
　　6、第二届监事会第二次会议于2001年10月25日在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，会议由监事会召集人李鸿鹰先生主持，本次会议审议并通过了《2001年第三季度报告》。 
　　二、监事会对公司有关事项的独立意见 
　　1、公司依法运作情况：报告期内，公司严格按照国家有关政策法规和公司章程规范运作，股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，内部控制制度完善，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。公司董事及总经理等高级管理人员没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。 
　　2、检查公司财务情况：监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2001年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。中磊会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。 
　　3、公司在本年度内没有募集资金。在最近一次募集资金的使用上，为适应市场的变化，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目相比发生变更，变更程序合法有效，公司已就此作出相应的信息披露。监事会将继续按照证券监管部门的有关规定，严格监督公司募股资金的投向。 
　　4、公司本年度无重大收购、出售资产的交易行为，没有发现内幕交易和损害股东利益或造成公司资产流失的行为。 
　　5、公司发生的关联交易定价合理，股东大会涉及关联交易表决时，关联股东放弃表决，符合有关法规和公司章程规定。公司按照国家有关法律、法规、深圳交易所以及公司章程的要求履行了信息披露的义务。 
　　第十节　重要事项 
　　一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 
　　二、报告期内公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。 
　　三、关联事项 
　　1、本公司与江西草珊瑚企业（集团）公司签订《综合服务合同》，主要内容有： 
　　⑴本公司与江西草珊瑚企业（集团）公司相互租赁对方房产，本公司与江西草珊瑚企业（集团）公司定期结算租金。 
　　⑵江西草珊瑚企业（集团）公司所属企业生产制造的牙膏原料产品，在与市场同类产品同质同价的情况下，优先向本公司提供。 
　　2、本公司与江西合成洗涤剂厂签订《综合服务合同》，主要内容有： 
　　⑴由本公司向江西合成洗涤剂厂提供用电、用水、蒸汽、煤气，分别按每度0.5元、每吨0.356元、每吨53元、每万立方米1616.32元向江西合成洗涤剂厂收取费用。 
　　⑵本公司与江西合成洗涤剂厂相互租赁对方仓库，同时江西合成洗涤厂租赁本公司办公室，本公司与江西合成洗涤剂厂定期结算租金。 
　　3、本公司与清华同方股份有限公司签订《委托租赁协议》，将本公司同方大厦的A座第六整层和第七整层，委托清华同方股份有限公司租赁经营，期限自2001年1月1日至2002年12月31日止，本公司每月向清华同方收取租金794784元，同时按租金收入的8%支付给清华同方股份有限公司作为物业管理费用。 
　　四、本报告期内无重大合同及其履行情况。 
　　五、报告期内公司聘任会计师事务所情况 
　　报告期内公司续聘中磊会计师事务所担任本公司审计工作。公司最近两年内支付给会计师事务所的报酬如下： 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001年　　　　2000年 
财务审计费（年报、中报、上市费及盈利预测费）　　 40万元　　　　42万元 
其它（评估费、验资费等）　　　　　　　　　　　 11.8万元 
　　六、其它事项 
　　1、公司第二大股东江西合成洗涤剂厂和第三大股东江西草珊瑚企业（集团）公司，于2001年10月9日在江西南昌与北京清华大学企业集团正式签署了《股权转让协议》，分别将其持有的14.5%诚志股份转让给北京清华大学企业集团，转让价格为3.54元/股，共转让5198.25万股，本次转让总金额为18401.805万元。股权转让完成后，北京清华大学企业集团将持有本公司29%的股份，成为公司第一大股东。江西合成洗涤剂厂仍持832.905万股，占总股本的4.65%；江西草珊瑚企业（集团）公司仍持725.415万股，占总股本的4.05%。具体转让程序尚未完成。 
　　2、公司于2001年10月15日召开2001年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司发行可转换公司债券的议案》，本次诚志转债发行额拟定为人民币60000万元，并选举产生了公司第二届董、监事会。（此公告刊登于2001年10月16日《中国证券报》、《证券时报》） 
　　3、中国证监会南昌特派办于2001年8月14日至17日对公司进行了巡检，就公司存在问题出具了赣证发[2001]82号《关于诚志股份有限公司有关问题限期整改的通知》。 
　　公司董事会对此给予高度重视，已认真对照中国证监会及派出机构发出的限期整改通知书，针对提出的问题制定了切实可行的整改措施，并形成了整改报告，提出了解决措施。此公告已刊登在2001年9月14日的《中国证券报》、《证券时报》上。 
　　4、本报告期内，公司实施了2000年度利润分配和资本公积金转增股本的利润分配方案。以2000年期末总股本11,950万股为基数，每10股送3股派发现金1.00元（含税）；以2000年期末总股本为基数，每10股转增2股。分配股权登记日为2001年4月2日，除权除息日为4月3日，所送红股和转增股份可流通起始交易日为4月4日。 
　　第十一节　财务报告（已经审计） 
　　审计报告（中磊审字（2002）号） 
　　诚志股份有限公司全体股东： 
　　我们接受委托，审计了贵公司2001年12月31日母公司及合并资产负债表和2001年度母公司及合并利润表及利润分配表和2001年度母公司及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 
　　我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况，2001年度的经营成果及2001年度现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 
　　中磊会计师事务所　中国注册会计师：王柏东 
　　有限责任公司　中国注册会计师：李国平 
　　会计报表附注 
　　一、公司基本情况 
　　1、诚志股份有限公司是经江西省股份制改革联审小组赣股（1998）04号文批准设立，于1998年10月9日在江西省工商行政管理局注册，注册资本为7,150万元。注册登记号：3600001131669。经中国证监会证监发行字（2000）69号文批准，本公司已于2000年6月9日至2000年6月26日向社会公众发行4,800万股A股，并于2000年6月27日进行营业执照变更，变更后注册资本为11,950万元。公司股票于2000年7月6日在深交所上市流通。 
　　经公司股东大会批准，2001年4月3日以2000期末股本11,950万股为基数，实施每10股送红股3股派现1.00元，以资本公积金每10股转增2股的分配方案后，注册资本变更为17,925万元。法定代表人：荣泳霖。 
　　2、所处行业：化工行业。 
　　3、经营范围：生命科技、生命保健、生物制药、中药制药、信息软件等产品的开发、销售、咨询服务；日用化学、专用化学、精细化工等产品的生产、批发、零售；提供物业管理等服务。 
　　4、公司主要产品：“月月红”、“莎筠”洗衣粉、“草珊瑚”牙膏、荧光增白剂、“安乃诗”生活用纸系列、“华仕广角”汽车后视镜、“恒威”燃油宝、D—核糖、L—谷胺酰胺、“提神”口含片、信息软件产品、光盘镜像服务器、陈香胃片、千禧片、化积口服液等。 
　　二、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 
　　1、执行的会计准则和会计制度：本公司会计核算执行中华人民共和国财政部颁发的《企业会计准则》和《企业会计制度》。 
　　2、会计年度：采用公历年度，自公历1月1日至12月31日为一个完整的会计年度。 
　　3、记帐本位币：以人民币为记帐本位币。 
　　4、记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。 
　　5、外币核算方法：涉及外币业务采用期初市场汇率中间价折合记帐本位币，各外币帐户期末余额按照外币期末市场汇率中间价折合为记帐本位币，差额属筹建期间发生的汇兑损益列入长期待摊费用；属购建固定资产发生的汇兑损益，在固定资产达到预定可使用状态前，计入各项在建固定资产成本；除上述情况外发生的汇兑损益，均计入财务费用。 
　　6、现金等价物的确定标准：为持有期限短，流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资。 
　　7、短期投资的核算方法：（1）短期投资在取得时，按取得时的投资成本入帐。实际支付的价格中包含已宣告而尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息单独核算；（2）持有期间所获得的股利或利息冲减短期投资帐面价值；（3）短期投资期末按成本与市价孰低原则计价，采用按单项投资计算并确定计提跌价准备。 
　　8、坏帐核算方法：坏帐准备采用备抵法进行核算。 
　　坏帐确认标准为：（1）因债务人破产、资不抵债、现金流量不足等原因导致不能收回的应收款项；（2）债务人逾期未履行偿债义务，有确凿证据表明不能收回或收回的可能性不大，经董事会批准列为坏帐的应收款项。坏帐准备按帐龄分析计提，计提标准如下： 
帐龄　　　　　　　　　　 计提比例 
1年以内（含1年）　　　　　　5% 
1-2年（含2年）　　　　　　 10% 
2-3年（含3年）　　　　　　 30% 
3年以上　　　　　　　　　　50% 
　　9、存货核算方法： 
　　（1）存货的分类：原材料、库存商品、自制半成品、委托加工材料、包装物、分期收款发出商品、低值易耗品、委托代销商品。 
　　（2）存货的取得及发出的计价方法：原材料按计划成本计价，发出时分摊材料成本差异调整为实际成本；产成品按实际成本计价，发出时采用加权平均法；低值易耗品、包装物领用时采用一次摊销法。 
　　（3）存货的盘存制度：公司存货盘存实行永续盘存制；各类存货盘盈、盘亏、报废，经过适当程序批准后按《企业会计制度》的有关规定进行会计处理。 
　　（4）期末存货计价采用成本与可变现净值孰低法，通过比较计算出应计提的存货跌价准备，计入当期损益。存货可变现净值按在正常生产经营过程中,以估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计费用后的价值确定，存货跌价准备按单项计算确定计提。 
　　10、长期投资核算方法 
　　(1) 长期股权投资：长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位股权比例在20%以下，或虽在20%以上，但不具有重大影响的按成本法核算；持有被投资单位有表决权资本总额20%以上或虽在20%以下，但有重大影响的，按权益法核算；持有被投资单位有表决权资本总额50%以上或虽低于50%但对被投资企业有实际控制权的采用权益法核算，并合并被投资企业的会计报表。 
　　(2) 长期投资股权差额：合同规定了投资年限的，在合同规定的投资期限内平均摊销；合同没有规定投资期限的，投资成本高于被投资单位所有者权益份额的差额，不超过十年摊销，投资成本低于被投资单位所有者权益份额的差额，不低于十年摊销。 
　　(3) 长期债权投资：长期债权投资在取得时按实际成本计价。以实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用）减去已到付息期但尚未领取的债券利息，作为初始投资成本。债券投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额确认当期收益。其他债权投资按期计算的应收利息，确认为当期投资收益。债券溢价或折价在债券存续期内采用直线法摊销。 
　　(4)本公司期末对被投资单位由于市价持续下跌或经营情况出现恶化等原因，导致其预计可收回金额低于长期投资的帐面价值，并且这种降低价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备，计入当年损益。 
　　11、固定资产及折旧 
　　（1）固定资产指使用年限一年以上的房屋、建筑物、机器设备、运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具和工具等；不属于生产经营主要设备的物品，但单位价值在2000元以上，且使用期限超过2年的也作为固定资产； 
　　（2）固定资产按实际成本计价； 
　　（3）固定资产折旧采用年限平均法，按分类折旧率计提折旧，残值率：房屋建筑物为3%，机器设备等为5%； 
　　各类固定资产折旧年限和年折旧率如下： 
类别　　　　　　折旧年限　　　年折旧率（%） 
房屋建筑物　　 25-45　　　　　2.16-3.88 
机器设备　　　　5-10　　　　　9.5-19 
运输工具　　　　5-8　　　　　11.88-19 
其他　　　　　　5-10　　　　　9.5-19 
　　（4）固定资产的盘盈、盘亏，计入当期损益，并需经过适当程序批准； 
　　（5）期末对固定资产逐项进行检查，并合理预计可能发生的损失，如因技术陈旧、损坏、市价持续下跌、长期闲置或其他原因导致其可收回金额低于帐面价值的，将可收回金额低于其帐面价值的差额作为固定资产减值准备。 
　　12、在建工程核算方法 
　　在建工程采用实际成本核算。在工程达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转为固定资产，待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值。期末对在建工程进行全面检查，如有证据表明在建工程已经发生减值，按减值额计提在建工程减值准备。存在下列一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备，并计入当期损益： 
　　（1） 长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程； 
　　（2） 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后并且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性； 
　　（3） 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 
　　13、长期待摊费用摊销政策 
　　包括固定资产修理支出、租入固定资产的改良支出、开办费以及其他摊销期限在1年以上的其他待摊费用等，在受益期限内按直线法平均摊销。开办费在开始生产经营的当月起一次性计入开始生产经营当月的损益。 
　　14、无形资产的计价及摊销 
　　公司对购入的无形资产按实际支付金额计价；对接受投资转入的按合同约定或评估确定的价值计价。无形资产按合同约定年限或法律规定的年限平均摊销，如果合同和法律都没有规定摊销年限的，按不超过10年平均摊销。期末检查各项无形资产预计带来经济效益的能力，按单项对预计可收回金额低于其帐面价值的，计提减值准备。当存在下列情况之一时，计提无形资产减值准备： 
　　（1）被其他新技术等所代替，使其为企业创造经济效益的能力受到重大不利影响； 
　　（2）市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； 
　　（3）已超过法律保护期限，但仍具有部分使用价值； 
　　（4） 其他足以证明该项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 
　　15、借款费用的会计处理方法 
　　在公司开办时借入款项，开办期间其借款费用计入开办费；为正常生产经营活动借入款项，其借款费用计入当期损益；为购建固定资产而借入的专门款项所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前计入购建成本，在所购建的固定资产达到预定可使用状态后计入当期损益。 
　　16、应付债券核算方法 
　　企业发行债券时，按发行价总额计入应付债券，实际发行价格与票面价值之间的差额计入债券溢价或折价,并在债券的存续期间内按直线法于计提利息时平均摊销。 
　　17、收入确认原则 
　　（1）商品销售：公司将商品所有权上的重要风险和报酬已转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。 
　　（2）提供劳务：如提供劳务在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认营业收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按照完工百分比法确认相关劳务收入；若提供劳务的结果不能可靠估计，企业在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本，如预计已经发生的劳务成本不能得到补偿，则不确认收入，但将已经发生的成本确认为当期费用。 
　　（3）让渡资产使用权：他人使用公司资产在与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠计量时，确认利息收入和使用费收入。 
　　18、合并会计报表的编制方法 
　　（1）纳入合并报表的原则 
　　本公司投资持有被投资单位资本额50%以上，或虽不超过50%但具有实际控制权的单位纳入合并报表范围。 
　　（2）编制方法：根据财政部财会字（1995）11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》、财会字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司的母公司和纳入合并范围的子公司本年度的会计报表以及其他有关的资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时将它们之间的投资、往来、资产购销和其他重大交易及未实现利润全部抵销，逐项合并，并计算少数股东权益（收益）。 
　　（3）子公司与母公司采用的会计政策一致。 
　　19、所得税的会计处理 
　　采用应付税款法。 
　　20、利润分配 
　　公司章程规定，公司缴纳所得税后的净利润按下列顺序和比例分配： 
　　（1）弥补以前年度亏损； 
　　（2）提取10%法定盈余公积金； 
　　（3）提取10%法定公益金； 
　　（4）提取任意盈余公积金； 
　　（5）分配股利。 
　　21、会计政策、会计估计的变更 
　　公司原执行《股份制有限公司会计制度》及其补充规定。根据财政部财会字[2000]25号文件通知，公司从2001年1月1日起执行《企业会计制度》。公司因此改变以下会计政策： 
　　（1）期末固定资产原按帐面净值计价，现改按固定资产净值与可收回余额孰低计价，并按差额计提相应的减值准备。本期未发生可收回余额低于固定资产净值的情况，故会计政策变更对会计报表不造成影响； 
　　（2）期末在建工程原按帐面价值计价，现改按在建工程帐面价值与可收回余额孰低计价，并按差额计提相应的减值准备。本期未发生可收回余额低于在建工程帐面价值的情况，故会计政策变更对会计报表不造成影响； 
　　（3）期末原按无形资产帐面价值计价，现改按无形资产帐面值与可收回余额孰低计价，并按差额计提相应的减值准备。本期未发生可收回余额低于无形资产帐面价值的情况，故会计政策变更对会计报表不造成影响； 
　　（4）开办费原按5年摊销，现采取一次性进入开始生产经营当期损益的方法处理。公司已将未摊销余额5,392,031.93元，在本期一次性计入当期损益。 
　　（5）报告期的会计政策、会计估计变更无追溯调整事项。 
　　三、税项 
税种　　　　　　　　　　计税依据　　　　　　　　 税率 
增值税　　　　　 当期销项税减进项税余额　　　　　17% 
营业税　　　　　 提供劳务、服务收入　　　　　　　 5% 
城建税　　　　　 应缴增值税、营业税额　　　　　　 7% 
教育费附加　　　 应缴增值税、营业税额　　　　　　 3% 
所得税　　　　　 应纳税所得额33% 
　　根据江西省人民政府赣府字（1998）48号文，从1998年公司成立起，先按33%的所得税率征收，然后由同级财政返还18个百分点，所得税实际税负为15%，另据财政部财税（2000）99号文，该所得税优惠政策保留至2001年12月31日。根据《企业会计制度》,公司于实际收到返还款时进行相关帐务处理。 
　　本年度公司的子公司—北京清华诚志科技发展有限公司根据北京市海淀区国税局（2001）海国税改免第211号文规定，自2001年2月1日至2003年12月31日止免征企业所得税。 
　　本年度公司的子公司—北京恒威油品新技术有限公司根据北京市海淀区地税局（2001）海地税企免字第1191号规定，自2001年1月1日至2003年12月31日止免征企业所得税。 
　　四、本公司所控制的子公司及纳入合并会计报表的情况 
全称　　　　　　　　　 注册地　　　　　 法人代表　　注册资本　 占权益比例 
1、北京清华永昌　　北京市海淀区清华　　　陈玉生　　　844.5万元　　　60% 
化工有限公司　　　 大学化工制品厂内 
2、江西同方药业　　江西永丰县北坪上　　　钟寿椿　 2,222.22万元　　　70% 
有限责任公司 
3、江西诚志医药营　南昌市庐山中　　　　　钟寿椿　　　　300万元　　　90% 
销有限责任公司　　 大道60号 
4、江西京鹰汽车　　鹰潭市环城东路　　　　杨邵愈　　　1,900万元　 77.89% 
新技术有限责　　　 103号 
任公司 
5、江西诚志日化　　南昌市高新开发　　　　彭小英　　　1,000万元　　　99% 
有限公司　　　　　 区火炬大道125号 
6、诚志生命科技　　南昌市庐山中大　　　　龙大伟　　 18,000万元　 98.61% 
有限公司　　　　　 道60号 
7、江西诚志油品　　南昌市庐山中　　　　　大徐东　　　1,200万元　　　75% 
新技术有限公　　　 道60号 
司 
8、北京清华诚志　　北京市海淀区学院　　　龙大伟　　 10,000万元　　　90% 
科技发展有限　　　 路甲5号 
公司 
9、江西诚志生物　　江西鹰潭市林荫西　　　龙大伟　　　3,000万元　　　98% 
工程有限公司　　　 路20号 
10、江西诚志信丰　 江西信丰县嘉定镇　　　钟寿椿　　　2,000万元　　　90% 
药业有限责任　　　 长岗路11号 
公司 
11、珠海诚志通发　 珠海市香洲瀚高花　　　龙大伟　　　1,000万元　　　90% 
展有限公司　　　　 园4栋301室 
12、北京诚志恒威　 北京市海淀区学院路　　　徐东　　　　200万元　　　75% 
油品新技术有　　　 甲5号 
限公司 
13、清华科技园　　 南昌市庐山中　　　　　　梅萌　　　5,000万元　　　60% 
（江西）发展　　　 大道60号 
有限责任公司 
14、北京诚志利华　 北京市门头沟区新　　　龙大伟　　　 2000万元　　　80% 
投资有限公司　　　 桥南大街27号科技开发 

