诚志股份有限公司2008 年年度报告摘要
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证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2009-08
诚志股份有限公司2008 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要
摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在
异议。
1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
1.4 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人荣泳霖先生、主管会计工作负责人彭谦先生及会计机构负责人（会计主管人员）邹勇
华先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 诚志股份
股票代码 000990
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299 号
注册地址的邮政编码 330013
办公地址 江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299 号清华科技园（江西）华江大厦
办公地址的邮政编码 330013
公司国际互联网网址 http://www.chengzhi.com.cn
电子信箱 chengzhi@chengzhi.com.cn
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 许晓阳 徐惊宇
联系地址
江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299
号清华科技园（江西）华江大厦
江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299
号清华科技园（江西）华江大厦
电话 0791-3826898 0791-3826898
传真 0791-3826899 0791-3826899
电子信箱 xyxu118@vip.sina.com xujingyu0403@163.com诚志股份有限公司2008 年年度报告摘要
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年
营业收入 2,516,850,427.49 1,974,809,945.41 27.45% 1,415,296,188.11
利润总额 31,848,824.86 60,365,602.08 -47.24% 62,831,833.49
归属于上市公司股东
的净利润
27,489,062.48 50,990,481.32 -46.09% 50,949,099.27
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润
17,912,593.48 36,455,900.87 -50.87% 48,564,439.78
经营活动产生的现金
流量净额
-18,366,361.84 50,635,514.12 -136.27% 130,441,073.71
2008 年末 2007 年末
本年末比上年末增减
（％） 2006 年末
总资产 2,850,258,698.48 2,260,399,782.31 26.10% 2,241,808,194.76
所有者权益（或股东
权益）
1,233,021,300.45 906,968,566.33 35.95% 880,049,197.01
股本 269,987,500.00 241,987,500.00 11.57% 241,987,500.00
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年
基本每股收益（元/股） 0.106 0.211 -49.76% 0.211
稀释每股收益（元/股） 0.106 0.211 -49.76% 0.211
扣除非经常性损益后的基本
每股收益（元/股）
0.069 0.151 -54.30% 0.201
全面摊薄净资产收益率（%） 2.23% 5.62% 减少3.39 百分点 5.79%
加权平均净资产收益率（%） 2.51% 5.72% 减少3.21 百分点 5.91%
扣除非经常性损益后全面摊
薄净资产收益率（%）
1.45% 4.02% 减少2.57 百分点 5.52%
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%）
1.64% 4.09% 减少2.45 百分点 5.63%
每股经营活动产生的现金流
量净额（元/股）
-0.07 0.21 -133.33% 0.54
2008 年末 2007 年末
本年末比上年末增减
（％） 2006 年末
归属于上市公司股东的每股
净资产（元/股）
4.57 3.75 21.87% 3.64
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 2,455,580.55诚志股份有限公司2008 年年度报告摘要
3
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,600,785.76
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,807,384.90
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
4,222,243.74
债务重组损益 806,059.46
对外委托贷款取得的损益 680,923.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,007,533.40
其他
减：所得税影响额 2,213,221.69
减：少数股东权益影响额 -224,246.37
合计 9,576,469.00 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股送股
公积金转
股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 70,200,991 29.01% 28,000,000 0 0 -12,099,37
5 15,900,625 86,101,616 31.89%
1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
2、国有法人持股 70,187,839 29.00% 12,600,000 0 0 -12,099,37
5 500,625 70,688,464 26.18%
3、其他内资持股 0 0.00% 15,400,000 0 0 0 15,400,000 15,400,000 5.70%
其中：境内非国有
法人持股
0 0.00% 15,400,000 0 0 0 15,400,000 15,400,000 5.70%
