甘肃皇台酒业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
1
甘肃皇台酒业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张力鑫、主管会计工作负责人吴生元及会计机构负责人(会计主管人员)孟进武声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 487,860,881.44 474,655,262.69 2.78%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 232,216,189.94 230,633,988.49 0.69%
股本（股） 177,408,000.00 177,408,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.31 1.30 0.77%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 19,094,168.80 13,619,537.98 40.20%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,582,201.45 -6,702,260.46 123.61%
经营活动产生的现金流量净额（元） 17,874,824.93 -4,966,073.28 295.94%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.101 -0.278 136.33%
基本每股收益（元/股） 0.01 -0.04 125.00%
稀释每股收益（元/股） 0.01 -0.04 125.00%
加权平均净资产收益率（%） 0.68% -2.75% 3.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
0.69% -2.75% 3.44%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,559.46
合计 -3,559.46
对重要非经常性损益项目的说明
滞纳金
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 18,831甘肃皇台酒业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
2
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
上海厚丰投资有限公司 34,770,000 人民币普通股
北京皇台商贸有限责任公司 30,738,916 人民币普通股
钟坚龙 2,396,636 人民币普通股
北京鼎泰亨通有限公司 1,227,736 人民币普通股
广汉市佳德实业有限公司 1,100,000 人民币普通股
涂秀芬 1,017,152 人民币普通股
广汉市城市燃气有限公司 1,000,000 人民币普通股
郑存程 967,106 人民币普通股
王远威 957,399 人民币普通股
毛菲兰 947,780 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
营业收入比去年同期增加主要是因为本报告期加强了销售力度，旺季营销较好；主营业务成本比去年同期降低主要是销售的
产品结构发生了变化，高中档产品比例上升所致；经营活动产生的现金流量净额增加主要是本报期销售商品、提供劳务收到
的现金增加所致；
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺
北京鼎泰亨通有
限公司、北京皇
台商贸有限责任
公司、深圳市乔
舟兴科技发展有
限公司
承诺持有的本公司原非
流通股份自获得上市流
通权之日起，至少在24
个月内不通过深圳证券
交易所挂牌出售，在前
项承诺期满后的12 个月
内通过深圳证券交易所
挂牌出售股份的数量占
本公司股份总数的比例
不超过10%。
已按承诺履行。
股份限售承诺
独立董事亢滢
浩、董事谢维宏
公司独立董事亢滢浩的
配偶郑涛于2009 年12
月30、31 日分别买入
*ST 皇台股票29600 股、
18300 股；董事谢维宏的
配偶李玉辉于2009 年
12 月29 日买入*ST 皇台
股票800 股。上述两高
管承诺，自买入后半年
内不卖出所持股票，避
正在履行承诺甘肃皇台酒业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
3
免形成短线交易。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
上海厚丰投资有
限公司
承诺一年内不转让所拥
有权益的皇台酒业之股
份
正在履行承诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年01 月05
日 本公司 电话沟通 投资者
东方资产债务核销后对公司的利润影
响
2010 年01 月08
日 本公司 电话沟通 投资者 业绩预告什么时候发
2010 年01 月20
日 本公司 电话沟通 投资者 是否退市
2010 年02 月03
日 本公司 电话沟通 投资者 旺季来临销售情况如何
2010 年02 月10
日 本公司 电话沟通 投资者 生产经营情况如何
2010 年02 月24
日 本公司 电话沟通 投资者 糖业经营情况如何
2010 年02 月25
日 本公司 电话沟通 投资者 股权转让情况
2010 年02 月26
日 本公司 电话沟通 投资者 主营业务是否发生变化
2010 年03 月02
日 本公司 电话沟通 投资者 新股东的实力如何
2010 年03 月06
日 本公司 电话沟通 投资者 过户后大股东有何具体措施
2010 年03 月11
日 本公司 电话沟通 投资者 询问在长沙有无经销商
2010 年03 月22
日 本公司 电话沟通 投资者 一季度经营情况如何
2010 年03 月29
日 本公司 电话沟通 投资者 一季度是否亏损甘肃皇台酒业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
4
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
2010 年2 月9 日，北京鼎泰亨通有限公司与上海厚丰投资有限公司在上海市签署了《北京鼎泰亨通有限公司与上海厚丰投资
有限公司关于甘肃皇台酒业股份有限公司之股份转让协议》，厚丰投资拟受让北京鼎泰亨通有限公司所持有甘肃皇台酒业股份
有限公司3477 万股股份（占总股本的19.60%），并于2010 年3 月1 日完成了过户手续，上海厚丰成为公司的第一大股东。
详见2010 年2 月25 日、2010 年3 月6 日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：甘肃皇台酒业股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 18,579,307.96 18,577,448.69 7,067,923.03 6,775,298.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 38,844,981.54 4,726,962.50 41,258,130.44 4,726,962.50
预付款项 3,946,026.16 3,946,026.16 1,951,016.81 1,951,016.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 24,512,103.76 17,843,056.65 16,509,267.23 10,398,370.36
买入返售金融资产
存货 86,469,649.67 85,864,590.69 89,295,040.81 89,161,239.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 172,352,069.09 130,958,084.69 156,081,378.32 113,012,887.24
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产甘肃皇台酒业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
5
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 126,405,691.40 126,405,691.40
投资性房地产
固定资产 183,601,666.62 183,257,379.86 186,439,483.21 186,088,503.87
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 117,272,996.85 117,272,996.85 117,500,252.28 117,500,252.28
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 14,634,148.88 7,690,323.70 14,634,148.88 7,690,323.70
其他非流动资产
非流动资产合计 315,508,812.35 434,626,391.81 318,573,884.37 437,684,771.25
资产总计 487,860,881.44 565,584,476.50 474,655,262.69 550,697,658.49
流动负债：
短期借款 40,600,000.00 40,600,000.00 40,600,000.00 40,600,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 23,923,600.59 20,977,361.50 30,948,516.62 28,002,277.53