全称　　　　　　　　　　　 经营范围　　　是否合并 
1、北京清华永昌　　　　　 精细化工　　　　　　 合并 
化工有限公司 
2、江西同方药业　　　　　 药品生产　　　　　　 合并 
有限责任公司 
3、江西诚志医药营　　　　 药品销售　　　　　　 合并 
销有限责任公司 
4、江西京鹰汽车　　　　　 汽车后视镜　　　　　 合并 
新技术有限责 
任公司 
5、江西诚志日化　　　　　 日用化工产品　　　　 合并 
有限公司 
6、诚志生命科技　　　　　 生命科技产品　　　　 合并 
有限公司 
7、江西诚志油品　　　　　 润滑油、添加剂　　　 合并 
新技术有限公 
司 
8、北京清华诚志　　　　　 技术开发、咨询　　　 合并 
科技发展有限 
公司 
9、江西诚志生物　　　　　 生化制品　　　　　　 合并 
工程有限公司 
10、江西诚志信丰　　　　　医药产品　　　　　　 合并 
药业有限责任 
公司 
11、珠海诚志通发　　　　　贸易、批发　　　　　 合并 
展有限公司 
12、北京诚志恒威　　　　　汽车润滑油　　　　　 合并 
油品新技术有 
限公司 
13、清华科技园　　　　　　技术开发、咨询未　　 合并 
（江西）发展 
有限责任公司 
14、北京诚志利华　　　　　投资管理未　　　　　 合并 
投资有限公司 
　　注：（1）、2001年6月本公司对诚志生命科技有限公司增资13,000万元，增资后持股比例为98.61%； 
　　（2）、2001年6月本公司以1000万元收购了北京清华诚志科技发展有限公司20%的股权，同时对该公司增资5000万元，经上述变更后，本公司持股比例变为90%； 
　　（3）、2001年6月本公司斥资收购了江西同方药业有限责任公司15%的股权，使公司的持股比例由55%上升至70%； 
　　（4）、诚志生命科技有限公司、江西诚志油品新技术有限公司、北京清华诚志科技发展有限公司、江西诚志生物工程有限公司、江西诚志信丰药业有限责任公司、珠海诚志通发展有限公司、北京诚志恒威油品新技术有限公司等7家子公司，属于本报告期内新增纳入合并报表范围的子公司。 
　　（5）、清华科技园（江西）发展有限责任公司、北京诚志利华投资有限公司系2001年9月及10月新近成立，尚未有实质性经营，故本期未纳入合并范围。 
　　五、合并会计报表注释（金额单位：人民币元） 
　　1、货币资金 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数 
　　　　　　　　　　　　原币金额　　　　汇率　　　　折人民币 
现金——人民币　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 399,243.50 
美元　　　　　　　　　　 1,700.00　　　　8.2766　　　　　 14,070.22 
日元　　　　　　　　　　86,891.00　　　　0.063005　　　　　5,474.57 
银行存款——人民币户　　　　　　　　　　　　　　　　 100,232,577.40 
　　　　——美元户　　　35,091.94　　　　8.2766　　　　　290,441.95 
其他货币资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,138,694.64 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 105,080,502.28 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数 
　　　　　　　　　　　　 原币金额　　汇率　　　 折人民币 
现金——人民币　　　　　　　　　　　　　　　　　168,206.35 
美元 
日元 
银行存款——人民币户　　　　　　　　　　　　448,469,470.05 
　　　　——美元户 
其他货币资金　　　　　　　　　　　　　　　　　3,319,370.60 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　451,957,047.00 
　　注：本期期初货币资金比2000年度报告所披露的期末余额282,957,047元增加169,000,000元，原因系去年底新成立且没有发生实质性经营、未纳入公司合并报表范围的7家子公司，在本期调整期初数所致。 
　　2、应收票据 
票据种类　　　　　　　　　期末数　　　　　期初数 
银行承兑汇票　　　　　 1,067,544.00　　 390,000.00 
合计　　　　　　　　　 1,067,544.00　　 390,000.00 
　　注：本公司应收票据无抵押、担保情况。 
　　3、应收帐款 
帐龄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数 
　　　　　　　　　　　　 金额　　　 占总额（%）　计提比例　　 坏帐准备 
1年以内（含1年　　　97,258,776.00　　94.46　　　　　 5%　　 4,685,664.95 
1-2年（含2年）　　　 4,389,788.21　　 4.26　　　　　10%　　　 438,978.83 
2-3年（含3年）　　　　 648,600.53　　 0.63　　　　　30%　　　 194,580.16 
3年以上　　　　　　　　671,959.57　　 0.65　　　　　50%　　　 335,979.79 
合计　　　　　　　 102,969,124.31　 100　　　　　　　　　　 5,655,203.73 

帐龄　　　　　　　　　　　　　　　期初数 
　　　　　　　　　　　金额　　　　占总额（%）　　计提比例　　　坏帐准备 
1年以内（含1年）　 43,430,093.96　　　78.73　　　　　5%　　 2,171,504.70 
1-2年（含2年）　　 10,121,356.21　　　18.35　　　　 10%　　 1,012,135.62 
2-3年（含3年）　　　1,062,366.95　　　 1.92　　　　 30%　　　 318,710.09 
3年以上　　　　　　　 551,875.27　　　 1.00　　　　 50%　　　 275,937.64 
合计　　　　　　　 55,165,692.39　　　　100　　　　　　　　 3,778,288.05 
　　注： （1）、本帐户期末余额中欠款前五名单位金额累计为：18,113,238.48元，占应收帐款总额17.59%. 
　　（2）、本帐户期末余额中持有本公司5%以上股份的股东清华同方股份有限公司欠我公司房屋租赁款3,545,477.00元,因确信该笔款项不存在回收风险，故本期对该笔款项未计提坏帐准备。 
　　（3）、根据公司会计政策，对三年以上的应收帐款因时间较长，收回的可能性较小，故按50%的比例提取。 
　　（4）、公司合并范围、经营规模、业务量扩大，导致主营业务收入增长59.75%，期末应收帐款余额也随之大幅增加。 
　　4、其他应收款 
帐龄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数 
　　　　　　　　　 金额　　　　占总额（%）　　 计提比例　　　坏帐准备 
1年以内（含1年）　25,894,626.03　 88.59%　　　　　 5%　　 1,294,731.30 
1-2年（含2年）　　 2,435,454.58　　8.33%　　　　　10%　　　 243,545.46 
2-3年（含3年）　　　 899,832.00　　3.08%　　　　　30%　　　 269,949.60 
3年以上 
合计　　　　　　　29,229,912.61　100　　　　　　　　　　　1,808,226.36 

