甘肃皇台酒业股份有限公司2007年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
周俊业 出差 张力鑫
1.4 西安希格玛会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人张力鑫先生、主管会计工作负责人吴生元先生及会计机构负责人（会计主管人员）孟进武先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 皇台酒业
股票代码 000995
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 甘肃省武威市凉州区西关街新建路55号
注册地址的邮政编码 733000
办公地址 甘肃省武威市凉州区西关街新建路55号
办公地址的邮政编码 733000
公司国际互联网网址 www.huangtai.net
电子信箱 htjy000995@126.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘峰 景海龙
联系地址 甘肃省武威市凉州区西关街新建路55号 甘肃省武威市凉州区西关街新建路55号
电话 0935-6139865 0935-6139865
传真 0935-6139888 0935-6139888
电子信箱 htjy000995@126.com htjy000995@126.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 93,417,478.43 111,212,482.05 111,531,646.09 -16.24% 83,277,751.26 84,202,735.89
利润总额 -48,013,327.10 1,773,930.91 1,773,930.91 -2,806.61% 8,072,318.85 8,072,318.86
归属于上市公司股东的净利润 -50,828,146.51 2,018,073.26 3,483,048.38 -1,559.30% 4,880,361.95 2,314,153.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -41,950,605.28 1,845,052.58 3,310,027.70 -1,367.38% 4,127,845.97 1,561,637.60
经营活动产生的现金流量净额 28,412,818.60 -8,975,461.54 -8,975,461.54 416.56% 22,722,037.86 22,722,037.86
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 623,225,143.34 642,117,381.38 655,716,736.57 -4.96% 581,382,210.87 593,457,913.61
所有者权益（或股东权益） 309,018,871.47 347,045,322.30 360,447,017.98 -14.27% 345,227,249.04 357,163,969.60
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益 -0.29 0.01 0.02 -1,550.00% 0.03 0.015
稀释每股收益 -0.29 0.01 0.02 -1,550.00% 0.03 0.015
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.24 0.01 0.02 -1,300.00% 0.03 0.0101
全面摊薄净资产收益率 -16.45% 0.58% 0.97% -17.42% 1.41% 0.65%
加权平均净资产收益率 -15.18% 0.58% 0.97% -16.15% 1.42% 0.66%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 -13.58% 0.53% 0.92% -14.50% 1.20% 0.44%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -12.53% 0.53% 0.92% -13.45% 1.20% 0.45%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.16 -0.05 -0.05 420.00% 0.15 0.15
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 1.74 1.96 2.03 -14.29% 2.24 2.32
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
营业外收支净额 -8,877,541.23
合计 -8,877,541.23