境内自然人持
股
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
其中：境外法人持
股
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
境外自然人持
股
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
5、高管股份 13,152 0.01% 0 0 0 0 0 13,152 0.00%
二、无限售条件股份 171,786,509 70.99% 0 0 0 12,099,375 12,099,375 183,885,884 68.11%
1、人民币普通股 171,786,509 70.99% 0 0 0 12,099,375 12,099,375 183,885,884 68.11%
2、境内上市的外资
股
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
3、境外上市的外资
股
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%诚志股份有限公司2008 年年度报告摘要
4
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
三、股份总数 241,987,500 100.00% 28,000,000 0 0 0 28,000,000 269,987,500 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数
本年解除限售股
数
本年增加限售股
数 年末限售股数限售原因 解除限售日期
清华控股有限公
司
70,187,839 12,099,375 8,000,000 66,088,464 股改、股权转让，
新股认购。
因股改而限售股
份于2009.1.23 解
除限售,非公开发
行中认购的股份
于2011.6.4 解除
限售
北京华清博远创
业投资有限公司
0 0 7,400,000 7,400,000 新股认购。 2009.6.4
清华大学教育基
金会
0 0 4,000,000 4,000,000 新股认购。 2009.6.4
华商基金管理有
限公司
0 0 4,000,000 4,000,000 新股认购。 2009.6.4
长江证券股份有
限公司
0 0 3,600,000 3,600,000 新股认购。 2009.6.4
航天科工财务有
限责任公司
0 0 1,000,000 1,000,000 新股认购。 2009.6.4
徐东 7,236 1,809 0 5,427 高管持股
按<高管持股>规
定
高建涛 10,300 2,575 0 7,725 高管持股
按<高管持股>规
定
合计 70,205,375 12,103,759 28,000,000 86,101,616 － －
4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 22,135
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量
清华控股有限公司 国有法人 37.92% 102,386,589 66,088,464 0
鹰潭市经贸国有资产运营公
司 国家 3.21% 8,677,706 0 0
江西草珊瑚企业（集团）公司 国有法人 2.80% 7,557,810 0 0
北京华清博远创业投资有限
公司 其他 2.74% 7,400,000 7,400,000 0
清华大学教育基金会 其他 1.73% 4,665,800 4,000,000 0
华商基金管理有限公司 其他 1.48% 4,000,000 4,000,000 0
长江证券股份有限公司 国有法人 1.43% 3,873,406 3,600,000 0
深圳市瑞银润泰投资发展有
限公司 其他 0.69% 1,850,000 0 0
吴强 其他 0.63% 1,701,184 0 0
王昱 其他 0.44% 1,200,000 0 0诚志股份有限公司2008 年年度报告摘要
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前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
清华控股有限公司 36,298,125 人民币普通股
鹰潭市经贸国有资产运营公司 8,677,706 人民币普通股
江西草珊瑚企业（集团）公司 7,557,810 人民币普通股
深圳市瑞银润泰投资发展有限公司 1,850,000 人民币普通股
吴强 1,701,184 人民币普通股
王昱 1,200,000 人民币普通股
李江 1,196,076 人民币普通股
戴春朵 990,000 人民币普通股
王友忠 788,575 人民币普通股
袁永刚 686,800 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
第三大股东江西草珊瑚(集团)公司将所持股份全部划转给公司第一大股东清华控股有限公司,已
获国资委批准,目前正在办理相关手续。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
报告期内，公司控股股东清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）持有公司股份102,386,589 股，占总股本的37.92%，
其中持有有限售条件流通股66,088,464 股，占总股本的24.48%，无限售条件股份36,298,125 股，占总股本的13.44%。清华控
股唯一出资人是清华大学，清华大学行政主管部门为中华人民共和国教育部，清华控股持有的国有股权管理最终隶属于中华
人民共和国财政部，公司的实际控制人为财政部。
清华控股成立于1995 年，原名称为“北京清华大学企业集团”，系清华大学所属的全民所有制企业，2003 年9 月，经国
务院批准，改制为国有独资有限责任公司，名称变更为“清华控股有限公司”，注册资本20 亿元，法定代表人为宋军先生。
清华控股依托清华大学雄厚的科技优势和人才资源，在制定清华大学科技产业发展战略、整合资产、调整结构、协调利
益等方面发挥主导作用，是清华大学科技企业投融资、科技开发、成果转化、高新技术企业孵化、对外贸易及经济技术合作
交流等重大经营活动的决策和管理中心。
经营范围包括：医疗器械经营（Ⅲ类：植入器材；植入性人工器官；体外循环及血液处理设备；介入器材；医用X 射线
设备；医用磁共振设备。Ⅱ类：手术室、急救室、诊疗室设备及器具；）易燃液体、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品、有毒品、
腐蚀；资产管理；资产受托管理；实业投资及管理；企业收购、兼并、资产重组的策划；科技、经济及相关业务的咨询及人
员培训；机械设备、电子产品、金属材料、建筑及装饰材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、文化体育用
品及器材的销售；进出口业务。