帐龄　　　　　　　　　　　　　　期初数 
　　　　　　　　　　金额　　　　　 占总额（%）　　 计提比例　　坏帐准备 
1年以内（含1年）　 8,502,537.87　　　78.06　　　　　　5%　　　425,126.89 
1-2年（含2年）　　 1,590,248.61　　　14.60　　　　　 10%　　　159,024.86 
2-3年（含3年）　　　 799,870.00　　　 7.34　　　　　 30%　　　239,961.00 
3年以上 
合计　　　　　　　10,892,656.48　　 100　　　　　　　　　　　 824,112.75 
　　注: （1）、本帐户期末余额中欠款前五名单位金额累计为：13,411,521.73元，占其他应收款总额45.88%。 
　　（2）、本帐户期末余额中无持有本公司5%以上股份的股东欠款。 
　　（3）、公司合并范围、经营规模、业务量扩大导致期末其他应收款余额大幅增加； 
　　5、预付帐款 
帐龄　　　　　　 期末数　　　　　占总额（%）　　　期初数　　　 占总额（%） 
1年以内　　　47,363,445.19　　　　95.54%　　　31,995,234.07　　　 85.21% 
1-2年　　　　 2,198,653.41　　　　 4.44%　　　 5,551,798.37　　　 14.79% 
2-3年　　　　　　 8,847.60　　　　 0.02% 
合计　　　　 49,570,946.20　　　　　100%　　　37,547,032.44　　　　 100% 
　　注：本帐户期末余额中无持有本公司5%以上股份的股东欠款。 
　　6、应收补贴款 
项目　　　　　　　　　　　 内容　　　　　　　　期末数　　　　　 期初数 
所得税返还　　　根据赣府字（1998）48号文　　　　　　　　　 15,051,068.62 
应收出口退税　　　　　　　　　　　　　　 2,451,300.25 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,451,300.25　　　15,051,068.62 
　　7、存货 
项目　　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　　　 期初数 
　　　　　　　　　　 金额　　　　　 跌价准备　　　 金额　　　　 跌价准备 
原材料　　　　　　 12,381,289.02　　　　　　　　43,490,447.65 
库存商品　　　　　 47,999,703.42　　　　　　　　24,668,560.81 
自制半成品　　　　　1,273,797.25　　　　　　　　 1,750,473.80 
委托加工材料　　　　　482,272.25　　　　　　　　　 408,700.02 
包装物　　　　　　　7,037,395.91　　　　　　　　 5,675,404.61 
分期收款发出商品　　1,127,642.20　　　　　　　　　 295,991.87 
低值易耗品　　　　　　281,774.20　　　　　　　　　 224,969.31 
委托代销商品　　　　　365,309.00 
合计　　　　　　　 70,949,183.25　　　　　　　　76,514,548.07 
　　注：因存货帐面成本价低于可变现净值，故本期未计提存货跌价准备。 
　　8、待摊费用 
项目　　　　　　 期初数　　　 本期增加　　　 本期减少　　　　　　期末数 
信息披露费　　 61,666.67　　2,489,372.92　　1,563,069.91　　　987,969.68 
报刊费　　　　245,159.68　　　247,625.48　　　477,057.75　　　 15,727.41 
财产保险费　　 95,103.13　　　271,819.70　　　210,155.89　　　156,766.94 
其他　　　　　434,356.53　　3,519,218.67　　3,507,924.48　　　445,650.72 
合计　　　　　836,286.01　　6,528,036.77　　5,758,208.03　　1,606,114.75 
　　9、长期股权投资 
项目　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　　期初数 
　　　　　　　　　　　　金额　　　减值准备　　　金额　　　 减值准备 
其他股权投资　　　115,245,673.07　　——　　 200,000.00　　　—— 
合并价差　　　　　　 -524,346.73　　　　　　-585,058.69 
合计　　　　　　　114,721,326.34　　——　　-385,058.69　　　—— 
　　注：合并价差明细 
被投资单位　　　　　　 初始金额　 摊销期限　　　　期初数　　 本期增加 
诚志日化有限公司　　 -650,065.20　　 10　　　 -585,058.69 
珠海诚志星数码　　　　 -4,294.56　　 10　　　　　　　　　　　-4,294.56 
科技有限公司 
合计　　　　　　　　 -654,359.76　　　　　　　-585,058.69　　-4,294.56 

被投资单位　　　　　　 本期摊销　　 摊余价值 
诚志日化有限公司　　　 -65,006.52　-520,052.17 
珠海诚志星数码　　　　　　　　　　　 -4,294.56 
科技有限公司 
合计　　　　　　　　　 -65,006.52　-524,346.73 
　　（1）、其他股权投资明细 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 占被投资单位注 
被投资单位名称　　　　 投资期限　　　册资本的比例　　　　　 投资金额 
北京艾克斯特工业自　　　50年　　　　　　40.52%　　　　　　8,508,933.22 
动化有限责任公司 
北京诚大信业科技　　　　50年　　　　　　25.00%　　　　　　6,391,930.80 
有限公司 
信兴鸿有限公司　　　　　长期　　　　　 100.00%　　　　　　3,800,000.00 
清华科技园（江西）　　　15年　　　　　　60.00%　　　　　 30,000,000.00 
发展有限责任公司 
实创科技园　　　　　　　长期　　　　　 4.9968%　　　　　 15,000,000.00 
北京诚志利华　　　　　　长期　　　　　　95.00%　　　　　 19,000,000.00 
投资有限公司 
江西高技术产业投资　　　长期　　　　　　28.98%　　　　　 20,000,000.00 
股份有限公司 
珠海市诚志科技发展　　　长期　　　　　　82.00%　　　　　　8,200,000.00 
有限公司 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　110,900,864.02 
　　（2）、按权益法核算的股权投资 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　被投资单位　 分得的现 
被投资单位名称　　　　　初始投资额　　追加投资额　　权益增减额　 金红利额 
北京艾克斯特工业自　　12,600,000.00　　 ——　　　1,485,266.05　　 —— 
动化有限责任公司 
北京诚大信业科技　　　 6,000,000.00　　　——　　　-469,679.42　　 —— 
有限公司 
信兴鸿有限公司　　　　 3,800,000.00　　　——　　　　　　 ——　　 —— 
清华科技园（江西）　　30,000,000.00　　　——　　　　　　 ——　　 —— 
发展有限责任公司 
实创科技园　　　　　　15,000,000.00　　　——　　　　　　 ——　　 —— 
北京诚志利华　　　　　19,000,000.00　　　——　　　　　　 ——　　 —— 
投资有限公司 
江西高技术产业投资　　20,000,000.00　　　——　　　　　　 ——　　 —— 
股份有限公司 
珠海市诚志科技发展　　 8,200,000.00　　　——　　　　　　 ——　　 —— 
有限公司 
合计　　　　　　　　 114,600,000.00　　　——　　 1,015,586.63　　 —— 

被投资单位名称　　　　　　 累计增减额 
北京艾克斯特工业自　　　　　1,485,266.05 
动化有限责任公司 
北京诚大信业科技　　　　　　 -469,679.42 
有限公司 
信兴鸿有限公司　　　　　　　　　　　—— 
清华科技园（江西）　　　　　　　　　—— 
发展有限责任公司 
实创科技园　　　　　　　　　　　　　—— 
北京诚志利华　　　　　　　　　　　　—— 
投资有限公司 
江西高技术产业投资　　　　　　　　　—— 
股份有限公司 
珠海市诚志科技发展　　　　　　　　　—— 
有限公司 
合计　　　　　　　　　　　　1,015,586.63 
　　（3）股权投资差额 
被投资单位　　　　　　　　初始金额　　　　摊销期限　　 期初数 
北京诚大信业　　　　　　 -391,930.80　　　　10年 
科技有限公司 
北京艾克斯特工业　　　　4,091,066.78　　　　10年 
自动化有限责任公司 
合计　　　　　　　　　　3,699,135.98 

被投资单位　　　　　　　　 本期增加　　　　本期摊销　　　　摊余价值 
北京诚大信业　　　　　　 -391,930.80　　　-39,193.08　　 -352,737.72 
科技有限公司 
北京艾克斯特工业　　　　4,091,066.78　　　409,106.64　　3,681,960.14 
自动化有限责任公司 
合计　　　　　　　　　　3,699,135.98　　　369,913.56　　3,329,222.42 
　　注： （1）、被投资单位与公司会计政策无重大差异； 
　　（2）、本公司长期投资变现及投资收益收回不存在重大限制； 
　　（3）、本公司出资2000万元组建江西高技术产业投资股份有限公司，占其注册资本的28.98%.该公司已由广东恒信德律会计师事务所有限公司出具(2001)恒德赣验字020号验资报告，现正在办理工商登记手续。 
　　（4）、因未出现本公司会计政策中所述提取长期投资减值准备的情况，故本期未提取减值准备； 
　　10、固定资产及累计折旧 
　　①固定资产原值 
项目　　　　 期初数　　　　 本期增加　　　本期减少　 减值准备　期末数 
房屋建筑物 68,730,985.88　24,880,145.42　3,723,031.20 ——　89,888,100.10 
机器设备　 61,806,828.70　30,208,194.45　7,513,795.69 ——　84,501,227.46 
运输设备　　7,845,600.00　 5,661,854.65　1,572,700.00 ——　11,934,754.65 
其他　　　　2,451,064.23　 3,204,276.72　　219,070.00 ——　 5,436,270.95 
合计　　　140,834,478.81　63,954,471.24 13,028,596.89 —— 191,760,353.16 
　　②累计折旧 
项目　　　　　　　期初数　　　　 本期增加　　　　本期减少　　　　 期末数 
房屋建筑物　　10,329,712.72　 3,006,119.21　 1,204,398.64　 12,131,433.29 
机器设备　　　32,693,497.02　 6,562,419.96　 6,104,377.36　 33,151,539.62 
运输设备　　　 2,189,481.14　 1,319,188.06　　 323,439.12　　3,185,230.08 
其他　　　　　　 499,786.27　　 799,585.70　　　18,190.27　　1,281,181.70 
合计　　　　　45,712,477.15　11,687,312.93　 7,650,405.39　 49,749,384.69 
固定资产净值　95,122,001.66　　　　　　　　　　　　　　　　142,010,968.47 
　　注： （1）本期固定资产增加有13,225,876.68元系从在建工程转入； 
　　（2）本公司固定资产无抵押、担保情况； 
　　（3）本公司无融资租赁租入的固定资产； 
　　（4）本公司用于经营性租赁的同方大厦六、七层房产原值为：18,071,148.93元，累计折旧为：1,315,657.12元，净值为：16,755,491.81元； 
　　（5）因未出现本公司会计政策中所述提取固定资产减值准备的情况，故本期未提取减值准备； 
　　11、工程物资 
项目　　　　　　　　　 期初数　　 本期增加　　　 本期减少　　　 期末数 
生物工程公司新建工程　　　　　　1,237,504.24　1,227,604.24　　　 9,900.00 
草珊瑚分公司技改工程　　　　　 30,608,823.60　　508,064.70　30,100,758.90 
生活用纸分公司新建工程　　　　　2,198,000.00　2,198,000.00 
诚志信丰药业建筑材料　　　　　　　 28,006.16　　 23,003.96　　　 5,002.20 
合计　　　　　　　　　　　　　 34,072,334.00　1,758,672.90　32,313,661.10 
　　12、在建工程 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期转入 
工程名称　　　　　　 预算数　　　　期初数　　　本期增加　　　　固定资产 
　　　　　　　　　　　　　　　（其中：利息　 （其中：利息　 （其中：利息 
　　　　　　　　　　　　　　　 资本化金额）　 资本化金额）　 资本化金额） 
冷却水循环系统　　　　8万元　　　54,208.08　　　　　　　　　　　54,208.08 
装修工程　　　　　　 60万元　　 379,745.02　　　153,422.87　　　24,287.48 
设备改造　　　　　4,981万元　23,667,682.44　　1,045,005.44　　 201,482.44 
GMP工程　　　　　 8,200万元　　　　　　　　　54,918,925.92　　 641,440.52 
联合工程中心　　 16,000万元　　　　　　　　　94,045,359.85 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (1,837,359.85) 
生物公司新建工程　1,700万元　　　　　　　　　11,491,005.86　11,491,005.86 
京鹰公司新建工程　　135万元　　　　　　　　　 1,343,904.89　　 813,452.30 
合计　　　　　　　　　　　　 24,101,635.54　162,997,624.83　13,225,876.68 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 资金　　工程投入占 
工程名称　　　　　　　其他减少　　　　　期末数　　　　 来源　　预算的比例 
　　　　　　　　　 （其中：利息　　　（其中：利息 
　　　　　　　　　　资本化金额）　　　资本化金额） 
冷却水循环系统　　　　　　　　　　　　　　　　——　　 其他　　　 95.83% 
装修工程　　　　　　　154,424.00　　　　354,456.41　　 其他　　　 88.86% 
设备改造　　　　　　2,000,000.00　　 22,511,205.44　　 募集　　　 45.60% 
GMP工程　　　　　　　　　　　　　　　54,277,485.40　　 募集　　　 66.97% 
联合工程中心　　　　　　　　　　　　 94,045,359.85　　 贷款　　　 58.78% 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (1,837,359.85)　　及募集 
生物公司新建工程　　　　　　　　　　　　　　　——　　 募集　　　 67.59% 
京鹰公司新建工程　　　530,452.59　　　　　　　——　　 募集　　　 60.26% 
合计　　　　　　　　2,684,876.59　　171,188,507.10 
　　注： (1)、本期利息资本化金额为：1,837,359.85元。 
　　（2）、公司本期用于确定利息资本化的资本化率为：5.31%。 
　　（3）、因未出现本公司会计政策中所述提取在建工程减值准备的情况，故本期未提取减值准备； 
　　13、无形资产 
种类　　　　　　 原始金额　　　　　期初数　　　 本期增加 
工业产权及专 
有技术　　　　　87,380,519.14　 23,230,519.14　64,000,000.00 
土地使用权　　　13,843,852.65　 12,704,882.29　　 529,531.66 
财务软件　　　　　　65,800.00　　　 16,966.60　　　27,500.00 
识别视觉系统　　　　80,000.00　　　 66,666.64 
商标注册费　　　　　13,070.00　　　 12,852.00 
药品生产许可证　 3,443,982.01　　　　　　　　　 3,443,982.01 
管理软件　　　　　　 4,880.00　　　　　　　　　　　 4,880.00 
合计　　　　　 104,832,103.80　 36,031,886.67　68,005,893.67 

