诚志股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长荣泳霖先生、总裁龙大伟先生、财务总监彭谦先生及总裁助理兼财务部总经理邹勇华先生声明：保证季度报告中财务
报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末
上年度期末
增减变动（％）
总资产
2,654,081,457.81
2,850,258,698.48
-6.88%
归属于母公司所有者权益
1,235,967,255.29
1,233,021,300.45
0.24%
股本
269,987,500.00
269,987,500.00
0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产
4.58
4.57
0.22%
本报告期
上年同期
增减变动（％）
营业总收入
619,516,003.14
474,393,636.80
30.59%
归属于母公司所有者的净利润
3,827,952.61
6,536,798.57
-41.44%
经营活动产生的现金流量净额
12,373,078.38
16,475,215.90
-24.90%
每股经营活动产生的现金流量净额
0.046
0.068
-32.35%
基本每股收益
0.014
0.027
-48.15%
稀释每股收益
0.014
0.027
-48.15%
净资产收益率
0.31%
0.72%
减少0.41个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率
0.25%
0.50%
减少0.25个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益
-60,294.55
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
896,661.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-113,338.79
其他
-
减：所得税影响额
-6,042.69
减：少数股东权益影响额
-44,287.88
合计
773,359.12
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
17,883
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
清华控股有限公司
94,386,589
人民币普通股
中国银行—金鹰成份股优选证券投资基金
8,845,030
人民币普通股
鹰潭市经贸国有资产运营公司
8,677,706
人民币普通股
江西草珊瑚企业（集团）公司
7,557,810
人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红
5,378,291
人民币普通股
通乾证券投资基金
4,988,071
人民币普通股
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金
4,840,127
人民币普通股
中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金
3,074,178
人民币普通股
中国工商银行—融通蓝筹成长证券投资基金
2,970,582
人民币普通股
吴强
1,701,184
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、营业总收入比上年同期增长30.59%，主要由于公司营业规模扩大所致；
2、投资收益比上年同期下降102.31%，主要由于被投资单位出现亏损导致投资收益下降；
3、归属于母公司所有者的净利润下比上年同期下降41.44%，主要由于公司业务综合毛利率下降、财务费用增加以及投资收益减少所
致；
4、投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降67.99%,主要由于上年同期购入土地等资产所支付的现金额较大；
5、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降78.96%,主要由于归还了部分贷款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2008年11月26日，公司2008年第一次临时股东大会审议通过《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议
案》，公司拟以12.82元/股的价格向清华控股有限公司和石家庄市永生实业总公司发行不超过2,800万股人民币普通股（A股）购买其共同
持有的石家庄永生华清液晶有限公司和石家庄开发区永生华清液晶有限公司100%的股权。2009年3月16日，公司上述发行股份购买资产暨
关联交易经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2009年第四次会议审核获得通过。公司将在收到中国证监会的相关批准文件后，按有
关法律法规的规定和公司与交易方签定的有关协议，完成本次交易。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺内容
履行情况
股改承诺
公司控股股东清华控股有限公司在公司股权分置改革中承诺：自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；在前项
规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，
2009年01月23日，清华控股有限公司因股改而持有的有限售条件流通股全部解除限售，股改限售承诺履行完毕。 2诚志股份有限公
司 2009 年第一季度季度报告全文
出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。通过证券交易所挂牌交易出售的
股份数量达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。
股份限售承诺
清华控股有限公司在公司2008年非公开发行股票中认购了800万股，并承诺：清华控股有限公司承诺上述认购的股份自本次发行结束
之日起36个月内不转让。
承诺正在履行中。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无
重大资产重组时所作承诺
公司向清华控股有限公司和石家庄市永生实业总公司发行股份购买资产的交易事项中，清华控股有限公司承诺：自本次发行结束之日
起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次以资产认购而取得的诚志股份的股份，也不由诚志股份回购本公司持有的该部分股
份。
该交易事项尚未完成。
发行时所作承诺
1、控股股东清华控股有限公司在公司2008年公司非公开发行股票时作出承诺：避免清华控股有限公司与诚志股份有限公司之间产生
同业竞争。
未发生同业竞争,股票未发生交易或转让。
其他承诺（包括追加承诺）
无
无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
2009年01月21日
北京
实地调研
金鹰基金管理有限公司
公司未来战略发展前景。
2009年02月03日
北京
实地调研
金鹰基金管理有限公司、融通基金管理有限公司
公司募集资金投资项目进展情况及未来发展前景。
2009年02月04日
北京
实地调研
平安证券有限责任公司、交银施罗德基金管理有限公司、太平洋资产管理公司、
海富通基金管理有限公司、信邦投资有限公司、银河基金管理有限公司
募集资金投资项目进展情况及未来发展前景，发行股份购买资产进展情况。
3诚志股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
2009年02月17日
北京
实地调研
银河基金管理有限公司
发行股份购买资产进展情况及标的资产的生产经营情况。
2009年02月24日
北京
实地调研
国信证券股份有限公司、泰达荷银基金管理有限公司、国联安基金管理有限公司
公司生产经营情况，募集资金投资项目未来发展前景。
2009年03月12日
江西
实地调研