截止报告期，清华控股所投资企业包括“同方股份”、“诚志股份”、“紫光股份” 等数家直接或间接控股的上市公司和“启
迪股份”、“阳光能源”、“紫光集团”、“博奥生物”、“科技创投”、“华环电子”等控股企业，以及“赛尔网络”、“泽华化
工”、
“辰安伟业”等参股企业；涉及经营领域主要有信息技术产业、能源环保产业、生命科技产业、科技服务与知识产业等。诚志股份有
限公司2008 年年度报告摘要
6
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期
年初持股
数
年末持股
数 变动原因
报告期内
从公司领
取的报酬
总额（万
元）（税前）
是否在股
东单位或
其他关联
单位领取
薪酬
荣泳霖 董事长 男 62 2008 年04 月
22 日
2011 年04 月
22 日
0 0- 0.00是
龙大伟
副董事长、
总裁 男 45 2008 年04 月
22 日
2011 年04 月
22 日
0 0- 48.00否
何渭滨 董事 男 62 2008 年04 月
22 日
2011 年04 月
22 日
0 0- 6.00否
涂孙红 董事 女 42 2008 年04 月
22 日
2011 年04 月
22 日
0 0- 0.00是
吴明辉 独立董事 男 63 2008 年04 月
22 日
2011 年04 月
22 日
0 0- 6.00否
王欣新 独立董事 男 56 2008 年04 月
22 日
2011 年04 月
22 日
0 0- 6.00否
卢福财 独立董事 男 45 2008 年04 月
22 日
2011 年04 月
22 日
0 0- 6.00否
廖 理 监事 男 42 2008 年04 月2011 年04 月0 0- 6.00是诚志股份有限公司2008 年年度报告摘要
7
22 日 22日
柯志强 监事 男 59 2008 年04 月
22 日
2011 年04 月
22 日
0 0- 1.20是
贺琴 监事 女 36 2008 年04 月
22 日
2011 年04 月
22 日
0 0- 3.00否
杨邵愈 副总裁 男 55 2008 年04 月
22 日
2011 年04 月
22 日
0 0- 36.00否
张喜民
党工委书
记、副总裁、
人事总监
男 45 2008 年04 月
22 日
2011 年04 月
22 日
0 0- 36.00否
徐东 副总裁 女 44 2008 年04 月
22 日
2011 年04 月
22 日
7,236 7,236- 12.00否
刘选 副总裁 男 48 2008 年04 月
22 日
2011 年04 月
22 日
0 0- 36.00否
彭谦 财务总监 男 38 2008 年04 月
22 日
2011 年04 月
22 日
0 0- 30.00否
高建涛 专务副总裁 男 44 2008 年04 月
22 日
2011 年04 月
22 日
10,300 10,300- 30.00否
许晓阳
专务副总
裁、董秘 男 38 2008 年04 月
22 日
2011 年04 月
22 日
0 0- 30.00否
刘尧铣 专务副总裁 男 63 2008 年04 月
22 日
2011 年04 月
22 日
0 0- 20.00否
邢晓君 总裁助理 男 44 2008 年04 月
22 日
2011 年04 月
22 日
0 0- 20.00否
杨永森 总裁助理 男 44 2008 年04 月
22 日
2011 年04 月
22 日
0 0- 20.00否
邹勇华 总裁助理 男 38 2008 年04 月
22 日
2011 年04 月
22 日
0 0- 20.00否
郑成武 总裁助理 男 39 2008 年04 月
22 日
2011 年04 月
22 日
0 0- 20.00否
合计 - - - - - 17,536 17,536 - 392.20 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数
现场出席次
数
以通讯方式
参加会议次
数
委托出席次
数 缺席次数
是否连续两次
未亲自出席会
议
荣泳霖 董事长 8 8 0 0 0 否
龙大伟 副董事长、总裁 8 8 0 0 0 否
何渭滨 董事 8 8 0 0 0 否
涂孙红 董事 6 6 0 0 0 否
吴明辉 独立董事 6 6 0 0 0 否
王欣新 独立董事 6 6 0 0 0 否
卢福财 独立董事 6 6 0 0 0 否
王锡清 董事 2 2 0 0 0 否
张蕊 独立董事 2 2 0 0 0 否诚志股份有限公司2008 年年度报告摘要
8
徐孟洲 独立董事 2 2 0 0 0 否
王建业 独立董事 2 2 0 0 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
年内召开董事会会议次数 8
其中：现场会议次数 8
通讯方式召开会议次数 0
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况概述
（1）、报告期内公司总体经营情况。
报告期内，公司秉承“心诚志专、厚德载物”的核心理念，紧紧围绕着“以医药化工与医疗服务、在生命健康领域凝聚
核心能力” 的战略发展方向，深化企业内部管理，积极推动企业优化发展，使公司在再融资工作、资产重组、产品开发等各
方面取得了较好的成绩，为下一阶段的发展奠定了坚实的基础。
报告期内，在证券市场行情相比于上年度一落千丈、萎靡不振的形势下，公司管理层准确把握市场信息，果断决策，于
2008 年5 月成功完成非公开发行工作，向六家特定对象发行了2,800 万股，共募集资金29,812.10 万元。本次发行为公司发展
赢得了宝贵而充裕的资金，增强了公司的核心竞争力和持续发展能力。另报告期内，公司通过发行股份购买资产的方式收购
石家庄永生华清液晶有限公司100%股权和石家庄开发区永生华清液晶有限公司100%股权，目前该项目已经中国证监会上市
公司并购重组审核委员会2009 年第四次会议审核通过，此次资产注入成功有利于公司盈利能力的增强。
报告期内，公司实现营业收入251,685.04 万元，较比上年增长27.45%；净利润2,748.91 万元，比上年下降46.09%；公司
总资产285,025.87 万元，比上年增长26.10%，所有者权益123,302.13 万元，比上年增长35.95%。
导致净利润下滑的主要原因在于世界金融危机、国家货币政策多变、人民币升值、出口退税率降低等诸多因素影响。首
先，由于受到原材料价格上涨影响，导致生产成本相应增加；其次，为降低金融危机给公司带来的风险，公司适时对相关贸
易的结构进行了调整，减少毛利率高但风险相应较大的业务，相应扩大了低风险业务，使公司综合毛利率有所下降。再次，
因公司发展的需要，公司从商业银行的融资规模扩大，由于利率上升、年平均占用天数增多等原因，导致财务费用因此增加
2105.45 万元，同比增长42.73%；第四，根据新会计准则谨慎性原则，结合公司对资产价值的管理，报告期内，公司对各项
资产充分地计提了资产减值准备，资产减值损失同比增加680 万元。最后，今年在整个中国及世界经济下行趋势的影响下，
波及至公司的各个领域，联营企业的经营业绩下降明显，尤其持有有价证券和从事房地产经营业务的联营企业，经营业绩大