种类　　　　　　　　 本期摊销　　　 期末数　　　　剩余摊销年限 
工业产权及专 
有技术　　　　　　　 3,343,912.99　　83,886,606.15　　 26-30年 
土地使用权　　　　　　 280,752.87　　12,953,661.08　　　46.1年 
财务软件　　　　　　　　 7,752.06　　　　36,714.54　　　 3.5年 
识别视觉系统　　　　　　 8,000.04　　　　58,666.60　　　　 7年 
商标注册费　　　　　　　 1,308.00　　　　11,544.00　　　 8.8年 
药品生产许可证　　　　 229,328.76　　 3,214,653.25　　　　14年 
管理软件　　　　　　　　　 668.00　　　　 4,212.00　　　 2.5年 
合计　　　　　　　　 3,871,722.72　 100,166,057.62 
　　注： （1）公司无形资产的取得方式均为购买； 
　　（2）药品生产许可证入帐原始价值是经中昊会计师事务所有限责任公司评估认定，评估方法是重置成本法。 
　　（3）因未出现本公司会计政策中所述提取无形资产减值准备的情况，故本期未提取减值准备； 
　　14、长期待摊费用 
种类　　　　　　　　　　期初数　　　 本期增加　　　本期摊销　　　期末数 
永丰工厂装修费　　　1,351,018.79　　 11,300.00　　161,359.20 1,200,959.59 
金工车间装修费　　　　239,711.76　　236,638.26　　117,099.96　 359,250.06 
电话安装费　　　　　　　7,664.75　　　　　　　　　　7,664.75 
租赁办公楼装修费　　2,475,664.15　　308,784.62　　900,576.95 1,883,871.82 
企业发展战略策划费　　557,244.22　2,238,918.90　1,958,356.91　 837,806.21 
开办费　　　　　　　5,392,031.93　　228,308.87　5,620,340.80 
固定资产修理支出　　　　　　　　　1,567,667.12　　360,434.77 1,207,232.35 
其他　　　　　　　　1,111,199.06　　572,629.76　　852,341.00　 831,587.82 
合计　　　　　　　 11,134,534.66　5,164,247.53　9,978,074.34 6,320,707.85 
　　15、短期借款 
借款类别　 币别　　　 期末数　　　　 期初数　　　　　备注 
抵押　　　人民币　 3,000,000.00 
信用　　　人民币　 3,000,000.00　　29,050,000.00 
合计　　　　　　　 6,000,000.00　　29,050,000.00 
　　注：本帐户期末余额中无到期未偿还的短期借款。 
　　16、应付票据 
单位　　　　　　　　　　　　　　　种类　期末数　　　期初数　　　　备注 
上海牙膏厂有限公司　　　　银行承兑汇票　　　　　　261,000.00 
上海天地金属制品有限公司　银行承兑汇票　　　　　　240,000.00 
深圳旺达彩印包装有限公司　银行承兑汇票　　　　　　200,000.00 
江西味精厂　　　　　　　　银行承兑汇票　　　　　　174,000.00 
江西奇丽印刷有限公司　　　银行承兑汇票　　　　　　237,210.00 
江西东方制药厂　　　　　　银行承兑汇票　　　　　2,000,000.00 
江西鹿迪制药有限公司　　　银行承兑汇票　　　　　　200,000.00 
石家庄制药集团有限公司　　银行承兑汇票　　　　　　199,500.00 
江西国药有限责任公司　　　银行承兑汇票　　　　　　377,519.00 
苏州第六制药厂　　　　　　银行承兑汇票　　　　　　131,700.00　 155,460.00 
武汉制药厂　　　　　　　　银行承兑汇票　　　　　　211,000.00　 186,891.60 
江西申龙高科股份有限公司　银行承兑汇票　　　　　　414,230.00 
汕头市隆生彩印有限公司　　银行承兑汇票　　　　　　 80,000.00 
桂林三金药业集团　　　　　银行承兑汇票　　　　　　446,943.84 
浮梁莲花金水彩印有限公司　银行承兑汇票　　　　　　676,639.12 
华北制药有限公司　　　　　银行承兑汇票　　　　　2,009,830.50 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,970,343.46 4,231,580.60 
　　注：本帐户期末余额中无欠持有本公司5%以上股份的股东款项。 
　　17、应付帐款　　　　　期末数　　　　　期初数 
　　　　　　　　　　 42,567,164.36　　 25,714,204.84 
　　注：（1）本帐户期末余额中无欠持有本公司5%以上股份的股东款项,无帐龄超过3年的大额应付帐款。 
　　（2）、公司合并范围、经营规模、业务量扩大，本帐户期末余额也随之大幅增加。 
　　18、预收帐款　　　　 期末数　　　　期初数 
　　　　　　　　　 11,734,311.52　　3,619,164.82 
　　注：（1）、期末预收帐款增加系公司改变营销策略，集中优势，统一筹划，取得效果所致； 
　　（2）、本帐户期末余额中无欠持有本公司5%以上股份的股东款项，无帐龄超过一年的预收帐款。 
　　19、应付工资　　 期末数　　　　　　 期初数 
　　　　　　　　　　877,845.82　　　　 963,862.49 
　　注：本帐户期末余额中无拖欠职工工资情况,期末余额系预提的效益工资。 
　　20、应付股利 
主要投资者　　　　　　　　期末数　　　　　期初数 
应付国家股股利　　　 5,448,162.72　　 4,540,130.00 
应付法人股股利　　　 3,767,210.25　　 3,610,215.94 
应付个人股股利　　　 5,760,000.00　　 4,800,000.00 
合计　　　　　　　　14,975,372.97　　12,950,345.94 
　　注：（1）、根据公司第二届董事会第三次会议决议通过的2001年分配预案，以2001期末股本为基数拟向全体股东按每10股派发现金股利0.80元（含税），派发的现金股利总额为：14,340,000.00元，该事项尚需经股东大会批准后实施。 
　　（2）、本帐户期末余额除注（1）外为本公司的子公司—清华永昌化工有限公司应付其股东的股利。 
　　21、应交税金 
税种　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　 期初数 
（1）增值税　　　　　　1,393,622.71　　　 4,204,069.23 
（2）营业税　　　　　　　307,250.00　　　　　-8,368.97 
（3）城建税　　　　　　　478,713.64　　　　 297,809.88 
（4）所得税　　　　　　7,404,171.22　　　17,462,913.13 
（5）个人所得税　　　　　 72,110.61　　　　　 8,223.78 
（6）土地使用税额　　　　 27,025.80 
（7）房产税　　　　　　　 44,532.49 
合计　　　　　　　　　 9,727,426.47　　　21,964,647.05 
　　注：本期所得税大幅减少系公司本年汇算清缴了上年未缴的所得税。 
　　22、其他应交款 
项目　　　　　　 计缴基数　　　 计缴比例　　　 期末数　　　期初数 
教育费附加　　　 应交流转税　　　　　3%　　 234,599.38　 127,632.77 
防洪保安资金　　 销售收入　　　　　1.2‰　　177,384.74　 282,300.43 
价格调节基金　　 销售收入　　　　　　1‰　　 56,782.13　 129,440.14 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　468,766.25　 539,373.34 
　　23、其他应付款　　　　 期末数　　　　　期初数 
　　　　　　　　　　　 27,917,306.91　 11,769,726.92 
　　注：本帐户期末余额中无欠持有本公司5%以上股份的股东款项，无帐龄超过3年的大额其他应付款。 
　　24、预提费用 
项目　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　 期初数 
加工费　　　　　　　　　　4,611.09　　　　　 4,611.09 
水电费　　　　　　　　　 31,148.59　　　　　57,743.23 
房租　　　　　　　　　　705,605.00　　　　 300,000.00 
社会统筹保险费　　　　　 10,231.26　　　　　24,987.38 
广告促销费　　　　　　　　　　——　　　 1,428,355.63 
其他　　　　　　　　　　627,453.31　　　　 422,325.06 
合计　　　　　　　　　1,379,049.25　　　 2,238,022.39 
　　注：本帐户期末结存余额均为预提但尚未支付的款项。 
　　25、一年内到期的长期负债 
借款类别　　 币别　　　　　期末数　　　　 期初数　　 备注 
信用　　　　人民币　　　80,000,000.00 
合计　　　　　　　　　　80,000,000.00 
　　注：本帐户期末余额中无到期未偿还的借款。 
　　26、长期应付款 
欠款单位　　　　　　　期末数　　　　　　期初数　　　　　　 备注 
江西省财政厅　　　　　　　 ——　　　4,195,239.00　　土地使用权出让金 
江西合成洗涤剂厂　　　　　 ——　　　3,146,429.24　　土地使用权出让金 
江西草珊瑚企业　　 1,075,211.30　　　1,075,211.30　　土地使用权出让金 
（集团）公司 
合计　　　　　　　 1,075,211.30　　　8,416,879.54 
　　注：本帐户期末余额中欠持有本公司5%以上股份的股东江西草珊瑚企业（集团）公司土地使用权出让金1,075,211.30元。公司分三年偿付完毕，不计收应计利息。 
　　27、股本 
项目　　　　　　　　　　　　 本次变动前　　　　　 本期变动增减 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　送股　　　　公积金转股 
一、未上市流通股份 
1、发起人股份　　　　　　　 71,500,000.00　 21,450,000.00　14,300,000.00 
其中：国家持有股份　　　　　45,401,300.00　 13,620,390.00　 9,080,260.00 
法人股　　　　　　　　　　　26,098,700.00　　7,829,610.00　 5,219,740.00 
2、募集法人股份 
未上市流通股份合计　　　　　71,500,000.00　 21,450,000.00　14,300,000.00 
二、已上市流通股份 
人民币普通股（社会公众股）　48,000,000.00　 14,400,000.00　 9,600,000.00 
已上市流通股份合计　　　　　48,000,000.00　 14,400,000.00　 9,600,000.00 
三、股份总数　　　　　　　 119,500,000.00　 35,850,000.00　23,900,000.00 

项目　　　　　　　　　　　　　　 本期变动增减　　　　 本次变动后 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小计 
一、未上市流通股份 
1、发起人股份　　　　　　　　　 35,750,000.00　　　 107,250,000.00 
其中：国家持有股份　　　　　　　22,700,650.00　　　　68,101,950.00 
法人股　　　　　　　　　　　　　13,049,350.00　　　　39,148,050.00 
2、募集法人股份 
未上市流通股份合计　　　　　　　35,750,000.00　　　 107,250,000.00 
二、已上市流通股份 
人民币普通股（社会公众股）　　　24,000,000.00　　　　72,000,000.00 
已上市流通股份合计　　　　　　　24,000,000.00　　　　72,000,000.00 
三、股份总数　　　　　　　　　　59,750,000.00　　　 179,250,000.00 
　　注：（1）变更后的股本业经中磊会计师事务所验资并出具中磊验字（2001）2009号验资报告； 
　　（2）本公司股本大幅增加系报告期公司分配股票股利及资本公积金转增股本所致。 
　　28、资本公积 
项目　　　　　 期初数　　　　本期增加　　　　本期减少　　　　　 期末数 
股本溢价　455,414,779.81　23,900,000.00　 431,514,779.81 
其他　　　　　　　　　　　　　16,647.51　　　　　　　　　　　　16,647.51 
合计　　　455,414,779.81　　　16,647.51　　23,900,000.00　431,531,427.32 
　　注：（1）、公司资本公积金减少系根据公司第一届董事会第九次会议决议所定2000年度分配方案每10股转增2股所致。 
　　（2）、本期资本公积金增加系债务豁免所致。 
　　29、盈余公积 
项目　　　　　　　　 期初数　　　 本期增加　　　 本期减少　　　　期末数 
法定盈余公积　　 7,176,827.63　　4,505,023.58　　　　　　　 11,681,851.21 
法定公益金　　　 7,176,827.62　　4,505,023.59　　　　　　　 11,681,851.21 
任意盈余公积金 
合计　　　　　　14,353,655.25　　9,010,047.17　　　　　　　 23,363,702.42 
　　30、未分配利润 
期初数　　　　　 本期增加　　　　　本期减少　　　　期末数 
45,319,804.32　 45,050,235.83　　59,200,047.17　　31,169,992.98 
　　注：（1）本期未分配利润增加数45,050,235.83元，为本期实现的净利润； 
　　（2）本期未分配利润减少数59,200,047.17元，为本期派送2000年度股票股利35,850,000.00元，根据公司第二届董事会第三次会议决议，2001年度利润分配预案为：以2001年年末17，925万股为基数，向全体股东每10股派现0.8元（含税），需支付现金股利14,340,000.00元，根据10%比例提取盈余公积9,010,047.17元所致。 
　　31、主营业务收入 
　　(1)、按业务分部分类 
类别　　　　　　　　　　　　 2001年度　　　　　　2000年度 
生命科技及医药产品　　　 175,316,744.69　　　 62,053,203.45 
信息产品　　　　　　　　　82,682,426.17 
精细、日用化工产品　　　 180,711,500.54　　　212,566,752.99 
合计　　　　　　　　　　 438,710,671.40　　　274,619,956.44 
　　注：（1）本期公司前五名客户的销售收入累计金额为：103,117,760.68元，占公司本年销售收入总额的23.50%。 
　　（2）公司合并范围、经营规模、业务量扩大，导致主营业务收入增长59.75%。 
　　(2)、按地区分布分类 
地区　　　　　　　　　 2001年度　　　　　　2000年度 
江西地区　　　　　 355,593,185.53　　　 251,576,612.41 
北京地区　　　　　 121,565,196.91　　　　27,448.679.50 
广东地区　　　　　　35,160,667.72　　　　　　　　 —— 
小计　　　　　　　 512,319,050.16　　　 279,025,291.91 
公司内部抵消　　　　73,608,378.76　　　　 4,405,335.47 
合计　　　　　　　 438,710,671.40　　　 274,619,956.44 
　　32、主营业务成本 
　　(1)、按业务分部分类 
类别　　　　　　　　　　 2001年度　　　　　　 2000年度 
生命科技及医药产品　　112,909,735.30　　　 45,821,018.36 
信息、软件产品　　　　 58,855,221.73　　　　　　　　—— 
精细、日用化工产品　　130,655,619.59　　　156,962,486.22 
合计　　　　　　　　　302,420,576.62　　　202,783,504.58 
　　(2)、按地区分布分类 
地区　　　　　　　　 2001年度　　　　　　2000年度 
江西地区　　　　　261,195,988.79　　　187,335,773.28 
北京地区　　　　　 80,875,315.14　　　 19,853.066.77 
广东地区　　　　　 33,382,214.15　　　　　　　　—— 
小计　　　　　　　375,453,518.08　　　207,188,840.05 
公司内部抵消　　　 73,032,941.46　　　　4,405,335.47 
合计　　　　　　　302,420,576.62　　　202,783,504.58 
　　33、其他业务利润 
项目　　　　　　　　　　　　　　2001年度 
　　　　　　　　　收入　　　　　　　支出　　　　　　　 利润 
1、材料销售　 6,870,061,38　　　 5,035,225.30　　 1,834,836.08 
2、其他　　　　　　　8,457.00　　　　　　　　　　　　 8,457.00 
3、租赁收入 
合计　　　　　　 6,878,518.38　　5,035,225.30　　 1,843,293.08 