融通基金管理有限公司、银河基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司
公司生命科技领域生产经营情况，募集资金投资项目未来发展前景，发行股份购买资产标的资产未来发展规划。
2009年03月19日
北京
实地调研
东海证券有限责任公司、海通证券有限责任公司、华商基金管理有限公司
公司各项业务发展前景与规划。
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：诚志股份有限公司 2009年03月31日 单位：（人民币）元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
446,824,157.45
106,515,602.27
632,885,817.39
145,617,769.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
4,026,523.49
7,170,421.68
应收账款
337,411,018.06
26,673,027.70
300,986,405.36
23,686,543.97
预付款项
291,989,726.50
5,513,061.00
346,136,304.25
5,408,307.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
405,200.00
405,200.00
其他应收款
263,826,959.54
570,100,217.55
250,770,960.62
510,111,814.75
买入返售金融资产
存货
130,062,613.72
9,067,397.96
127,184,765.90
9,838,509.50
一年内到期的非流动资产
4诚志股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
其他流动资产
904,130.02
128,084.64
流动资产合计
1,475,450,328.78
717,869,306.48
1,665,667,959.84
694,662,944.49
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
22,310,000.00
22,310,000.00
长期应收款
长期股权投资
205,376,292.84
1,068,477,312.02
205,895,638.50
1,068,898,181.95
投资性房地产
156,047,573.73
13,931,372.63
157,032,307.38
14,028,756.05
固定资产
610,868,922.35
82,592,742.11
619,226,010.73
83,612,041.00
在建工程
52,834,393.90
150,000.00
49,589,197.22
工程物资
固定资产清理
9,737,411.83
9,737,411.83
9,743,754.33
9,743,754.33
生产性生物资产
油气资产
无形资产
100,136,093.74
45,794,543.63
100,937,437.57
46,114,002.41
开发支出
1,689,264.00
386,682.20
商誉
长期待摊费用
3,019,680.91
2,913,062.97
递延所得税资产
16,611,495.73
3,084,064.41
16,556,647.74
3,037,805.59
其他非流动资产
非流动资产合计
1,178,631,129.03
1,223,767,446.63
1,184,590,738.64
1,225,434,541.33
资产总计
2,654,081,457.81
1,941,636,753.11
2,850,258,698.48
1,920,097,485.82
流动负债：
短期借款
792,068,384.59
466,000,000.00
969,000,000.00
466,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
224,932,852.50
124,000,000.00
160,508,392.50
114,000,000.00
应付账款
80,928,590.35
2,786,964.39
131,454,836.54
3,879,641.01
预收款项
128,054,839.72
38,749.25
157,517,683.22
38,749.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
5,817,169.54
628,538.80
7,331,762.76
628,477.93
应交税费
1,274,671.86
1,487,373.58
6,760,643.88
1,765,223.19
应付利息
应付股利
其他应付款
53,875,984.38
337,500,331.56
50,487,604.52
321,630,038.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
5诚志股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
1,286,952,492.94
932,441,957.58
1,483,060,923.42
907,942,129.48
非流动负债：
长期借款
11,937,089.01
13,256,544.32
应付债券
长期应付款
专项应付款
8,000,000.00
8,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
649,980.55
689,907.52
非流动负债合计
20,587,069.56
21,946,451.84
负债合计
1,307,539,562.50
932,441,957.58
1,505,007,375.26
907,942,129.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
269,987,500.00
269,987,500.00
269,987,500.00
269,987,500.00
资本公积
643,013,154.97
685,342,094.04
643,013,154.97
685,342,094.04
减：库存股
盈余公积
27,686,456.76
27,686,456.76
27,686,456.76
27,686,456.76
一般风险准备
未分配利润
295,280,143.56
26,178,744.73
292,334,188.72
29,139,305.54
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
1,235,967,255.29
1,009,194,795.53
1,233,021,300.45
1,012,155,356.34
少数股东权益
110,574,640.02
112,230,022.77
所有者权益合计
1,346,541,895.31
1,009,194,795.53
1,345,251,323.22
1,012,155,356.34
负债和所有者权益总计
2,654,081,457.81
1,941,636,753.11
2,850,258,698.48
1,920,097,485.82
4.2 利润表
编制单位：诚志股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
619,516,003.14
13,087,675.32
474,393,636.80
12,455,806.44
其中：营业收入
619,516,003.14
13,087,675.32
474,393,636.80
12,455,806.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
617,290,809.18
16,540,009.13
471,429,950.98
18,650,686.86
其中：营业成本
576,611,522.89
4,978,962.77
432,901,176.84