幅度滑坡，导致公司投资收益锐减1,104 万元，同比下降77.23%；以上多项因素影响了公司净利润的下滑。
报告期内，根据公司发行股份购买资产的要求，2008 年8 月25 日，公司出具了经中磊会计师事务所审核的《诚志股份
2008 年度、2009 年度合并盈利预测报告》（中磊审核字[2008]第2001 号）。公司2008 年度归属于母公司所有者的净利润实际
实现数2,748.91 万元，相比于上述报告盈利预测数4,069.92 万元低32.46%，导致上述差异的主要原因是公司的盈利预测报告
以2008 年8 月以前的经济运行环境和条件为基础编制的，2008 年8 月以来，次贷危机骤然升级，特别是以9 月雷曼兄弟公司
申请破产为标志，世界经济形势急剧恶化，其影响之大、波及范围之广、蔓延速度之快，超出了公司的预测之外，给公司各
个领域的生产经营带来的综合影响远远超过了正常的预见能力范围，导致了盈利预测数与实际实现数存在差异。
（2）、公司的主要优势和困难，经营与盈利能力的连续性。
报告期内，公司认识到在经济下行时期甚至危机可能来临之际，现金流对公司生存与发展的重要性，“现金为王、稳健为
先”在管理层中形成了共识，通过多渠道、多层次的融资与压缩现金投入两方面的努力，公司的资金状况良好。
今年非公开发行股票工作圆满成功不仅为赢得了充足的资金，而且由于所有的募集资金投向生命科技领域，公司的生命
科技产业进一步做大做强，核心竞争力得到增强；生命健康业务规模扩大，解决产能限制问题，降低生产成本，凸显规模效
应，提升经济效益；有利于进一步提升公司经营业绩和公司价值，改善公司财务结构，实现公司中长期发展目标，增强公司
的经营实力。
报告期内，公司拟通过发行股份购买资产的方式收购石家庄永生华清液晶有限公司100%股权和石家庄开发区永生华清液
晶有限公司100%股权，目前该项目已经中国证监会审核通过。拟购买的资产主要从事显示用液晶材料的科研、开发、生产和
销售，其主要产品为TN、HTN、第一极小、宽温、低阈值、高阈值、STN、TFT 等系列混合液晶材料。目前，石家庄永生华
清液晶有限公司、石家庄开发区永生华清液晶有限公司是国内最主要的液晶材料供应商，其各种产品在国内市场保持较高的
市场占有率，在国内液晶材料产业领域处于领先地位，尤其TFT-LCD 用液晶材料技术填补了国内空白，并达到当前国际先进诚志股份
有限公司2008 年年度报告摘要
9
水平。故拟注入资产具备良好的盈利性，相关资产进入公司后，将进一步拓展精细化工业务的重点领域，增强公司的盈利能
力，有利于提高公司的资产质量，优化资产结构，改善财务状况，提升公司的业绩水平。
公司在2008 年所做的大量工作为战略目标的实现打下了坚实的基础。化工领域，发行股份购买资产工作将为公司注入优
良资产；生命科技领域的经营规模逐渐扩大，加强了研发力量，拓展了销售市场，凸显了核心竞争力；医疗服务领域积累了
宝贵的管理经验与发展模式，经营主体呈现了良好的发展趋势。
与此同时，报告期内宏观经济形势急剧下滑，国家宏观调控政策变动频繁，国内原材料价格不稳定，全球性金融危机影
响，欧美市场萎缩，在此类因素的影响下，公司面临着财务成本增加、库存增加、经营业绩未完成预定目标等困难；公司的
一部分产品分布于国际市场，欧美市场萎缩给公司带来一定的压力。
随着公司的快速发展和规模扩张，公司在组织架构、制度建设、人力资源管理、财务成本管理、运营监测等方面也面临
着更大的挑战。
针对以上情况，公司采取了多种措施应对各种挑战，在经营管理方面，敏锐观察宏观经济各种因素变化趋势，把握国际
国内市场动向并作出准确判断；特别是公司抓住金融危机加速从而引发医药中间体加工产业链向中国转移的机遇，拓展国际
市场；制度建设方面，针对经营管理中的问题，不断完善改进各种管理制度，并在实际管理中探索总结，提高制度控制效能；
财务管理方面，对下属单位财务机构的部署架构进行某种程度的调整，使其设置更加科学合理，对财务管理制度进行梳理刷
新；人力资源管理方面，转变人力资源管理思想，创新人力资源管理制度，建设各级人力资源队伍，服务好公司的生产经营；
公司在下一年度将继续在上述方面持续优化以臻完善，推动公司的软实力建设。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)
营业收入比上
年增减（%）
营业成本比上
年增减（%）
营业利润率比上
年增减（%）
生命医药 61,574.20 49,963.31 18.86% 0.20% -1.18% 6.43%
医疗健康 11,558.01 9,628.37 16.70% 25.60% 24.99% 2.52%
化工产品 25,676.76 23,125.95 9.93% 227.53% 292.21% -59.94%
相关贸易 152,876.08 147,688.12 3.39% 28.48% 28.80% -6.61%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
江西地区 30,748.50 19.68%
北京地区 45,014.01 -13.13%
辽宁地区 11,115.75 26.35%
上海地区 17,127.57 --
广东地区 152,876.08 28.48%
抵消内部交易 -5,196.87 --
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
募集资金总额 29,812.10 本年度投入募集资金总额 26,500.00诚志股份有限公司2008 年年度报告摘要
10
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已累计投入募集资金总额 26,500.00
承诺投资项目
是否
已变
更项
目（含
部分
变更）
募集资
金承诺
投资总
额
调整后
投资总
额
截至期
末承诺
投入金
额(1)
本年度
投入金
额
截至期
末累计
投入金
额(2)
截至期
末累计
投入金
额与承
诺投入
金额的
差额(3)
＝(2)-(1)
截至期
末投入
进度
（%）
(4)＝
(2)/(1)
项目达到预
定可使用状
态日期
本年度实
现的效益
是否
达到
预计
效益
项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
对山东诚志菱花生物
工程有限公司增资
9,000 万元扩建L－谷
氨酰胺项目
否 9,000.0
0
9,000.0
0
9,000.0
0
5,000.0
0
5,000.0
0
-4,000.0
0
55.56
%
2009 年05 月
28 日
0.00 否 否
对江西诚志生物工程
有限公司增资9,500 万
元扩建D－核糖项目
否 9,500.0
0
9,500.0
0
9,500.0
0
9,500.0
0
9,500.0
0 0.00 100.00
%
2009 年05 月
28 日
0.00 否 否
对诚志生命科技有限
公司增资12,000 万元
新建氨基酸项目
否 12,000.
00
12,000.
00
12,000.
00
12,000.
00
12,000.
00 0.00 100.00
%
2009 年05 月
28 日
0.00 否 否
合计 - 30,500.
00
30,500.
00
30,500.
00
26,500.
00
26,500.