项目　　　　　　　　　　　　　　　 2000年度 
　　　　　　　　　　　 收入　　　　　 支出　　　　　　利润 
1、材料销售 
2、其他　　　　　 2,577,944.57　　 2,127,933.11　　　450,011.46 
3、租赁收入　　　 9,374,929.77　　 1,962,640.01　　7,412,289.76 
合计　　　　　　 11,952,874.34　　 4,090,573.12　　7,862.301.22 
　　注：本报告期内租赁收入按《企业会计制度》有关规定转入主营业务收入，其他业务利润相应转入主营业务利润。 
　　34、财务费用 
项目　　　　　　　　2001年度　　　　　2000年度 
利息支出　　　　　 730,471.62　　　1,010,185.74 
减：利息收入　　 1,531,139.12　　　　332,662.65 
汇兑损失　　　　　　　 873.51　　　　　3,857.90 
减：汇兑收益　　　　 5,153.97　　　　　3,024.97 
其他　　　　　　　　22,316.14　　　　 59,647.69 
合计　　　　　　　-782,631.82　　　　738,003.71 
　　35、投资收益 
项目　　　　　　　　　 2001年度　　　　　 2000年度 
长期股权投资收益　　 1,015,586.64 
股权投资差额摊销　　　-304,907.04　　　　 65,006.52 
合计　　　　　　　　　 710,679.60　　　　 65,006.52 
　　注：本公司投资收益汇回不存在重大限制。 
　　36、补贴收入 
项目　　　　　　　 本年发生数　　　　　　 来源和根据 
企业发展奖励资金　2,552,315.00　 财政拨款信丰县人民政府 
财政奖励资金　　　　150,000.00　 财政拨款永丰县人民政府 
财政奖励资金　　　1,000,000.00　 财政拨款永丰县人民政府 
合计　　　　　　　3,702,315.00 

项目　　　　　　　　　 批准机关　　　　 批准文件 
企业发展奖励资金　　　信府字（2001）　　 83号文 
财政奖励资金　　　　　永府字（2001）　　 52号文 
财政奖励资金　　　　　永府字（2001）　　 99号文 
合计 
　　37、营业外收入 
　　　　2001年度　　　　 2000年度 
　　　 70,170.84　　　4,652,005.84 
　　38、营业外支出 
　　　　 2001年度　　　 2000年度 
　　　 753,447.98　　　572,673.26 
　　39、支付的其他与经营活动有关的现金 
项目　　　　　　　本年发生数 
差旅费　　　　　 8,951,321.56 
广告费　　　　　 6,251,463.28 
汽车费用　　　　　 576,254.33 
通讯费　　　　　　 718,927.45 
租赁费　　　　　 2,823,263.29 
招待费　　　　　 1,756,731.22 
中介费　　　　　　 568,000.00 
水电费　　　　　 6,898,488.32 
保险费　　　　　 3,254,396.18 
修理费　　　　　 2,528,557.46 
书报印刷费　　　　 539,724.56 
业务费　　　　　 5,788,751.84 
运输费　　　　　 4,823,614.85 
其他往来　　　　15,823,857.64 
其他　　　　　　 5,752,897.47 
合计　　　　　　67,056,249.45 
　　40、母公司会计报表主要项目注释 
　　(1)应收帐款 
帐龄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数 
　　　　　　　　　　　 金额　　　 占总额（%）　计提比例　　　 坏帐准备 
1年以内（含1年）　27,126,329.39　　 89.66%　　　　 5%　　　 1,026,675.55 
1-2年（含2年）　　 2,418,938.88　　　8.00%　　　　10%　　　　 241,893.89 
2-3年（含3年）　　　 268,702.25　　　0.89%　　　　30%　　　　　80,610.68 
3年以上　　　　　　　437,251.60　　　1.45%　　　　50%　　　　 218,625.80 
合计　　　　　　　30,251,222.12　　　 100%　　　　　　　　　1,567,805.92 

帐龄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数 
　　　　　　　　　　　　金额　　　 占总额（%）　　计提比例　　　坏帐准备 
1年以内（含1年）　19,453,376.09　　　67.90%　　　　　 5%　　　870,363.39 
1-2年（含2年）　　 8,233,221.33　　　28.74%　　　　　10%　　　823,322.13 
2-3年（含3年）　　　 693,272.27　　　 2.42%　　　　　30%　　　207,981.69 
3年以上　　　　　　　269,606.10　　　 0.94%　　　　　50%　　　134,803.05 
合计　　　　　　　28,649,475.79　　　　100%　　　　　　　　 2,036,470.26 
　　注:（1）对纳入合并报表范围的应收子公司款项3,047,341.39元因确信该款项不存在回收风险,故未计提坏帐准备。 
　　（2）持有本公司5%以上股份的股东清华同方股份有限公司欠本公司房屋委托租赁款3,545,477元，因确信该笔款项不存在回收风险，故本期对该笔款项未计提坏帐准备。 
　　(2)其他应收款 
帐龄　　　　　　　　　　　　　　 期末数 
　　　　　　　　　　　　金额　　　 占总额（%）　计提比例　　　坏帐准备 
1年以内（含1年）　 122,261,768.83　98.35%　　　　　5%　　　　105,736.90 
1-2年（含2年）　　　 1,523,000.00　 1.23%　　　　 10%　　　　152,300.00 
2-3年（含3年）　　　　 522,248.00　 0.42%　　　　 30%　　　　156,674.40 
3年以上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50% 
合计　　　　　　　 124,307,016.83　　100%　　　　　　　　　　414,711.30 

帐龄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数 
　　　　　　　　　　　金额　　　　占总额（%）　 计提比例　　　坏帐准备 
1年以内（含1年）　 13,670,424.01　　88.96%　　　　　5%　　　 301,981.20 
1-2年（含2年）　　　1,196,350.00　　 7.79%　　　　 10%　　　 119,635.00 
2-3年（含3年）　　　　500,000.00　　 3.25%　　　　 30%　　　 150,000.00 
3年以上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50% 
合计　　　　　　　 15,366,774.01　　　100%　　　　　　　　　 571,616.20 
　　注:对纳入合并报表范围的应收子公司款项120,147,030.83元因确信该款项不存在回收风险,故未计提坏帐准备。 
　　(3)长期股权投资 
项目　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　　　　期初数 
　　　　　　　　　　 金额　　　　　减值准备　　　 金额　　　　　减值准备 
对子公司投资　　 439,184,223.70　　 ——　　　209,826,456.14　　　—— 
对合营企业投资　　　　　　 ——　　 ——　　　　　　　　——　　　—— 
对联营企业投资　　　　　　 ——　　 ——　　　　　　　　——　　　—— 
其他股权投资　　　66,000,000.00　　 ——　　　　　　　　—— 
合计　　　　　　 505,184,223.70　　 ——　　　209,826,456.14　　　—— 
　　①、长期股权投资明细 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 占被投资注册 
被投资单位　　　　　　　　　投资期限　　　 投资金额　　　　 资本的比例(%) 
北京清华永昌化工有限公司　　 长期　　　　　7,078,615.71　　　　 60.00 
江西同方药业有限责任公司　　 长期　　　　 16,684,149.50　　　　 70.00 
江西诚志医药营销　　　　　　 长期　　　　　2,700,000.00　　　　 90.00 
有限责任公司 
江西京鹰汽车新技术　　　　　 长期　　　　 14,800,000.00　　　　 77.89 
有限责任公司 
江西诚志日化有限公司　　　　 长期　　　　　9,900,000.00　　　　 99.00 
江西诚志生物工程　　　　　　 长期　　　　 29,400,000.00　　　　 98.00 
有限公司 
江西诚志油品新技术　　　　　 长期　　　　　9,000,000.00　　　　 75.00 
有限公司 
珠海诚志通发展有限公司　　　 长期　　　　　9,000,000.00　　　　 99.00 
江西诚志信丰药业　　　　　　 长期　　　　 18,000,000.00　　　　 90.00 
有限责任公司 
诚志生命科技有限公司　　　　 长期　　　　177,500,000.00　　　　 98.61 
北京清华诚志科技　　　　　　 长期　　　　 90,000,000.00　　　　 90.00 
发展有限公司 
北京诚志恒威油品　　　　　　 长期　　　　　1,500,000.00　　　　 75.00 
新技术有限公司 
清华科技园（江西）发展　　　 15年　　　　 30,000,000.00　　　　 60.00 
有限责任公司 
江西高技术产业投资　　　　　 长期　　　　 20,000,000.00　　　　 28.98 
股份有限公司 
北京诚志利华投资有限公司　　 长期　　　　 16,000,000.00　　　　 95.00 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　 451,562,765.21 
　　②权益法核算的长期股权投资 

被投资单位　　　　　　　　　　　　初始投资额　　　　 追加投资额 
北京清华永昌化工有限公司　　　　7,078,615.71 
江西同方药业有限责任公司　　　 13,684,149.50　　　　 3,000,000.00 
江西诚志医药营销　　　　　　　　2,700,000.00 
有限责任公司 
江西京鹰汽车新技术　　　　　　 14,800,000.00 
有限责任公司 
江西诚志日化有限公司　　　　　　　536,280.00　　　　 9,363,720.00 
江西诚志生物工程　　　　　　　 29,400,000.00 
有限公司 
江西诚志油品新技术　　　　　　　9,000,000.00 
有限公司 
珠海诚志通发展有限公司　　　　　9,000,000.00 
江西诚志信丰药业　　　　　　　 18,000,000.00 
有限责任公司 
诚志生命科技有限公司　　　　　 47,500,000.00　　　 130,000,000.00 
北京清华诚志科技　　　　　　　 30,000,000.00　　　　60,000,000.00 
发展有限公司 
北京诚志恒威油品　　　　　　　　1,500,000.00 
新技术有限公司 
清华科技园（江西）发展　　　　 30,000,000.00 
有限责任公司 
江西高技术产业投资　　　　　　 20,000,000.00 
股份有限公司 
北京诚志利华投资有限公司　　　 16,000,000.00 
合计　　　　　　　　　　　　　249,199,045.21　　　 202,363,720.00 

　　　　　　　　　　　　　　　　 被投资单位　　 分得的现　　　　累计 
被投资单位　　　　　　　　　　　 权益增减额　　 金红利额　　　　增减额 
北京清华永昌化工有限公司　　　　　998,419.33　　　　　　　　 3,285,408.98 
江西同方药业有限责任公司　　　　3,939,222.37　　　　　　　　 9,676,077.27 
江西诚志医药营销　　　　　　　　2,052,600.50　　　　　　　　 1,964,026.18 
有限责任公司 
江西京鹰汽车新技术　　　　　　　2,262,590.06　　　　　　　　10,056,724.79 
有限责任公司 
江西诚志日化有限公司　　　　　　4,625,523.54　　　　　　　　 6,262,486.68 
江西诚志生物工程　　　　　　　　　694,277.79　　　　　　　　　 694,277.79 
有限公司 
江西诚志油品新技术　　　　　　　　142,296.17　　　　　　　　　 142,296.17 
有限公司 
珠海诚志通发展有限公司　　　　　　567,225.96　　　　　　　　　 567,225.96 
江西诚志信丰药业　　　　　　　　5,997,303.25　　　　　　　　 5,997,303.25 
有限责任公司 
诚志生命科技有限公司　　　　　　5,077,084.04　　　　　　　　 5,077,084.04 
北京清华诚志科技　　　　　　　 11,320,609.38　　　　　　　　11,320,609.38 
发展有限公司 
北京诚志恒威油品　　　　　　　　 -902,009.83　　　　　　　　　-902,009.83 
新技术有限公司 
清华科技园（江西）发展 
有限责任公司 
江西高技术产业投资 
股份有限公司 
北京诚志利华投资有限公司 
合计　　　　　　　　　　　　　 36,775,142.56　　　　　　　　54,141,510.66 
　　③股权投资差额 
被投资单位　　　　　　　 初始投资额　 摊销期限　　 期初数 
江西诚志日化有限公司　　-650,065.20　　 10年　　 -585,058.69 
合计　　　　　　　　　　-650,065.20　　　　　　　-585,058.69 

