甘肃皇台酒业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人卢鸿毅、主管会计工作负责人吴生元及会计机构负责人(会计主管人员)李宏林声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 413,237,302.87 423,575,105.17 -2.44%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 197,430,503.33 171,234,868.18 15.30%
股本（股） 177,408,000.00 177,408,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.11 0.97 14.43%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 24,464,448.79 19,094,168.80 28.13%
归属于上市公司股东的净利润（元） 26,195,635.15 1,582,201.45 1,555.64%
经营活动产生的现金流量净额（元） 1,504,608.31 17,874,824.93 -91.58%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.008 0.10 -92.00%
基本每股收益（元/股） 0.15 0.01 1,400.00%
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.01 1,400.00%
加权平均净资产收益率（%） 13.95% 0.68% 13.27%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
-2.23% 0.69% -2.92%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
债务重组损益 30,515,489.34
合计 30,515,489.34 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 13,256
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前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
上海厚丰投资有限公司 34,770,000 人民币普通股
北京皇台商贸有限责任公司 30,209,516 人民币普通股
张勇 1,820,000 人民币普通股
郭丰明 1,361,168 人民币普通股
北京鼎泰亨通有限公司 1,227,736 人民币普通股
边江 1,038,866 人民币普通股
上海源恺城建开发有限公司 912,193 人民币普通股
吴锡君 850,000 人民币普通股
鲍兰萍 804,900 人民币普通股
上海源东房地产开发有限公司 700,196 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、本报告期内，白酒收入大幅度上升，导致营业总收入比上年同期增长 28.13%；
2、本报告期内，归属于上市公司股东的净利润比上年同期大幅上升的主要原因是债务重组收益所致；
3、本报告期内，经营活动产生的现金流量净额比去年同期大幅下降的主要原因是：购买商品接收劳务支付的现金和支付各项
税费大幅增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
1、2010 年 12 月 16 日甘肃瀚宇投资有限公司以 1610 万元价款在天津金融资产交易所通过公开竞价方式受让了中国长城资产
管理公司兰州办事处拥有本公司借款本金 2410 万元及其所欠利息共计 4,043.65 万元的债权。2011 年 1 月 28 日本公司与甘肃
瀚宇投资有限公司签署协议，由本公司支付给甘肃瀚宇投资有限公司 1,674.18 万元（借款本金 1610 万元和手续费 64.18 万元）
债务清偿款，剩余债务不再清偿，双方债权债务关系终结。本公司已于 2011 年 1 月 28 日以货币资金向甘肃瀚宇投资有限公
司清偿 1,674.18 万元，完全履行协议约定事项。
2、 2010 年 12 月 29 日本公司与中国农业银行股份有限公司武威分行签署的《协议书》，协议约定本公司支付给中国农业银行
股份有限公司武威分行 1855 万元（借款本金 1650 和利息 205 万元），一次性结清双方的债权债务，剩余利息不再清偿。本公
司已于 2010 年 12 月 24 日以货币资金向中国农业银行股份有限公司武威分行清偿 300 万元，2011 年 1 月 30 日以货币资金向
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中国农业银行股份有限公司武威分行清偿 1555 万元，共计 1855 万元，完全履行协议约定事项。
3、 报告期内，公司为了补充流动资金及清偿债务，公司与控股股东上海厚丰投资有限公司签订了《资金使用协议》，累计
借款 7004.18 万元，借款期限为 1 年，资金占用年费率按人民银行同期贷款基准利率计算。详见 2011 年 1 月 29 日、2011 年 2
月 1 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第四届董事会 2011 年第一次临时会议决议公告》、《关于向大股
东上海厚丰投资有限公司借款的提示性公告》、《关于向大股东上海厚丰投资有限公司借款的公告》。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
承诺持有的本公司原非
流通股份自获得上市流
通权之日起，至少在 24
北京鼎泰亨通有 个月内不通过深圳证券
限公司、北京皇 交易所挂牌出售，在前
股改承诺 已履行了承诺
台商贸有限责任 项承诺期满后的 12 个月
公司 内通过深圳证券交易所
挂牌出售股份的数量占
本公司股份总数的比例
不超过 10%。
承诺在收购之日起一年
内不转让所持皇台酒业
股份，且在收购之日起
一年内对公司原有资产
收购报告书或权益变动报告书中所作承 上海厚丰投资有 无处置计划及重组计
正在履行承诺
诺 限公司 划。2010 年 11 月 8 日又
追加承诺：在上述期限
届满后的三个月内，仍
无处置其拥有权益的股
份的计划。
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 01 月 06 2010 年度主营业务收入情况、业绩修
本公司 电话沟通 投资者
日 正的原因
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2011 年 01 月 17
本公司 电话沟通 投资者 债务核销进展情况
日
2011 年 01 月 28 公司一月份销售情况及 2011 年生产经
本公司 电话沟通 投资者
日 营计划
2011 年 02 月 17
本公司 电话沟通 投资者 2010 年总体生产经营情况
日
以公司对外披露信息为限，介绍公司
的发展历程、生产经营情况、当前销
2011 年 02 月 21
本公司 实地调研 杭州个人投资者 售状况，参观了公司的白酒酿造车间、
日
包装车间、半成品酒库、葡萄酒生产
线。
2011 年 03 月 04 一季度销售情况及新提名独立董事个
本公司 电话沟通 投资者
日 人情况
2011 年 03 月 10
本公司 电话沟通 投资者 一季度经营情况
日
2011 年 03 月 22
本公司 电话沟通 投资者 一季度生产经营情况
日
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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