甘肃皇台酒业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人卢鸿毅、主管会计工作负责人吴生元及会计机构负责人(会计主管人员)李宏林声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 417,083,727.25 433,754,556.06 -3.84%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 178,594,654.16 176,068,163.93 1.43%
总股本（股） 177,408,000.00 177,408,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.01 0.99 2.02%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 29,692,589.34 24,464,448.79 21.37%
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,526,490.23 26,195,635.15 -90.36%
经营活动产生的现金流量净额（元） 5,719,041.44 1,504,608.31 280.10%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.03 0.008 275.00%
基本每股收益（元/股） 0.01 0.15 -93.33%
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.15 -93.33%
加权平均净资产收益率（%） 1.42% 13.95% -12.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.40% -2.23% 3.63%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -5,727.46
合计 -5,727.46 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 17,184
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前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
上海厚丰投资有限公司 34,770,000 人民币普通股
北京皇台商贸有限责任公司 24,667,908 人民币普通股
甘肃开然投资有限公司 5,541,608 人民币普通股
张勇 1,652,000 人民币普通股
胡国英 1,415,927 人民币普通股
北京鼎泰亨通有限公司 1,227,936 人民币普通股
边江 1,103,963 人民币普通股
陕西省国际信托股份有限公司-财富 2 号 1,043,600 人民币普通股
黄剑虹 878,178 人民币普通股
宁巍 833,600 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、管理费用比去年同期下降 32.99%，主要原因是本报告期公司为管理和组织公司经营活动而发生的费用降低所致；
2、财务费用比去年同期上升 1801.34%，主要原因是本报告期长、短期借款增加所致；
3、本报告期归属于上市公司的净利润和营业外收入等相关财务指标同比有较大幅度的变动，主要是因本报告期较去年同期无
债务重组损益所致；
4、经营活动产生的现金流量净额比去年同期上升 280.10%，主要是本报告期销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期上升
所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
2012 年 2 月 28 日，本公司与美国美百事有限责任公司签订了《葡萄基地租赁协议》，将本公司位于武威市凉州区清源镇面
积为 2943668.99 平方米（约 4415.55 亩）的葡萄基地使用权租赁给美国美百事有限责任公司。租赁期自 2012 年 3 月 1 日起算，
租赁协议的履行期限为 20 年。美国美百事有限责任公司租赁葡萄基地用于种植酿酒葡萄、投建葡萄酒庄，并承诺对土地进行
持续改良和投入。协议约定租赁费为：第一年 500 万元、第二年 500 万元、第三年 1000 万元，以后每年租赁费不低于 1000
万元，增长幅度双方协商确定。详见公司分别于 2012 年 2 月 29 日及 3 月 31 日公布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《重大
合同公告》、《重大合同进展公告》。
该《葡萄基地租赁协议》已经公司 2012 年 4 月 17 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过，详见公司于 2012 年 4
月 18 日公布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《2012 年第一次临时股东大会决议公告》。
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3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
1、本公司曾于 2011 年 8 月 5 日发布了《2011 年度非公开发行股票预案》，公司拟非公开发行股票数量大约为 5,500-6,500
万股，本次非公开发行股票筹集到的资金将用于收购承德避暑山庄企业集团有限责任公司 51%-100%的股权；但截止 2012 年
2 月 1 日，相关各方仍未达成最终协议。经第五届董事会 2012 年第一次临时会议审议通过，决定终止公司 2011 年非公开发行
股票方案。详见公司于 2012 年 2 月 6 日发布于《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。
2、经第五届董事会 2012 年第二次临时会议审议通过，决定出资 500 万元人民币参股 40%设立子公司----江西皇台酒业有限
公司。详见公司于 2012 年 2 月 29 日发布于《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。
3、2012 年 3 月 19 日，公司股东北京皇台商贸有限责任公司持有的 5527488 股（股份性质为：无限售流通股）被甘肃省高
级人民法院裁定划转到甘肃开然投资有限公司名下，该公司与上海厚丰投资有限公司系《上市公司收购管理办法》中规定的
一致行动人；至此，北京皇台商贸有限责任公司持有本公司股份的比例为 13.90%，上海厚丰投资有限公司与其一致行动人甘
肃开然投资有限公司合计持有本公司 40297488 股占 22.71%，详见公司于 2012 年 3 月 21 日公布在《证券时报》及巨潮资讯
网上的《股东股份变动公告》。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 无 无
2012 年 3 月 20 日，在本
公司披露第二大股东和
大股东的一致行动人
（甘肃开然投资有限公
收购报告书或权益变动报告书中所作承 上海厚丰投资有 司）股份变动公告时，
正在履行承诺
诺 限公司 承诺遵守有关不得进行
短线交易的规定，并且
在未来 6 个月内没有减
持或增持本公司股份的
计划。
重大资产重组时所作承诺 不适用 无 无
发行时所作承诺 不适用 无 无
其他承诺（含追加承诺） 不适用 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 04 本公司 电话沟通 个人 投资者 公司股价连续跌停的原因，2011
3
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日 年度能否扭亏，股价异动为何不