采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 110,000,000 62.00% 0 0 0 -14,530,684 -14,530,684 95,469,316 53.81%
1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
2、国有法人持股 50,809,316 28.64% 0 0 0 -9,400,000 -9,400,000 41,409,316 23.34%
3、其他内资持股 59,190,684 33.36% 0 0 0 -5,130,684 -5,130,684 54,060,000 30.47%
其中：境内非国有法人持股 59,190,684 33.36% 0 0 0 -5,130,684 -5,130,684 54,060,000 30.47%
境内自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0.00%
境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
二、无限售条件股份 67,408,000 38.00% 0 0 0 14,530,684 14,530,684 81,938,684 46.19%
1、人民币普通股 67,408,000 38.00% 0 0 0 14,530,684 14,530,684 81,938,684 46.19%
2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
三、股份总数 177,408,000 100.00% 0 0 0 0 0 177,408,000 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
北京丽泽隆科贸公司 3,293,565 3,293,565 0 0 股改承诺 2007年07月19日
上海人民印刷八厂 3,293,565 3,293,565 0 0 股改承诺 2007年07月19日
北京盛世恒昌商贸有限公司 3,000,000 3,000,000 0 0 股改承诺 2007年07月19日
深圳天成利贸易有限公司 1,650,000 1,650,000 0 0 股改承诺 2007年07月19日
温州天元新技术有限公司 1,646,777 1,646,777 0 0 股改承诺 2007年07月19日
北京兴泽隆科贸有限公司 1,646,777 1,646,777 0 0 股改承诺 2007年07月19日
合计 14,530,684 14,530,684 0 0 － －
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 34,642
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
北京鼎泰亨通有限公司 境内非国有法人 25.17% 44,660,000 44,660,000 0
北京皇台商贸有限责任公司 国有法人 23.34% 41,409,316 41,409,316 41,409,316
深圳市乔舟兴科技发展有限公司 境内非国有法人 5.30% 9,400,000 9,400,000 0
上海人民印刷八厂 境内非国有法人 0.79% 1,393,565 0 0
郑存程 境内自然人 0.44% 783,006 0 0
蒋忠明 境内自然人 0.25% 447,381 0 0
王美琴 境内自然人 0.18% 312,609 0 0
林土兴 境内自然人 0.15% 272,598 0 0
陈小珍 境内自然人 0.13% 236,900 0 0
吴敬东 境内自然人 0.12% 217,840 0 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
上海人民印刷八厂 1,393,565 人民币普通股
郑存程 783,006 人民币普通股
蒋忠明 447,381 人民币普通股
王美琴 312,609 人民币普通股
林土兴 272,598 人民币普通股
陈小珍 236,900 人民币普通股
吴敬东 217,840 人民币普通股
陈群英 209,949 人民币普通股
郭红科 200,000 人民币普通股
江成标 187,700 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 甘肃皇台酿造（集团）有限责任公司改制后，北京皇台商贸有限责任公司与北京鼎泰亨通有限公司之间存在关联关系。本公司未知无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
√ 适用 □ 不适用
新控股股东名称 北京鼎泰亨通有限公司
新控股股东变更日期 2007年01月17日
新控股股东变更情况刊登日期 2007年01月19日
新控股股东变更情况刊登报刊 《中国证券报》、《证券时报》
新实际控制人名称 张力鑫先生
新实际控制人变更日期 2007年01月17日
新实际控制人变更情况刊登日期 2007年01月19日