00
-4,000.0
0 - - 0.00 - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
1、对山东诚志菱花生物工程有限公司增资9,000 万元扩建L－谷氨酰胺项目：由于山东诚志菱花生物
工程有限公司的另一方股东因金融危机影响，拟向公司转让其所持股权，该事项正在进一步洽商中，
受此影响，该公司的增资手续尚未办理。为保障该项目顺利实施，诚志股份在募集资金专户中先行支
付5,000 万元作为该项目工程用款。
2、对江西诚志生物工程有限公司增资9,500 万元扩建D－核糖项目：2008 年5 月，公司按募集说明书
作出的承诺，公司对江西诚志生物工程有限公司的增资9,500 万元，并办理了变更手续。该项目正处
于建设期,尚未产生效益。详细内容见《诚志股份有限公司董事会关于报告期募集资金使用和存放的专
项说明》。
3、对诚志生命科技有限公司增资12,000 万元新建氨基酸项目：2008 年5 月，公司按募集说明书作出
的承诺，公司对诚志生命科技有限公司增资12,000 万元，并办理了变更手续。该项目正处于建设期,
尚未产生效益。详细内容见《诚志股份有限公司董事会关于报告期募集资金使用和存放的专项说明》。
项目可行性发生重大
变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先
期投入及置换情况
截至2009 年3 月10 日，本公司利用自有资金已累计投入募集资金项目2,753.91 万元，其中：对山东
诚志菱花生物工程有限公司增资9,000 万元扩建L－谷氨酰胺项目累计投入1,687 万元，对江西诚志生
物工程有限公司增资9,500 万元扩建D－核糖项目累计投入1,066.91 万元。经公司第四届七次董事会
审议通过，公司以募集资金2,753.91 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金
用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户，截止报告期，银行专户存款余额为35,416,377.11 元，
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
情况
公司的募集资金的存储、使用、监督符合相关规章与交易所《上市公司募集资金管理办法》，公司制定
了完善的募集资金使用管理内部控制规范并严格执行，公司接受监管部门与保荐人的监督，募集资金
使用不存在违规现象。诚志股份有限公司2008 年年度报告摘要
11
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经中磊会计师事务所有限责任公司审计，公司2008 年度共实现净利润（母公司）-2,903,659.03 元，期末可供分配利润
29,139,305.54 元。
公司拟定以2008 年末总股本269,987,500 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.8 元（含税），本次分配派发现金
红利21,599,000.00 元。
本年度不进行资本公积金转增股本。
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
现金分红金额（含税）
合并报表中归属于母公司所有
者的净利润
占合并报表中归属于母公司所有者
的净利润的比率
2007 年 0.00 50,990,481.32 0.00%
2006 年 24,198,750.00 50,949,099.27 47.50%
2005 年 26,887,500.00 53,680,468.16 50.09%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
交易对方 被出售资产 出售日 出售价格
本年初起至
出售日该出
售资产为公
司贡献的净
利润
出售产
生的损
益
是否为关
联交易
（如是，
说明定价
原则）
定价原则
说明
所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
关联关系
鹰潭市田园
贸易有限公
司
江西诚志油
品新技术有
限公司18%
2008 年11 月21
日
220.00 0.00 4.00 否 按评估价 是 是
无关联关
系诚志股份有限公司2008 年年度报告摘要
12
股权
珠海市群鑫
贸易发展有
限公司
珠海诚志通
发展有限公
司持有的香
港信兴鸿有
限公司100%
股权
2008 年12 月31
日
380.00 0.00 0.00 否 按评估价 是 是
无关联关
系
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
报告期内，公司将与主营业务关联度不大的下属公司进行逐步清理整合,集中资源发展主业。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
发生日期（协议签署
日） 担保金额担保类型 担保期
是否履行完
毕
是否为关联方担保（是或
否）
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计 0.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 83,700.00
报告期末对子公司担保余额合计 83,700.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 83,700.00
担保总额占公司净资产的比例 67.88%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
的金额
0.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担
保对象提供的债务担保金额
0.00
担保总额超过净资产50％部分的金额 22,098.28
上述三项担保金额合计 22,098.28
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 截止报告期，公司无任何未到期担保可能承担连带清偿责任。
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额
占同类交易金额的比
例 交易金额
占同类交易金额的比
例
同方股份有限公司 466.56 100.00% 0.00 0.00%
合计 466.56 100.00% 0.00 0.00%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额466.56 万元。诚志股份有限公司2008 年年度报告
摘要
13
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
清华控股有限公司 400.00 400.00 0.00 0.00
同方股份有限公司 372.45 372.45 115.20 0.00
北京艾克斯特科技有限公司 3,201.94 2,682.94 2,119.00 0.00
北京艾克斯特信息技术有限公司 107.40 107.40 0.00 0.00
沈阳穗港房地产投资开发有限公司 7,602.26 9,419.95 3,552.31 0.00
江西京鹰汽车新技术有限责任公司 1,119.00 0.00 0.00 0.76
阳光壹佰（湖南）置业发展有限责任
公司
0.00 0.00 1,000.00 1,000.00
合计 12,803.05 12,982.74 6,786.51 1,000.76
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额772.45 万元，余额772.45 万元。
（1）清华控股有限公司向公司转让所持有北京协和诚志医学投资发展有限公司9%的股权，公司预付股权转让款400 万元。
（2）与同方股份有限公司关联资金往来系委托房屋租赁，该款已于2009 年1 月结清；（3）与北京艾克斯特科技有限公司资
金往来系委托贷款及房租等形成。
7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
大股东及其附属企业非经营性占用上市公2008 年度已清欠情况
司资金的余额（万元）
2008 年1 月1
日 年内发生额 2008 年12 月
31 日
2008 年发生的
期间占用、期
末归还的总金
额（万元）
报告期清欠总
额（万元）
清欠方式
清欠金额（万
元）
清欠时间（月
份）
670.00 0.00 0.00 0.00 670.00 现金清偿 670.00 2008 年09 月
大股东及其附属企业非经营性资金占用及
清欠情况的具体说明；2008 年新增非经营
性资金占用情况说明，导致新增资金占用的
责任人；截止2008 年末，未能完成非经营
性资金占用清欠工作的，应说明相关原因、
已采取的清欠措施和责任追究方案。
在2008 年公司治理专项活动自查阶段发现，截止2008 年6 月底关联单位启迪（江
西）发展有限公司(与公司属同一控制人)占用我公司资金期末余额为670 万元，接
江西监管局开展公司治理专项活动通知后，公司立即与关联方及其他股东单位磋
商，关联方于2008 年9 月全额归还所拆借款项，解决了被占用资金的问题。
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司或持股5%以上股东清华控股有限公司在报告期内或持续到报告期内的承诺事项见下表，所有承诺均已履行或在履行中。
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况诚志股份有限公司2008 年年度报告摘要
14
股改承诺
公司控股股东清华控股有限公司在公司股权分置改革中承
诺：自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易
或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易
出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例
在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百
分之十。通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公
司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日
内将及时履行公告义务。
股票未发生交易或转让
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无