被投资单位　　　　　　　本期增加　　本期摊销　　　　 摊余价值 
江西诚志日化有限公司　　　　　　　-65,006.52　　 -520,052.17 
合计　　　　　　　　　　　　　　　-65,006.52　　 -520,052.17 
　　注:我公司出资2000万元组建江西高技术产业投资股份有限公司,占其注册资本的28.98%.该公司已由广东恒信德律会计师事务所有限公司出具(2001)恒德赣验字020号验资报告.该公司现正在办理工商登记手续。 
　　(4)主营业务收入 
项目　　　　　　　　　 2001年年度　　　　 2000年年度 
日用化工产品　　　　 135,132,846.43　　　188,816,434.65 
其它　　　　　　　　　 9,518,228.00 
合计　　　　　　　　 144,651,074.43　　　188,816,434.65 
　　(5)主营业务成本 
项目　　　　　　　　　2001年年度　　　　　2000年年度 
日用化工产品　　　　109,950,861.33　　 148,648,171.55 
其它　　　　　　　　　1,151,524.29 
合计　　　　　　　　111,102,385.62　　 148,648,171.55 
（6）投资收益 
项目　　　　　　　　　　　　　　2001年年度　　　　　2000年年度 
长期股权投资收益(权益法)　　 36,840,149.08　　　　 13,380,865.51 
长期债权投资收益 
其他 
合计　　　　　　　　　　　　 36,840,149.08　　　　 13,380,865.51 
　　注：报告期内投资收益增长175.32%，主要系去年新投资的几家子公司产生效益。 
　　六、关联方及其交易 
　　1、关联方关系 
　　（1）存在控制关系的关联方 
企业名称　　　　　　　　　注册地址　　　　主营业务　　　 与本企业关系 
1、清华同方股份　　　　北京海淀区清华　　 信息技术　　　　　 股东 
有限公司　　　　　　　 大学13区28号楼 
2、北京清华永昌　　　　北京海淀区清华　　 工业加工　　　　　 子公司 
化工有限公司　　　　　 大学化工制品厂内 
3、江西同方药业　　　　江西永丰县北坪上　 工业加工　　　　　 子公司 
有限责任公司 
4、江西诚志医药　　　　南昌市庐山中　　　 商业批发　　　　　 子公司 
营销有限责任　　　　　 大道60号 
公司 
5、江西京鹰汽车　　　　鹰潭市环城东路　　 工业加工　　　　　 子公司 
新技术有限责任　　　　 103号 
公司 
6、江西诚志日化　　　　南昌市高新开发　　 工业加工　　　　　 子公司 
有限公司　　　　　　　 区火炬大道125号 
7、诚志生命科技　　　　南昌市庐山中　　　 技术开发　　　　　 子公司 
有限公司　　　　　　　 大道60号 
8、江西诚志油品　　　　南昌市庐山中　　　 工业加工　　　　　 子公司 
新技术有限公司　　　　 大道60号 
9、北京清华诚志　　　　北京市海淀区学院　 技术开发　　　　　 子公司 
科技发展有限　　　　　 路甲5号 
公司 
10、江西诚志生物　　　 江西鹰潭市林荫西　 工业加工　　　　　 子公司 
工程有限公司　　　　　 路20号 
11、江西诚志信丰　　　 江西信丰县嘉定镇　 工业加工　　　　　 子公司 
药业有限责任　　　　　 长岗路11号 
公司 
12、珠海诚志通发　　　 珠海市香洲瀚高花　 商业批发　　　　　 子公司 
展有限公司　　　　　　 园4栋301室 
13、北京诚志恒威　　　 北京市海淀区学院路 工业加工　　　　　 子公司 
油品新技术有　　　　　 甲5号 
限公司 
14、清华科技园　　　　 南昌市庐山中　　　 技术开发、咨询　　 子公司 
（江西）发展　　　　　 大道60号 
有限责任公司 
15、北京诚志利华　　　 北京市门头沟区新　 投资管理　　　　　 子公司 
投资有限公司　　　　　 桥南大街27号　　　 科技开发 

企业名称　　　　　　　　　　经济性质　　　 法定代表人 
1、清华同方股份　　　　　　股份有限公司　　　荣泳霖 
有限公司 
2、北京清华永昌　　　　　　合资陈玉生 
化工有限公司 
3、江西同方药业　　　　　　有限责任公司　　　钟寿椿 
有限责任公司 
4、江西诚志医药　　　　　　有限责任公司　　　钟寿椿 
营销有限责任 
公司 
5、江西京鹰汽车　　　　　　有限责任公司　　　杨邵愈 
新技术有限责任 
公司 
6、江西诚志日化　　　　　　有限责任公司　　　彭小英 
有限公司 
7、诚志生命科技　　　　　　有限责任公司　　　龙大伟 
有限公司 
8、江西诚志油品　　　　　　有限责任公司　　　徐东 
新技术有限公司 
9、北京清华诚志　　　　　　有限责任公司　　　龙大伟 
科技发展有限 
公司 
10、江西诚志生物　　　　　 有限责任公司　　　龙大伟 
工程有限公司 
11、江西诚志信丰　　　　　 有限责任公司　　　钟寿椿 
药业有限责任 
公司 
12、珠海诚志通发　　　　　 有限责任公司　　　龙大伟 
展有限公司 
13、北京诚志恒威　　　　　 有限责任公司　　　徐东 
油品新技术有 
限公司 
14、清华科技园　　　　　　 有限责任公司　　　梅萌 
（江西）发展 
有限责任公司 
15、北京诚志利华　　　　　 有限责任公司　　　龙大伟 
投资有限公司 
　　（2）存在控制关系的关联方注册资本及其变化 
企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数　　　　 本期增加 
1、清华同方股份有限公司　　　　　　　　 383,074,634.00　　 191,537,317.00 
2、北京清华永昌化工有限公司　　　　　　　 8,445,080.00 
3、江西同方药业有限责任公司　　　　　　　22,222,000.00 
4、江西诚志医药营销有限责任公司　　　　　 3,000,000.00 
5、江西京鹰汽车新技术有限责任公司　　　　19,000,000.00 
6、江西诚志日化有限公司　　　　　　　　　10,000,000.00 
7、诚志生命科技有限公司　　　　　　　　　50,000,000.00　　 130,000,000.00 
8、江西诚志油品新技术有限公司　　　　　　12,000,000.00 
9、北京清华诚志科技发展有限公司　　　　　50,000,000.00　　　50,000,000.00 
10、江西诚志生物工程有限公司　　　　　　 30,000,000.00 
11、江西诚志信丰药业有限责任公司　　　　 20,000,000.00 
12、珠海诚志通发展有限公司　　　　　　　 10,000,000.00 
13、北京诚志恒威油品新技术有限公司　　　　2,000,000.00 
14、清华科技园（江西）发展有限责任公司　 50,000,000.00 
15、北京诚志利华投资有限公司　　　　　　 20,000,000.00 

企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　 本期减少　　　 期末数 
1、清华同方股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　 574,611,951.00 
2、北京清华永昌化工有限公司　　　　　　　　　　　　　 8,445,080.00 
3、江西同方药业有限责任公司　　　　　　　　　　　　　22,222,000.00 
4、江西诚志医药营销有限责任公司　　　　　　　　　　　 3,000,000.00 
5、江西京鹰汽车新技术有限责任公司　　　　　　　　　　19,000,000.00 
6、江西诚志日化有限公司　　　　　　　　　　　　　　　10,000,000.00 
7、诚志生命科技有限公司　　　　　　　　　　　　　　 180,000,000.00 
8、江西诚志油品新技术有限公司　　　　　　　　　　　　12,000,000.00 
9、北京清华诚志科技发展有限公司　　　　　　　　　　 100,000,000.00 
10、江西诚志生物工程有限公司　　　　　　　　　　　　 30,000,000.00 
11、江西诚志信丰药业有限责任公司　　　　　　　　　　 20,000,000.00 
12、珠海诚志通发展有限公司　　　　　　　　　　　　　 10,000,000.00 
13、北京诚志恒威油品新技术有限公司　　　　　　　　　　2,000,000.00 
14、清华科技园（江西）发展有限责任公司　　　　　　　 50,000,000.00 
15、北京诚志利华投资有限公司　　　　　　　　　　　　 20,000,000.00 
　　（3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 
企业名称　　　　　　　　　　　　期初数　　　　所占比例　　 本期增加 
1、清华同方股份 
有限公司　　　　　　　　　25,741,200.00　　 21.53%　　　　12,870,600.00 
2、北京清华永昌化 
工有限公司　　　　　　　　 5,067,048.00　　　　60% 
3、江西同方药业有限 
责任公司　　　　　　　　　12,222,220.00　　　　55%　　　　 3,333,320.00 
4、江西诚志医药营销 
有限责任公司　　　　　　　 2,700,000.00　　　　90% 
5、江西京鹰汽车新　　　　 14,800,000.00　　 77.89% 
技术有限责任公司 
6、江西诚志日化有限公司　　9,900,000.00　　　　99% 
7、诚志生命科技有限公司　 47,500,000.00　　　　95%　　　 130,000,000.00 
8、江西诚志油品新　　　　　9,000,000.00　　　　75% 
技术有限公司 
9、北京清华诚志科技　　　 30,000,000.00　　　　60%　　　　60,000,000.00 
发展有限公司 
10、江西诚志生物工程　　　29,400,000.00　　　　98% 
有限公司 
11、江西诚志信丰药业　　　18,000,000.00　　　　90% 
有限责任公司 
12、珠海诚志通发展有限　　 9,000,000.00　　　　90% 
公司 
13、北京诚志恒威油品新　　 1,500,000.00　　　　75% 
技术有限公司 
14、清华科技园（江西）　　50,000,000.00　　　　60% 
发展有限责任公司 
15、北京诚志利华　　　　　20,000,000.00　　　　80% 
投资有限公司 

企业名称　　　　　　　　 本期减少　　　期末数　　　　 所占比例 
1、清华同方股份 
有限公司　　　　　　　　　　　　　　 38,611,800.00　　　21.53% 
2、北京清华永昌化 
工有限公司　　　　　　　　　　　　　　5,067,048.00　　　　 60% 
3、江西同方药业有限 
责任公司　　　　　　　　　　　　　　 15,555,540.00　　　　 70% 
4、江西诚志医药营销 
有限责任公司　　　　　　　　　　　　　2,700,000.00　　　　 90% 
5、江西京鹰汽车新　　　　　　　　　　14,800,000.00　　　77.89% 
技术有限责任公司 
6、江西诚志日化有限公司　　　　　　　 9,900,000.00　　　　 99% 
7、诚志生命科技有限公司　　　　　　 177,500,000.00　　　98.61% 
8、江西诚志油品新　　　　　　　　　　 9,000,000.00　　　　 75% 
技术有限公司 
9、北京清华诚志科技　　　　　　　　　90,000,000.00　　　　 90% 
发展有限公司 
10、江西诚志生物工程　　　　　　　　 29,400,000.00　　　　 98% 
有限公司 
11、江西诚志信丰药业　　　　　　　　 18,000,000.00　　　　 90% 
有限责任公司 
12、珠海诚志通发展有限　　　　　　　　9,000,000.00　　　　 90% 
公司 
13、北京诚志恒威油品新　　　　　　　　1,500,000.00　　　　 75% 
技术有限公司 
14、清华科技园（江西）　　　　　　　 50,000,000.00　　　　 60% 
发展有限责任公司 
15、北京诚志利华　　　　　　　　　　 20,000,000.00　　　　 80% 
投资有限公司 
　　注：1、清华同方股份有限公司期末所持股份由2,574.12万股增加到3,861.18万股，是由于本公司实施每10股送3股及每10股转增2股的2000年度利润分配方案所致； 
　　2、对北京清华诚志科技发展有限公司的投资金额变化是由于本公司以1000万元收购了北京清华诚志科技发展有限公司20%的股权，同时对该公司增资5000万元所致； 
　　3、对诚志生命科技有限公司的投资金额变化是由于本公司对其增资13,000万元所致； 
　　(4)不存在控制关系的关联方 
企业名称　　　　　　　　　　　 与本企业关系 
江西合成洗涤剂厂　　　　　　　　　股东 
江西草珊瑚企业（集团）　　　　　　公司股东 
　　2、关联交易 
　　（1）采购货物 
企业名称　　　　　　　　2001年度　　　　 2000年度　　　 备注 
江西合成洗涤剂厂　　 4,418,064.09　　 16,841,592.00　　原材料 
　　（2）应收应付款项余额 
项目　　　　　　 企业名称　　　　　　　　　 2001年度　　　　 2000年度 
应收帐款　　 清华同方股份有限公司　　　　3,545,477.00　　　 616,027.50 
其他应收款　 清华同方股份有限公司　　　　　　　　　　　　　 588,308.00 
　　　　　　 江西草珊瑚集团公司　　　　　　226,635.39 
　　　　　　 运输分公司 
长期应付款　 江西合成洗涤剂厂　　　　　　3,146,429.24 
　　　　　　 江西草珊瑚企业(集团)公司　　1,075,211.30　　 1,075,211.30 
项目　　　　　 备注 
应收帐款　　 未结算委托房屋租赁款 
其他应收款　 未结算款项 
　　　　　　 未结算款项 