新实际控制人变更情况刊登报刊 《中国证券报》、《证券时报》
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
1、控股股东情况 名称：北京鼎泰亨通有限公司 住所：北京市朝阳区北辰东路8号亚运村汇园公寓F-806 法定代表人：陈永 性质：有限责任公司 成立日期：成立于2002年5月20日 注册资本：15000万元 注册号：110000008167112 主营业务：房地产开发；物业管理；销售机械设备、五金交电、电子产品、建材、装饰材料、金属材料、汽车配件、润滑油、电子计算机及软件、橡胶制品、木材、文具用品、纺织品、服装、日用品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、医疗器械（一类）、定型包装食品、副食品、含乳冷食品；投资管理；投资咨询；技术推广服务。2、实际控制人情况 姓名：张力鑫 张力鑫先生简历： 张力鑫，男，汉族，出生于1976年2月，1998年7月毕业于北京工业大学企业金融管理专业。大学文化，中共党员。1998年7月参加工作，先后在北京鼎泰亨通有限公司、本公司分别任董事长，副总经理、总经理、副董事长等职。系本公司控股股东北京鼎泰亨通有限公司第一大股东、董事长，本公司实际控制人，不直接持有本公司股份。同时，自2005年10月开始兼任武威市青年联合会副主席。从2008年1月13日起任本公司董事长（详见2008年1月15日《中国证券报》、《证券时报》）。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） 报告期被授予的股权激励情况 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
可行权股数 已行权数量 行权价 期末股票市价
张景发 董事长 男 64 2005年05月07日 2008年05月06日 0 0 10.00 0 0 0.00 0.00 是
张力鑫 副董事长、总经理 男 33 2005年05月07日 2008年05月06日 0 0 9.00 0 0 0.00 0.00 是
王国义 董事、副总经理 男 40 2005年05月07日 2008年05月06日 0 0 7.20 0 0 0.00 0.00 是
吴生元 董事、副总经理 男 40 2005年05月07日 2008年05月06日 0 0 5.00 0 0 0.00 0.00 是
孙天锐 董事 男 42 2005年05月07日 2008年05月06日 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 否
谢维宏 董事 男 38 2005年05月07日 2008年05月06日 0 0 2.40 0 0 0.00 0.00 是
孙慧兰 董事 女 46 2005年05月07日 2008年05月06日 0 0 3.60 0 0 0.00 0.00 是
王超 独立董事 男 42 2005年05月07日 2008年05月06日 0 0 6.00 0 0 0.00 0.00 是
周俊业 独立董事 男 72 2005年05月07日 2008年05月06日 0 0 6.00 0 0 0.00 0.00 是
刘建利 独立董事 男 55 2005年05月07日 2008年05月06日 0 0 6.00 0 0 0.00 0.00 是
徐卫宇 独立董事 男 37 2005年05月07日 2008年05月06日 0 0 6.00 0 0 0.00 0.00 是
魏汉儒 监事会主席 男 54 2005年05月07日 2008年05月06日 0 0 3.78 0 0 0.00 0.00 是
李建平 监事 男 44 2005年05月07日 2008年05月06日 0 0 2.50 0 0 0.00 0.00 是
余建平 监事 男 39 2005年05月07日 2008年05月06日 0 0 3.60 0 0 0.00 0.00 是
刘峰 副总经理、董事会秘书 男 41 2005年05月07日 2008年05月06日 0 0 6.00 0 0 0.00 0.00 是
陈永 副总经理 男 37 2005年05月07日 2008年05月06日 0 0 2.04 0 0 0.00 0.00 是
郝俊华 副总经理 男 42 2005年05月07日 2008年05月06日 0 0 1.98 0 0 0.00 0.00 是
景海龙 证券事务代表 男 28 2005年05月07日 2008年05月06日 0 0 1.00 0 0 0.00 0.00 是
合计 - - - - - 0 0 - 82.10 0 0 - - -
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
□ 适用 √ 不适用
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
