诚志股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2023]002350 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
诚志股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止 2022 年 12 月 31 日）
目 录 页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 诚志股份有限公司 2022 年度非经营性资金占 1
用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
www.dahua-cpa.com
控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
大华核字[2023]002350 号
诚志股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了诚志股
份有限公司（以下简称诚志股份公司）2022 年度财务报表，包括 2022
年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公
司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表
以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2023 年 3 月 23 日 签 发 了 大 华 审 字
[2023]003317 号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号
——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26
号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理(2023 年 2 月修订)》的规定，就诚志股份公司编制的
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下
简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整
性是诚志股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
诚志股份公司 2022 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
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大华核字[2023]002350 号关联方资金占用情况的专项说明
务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了
对诚志股份公司实施 2022 年度财务报表审计中所执行的对关联方交
易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解诚志股份公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金
占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交
易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，
与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：诚志股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
王力飞
中国北京 中国注册会计师：
费强
二〇二三年三月二十三日
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2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：诚志股份有限公司 单位：万元
2022年度占用 2022年度占用
非经营性 占用方与上市公司 上市公司核算 2022年期初占 2022年度偿还 2022年期末占
资金占用方名称 累计发生金额 资金的利息 占用形成原因 占用性质
资金占用 的关联关系 的会计科目 用资金余额 累计发生金额 用资金余额
（不含利息） （如有）
非经营性占用
控股股东、
实际控制人
非经营性占用
及其附属企
业
非经营性占用
小计 — — — —
前控股股东 非经营性占用
、实际控制
人及其附属
企业 非经营性占用
小计 — — — —
其他关联方 非经营性占用
及其附属企
业 非经营性占用
小计 — — — —
总计 — — — —
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2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
编制单位：诚志股份有限公司 单位：万元
2022年度往来 2022年度往来 往来性质（经营
其他关联 往来方与上市公司 上市公司核算 2022年期初往 2022年度偿还 2022年期末往
资金往来方名称 累计发生金额 资金的利息 往来形成原因 性往来、非经营
资金往来 的关联关系 的会计科目 来资金余额 累计发生金额 来资金余额
（不含利息） （如有） 性往来）
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
安徽诚志显示玻璃有限公司 控股子公司 其他应收款 6,100.00 299.15 299.15 6,100.00 内部往来 非经营性往来
诚志生命科技有限公司 控股子公司 其他应收款 18,253.70 1,485.95 19,739.64 内部往来 非经营性往来
江西诚志生物工程有限公司 控股子公司 其他应收款 7,746.20 201.21 7,947.41 内部往来 非经营性往来
北京诚志利华科技发展有限公司 控股子公司 其他应收款 1,995.18 229.77 1,765.42 内部往来 非经营性往来
上市公司的子公
珠海诚志通发展有限公司 控股子公司 其他应收款 31,161.73 10,000.00 11,485.95 29,675.79 内部往来 非经营性往来
司及其附属企业
珲春瀚华科技发展有限公司 控股子公司 其他应收款 315.50 27.07 14.07 328.50 内部往来 非经营性往来
珲春瀚华房地产开发有限公司 控股子公司 其他应收款 1,628.50 122.46 72.46 1,678.50 内部往来 非经营性往来
河北诚志永昌化工有限公司 控股子公司 其他应收款 1,200.00 133.53 432.33 901.20 内部往来 非经营性往来
云南汉盟制药有限公司 控股子公司 其他应收款 31.11 31.11 内部往来 非经营性往来
清华控股集团财务有限公司 前实际控制人直接控制的其他附属企业 货币资金 10,490.18 40,650.00 27.64 51,167.82 存款业务 经营性往来
前控股股东、实 清华大学及附属单位 前实际控制人直接控制的其他附属企业 应收账款 1,636.83 1,636.83 租赁收入 经营性往来
际控制人及其附
属企业 清华大学及附属单位 前实际控制人直接控制的其他附属企业 应收账款 28.33 28.33 体检收入 经营性往来
天府清源控股有限公司及附属单位 前实际控制人直接控制的其他附属企业 应收账款 -32.65 3.21 -29.44 体检收入 经营性往来
总计 — — — 78,886.67 54,590.52 27.64 65,368.38 68,136.46 —
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