预收款项 2,724,360.07 52,165,514.09 3,276,828.47 50,184,331.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,595,260.51 4,688,568.63 8,192,043.63 5,962,762.43
应交税费 86,953,577.91 60,896,374.09 84,395,109.15 58,542,687.93
应付利息
应付股利 698,279.06 698,279.06 698,279.06 698,279.06
其他应付款 73,401,009.94 104,948,050.21 55,139,443.30 88,128,392.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 16,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 250,896,088.08 300,974,147.58 239,250,220.23 288,118,730.82
非流动负债：
长期借款甘肃皇台酒业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
6
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 250,896,088.08 300,974,147.58 239,250,220.23 288,118,730.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 177,408,000.00 177,408,000.00 177,408,000.00 177,408,000.00
资本公积 253,417,757.46 253,417,757.46 253,417,757.46 253,417,757.46
减：库存股
专项储备
盈余公积 5,861,319.98 5,861,319.98 5,861,319.98 5,861,319.98
一般风险准备
未分配利润 -204,470,887.50 -172,076,748.52 -206,053,088.95 -174,108,149.77
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计232,216,189.94 264,610,328.92 230,633,988.49 262,578,927.67
少数股东权益 4,748,603.42 4,771,053.97
所有者权益合计 236,964,793.36 264,610,328.92 235,405,042.46 262,578,927.67
负债和所有者权益总计 487,860,881.44 565,584,476.50 474,655,262.69 550,697,658.49
4.2 利润表
编制单位：甘肃皇台酒业股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 19,094,168.80 17,769,427.59 13,619,537.98 10,866,114.02
其中：营业收入 19,094,168.80 17,769,427.59 13,619,537.98 10,866,114.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 17,530,858.44 15,733,668.34 20,280,473.40 18,369,227.64
其中：营业成本 5,026,992.55 5,026,992.55 11,897,283.35 11,897,283.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,414,582.37 3,365,676.34 1,382,642.93 1,351,994.53甘肃皇台酒业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
7
销售费用 1,869,108.07 121,024.00 1,881,290.25 1,008.72
管理费用 6,749,125.17 6,749,125.17 4,737,311.69 4,737,311.69
财务费用 471,050.28 470,850.28 381,945.18 381,629.35
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
1,563,310.36 2,035,759.25 -6,660,935.42 -7,503,113.62
加：营业外收入 30,798.54 30,000.00
减：营业外支出 34,358.00 34,358.00 1,237.35 1,237.35
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
1,559,750.90 2,031,401.25 -6,662,172.77 -7,504,350.97
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
1,559,750.90 2,031,401.25 -6,662,172.77 -7,504,350.97
归属于母公司所有者的净
利润
1,582,201.45 2,031,401.25 -6,702,260.46 -7,504,350.97
少数股东损益 -22,450.55 40,087.69
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.01 -0.04 -0.04
（二）稀释每股收益 0.01 0.01 -0.04 -0.04
七、其他综合收益
八、综合收益总额 1,559,750.90 2,031,401.25 -6,662,172.77 -7,504,350.97
归属于母公司所有者的综
合收益总额
1,582,201.45 2,031,401.25 -6,702,260.46 -7,504,350.97
归属于少数股东的综合收
益总额
-22,450.55 40,087.69
4.3 现金流量表
编制单位：甘肃皇台酒业股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
24,200,858.00 22,771,412.78 14,140,656.98 12,144,212.29
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额甘肃皇台酒业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
8
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
15,530,798.54 15,530,000.00
经营活动现金流入小计39,731,656.54 38,301,412.78 14,140,656.98 12,144,212.29
购买商品、接受劳务支付的
现金
11,641,330.16 11,170,072.65 13,529,975.62 12,414,467.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
4,744,729.82 4,251,452.82 826,609.58 519,026.91
支付的各项税费 2,491,717.98 2,491,717.98 1,111,780.73 774,648.36
支付其他与经营活动有关
的现金
2,979,053.65 2,222,578.87 3,638,364.33 2,834,371.94
经营活动现金流出小计21,856,831.61 20,135,822.32 19,106,730.26 16,542,514.26
经营活动产生的现金
流量净额
17,874,824.93 18,165,590.46 -4,966,073.28 -4,398,301.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金甘肃皇台酒业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
9
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 6,000,000.00 6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
363,440.00 363,440.00 352,473.00 352,473.00
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计6,363,440.00 6,363,440.00 352,473.00 352,473.00
筹资活动产生的现金
流量净额
-6,363,440.00 -6,363,440.00 -352,473.00 -352,473.00
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额11,511,384.93 11,802,150.46 -5,318,546.28 -4,750,774.97
加：期初现金及现金等价物
余额
7,067,923.03 6,775,298.23 7,026,380.14 6,382,331.25
六、期末现金及现金等价物余额18,579,307.96 18,577,448.69 1,707,833.86 1,631,556.28
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