长期应付款　 土地使用权出让金 
　　　　　　 土地使用权出让金 
　　3、关联协议 
　　1）本公司与江西草珊瑚企业（集团）公司签订《综合服务合同》，主要内容有： 
　　(1)本公司与江西草珊瑚企业(集团)公司相互租赁对方房产,本公司与江西草珊瑚企业(集团)公司定期结算租金。 
　　(2)江西草珊瑚企业（集团）公司所属企业生产制造的牙膏原料产品，在与市场同类产品同质同价的情况下，优先向本公司提供。 
　　2）本公司与江西合成洗涤剂厂签订《综合服务合同》，主要内容有： 
　　(1)由本公司向江西合成洗涤剂厂提供用电、用水、蒸汽、煤气，分别按每度0.50元、每吨0.356元、每吨53元、每万立方米1,616.32元向江西合成洗涤剂厂收取费用。 
　　(2)本公司与江西合成洗涤剂厂相互租赁对方仓库，同时江西合成洗涤剂厂租赁本公司办公室，本公司与江西合成洗涤剂厂定期结算租金。 
　　3）本公司与清华同方股份有限公司签订《委托租赁协议》，将本公司同方大厦的A座第六整层和第七整层，委托清华同方股份有限公司对外租赁，自2001年1月1日至2002年12月31日止，每月收取租金794,784.00元，同时按租金收入的8%支付给清华同方股份有限公司作为物业管理费用。 
　　七、或有事项：公司截止2001年12月31日无需披露的重大或有事项。 
　　八、承诺事项：公司截止2001年12月31日无重大承诺事项。 
　　九、债务重组事项：公司报告期内无债务重组事项。 
　　十、资产负债表日后事项: 公司截止审计报告日无需披露的重大资产负债表日后事项。 
　　十一、其它重要事项： 
　　1、2001年3月14日，江西省人民政府、鹰潭市人民政府、南昌市人民政府与清华大学，就鹰潭市所属国有企业江西合成洗涤剂厂和南昌市所属国有企业江西草珊瑚企业（集团）公司持有本公司股份的股权转让达成框架协议。鹰潭市人民政府和南昌市人民政府分别拟将其所属企业持有本公司14.5％的股份，合计3,465.5万股，转让给清华大学所属北京清华大学企业集团，转让价格为每股5.31元。上述股权转让，发起人持股满三年，即2001年10月9日之后，向有关主管部门申请批准后实施。股权转让完成后，北京清华大学企业集团将持有本公司29％的股份，成为本公司第一大股东。 
　　2、本报告期内，公司实施了2000年度利润分配和资本公积金转增股本的利润分配方案。以2000期末总股本11,950万股为基数，每10股送3股派发现金1.00元（含税）；以2000期末总股本为基数，每10股转增2股。分配股权登记日为2001年4月2日，除权除息日为4月3日，所送红股和转增股份可流通起始交易日为4月4日。 
　　第十二节　备查文件目录 
　　一、载有董事长亲笔签名的2001年度报告正本； 
　　二、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表； 
　　三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的2001年度审计报告原件； 
　　四、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　诚志股份有限公司 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00二年三月九日 
　　资产负债表 
　　编制单位：诚志股份有限公司　　　 2001年12月31日　　　 单位：人民币元 
资产　　　　　　　　　　附注号　　　　　　　　　　　　期末数 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司　　　　　　　　合并 
流动资产： 
货币资金　　　　　　　　五、1　　　　　48,518,164.53　　　105,080,502.28 
短期投资 
应收票据　　　　　　　　五、2　　　　　　　　　　　　　　　 1,067,544.00 
应收股利 
应收利息 
应收帐款　　　　　　　　五、3　　　　　28,683,416.20　　　 97,313,920.58 
其他应收款　　　　　　　五、4　　　　 123,892,305.53　　　 27,421,686.25 
预付帐款　　　　　　　　五、5　　　　　 5,504,328.50　　　 49,570,946.20 
应收补贴款　　　　　　　五、6　　　　　　　　　　　　　　　 2,451,300.25 
存货　　　　　　　　　　五、7　　　　　28,505,164.80　　　 70,949,183.25 
待摊费用　　　　　　　　五、8　　　　　　　73,831.75　　　　1,606,114.75 
一年内到期的长期投资 
其他流动资产 
流动资产合计　　　　　　　　　　　　　235,177,211.31　　　355,461,197.56 
长期投资： 
长期股权投资　　　　　　五、9　　　　 505,184,223.70　　　115,245,673.07 
长期债券投资 
合并价差　　　　　　　　五、9　　　　　　　　　　　　　　　　-524,346.73 
长期投资合计　　　　　　　　　　　　　505,184,223.70　　　114,721,326.34 
固定资产：　　　　　　　五、10 
固定资产原值　　　　　　　　　　　　　122,373,390.69　　　191,760,353.16 
减：累计折旧　　　　　　　　　　　　　 40,202,739.88　　　 49,749,384.69 
固定资产净值　　　　　　　　　　　　　 82,170,650.81　　　142,010,968.47 
减: 固定资产减值准备 
固定资产净额　　　　　　　　　　　　　 82,170,650.81　　　142,010,968.47 
工程物资　　　　　　　　五、11　　　　 32,298,758.90　　　 32,313,661.10 
在建工程　　　　　　　　五、12　　　　 34,865,661.85　　　171,188,507.10 
固定资产清理 
固定资产合计　　　　　　　　　　　　　149,335,071.56　　　345,513,136.67 
无形资产及其他资产: 
无形资产　　　　　　　　五、13　　　　 30,585,750.37　　　100,166,057.62 
长期待摊费用　　　　　　五、14　　　　　1,238,356.46　　　　6,320,707.85 
其他长期资产 
无形资产及其他资产合计　　　　　　　　 31,824,106.83　　　106,486,765.47 
递延税款: 
递延税款借项 
资产合计　　　　　　　　　　　　　　　921,520,613.40　　　922,182,426.04 

资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司　　　　　　　　 合并 
流动资产： 
货币资金　　　　　　　　　　　　　　　 253,469,353.28　　 451,957,047.00 
短期投资 
应收票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　390,000.00 
应收股利 
应收利息 
应收帐款　　　　　　　　　　　　　　　　26,613,005.53　　　51,387,404.34 
其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　14,795,157.81　　　10,068,543.73 
预付帐款　　　　　　　　　　　　　　　　32,678,766.96　　　37,547,032.44 
应收补贴款　　　　　　　　　　　　　　　11,758,815.61　　　15,051,068.62 
存货　　　　　　　　　　　　　　　　　　40,077,907.07　　　76,514,548.07 
待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　 731,574.34　　　　 836,286.01 
一年内到期的长期投资 
其他流动资产 
流动资产合计　　　　　　　　　　　　　 380,124,580.60　　 643,751,930.21 
长期投资： 
长期股权投资　　　　　　　　　　　　　 209,826,456.14　　　　 200,000.00 
长期债券投资 
合并价差　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -585,058.69 
长期投资合计　　　　　　　　　　　　　 209,826,456.14　　　　-385,058.69 
固定资产： 
固定资产原值　　　　　　　　　　　　　 115,516,390.59　　 140,834,478.81 
减：累计折旧　　　　　　　　　　　　　　34,261,981.37　　　45,712,477.15 
固定资产净值　　　　　　　　　　　　　　81,254,409.22　　　95,122,001.66 
减: 固定资产减值准备 
固定资产净额　　　　　　　　　　　　　　81,254,409.22　　　95,122,001.66 
工程物资 
在建工程　　　　　　　　　　　　　　　　24,066,511.54　　　24,101,635.54 
固定资产清理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 61,788.00 
固定资产合计　　　　　　　　　　　　　 105,320,920.76　　 119,285,425.20 
无形资产及其他资产: 
无形资产　　　　　　　　　　　　　　　　31,501,367.53　　　36,031,886.67 
长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　　 6,423,690.84　　　11,134,534.66 
其他长期资产 
无形资产及其他资产合计　　　　　　　　　37,925,058.37　　　47,166,421.33 
递延税款: 
递延税款借项 
资产合计　　　　　　　　　　　　　　　 733,197,015.87　　 809,818,718.05 
　　资产负债表（续） 
　　编制单位：诚志股份有限公司　　　2001年12月31日　　　 单位：人民币元 
负债及股东权益　　　　　附注号　　　　　　　　　　　 期末数 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司　　　　　 合并 
流动负债： 
短期借款　　　　　　　　五、15　　　　　 3,000,000.00　　　 6,000,000.00 
应付票据　　　　　　　　五、16　　　　　　　　　　　　　　　3,970,343.46 
应付帐款　　　　　　　　五、17　　　　　24,146,303.06　　　42,567,164.36 
预收帐款　　　　　　　　五、18　　　　　 2,119,414.50　　　11,734,311.52 
应付工资　　　　　　　　五、19　　　　　　 507,184.19　　　　 877,845.82 
应付福利费　　　　　　　　　　　　　　　　 549,030.30　　　 1,931,731.02 
应付股利　　　　　　　　五、20　　　　　14,340,000.00　　　14,975,372.97 
应交税金　　　　　　　　五、21　　　　　 3,145,439.03　　　 9,727,426.47 
其他应交款　　　　　　　五、22　　　　　　 150,009.95　　　　 468,766.25 
其他应付款　　　　　　　五、23　　　　 126,597,461.05　　　27,917,306.91 
预提费用　　　　　　　　五、24　　　　　　　　　　　　　　　1,379,049.25 
预计负债 
一年内到期的长期负债　　五、25　　　　　80,000,000.00　　　80,000,000.00 
其他流动负债 
流动负债合计　　　　　　　　　　　　　 254,554,842.08　　 201,549,318.03 
长期负债 
长期借款 
应付债券 
长期应付款　　　　　　　五、26　　　　　 1,075,211.30　　　 1,075,211.30 
专项应付款 
其他长期负债 
长期负债合计　　　　　　　　　　　　　　 1,075,211.30　　　 1,075,211.30 
递延税款： 
递延税款贷项 
负债合计　　　　　　　　　　　　　　　 255,630,053.38　　 202,624,529.33 
少数股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 54,242,773.99 
股东权益： 
股本　　　　　　　　　　五、27　　　　 179,250,000.00　　 179,250,000.00 
减:已归还投资 
股本净额　　　　　　　　　　　　　　　 179,250,000.00　　 179,250,000.00 
资本公积　　　　　　　　五、28　　　　 431,531,427.32　　 431,531,427.32 
盈余公积　　　　　　　　五、29　　　　　23,478,789.88　　　23,363,702.42 
其中：公益金　　　　　　　　　　　　　　11,739,394.94　　　11,681,851.21 
未分配利润　　　　　　　五、30　　　　　31,630,342.82　　　31,169,992.98 
股东权益合计　　　　　　　　　　　　　 665,890,560.02　　 665,315,122.72 
负债及股东权益合计　　　　　　　　　　 921,520,613.40　　 922,182,426.04 