重大资产重组时所作承诺
公司向清华控股有限公司和石家庄市永生实业总公司发行
股份购买资产的交易事项中，清华控股有限公司承诺：自
本次发行结束之日起三十六个月内，不转让或者委托他人
管理本公司本次以资产认购而取得的诚志股份的股份，也
不由诚志股份回购本公司持有的该部分股份。
该交易事项尚未完成。
发行时所作承诺
1、控股股东清华控股有限公司在公司2008 年公司非公开
发行股票时作出承诺：避免清华控股有限公司与诚志股份
有限公司之间产生同业竞争。
2、清华控股有限公司在公司2008 年非公开发行股票中认
购了800 万股，并承诺：清华控股有限公司承诺上述认购
的股份自本次发行结束之日起36 个月内不转让。
未发生同业竞争,股票未发
生交易或转让。
其他对公司中小股东所作承诺 无 无
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
所持对象名
称 初始投资金额 持有数量
占该公司股
权比例 期末账面值
报告期损
益
报告期所有
者权益变动
会计核算科
目 股份来源
国盛证券 200.00 200 0.34% 200.00 0.00 0.00 长期股权投
资
该公司成
立时出资
所得
合计 200.00 200 - 200.00 0.00 0.00 - -
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用诚志股份有限公司2008 年年度报告摘要
15
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、报告期内监事会会议情况
报告期内，监事会共召开五次会议，会议情况如下：
1、诚志股份有限公司第三届监事会第七次会议于2008 年2 月3 日在北京海淀区清华科技园创新大厦B 座诚志北京管理
总部会议室召开。会议审议通过了《诚志股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及《诚志股份股票期权激励实施考核管理
办法》。
2、诚志股份有限公司第三届监事会第八次会议决议于2008 年3 月27 日上午在北京海淀区清华科技园创新大厦B 座诚
志北京管理总部会议室召开。会议审议通过了《关于<2007 年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2007 年度报告正文及摘要>
的议案》、《关于<2007 年度财务决算报告>的议案》、《关于<2007 年度利润分配方案预案>的议案》和《关监事会换届选举的议
案》等议案.
3、诚志股份有限公司第四届监事会第一次会议于2008 年4 月22 日在江西南昌经济开发区玉屏东大街299 号清华科技园
（江西）华江大厦会议室召开。会议审议通过了《关于选举廖理先生继续任公司第四届监事会召集人的议案》和《关于<公司
2008 年第一季度报告>的议案》。
4、诚志股份有限公司第四届监事会第二次会议于2008 年8 月20 日在江西南昌经济技术开发区玉屏东大街299 号清华科
技园（江西）华江大厦诚志股份有限公司总部会议室召开。会议审议通过了《关于<公司2008 年半年度报告全文及摘要>的议
案》.
5、诚志股份有限公司第四届监事会第三次会议于2008 年10 月16 日在北京市海淀区清华科技园创新大厦诚志北京管理
总部会议室召开。会议审议通过了《关于〈公司2008 年第三季度报告〉的议案》。
二、监事会对公司有关事项的独立意见
１、公司依法运作情况。
监事会认为，本年度公司各项决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，公司内部制度完善，公司董事及高级管
理人员执行公司职务时没有违反法律、法规及《公司章程》的行为，也没有滥用职权，损害股东和公司利益的行为。
２、检查公司财务情况。
监事会认为，公司财务部门能认真贯彻国家有关会计制度及相关准则，公司各期财务报告均客观、真实地反映公司的财
务状况和经营成果，中磊会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
３、公司最近一次募集资金实际投入情况
监事会认为，公司最近一次募集资金实际投入项目与募集说明中披露情况一致
４、公司收购、出售资产交易情况
监事会认为，公司收购、出售资产交易定价合理，具体事项均依法定程序进行，不存在内幕交易与损害股东利益的的情
况。
５、检查公司关联交易情况
监事会认为，公司发生的关联交易定价合理，股东大会涉及关联交易表决时，关联股东回避表决，符合有关法规和公司
章程规定。公司按照国家有关法律、法规、深圳交易所以及公司章程的要求履行了信息披露的义务。
6、关于公司利润实现数与利润预测数存在差异的说明。
2008 年11 月11 日，公司曾披露经中磊会计师事务所审核（中磊审核字[2008]第2001 号）的《诚志股份2008 年度、2009
年度合并盈利预测报告》，公司2008 年度归属于母公司所有者的净利润实际实现数2748.91 万元，相比于上述报告盈利预测数
4,069.92 万元低32.46%。
监事会认为：《诚志股份有限公司合并盈利预测报告》（2008 年-2009 年）所披露的盈利预测数在正常生产经营情况下是
能够完成的，公司的盈利预测所依据的各项假设是恰当、合理、完整的，所有重大假设均已披露，董事会在《盈利预测报告》
不存在虚假陈述，误导性陈述或重大遗漏；报告期利润实现数与利润预测数之所以存在以上差异，皆因在金融危机影响下，
公司产品毛利率下降、财务费用和管理费用增加、投资收益减少等各种因素所致。该事项发生的可能性、影响的大小等种种
不确定性超出了正常预见能力之外，故此，监事会对《盈利预测报告》的客观性、公允性不存在异议。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
中磊审字[2009]第0094 号诚志股份有限公司2008 年年度报告摘要
16
审 计 报 告
诚志股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的诚志股份有限公司（以下简称诚志公司）财务报表，包括2008 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债
表，2008 年度利润表和合并利润表，2008 年度股东权益变动表和合并股东权益变动表，2008 年度现金流量表和合并现金流量
表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是诚志公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相
关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的
会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以
设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，诚志公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了诚志公司2008 年12 月31
日财务状况以及2008 年度的经营成果和现金流量。
中磊会计师事务所 中国注册会计师：涂卫兵
有限责任公司 中国注册会计师：龚勤红
中国 北京 二○○九年三月二十六日
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：诚志股份有限公司 2008 年12 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 632,885,817.39 145,617,769.27 450,000,921.69 58,012,851.01
结算备付金诚志股份有限公司2008 年年度报告摘要
17
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 7,170,421.68 0.00 6,253,386.00 0.00
应收账款 300,986,405.36 23,686,543.97 256,006,687.74 20,984,783.49
预付款项 346,136,304.25 5,408,307.00 165,630,213.59 19,016,895.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00
应收股利 405,200.00 0.00 405,200.00 0.00
其他应收款 250,770,960.62 510,111,814.75 138,408,399.14 366,758,353.61
买入返售金融资产
存货 127,184,765.90 9,838,509.50 143,878,356.73 12,621,960.14
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 128,084.64 0.00 594,893.87 0.00
流动资产合计 1,665,667,959.84 694,662,944.49 1,161,178,058.76 477,394,843.50
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 22,310,000.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 205,895,638.50 1,068,898,181.95 199,993,084.74 833,962,494.37
投资性房地产 157,032,307.38 14,028,756.05 160,971,241.98 14,418,289.73
固定资产 619,226,010.73 83,612,041.00 462,402,519.67 79,524,134.98
在建工程 49,589,197.22 167,171,538.51 405,278.47
工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产清理 9,743,754.33 9,743,754.33 13,341,839.06 12,572,479.89
生产性生物资产 0.00 0.00 0.00 0.00
油气资产
无形资产 100,937,437.57 46,114,002.41 80,596,716.81 46,071,084.88
开发支出 386,682.20 0.00 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00 0.00 0.00
长期待摊费用 2,913,062.97 0.00 2,842,424.46 0.00