4,693,478.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
6诚志股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
1,068,115.71
394,255.18
1,151,987.59
354,941.70
销售费用
4,761,778.18
2,478.57
5,374,682.03
7,367.74
管理费用
18,320,823.19
3,652,378.93
18,099,139.16
4,689,623.09
财务费用
16,237,877.93
7,326,898.42
13,562,188.93
8,580,738.06
资产减值损失
290,691.28
185,035.26
340,776.43
324,538.14
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
-92,164.93
-420,869.93
3,993,235.54
-161,034.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-519,345.66
-420,869.93
3,993,235.54
-161,034.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
2,133,029.03
-3,873,203.74
6,956,921.36
-6,355,914.43
加：营业外收入
941,395.64
890,000.00
2,404,012.53
2,172,382.74
减：营业外支出
218,367.09
3,411.95
412,972.10
109,268.98
其中：非流动资产处置损失
60,294.55
9,268.98
9,268.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
2,856,057.58
-2,986,615.69
8,947,961.79
-4,292,800.67
减：所得税费用
218,368.49
-26,054.88
2,457,086.90
-43,154.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
2,637,689.09
-2,960,560.81
6,490,874.89
-4,249,646.28
归属于母公司所有者的净利润
3,827,952.61
-2,960,560.81
6,536,798.57
-4,249,646.28
少数股东损益
-1,190,263.52
-45,923.68
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.014
0.027
（二）稀释每股收益
0.014
0.027
4.3 现金流量表
编制单位：诚志股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
689,240,003.54
8,554,094.80
514,750,286.32
5,270,753.90
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
7诚志股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
1,720,009.52
1,157,849.31
收到其他与经营活动有关的现金
25,306,770.52
403,354,241.13
41,671,310.36
319,213,513.05
经营活动现金流入小计
716,266,783.58
411,908,335.93
557,579,445.99
324,484,266.95
购买商品、接受劳务支付的现金
640,501,538.91
2,707,966.64
479,116,833.88
2,901,473.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
20,031,995.20
2,132,665.12
17,303,943.24
2,036,132.54
支付的各项税费
10,065,565.00
1,403,778.64
8,864,808.64
2,773,389.16
支付其他与经营活动有关的现金
33,294,606.09
433,778,534.79
35,818,644.33
365,570,602.38
经营活动现金流出小计
703,893,705.20
440,022,945.19
541,104,230.09
373,281,597.38
经营活动产生的现金流量净额
12,373,078.38
-28,114,609.26
16,475,215.90
-48,797,330.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
9,068.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
11,425.50
6,342.50
18,193.50
18,193.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
20,494.20
6,342.50
18,193.50
18,193.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
5,568,850.74
170,460.00
16,436,703.38
456,952.08
投资支付的现金
913,902.01
质押贷款净增加额
8诚志股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
5,568,850.74
170,460.00
17,350,605.39
456,952.08
投资活动产生的现金流量净额
-5,548,356.54
-164,117.50
-17,332,411.89
-438,758.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
144,068,384.59
174,000,000.00
354,977,974.18
174,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
144,068,384.59
174,000,000.00
354,977,974.18
174,000,000.00
偿还债务支付的现金
322,319,455.31
174,000,000.00
447,264,968.53
124,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
14,535,311.06
10,723,440.24
14,502,624.34
11,502,267.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
100,000.00
100,000.00
990,486.00
筹资活动现金流出小计
336,954,766.37
184,823,440.24
462,758,078.87
135,502,267.73
筹资活动产生的现金流量净额
-192,886,381.78
-10,823,440.24
-107,780,104.69
38,497,732.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-5,844.88
五、现金及现金等价物净增加额
-186,061,659.94
-39,102,167.00
-108,643,145.56
-10,738,356.74
加：期初现金及现金等价物余额
632,885,817.39
145,617,769.27
450,000,921.69
58,012,851.01
六、期末现金及现金等价物余额
446,824,157.45
106,515,602.27
341,357,776.13
47,274,494.27
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
诚志股份有限公司
董事长：荣泳霖
二○○九年四月二十八日 9