申请停牌。
2012 年 01 月 05 公司生产经营是否正常？2011
本公司 电话沟通 个人 投资者
日 年度业绩能否扭亏？
2012 年 01 月 06 公司股价连续跌停，是否有重大
本公司 电话沟通 个人 投资者
日 事项，生产经营是否正常？
公司股价连续跌停，公司方面会
2012 年 01 月 09 不会采取一些维稳措施，业绩预
本公司 电话沟通 个人 投资者
日 告何时披露以及生产经营是否
正常等。
公司股价连续跌停的原因，生产
2012 年 01 月 10
本公司 电话沟通 个人 投资者 经营是否正常，定向增发进展情
日
况以及 2011 年业绩情况
2012 年 01 月 12
本公司 电话沟通 个人 投资者 业绩预告何时才能披露
日
2012 年 01 月 16 公司今年能否摘帽，定向增发何
本公司 电话沟通 个人 投资者
日 时才能有结果
2012 年 01 月 17 建议公司做好品牌宣传工作，多
本公司 电话沟通 个人 投资者
日 做广告
2012 年 01 月 20 生产经营是否正常，公司股价为
本公司 电话沟通 个人 投资者
日 何连续下跌
2012 年 02 月 01 公司销售情况，收购山庄进展情
本公司 电话沟通 个人 投资者
日 况
2012 年 02 月 02
本公司 电话沟通 个人 投资者 什么原因停牌，停牌多长时间
日
为什么公司股价跌的时候不申
2012 年 02 月 03
本公司 电话沟通 个人 投资者 请停牌核查，涨的时候却要停牌
日
核查
2012 年 02 月 10
本公司 电话沟通 个人 投资者 公司是否还有其他重组计划
日
2012 年 02 月 17 公司业绩预告说明，非主营业务
本公司 电话沟通 个人 投资者
日 扭亏是不是符合公司摘帽条件
2012 年 03 月 01
本公司 电话沟通 个人 投资者 公司今年能否摘帽
日
2012 年 03 月 02 公司葡萄基地情况，近两个月销
本公司 电话沟通 个人 投资者
日 售情况
2012 年 03 月 07 公司 2011 年度数据和业绩预告
本公司 电话沟通 个人 投资者
日 是否存在差异，公司能否摘帽
2012 年 03 月 12
本公司 电话沟通 个人 投资者 年报出来后会不会摘帽
日
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：甘肃皇台酒业股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 3,320,253.73 1,910,990.38 3,414,788.70 1,053,632.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 8,392,124.33 0.00 11,148,841.74 15.30
预付款项 31,384,065.15 31,384,065.15 29,486,618.16 27,671,951.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,494,760.93 4,692,547.41 4,685,162.70 2,256,586.16
买入返售金融资产
存货 84,078,445.58 75,726,449.16 103,359,296.60 95,096,358.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 133,669,649.72 113,714,052.10 152,094,707.90 126,078,544.12
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,000,000.00 44,872,112.30 39,872,112.30
投资性房地产
固定资产 152,795,872.12 150,327,470.00 155,352,838.75 153,042,071.09
在建工程 112,779.24 112,779.24 112,255.63 112,255.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 111,388,401.72 111,387,101.72 112,077,729.33 112,076,429.33
开发支出
商誉
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长期待摊费用
递延所得税资产 14,117,024.45 7,173,199.27 14,117,024.45 7,173,199.27
其他非流动资产
非流动资产合计 283,414,077.53 313,872,662.53 281,659,848.16 312,276,067.62
资产总计 417,083,727.25 427,586,714.63 433,754,556.06 438,354,611.74
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 23,056,963.85 20,110,724.76 33,166,936.83 30,220,697.74
预收款项 8,425,148.02 45,874,772.29 23,906,693.55 49,467,674.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,527,571.24 1,394,541.34 3,768,699.98 1,270,890.08
应交税费 78,701,562.02 50,752,105.33 76,745,822.17 50,096,228.49
应付利息
应付股利 3,000,663.16 698,279.06 3,000,663.16 698,279.06
其他应付款 60,164,062.60 86,774,143.02 56,591,262.37 81,660,932.47
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 207,875,970.89 235,604,565.80 227,180,078.06 243,414,702.29
非流动负债：
长期借款 29,420,000.00 29,420,000.00 29,420,000.00 29,420,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 29,420,000.00 29,420,000.00 29,420,000.00 29,420,000.00
负债合计 237,295,970.89 265,024,565.80 256,600,078.06 272,834,702.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 177,408,000.00 177,408,000.00 177,408,000.00 177,408,000.00
资本公积 253,417,757.46 253,417,757.46 253,417,757.46 253,417,757.46
减：库存股
专项储备
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盈余公积 5,861,319.98 5,861,319.98 5,861,319.98 5,861,319.98
一般风险准备
未分配利润 -258,092,423.28 -274,124,928.61 -260,618,913.51 -271,167,167.99
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 178,594,654.16 162,562,148.83 176,068,163.93 165,519,909.45
少数股东权益 1,193,102.20 1,086,314.07
所有者权益合计 179,787,756.36 162,562,148.83 177,154,478.00 165,519,909.45