递延所得税资产 16,556,647.74 3,037,805.59 11,902,358.32 2,171,544.24
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 1,184,590,738.64 1,225,434,541.33 1,099,221,723.55 989,125,306.56
资产总计 2,850,258,698.48 1,920,097,485.82 2,260,399,782.31 1,466,520,150.06
流动负债：
短期借款 969,000,000.00 466,000,000.00 837,000,000.00 406,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00诚志股份有限公司2008 年年度报告摘要
18
应付票据 160,508,392.50 114,000,000.00 89,869,823.20 60,000,000.00
应付账款 131,454,836.54 3,879,641.01 84,913,900.83 5,114,469.91
预收款项 157,517,683.22 38,749.25 80,221,970.09 38,749.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,331,762.76 628,477.93 6,480,848.50 561,615.50
应交税费 6,760,643.88 1,765,223.19 7,807,992.36 3,525,681.06
应付利息 0.00 0.00 31,502.05 0.00
应付股利 0.00 0.00 0.00 0.00
其他应付款 50,487,604.52 321,630,038.10 60,441,561.17 254,378,292.70
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 1,483,060,923.42 907,942,129.48 1,166,767,598.20 729,618,808.42
非流动负债：
长期借款 13,256,544.32 0.00 57,070,000.00 40,000,000.00
应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00 3,741,890.54 0.00
专项应付款 8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 0.00
预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00 123,665.15 0.00
其他非流动负债 689,907.52 0.00 1,003,280.27 0.00
非流动负债合计 21,946,451.84 0.00 69,938,835.96 40,000,000.00
负债合计 1,505,007,375.26 907,942,129.48 1,236,706,434.16 769,618,808.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 269,987,500.00 269,987,500.00 241,987,500.00 241,987,500.00
资本公积 643,013,154.97 685,342,094.04 372,850,216.77 395,184,420.31
减：库存股 0.00 0.00 0.00 0.00
盈余公积 27,686,456.76 27,686,456.76 27,686,456.76 27,686,456.76
一般风险准备
未分配利润 292,334,188.72 29,139,305.54 264,444,392.80 32,042,964.57
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,233,021,300.45 1,012,155,356.34 906,968,566.33 696,901,341.64
少数股东权益 112,230,022.77 0.00 116,724,781.82 0.00
所有者权益合计 1,345,251,323.22 1,012,155,356.34 1,023,693,348.15 696,901,341.64
负债和所有者权益总计 2,850,258,698.48 1,920,097,485.82 2,260,399,782.31 1,466,520,150.06
9.2.2 利润表
编制单位：诚志股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元诚志股份有限公司2008 年年度报告摘要
19
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,516,850,427.49 55,936,587.92 1,974,809,945.41 67,580,176.38
其中：营业收入 2,516,850,427.49 55,936,587.92 1,974,809,945.41 67,580,176.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,495,541,729.99 70,692,739.19 1,937,482,436.23 78,663,828.31
其中：营业成本 2,304,057,438.60 21,809,062.79 1,788,286,530.70 35,188,088.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,643,430.10 1,531,829.99 5,513,683.98 1,809,545.18
销售费用 24,669,222.19 43,211.33 21,451,774.55 56,762.24
管理费用 72,487,853.98 14,510,477.07 63,405,435.14 12,632,503.14
财务费用 70,326,743.58 29,319,970.01 49,272,188.68 25,112,796.89
资产减值损失 16,357,041.54 3,478,188.00 9,552,823.18 3,864,132.42
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
3,256,392.11 7,946,471.81 14,299,499.56 92,724,203.19
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
2,135,468.80 -2,493,528.19 13,629,069.30 7,134,541.19
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
24,565,089.61 -6,809,679.46 51,627,008.74 81,640,551.26
加：营业外收入 11,546,332.61 3,916,146.05 10,105,258.23 6,929,436.73
减：营业外支出 4,262,597.36 888,043.90 1,366,664.89 74,632.93
其中：非流动资产处置损失1,049,001.21 255,319.19 197,110.54 35,085.92
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
31,848,824.86 -3,781,577.31 60,365,602.08 88,495,355.06
减：所得税费用 8,129,401.12 -877,918.28 10,756,017.04 -236,469.68
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
23,719,423.74 -2,903,659.03 49,609,585.04 88,731,824.74
归属于母公司所有者的净
利润
27,489,062.48 -2,903,659.03 50,990,481.32 88,731,824.74
少数股东损益 -3,769,638.74 -1,380,896.28
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.106 0.211诚志股份有限公司2008 年年度报告摘要
20
（二）稀释每股收益 0.106 0.211
9.2.3 现金流量表
编制单位：诚志股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
2,728,740,863.18 47,505,450.02 2,171,619,254.59 50,031,235.81
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,503,193.22 7,303,160.50
收到其他与经营活动有关
的现金
164,263,206.90 1,218,272,817.28 224,291,039.78 1,032,588,160.26
经营活动现金流入小计2,899,507,263.30 1,265,778,267.30 2,403,213,454.87 1,082,619,396.07
购买商品、接受劳务支付的
现金
2,590,817,168.67 12,566,968.68 1,997,415,768.09 18,836,967.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
65,106,831.73 5,959,547.19 58,955,502.48 6,601,966.48
支付的各项税费 44,102,054.93 6,518,078.11 37,373,337.69 4,885,230.87
支付其他与经营活动有关
的现金
217,847,569.81 1,197,235,762.41 258,833,332.49 826,802,340.82
经营活动现金流出小计2,917,873,625.14 1,222,280,356.39 2,352,577,940.75 857,126,505.27
经营活动产生的现金-18,366,361.84 43,497,910.91 50,635,514.12 225,492,890.80诚志股份有限公司2008 年年度报告摘要
21