负债及股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司　　　　　　　合并 
流动负债： 
短期借款　　　　　　　　　　　　　　　 27,050,000.00　　　29,050,000.00 
应付票据　　　　　　　　　　　　　　　　　701,000.00　　　 4,231,580.60 
应付帐款　　　　　　　　　　　　　　　 20,177,448.94　　　25,714,204.84 
预收帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,619,164.82 
应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　　927,052.49　　　　 963,862.49 
应付福利费　　　　　　　　　　　　　　　　573,357.34　　　 1,218,358.24 
应付股利　　　　　　　　　　　　　　　 11,950,000.00　　　12,950,345.94 
应交税金　　　　　　　　　　　　　　　 16,142,984.33　　　21,964,647.05 
其他应交款　　　　　　　　　　　　　　　　499,328.78　　　　 539,373.34 
其他应付款　　　　　　　　　　　　　　 11,753,706.03　　　11,769,726.92 
预提费用　　　　　　　　　　　　　　　　　417,019.04　　　 2,238,022.39 
预计负债 
一年内到期的长期负债 
其他流动负债 
流动负债合计　　　　　　　　　　　　　 90,191,896.95　　 114,259,286.63 
长期负债 
长期借款 
应付债券 
长期应付款　　　　　　　　　　　　　　　8,416,879.54　　　 8,416,879.54 
专项应付款 
其他长期负债 
长期负债合计　　　　　　　　　　　　　　8,416,879.54　　　 8,416,879.54 
递延税款： 
递延税款贷项 
负债合计　　　　　　　　　　　　　　　 98,608,776.49　　 122,676,166.17 
少数股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　52,554,312.50 
股东权益： 
股本　　　　　　　　　　　　　　　　　119,500,000.00　　 119,500,000.00 
减:已归还投资 
股本净额　　　　　　　　　　　　　　　119,500,000.00　　 119,500,000.00 
资本公积　　　　　　　　　　　　　　　455,414,779.81　　 455,414,779.81 
盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　 14,353,655.25　　　14,353,655.25 
其中：公益金　　　　　　　　　　　　　　7,176,827.62　　　 7,176,827.62 
未分配利润　　　　　　　　　　　　　　 45,319,804.32　　　45,319,804.32 
股东权益合计　　　　　　　　　　　　　634,588,239.38　　 634,588,239.38 
负债及股东权益合计　　　　　　　　　　733,197,015.87　　 809,818,718.05 
　　利润及利润分配表 
　　2001年度 
　　编制单位：诚志股份有限公司　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元 
项目　　　　　　　　　　　　附注号　　　　　　　　　 2001年1-12月 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司　　　　　　　合并 
一、主营业务收入　　　　　　五、31　　 144,651,074.43　　 438,710,671.40 
减：主营业务成本　　　　　　五、32　　 111,102,385.62　　 302,420,576.62 
主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　 1,018,371.43　　　 3,118,003.08 
二、主营业务利润　　　　　　　　　　　　32,530,317.38　　 133,172,091.70 
加：其他业务利润　　　　　　五、33　　　　　78,167.45　　　 1,843,293.08 
减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　 5,910,229.94　　　31,748,709.10 
管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　14,109,423.36　　　44,240,465.22 
财务费用　　　　　　　　　　五、34　　　　 291,396.61　　　　-782,631.82 
三、营业利润　　　　　　　　　　　　　　12,297,434.92　　　59,808,842.28 
加：投资收益　　　　　　　　五、35　　　36,840,149.08　　　　 710,679.60 
补贴收入　　　　　　　　　　五、36　　　　　　　　　　　　　3,702,315.00 
营业外收入　　　　　　　　　五、37　　　　　14,812.62　　　　　70,170.84 
减：营业外支出　　　　　　　五、38　　　　 304,967.74　　　　 753,447.98 
四、利润总额　　　　　　　　　　　　　　48,847,428.88　　　63,538,559.74 
减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　 3,221,755.75　　　14,313,468.94 
少数股东本期收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,174,854.97 
五、净利润　　　　　　　　　　　　　　　45,625,673.13　　　45,050,235.83 
加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　45,319,804.32　　　45,319,804.32 
年初未分配利润调整 
六、可供分配的利润　　　　　　　　　　　90,945,477.45　　　90,370,040.15 
减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　　 4,562,567.31　　　 4,505,023.58 
提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　 4,562,567.32　　　 4,505,023.59 
七、可供股东分配的利润　　　　　　　　　81,820,342.82　　　81,359,992.98 
减：应付优先股股利 
提取任意盈余公积 
应付普通股股利　　　　　　　　　　　　　14,340,000.00　　　14,340,000.00 
转作股本的普通股股利　　　　　　　　　　35,850,000.00　　　35,850,000.00 
八、未分配利润　　　　　　　　　　　　　31,630,342.82　　　31,169,992.98 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2000年1-12月 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司　　　　　　　　合并 
一、主营业务收入　　　　　　　　　　 188,816,434.65　　 274,619,956.44 
减：主营业务成本　　　　　　　　　　 148,648,171.55　　 202,783,504.58 
主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　 759,409.81　　　　 910,498.53 
二、主营业务利润　　　　　　　　　　　39,408,853.29　　　70,925,953.33 
加：其他业务利润　　　　　　　　　　　 7,510,972.84　　　 7,862,301.22 
减：营业费用　　　　　　　　　　　　　 8,213,503.94　　　12,714,383.76 
管理费用　　　　　　　　　　　　　　　10,282,434.00　　　14,872,062.00 
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　 743,938.53　　　　 738,003.71 
三、营业利润　　　　　　　　　　　　　27,679,949.66　　　50,463,805.08 
加：投资收益　　　　　　　　　　　　　13,380,865.51　　　　　65,006.52 
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　 5,733,439.48　　　 9,055,692.50 
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　 4,650,949.37　　　 4,652,005.84 
减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　 495,404.38　　　　 572,673.26 
四、利润总额　　　　　　　　　　　　　50,949,799.64　　　63,663,836.68 
减：所得税　　　　　　　　　　　　　　10,511,305.70　　　17,409,414.12 
少数股东本期收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,815,928.62 
五、净利润　　　　　　　　　　　　　　40,438,493.94　　　40,438,493.94 
加：年初未分配利润　　　　　　　　　　25,134,499.84　　　25,314,073.23 
年初未分配利润调整　　　　　　　　　　　-215,490.68　　　　-395,064.07 
六、可供分配的利润　　　　　　　　　　65,357,503.10　　　65,357,503.10 
减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　 4,043,849.39　　　 4,043,849.39 
提取法定公益金　　　　　　　　　　　　 4,043,849.39　　　 4,043,849.39 
七、可供股东分配的利润　　　　　　　　57,269,804.32　　　57,269,804.32 
减：应付优先股股利 
提取任意盈余公积 
应付普通股股利　　　　　　　　　　　　11,950,000.00　　　11,950,000.00 
转作股本的普通股股利 
八、未分配利润　　　　　　　　　　　　45,319,804.32　　　45,319,804.32 
　　现金流量表（2001年度） 
　　编制单位：诚志股份有限公司　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行　　　母公司 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　 1　147,584,529.66 
收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2　 11,608,585.00 
收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　 3　116,892,742.00 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4　276,085,856.66 
购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　 5　 85,918,004.70 
支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　 6　 11,434,009.94 
支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7　 23,837,372.65 
支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　 8　105,877,342.65 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9　227,066,729.94 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 49,019,126.72 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　10　　　511,165.50 
取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　11 
处置固定资产、无形资产和其他资产而收回的现金净额　　　12 
收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　13 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14　　　511,165.50 
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金　　　　　15　 39,052,752.87 
投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16　259,000,000.00 
支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　17 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18　298,052,752.87 
投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　19 -297,541,587.37 
三、筹资活动产生的现金流量 
吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　20 
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金　　　　　　　　21 
借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22　334,000,000.00 
收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　23 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24　334,000,000.00 
偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　25　278,050,000.00 
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金　　　　　　　　　26　 12,378,728.10 
子公司支付少数股东的股利　　　　　　　　　　　　　　　27 
支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　28 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29　290,428,728.10 
筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　30　 43,571,271.90 
四、汇率变动对现金的影响　　　　　　　　　　　　　　　31 
五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　32 -204,951,188.75 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　443,439,455.65 
收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 18,842,838.61 
收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　 16,994,119.48 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　479,276,413.74 
购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　319,539,282.07 
支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　 22,560,881.70 
支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 52,863,613.46 
支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　 67,056,249.45 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　462,020,026.68 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　 17,256,387.06 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　711,165.50 
取得投资收益所收到的现金 
处置固定资产、无形资产和其他资产而收回的现金净额　　　　　177,480.55 
收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　123,076.20 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,011,722.25 
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金　　　　　273,500,574.65 
投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　128,387,000.00 
支付的其他与投资活动有关的现金 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　401,887,574.65 
投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　 -400,875,852.40 
三、筹资活动产生的现金流量 
吸收投资所收到的现金 
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金　　　　　　　　　3,158,000.00 
借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　337,000,000.00 
收到的其他与筹资活动有关的现金 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　340,158,000.00 
偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　290,600,000.00 
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金　　　　　　　　　 12,815,079.38 
子公司支付少数股东的股利 
支付的其他与筹资活动有关的现金 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　303,415,079.38 
筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　 36,742,920.62 
四、汇率变动对现金的影响 
五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　 -346,876,544.72 
　　补充资料 
　　编制单位：诚志股份有限公司　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行　　　母公司 
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　33　 45,625,673.13 
加：少数股东收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　34 
计提的坏帐准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35　　 -625,569.24 
固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　36　　6,027,138.96 
无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37　　　915,617.16 
长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　38　　3,272,058.31 
待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　39　　　657,742.59 
预提费用增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　　40　　 -417,019.04 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 42 
固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　43 
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　44　　　375,145.70 
投资损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　45　-36,840,149.08 
递延税款贷项（减：借项）　　　　　　　　　　　　　　　46 
存货的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　47　 11,572,742.27 
经营性应收项目的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　48 -111,167,558.39 
经营性应付项目的增加（减：减少）　　　　　　　　　　　49　129,089,668.44 
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50　　　533,635.91 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　51　 49,019,126.72 
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 
债务转为资本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　52 
一年内到期的可转换公司债券　　　　　　　　　　　　　　53 
融资租入固定资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　54 
3、现金及现金等价物净增加情况：　　　　　　　　　　　 55 
货币资金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　56　 48,518,164.53 
减：货币资金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　57　253,469,353.28 
现金等价物的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　58 
减：现金等价物的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　59 
现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　60 -204,951,188.75 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合并 
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 45,050,235.83 
加：少数股东收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,174,854.97 
计提的坏帐准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,861,029.29 
固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11,687,312.93 
无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,871,722.72 
长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9,978,074.34 
待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -769,828.74 
预提费用增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -858,973.14 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益）　　　　　-7,997.22 
固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 61,788.00 
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-77,980.93 
投资损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -710,679.59 
递延税款贷项（减：借项） 
存货的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,565,364.82 
经营性应收项目的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　-63,957,202.76 
经营性应付项目的增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　5,383,568.73 
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -4,994,902.19 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 17,256,387.06 
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 
债务转为资本 
一年内到期的可转换公司债券 
融资租入固定资产 
3、现金及现金等价物净增加情况： 
货币资金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　105,080,502.28 
减：货币资金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　451,957,047.00 
现金等价物的期末余额 
减：现金等价物的期初余额 
现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　 -346,876,544.72 
　　资产负债表附表1 
　　资产减值准备明细表 
　　编制：诚志股份有限公司　　　　2001年12月31日　　　　 单位：人民币元 
项目　　　　　　　　　　期初余额　　　本期增加数 本期转回数　　 期末余额 
一、坏帐准备合计　　　4,602,400.80　2,861,029.29　　　　　　7,463,430.09 
其中：应收帐款　　　　3,778,288.05　1,876,915.68　　　　　　5,655,203.73 
其他应收款　　　　　　　824,112.75　　984,113.61　　　　　　1,808,226.36 
二、短期投资跌价准备合计 
其中：股票投资 
债券投资 
三、存货跌价准备合计 
其中：库存商品 
原材料 
四、长期投资减值准备合计 
其中：长期股权投资 
长期债券投资 
五、固定资产减值准备合计 
其中：房屋、建筑物 
机器设备 
六、无形资产减值准备合计 
其中：专利权 
商标权 
七、在建工程减值准备 
八、委托贷款减值准备 
　　资产负债表附表2 
　　股东权益增减变动表 
　　编制单位：诚志股份有限公司　　　　　　　　　　　单位：人民币元 
项目　　　　　　　　　　　行次　　　　　本期数　　　　 上期数 
一、实收资本（或股本） 
期初余额　　　　　　　　　　 1　　 119,500,000.00　　　71,500,000.00 
本期增加数　　　　　　　　　 2　　　59,750,000.00　　　48,000,000.00 
其中：资本公积转入　　　　　 3　　　23,900,000.00 
盈余公积转入　　　　　　　　 4 
利润分配转入　　　　　　　　 5　　　35,850,000.00 
新增资本　　　　　　　　　　 6 
本期减少数　　　　　　　　　10 
期末余额　　　　　　　　　　15　　 179,250,000.00　　 119,500,000.00 
二、资本公积： 
期初余额　　　　　　　　　　16　　 455,414,779.81　　　38,494,779.81 
本期增加数　　　　　　　　　17　　　　　16,647.51　　 416,920,000.00 
其中：资本（或股本）溢价　　18　　　　　　　　　　　　416,920,000.00 
接受捐赠非现金资产准备　　　19 
接受现金捐赠　　　　　　　　20 
股权投资准备　　　　　　　　21 
拨款转入　　　　　　　　　　22 
外币资本折算差额　　　　　　23 
其他资本公积　　　　　　　　30　　　　　16,647.51 
本期减少数　　　　　　　　　40　　　23,900,000.00 
其中：转增资本（股本）　　　41　　　23,900,000.00 
期末余额　　　　　　　　　　45　　 431,531,427.32　　 455,414,779.81 
三、法定和任意盈余公积 
期初余额　　　　　　　　　　46　　　 7,176,827.63　　　 3,141,812.49 
本期增加数　　　　　　　　　47　　　 4,505,023.58　　　 4,035,015.14 
其中：从净利润中提取数　　　48　　　 4,505,023.58　　　 4,035,015.14 
其中：法定盈余公积　　　　　49　　　 4,505,023.58　　　 4,035,015.14 
任意盈余公积　　　　　　　　50 
储备基金　　　　　　　　　　51 
企业发展基金　　　　　　　　52 
法定公益金转入数　　　　　　53 
本期减少数　　　　　　　　　54 
其中：弥补亏损　　　　　　　55 
转增资本（或股本）　　　　　56 
分派现金股利或利润　　　　　57 
分派股票股利　　　　　　　　58 
　　所有者权益（或股东权益）增减变动表(续) 
　　编制单位：诚志股份有限公司　　　　　　　　　　 单位：人民币元 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　 行次　　　本期数　　　　上期数 
期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　62　11,681,851.21　 7,176,827.63 
其中：法定盈余公积　　　　　　　　　　　63　11,681,851.21　 7,176,827.63 
储备基金　　　　　　　　　　　　　　　　64 
企业发展基金　　　　　　　　　　　　　　65 
四、法定公益金 
期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　66　 7,176,827.62　 3,141,812.49 
本期增加数　　　　　　　　　　　　　　　67　 4,505,023.59　 4,035,015.13 
其中：从净利润中提取数　　　　　　　　　68　 4,505,023.59　 4,035,015.13 
本期减少数　　　　　　　　　　　　　　　70 
其中：集体福利支出　　　　　　　　　　　71 
期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　75　11,681,851.21　 7,176,827.62 
五、未分配利润 
期初未分配利润　　　　　　　　　　　　　76　45,319,804.32　25,314,073.23 
本期净利润（净亏损以“-"号填列）　　　　77　45,050,235.83　40,438,493.94 
本期利润分配　　　　　　　　　　　　　　78　59,200,047.17　20,253,189.46 
期末未分配利润（未弥补亏损“-”号填列） 80　31,169,992.98　45,319,804.32 
　　利润表及利润分配表附表 
　　编制单位：诚志股份有限公司 
　　报告期利润　　　　　净资产收益率　　　　　　　　　每股收益 
　　　　　　　 全面摊薄　　加权平均　全面摊薄（元/股） 加权平均（元/股） 
主营业务利润　　20.02%　　 20.27%　　　　 0.74　　　　　　0.74 
营业利润　　　　 8.99%　　　9.10%　　　　 0.33　　　　　　0.33 
净利润　　　　　 6.77%　　　6.86%　　　　 0.25　　　　　　0.25 
扣除非经常性损 
益后的净利润　　 6.36%　　　6.44%　　　　 0.24　　　　　　0.24