负债和所有者权益总计 417,083,727.25 427,586,714.63 433,754,556.06 438,354,611.74
4.2 利润表
编制单位：甘肃皇台酒业股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 29,692,589.34 18,053,680.86 24,464,448.79 16,668,758.21
其中：营业收入 29,692,589.34 18,053,680.86 24,464,448.79 16,668,758.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 25,242,495.09 21,006,430.11 28,674,314.39 25,380,264.22
其中：营业成本 10,932,248.72 11,473,252.53 14,079,672.54 15,590,150.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,487,845.15 4,199,683.90 4,541,149.09 4,351,516.79
销售费用 4,476,429.21 4,611,390.99
管理费用 3,584,598.28 3,584,598.28 5,349,463.06 5,349,463.06
财务费用 1,761,373.73 1,748,895.40 92,638.71 89,133.62
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
4,450,094.25 -2,952,749.25 -4,209,865.60 -8,711,506.01
列）
加：营业外收入 20,234.83 15,654.13 30,636,349.56 30,634,149.56
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减：营业外支出 25,962.29 20,665.50 104,689.32 84,689.32
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
4,444,366.79 -2,957,760.62 26,321,794.64 21,837,954.23
号填列）
减：所得税费用 1,917,876.56
五、净利润（净亏损以“-”号填
2,526,490.23 -2,957,760.62 26,321,794.64 21,837,954.23
列）
归属于母公司所有者的净
2,526,490.23 -2,957,760.62 26,195,635.15 21,837,954.23
利润
少数股东损益 126,159.49
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 -0.02 0.15 0.12
（二）稀释每股收益 0.01 -0.02 0.15 0.12
七、其他综合收益
八、综合收益总额 2,526,490.23 -2,957,760.62 26,321,794.64 21,837,954.23
归属于母公司所有者的综
2,526,490.23 -2,957,760.62 26,195,635.15 21,837,954.23
合收益总额
归属于少数股东的综合收
0.00 0.00 126,159.49 0.00
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：甘肃皇台酒业股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
34,740,329.53 27,820,887.73 31,820,857.25 25,863,508.12
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关 20,234.83 16,975.79 120,860.22 118,660.22
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的现金
经营活动现金流入小计 34,760,564.36 27,837,863.52 31,941,717.47 25,982,168.34
购买商品、接受劳务支付的
14,630,812.68 13,423,705.46 12,875,135.65 12,777,988.06
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
3,985,551.65 1,961,392.17 6,360,459.91 5,474,047.49
付的现金
支付的各项税费 8,127,679.82 5,309,860.18 8,037,175.44 5,992,991.80
支付其他与经营活动有关
2,297,478.77 471,971.21 3,164,338.16 906,074.23
的现金
经营活动现金流出小计 29,041,522.92 21,166,929.02 30,437,109.16 25,151,101.58
经营活动产生的现金
5,719,041.44 6,670,934.50 1,504,608.31 831,066.76
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
117,123.08 117,123.08 256,357.54 256,357.54
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,000,000.00 5,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 5,117,123.08 5,117,123.08 256,357.54 256,357.54
投资活动产生的现金
-5,117,123.08 -5,117,123.08 -256,357.54 -256,357.54
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
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甘肃皇台酒业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
32,741,800.00 32,741,800.00
的现金
筹资活动现金流入小计 32,741,800.00 32,741,800.00
偿还债务支付的现金 30,241,800.00 30,241,800.00
分配股利、利润或偿付利息
696,453.33 696,453.33 2,050,000.00 2,050,000.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 696,453.33 696,453.33 32,291,800.00 32,291,800.00
筹资活动产生的现金
-696,453.33 -696,453.33 450,000.00 450,000.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -94,534.97 857,358.09 1,698,250.77 1,024,709.22
加：期初现金及现金等价物
3,414,788.70 1,053,632.29 1,023,742.42 224,453.98
余额
六、期末现金及现金等价物余额 3,320,253.73 1,910,990.38 2,721,993.19 1,249,163.20
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
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