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,750,000.00 7,750,000.00
取得投资收益收到的现金1,080,923.31 400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
6,614,493.50 5,765,993.50 7,927,965.50 7,686,000.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
7,000,000.00 7,000,000.00
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计15,445,416.81 13,915,993.50 16,327,965.50 16,086,000.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
87,007,705.44 9,463,001.40 79,519,351.72 2,139,987.76
投资支付的现金 32,097,289.89 223,552,542.04 1,896,099.50 150,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计119,104,995.33 233,015,543.44 81,415,451.22 152,139,987.76
投资活动产生的现金
流量净额
-103,659,578.52 -219,099,549.94 -65,087,485.72 -136,053,987.76
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 302,680,000.00 302,680,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,071,180,677.43 466,000,000.00 945,270,000.00 496,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计1,373,860,677.43 768,680,000.00 945,270,000.00 496,000,000.00
偿还债务支付的现金 982,994,133.11 446,000,000.00 902,924,212.30 550,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
78,654,658.42 55,234,442.71 68,077,663.78 51,316,861.51
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
7,222,821.54 4,239,000.00 4,375,117.54
筹资活动现金流出小计1,068,871,613.07 505,473,442.71 975,376,993.62 601,316,861.51
筹资活动产生的现金
流量净额
304,989,064.36 263,206,557.29 -30,106,993.62 -105,316,861.51
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-78,228.30 -16,554.84
五、现金及现金等价物净增加额182,884,895.70 87,604,918.26 -44,575,520.06 -15,877,958.47
加：期初现金及现金等价物余额450,000,921.69 58,012,851.01 494,576,441.75 73,890,809.48
六、期末现金及现金等价物余额632,885,817.39 145,617,769.27 450,000,921.69 58,012,851.01诚志股份有限公司2008 年年
度报告摘要
22
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：诚志股份有限公司 2008 年度 单位：（人民币）元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本公积 减：库存股盈余公积
一般风险准
备
未分配利润其他
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末余额 241,987,500.00 372,850,216.77 27,686,456.76 264,444,392.80 116,724,781.82 1,023,693,348.15
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 241,987,500.00 372,850,216.77 27,686,456.76 264,444,392.80 116,724,781.82 1,023,693,348.15
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 28,000,000.00 270,162,938.20 27,889,795.92 -4,494,759.05
321,557,975.07
（一）净利润 27,489,062.48 -3,769,638.74 23,719,423.74
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 41,938.20 41,938.20
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动
的影响
41,938.20 41,938.20
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 41,938.20 27,489,062.48 -3,769,638.74 23,761,361.94诚志股份有限公司2008 年年度报告摘要
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（三）所有者投入和减少资本 28,000,000.00 270,121,000.00 400,733.44 -725,120.31 297,796,613.13
1．所有者投入资本 28,000,000.00 270,121,000.00 400,733.44 -725,120.31 297,796,613.13
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 269,987,500.00 643,013,154.97 27,686,456.76 292,334,188.72 112,230,022.77 1,345,251,323.22
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本公积 减：库存股盈余公积
一般风险准
备
未分配利润其他
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末余额 241,987,500.00 372,722,578.77 70,160,538.50 182,356,412.11 130,521,653.56 997,748,682.94诚
志股份有限公司2008 年年度报告摘要
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加：会计政策变更 -48,723,161.14 61,545,328.77 577,845.85 13,400,013.48
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 241,987,500.00 372,722,578.77 21,437,377.36 243,901,740.88 131,099,499.41 1,011,148,696.42
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 127,638.00 6,249,079.40 20,542,651.92 -14,374,717.59 12,544,651.73
（一）净利润 50,990,481.32 -1,380,896.28 49,609,585.04
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 127,638.00 127,638.00
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动
的影响
127,638.00 127,638.00
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 127,638.00 50,990,481.32 -1,380,896.28 49,737,223.04
（三）所有者投入和减少资本 -11,892,257.33 -11,892,257.33
1．所有者投入资本 -6,000,000.00 -6,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 -5,892,257.33 -5,892,257.33
（四）利润分配 6,249,079.40 -30,447,829.40 -1,101,563.98 -25,300,313.98
1．提取盈余公积 6,249,079.40 -6,249,079.40
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -24,198,750.00 -1,101,563.98 -25,300,313.98
4．其他诚志股份有限公司2008 年年度报告摘要
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（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 241,987,500.00 372,850,216.77 27,686,456.76 264,444,392.80 116,724,781.82 1,023,693,348.15
诚志股份有限公司2008 年年度报告摘要
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9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
诚志股份有限公司
董事长：荣泳霖
二零零九年三月二十八日
