甘肃皇台酒业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人卢鸿毅、主管会计工作负责人吴生元及会计机构负责人(会计主管人员)李宏林声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 399,675,802.03 423,575,105.17 -5.64%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 183,626,473.80 171,234,868.18 7.24%
股本（股） 177,408,000.00 177,408,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
1.04 0.97 7.22%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 26,578,729.39 94.84% 69,549,574.44 62.38%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,884,626.06 228.43% 12,391,605.62 162.48%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -4,163,333.30 -131.66%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - -0.023 -131.08%
股）
基本每股收益（元/股） 0.03 250.00% 0.07 163.64%
稀释每股收益（元/股） 0.03 250.00% 0.07 163.64%
加权平均净资产收益率（%） 3.15% 4.67% 6.96% 15.94%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
3.03% 4.38% -9.81% -0.81%
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
债务重组损益 30,515,489.34 债务重组收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
70,000.00 政府补助
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -99,567.67
合计 30,485,921.67 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 11,257
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
上海厚丰投资有限公司 34,770,000 人民币普通股
北京皇台商贸有限责任公司 30,195,396 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券
3,034,876 人民币普通股
投资基金
张勇 1,652,000 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证
1,458,540 人民币普通股
券投资基金
工银瑞信基金公司－农行－中国农业银行离
1,382,844 人民币普通股
退休人员福利负债
北京鼎泰亨通有限公司 1,227,936 人民币普通股
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券
1,181,795 人民币普通股
投资基金
边江 1,178,580 人民币普通股
郭丰明 1,161,928 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款较年初下降了 54.07%，主要是本报告期内计提坏账准备所致;
2、短期借款较年初下降了 100%，主要是本报告期内偿付短期借款所致;
3、应付职工薪酬较年初下降了 32.74%，主要是本报告期内支付以前年度欠付的职工社会保险费所致;
4、营业总收入较去年同期增长了 62.38%，主要是本报告期内白酒销售收入增长所致;
5、财务费用较去年同期下降了 95.92%，主要是本报告期内偿付短期借款后再不计提利息所致;
6、营业外收入较去年同期上升了 10551.36%，主要是本报告期内债务重组产生收益计入本科目核算所致;
7、净利润较去年同期上升 162.85%，主要是本报告期内白酒营业收入比去年同期大幅增长所致;
8、经营活动产生的现金流量净额下降 131.66%，主要是本报告期内购买商品、接收劳务支付的现金及其它各项现金支出较去
年同期增长所致;
9、筹资活动产生的现金流量净额上升了 231.36%，主要是本报告期内收到的与筹资活动有关的现金流入所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
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3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
（1）2010 年 12 月 29 日本公司与中国农业银行股份有限公司武威分行签署的《协议书》，协议约定本公司支付给中国农业银
行股份有限公司武威分行 1855 万元（借款本金 1650 和利息 205 万元），一次性结清双方的债权债务，剩余利息不再清偿。本
公司已于 2010 年 12 月 24 日以货币资金向中国农业银行股份有限公司武威分行清偿 300 万元，2011 年 1 月 30 日以货币资金
向中国农业银行股份有限公司武威分行清偿 1555 万元，共计 1855 万元，完全履行了协议约定事项。
（2）2010 年 12 月 16 日甘肃瀚宇投资有限公司以 1610 万元价款在天津金融资产交易所通过公开竞价方式受让了中国长城资
产管理公司兰州办事处拥有本公司借款本金 2410 万元及其所欠利息共计 4,043.65 万元的债权。2011 年 1 月 28 日本公司与甘
肃瀚宇投资有限公司签署协议，由本公司支付给甘肃瀚宇投资有限公司 1,674.18 万元（借款本金 1610 万元和手续费 64.18 万
元）债务清偿款，剩余债务不再清偿，双方债权债务关系终结。本公司已于 2011 年 1 月 28 日以货币资金向甘肃瀚宇投资有
限公司清偿 1,674.18 万元，完全履行了协议约定事项。
以上两项重大事项，详见公司分别于 2011 年 1 月 5 日、2 月 1 日发布于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《重大
事项公告》及《重大事项进展公告》。
（3）本公司 2010 年 4 月与北京通达韦思管理咨询有限公司签订的《营销咨询服务合同书》在报告期内继续履行（履行期限
为 2010 年 4 月至 2013 年 4 月）。
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
报告期内，因筹划非公开发行股票事项，经申请，本公司股票在 2011 年 6 月 7 日至 8 月 4 日期间连续停牌，于 2011 年 8 月 5
日复牌，相关定向增发事宜详见公司于 2011 年 8 月 5 日发布于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《第五届董事
会 2011 年第一次临时会议决议公告》、《2011 年度非公开发行股票预案》等。截止本报告期末，该事项仍在进行之中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 01
本公司 电话沟通 投资者 重组能否成功，6 号会不会继续停牌
日
2011 年 07 月 07 重组是否顺利，今年能否扭亏，明年
本公司 电话沟通 投资者
日 可以摘帽吗
2011 年 07 月 15
本公司 电话沟通 投资者 重组进展情况
日
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2011 年 07 月 21
本公司 电话沟通 投资者 重组进展情况，重组对象是什么
日
2011 年 07 月 26
本公司 电话沟通 投资者 重组进展情况
日
2011 年 08 月 03
本公司 电话沟通 投资者 8 月 5 日会不会复牌
日
2011 年 08 月 04
本公司 电话沟通 投资者 公司股票明天能开盘吗
日
2011 年 08 月 17 山庄集团情况，收购能否顺利，是否
本公司 电话沟通 投资者
日 可做代理
2011 年 08 月 23
本公司 电话沟通 投资者 股票增发事宜
日
2011 年 09 月 05
本公司 电话沟通 投资者 个人有没有机会参加公司的定向增发
日
2011 年 09 月 07 定向增发审批需多久，何时召开股东
本公司 电话沟通 投资者
日 大会
2011 年 09 月 14
本公司 电话沟通 投资者 定向增发进展情况
日
2011 年 09 月 22
本公司 电话沟通 投资者 对拟收购标的公司的定价依据
日
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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