本公司属酒精及饮料酒制造业，主营白酒、葡萄酒、酒精以及食品（糖）的生产和销售。 2007年，公司管理层在董事会的坚强领导下，在公司广大员工的不懈努力下，公司严格按照年初确定的"坚定信心，坚持目标，塑造和谐，科学发展，为全面实现2007年各项目标任务而努力奋斗！"的工作思路，团结进取，开拓创新，扎实工作。按照效益优先的原则，克服原材料上涨、能源供应紧张的困难，进一步加大了产品结构调整力度，压缩了部分盈利能力较差的低档酒产品的销售；同时，公司开发了"九鼎皇台酒"、"六鼎皇台酒"、"三鼎皇台酒"、"元鼎皇台酒"等新产品，但相应得加大了产品上市宣传力度，致使销售费用大幅上升。糖业方面，2007年国内糖价延续2006年底的走势继续下跌，加上国内期货波动的影响，全年糖价在3400元/吨-3900元/吨之间不断起伏，比2006年下调了将近20%。而原料甜菜的基准价在280元/吨，与上榨季保持不变。在产量不变、糖价下调、原料甜菜价格不变、原辅材料价格上涨得共同影响下，企业的利润空间相对缩小。报告期内，公司制糖业实现了盈利，但从整体上仍不能冲减这些费用，从而使公司净利润出现亏损。报告期内，公司实现主营业务收入9341.75万元，比上年同期减少16.28%；实现主营业务利润-4801.33万元，比去年同期减少4978.73万元；实现净利润-5103万元，比去年同期减少5432.76万元。 1、行业发展趋势 酒业方面，在中国宏观经济持续向好的形势下，酒类行业经营形势良好。2008年，国家支持农产品加工业发展的政策和措施的进一步实施，国家食品安全监督检查力度的加大以及相关法律法规的出台，将有助于整个行业的健康发展；国民收入水平的不断提高、人民生活的进一步改善、消费者可支配收入的增长、新的企业所得税法的实行，将有助于骨干酒类企业竞争力的提升。随着国家产业政策的调整，各种酒类市场将更加规范，骨干企业将受到进一步保护，整个行业将迎来较好的发展态势。据中国轻工业联合会、中国轻工业信息中心资料，2007年全国仅白酒产品市场总产量（以 65度计算）为493.95万千升（约为443.40万吨），较上年增长22.248%。一改前几年的颓势，整体形势趋于好转，预计在未来几年内该增长趋势将得以延续。但近年来，国内白酒市场整体供大于求，将进一步加剧白酒行业的竞争。同时，酒类市场呈现出多元化发展趋势：消费者饮酒习惯的变化、替代产品的不断增加、洋酒关税全面放开后国外品牌纷纷抢滩中国市场，导致消费者对酒类消费的逐渐下降，给酒类企业造成了一定的冲击。 糖业方面，依照中国糖业协会的预测，2008年国际市场食糖供大于求的局面将会基本形成，未来3--5年国际糖价将会保持平稳。 2、公司面临的市场竞争格局 （1）酿酒行业进入壁垒较低，业内企业数量庞大，造成白酒市场竞争非常激烈，而且随着消费者的日趋成熟，致使市场更加取向于行业名牌，并且呈加速态势，行业领先集团在产量、销量和利润等几个方面持续增长，特别是利润总额占据了行业利润总额的主体，行业集中度趋势十分明显。 （2）个性化产品是酒类产品结构调整的重点，差异化产品与差异化营销开始得到企业关注。但是随着愈来愈多的企业，纷纷开发出新品牌，以期调整市场战略和提高品牌形象，达到激活老品牌、提升企业利润的目的，从而导致了新一轮酒市竞争不断升级和愈演愈烈，并将会保持相对持久的一段时间，这是目前酒类行业发展较为显著的竞争格局。 3、公司未来发展的机遇与挑战 （1）公司发展机遇与前景 作为甘肃省及西北地区最大的酒类制造企业之一，区域优势明显，公司通过持续性的市场集中投入，主营产品"本色"系列产品、"皇台牌"、"凉州牌"系列产品、"真情"系列产品，在消费习惯、产品价格及渠道建设等方面已经取得明显优势，市场潜力继续深掘。公司顺应酒业发展趋势和地方工业结构调整方向，利用西北地区独特的气候和地热资源优势，建立完全产权和订单基地，引进良种葡萄和全套意大利酿酒设备，开发高档葡萄酒皇台干红、凉州干红，并利用已有的销售渠道、人员等积极构建葡萄酒的销售网络，目前已初步建立起一套集宣传、物流、销售、打假相配合的市场化运行机制，销售形势看好。由于目前省内以及西北地区超市、酒店对葡萄酒的关注增多，推广葡萄酒的阻力减小，而且效果明显，不少原来的空白市场经过精耕细作，呈现出良好的增长势头，葡萄酒市场已经初步具备了消费基础，公司有信心通过区域化运作，在细分市场中建立优势，以此为基地向全国市场推进。 糖业方面，受2008年1-2月份南方冰冻灾害的影响，预计2008年国内糖价会出现小幅上扬的可能。 （2）公司发展面临的挑战 目前，公司主要的"本色"系列产品、"皇台牌"、"凉州牌"系列产品、"真情"系列产品以及皇台干红和凉州干红。在走出省内以及西北市场后，面临解决"水土不服"的不利情况，必须解决好与时俱进，避免新产品定位同质化、缺乏差异性和创新要素的影响，适时推出包容性更好的主打产品，须处理好酒文化和地域民俗、地方特色的关系，处理好不断发展的社会潮流和人们的时尚追求，对公司新产品开发以及市场营销提出更高要求。 糖业方面，公司所在地甘肃省武威市，是国家实施石羊河流域综合治理的重点项目区，而石羊河流域治理的关键是节水。当地政府采取的主要措施是大力发展现代阳光农业，关井压田，集中实施塑料温棚种植节水作物。因此，对公司发展农户种植甜菜，提高原料有一定的负面影响，面临着原料（甜菜）产量下降的风险。同时，来自原辅材料价格上涨得压力也不容忽视。 4、公司2008年度的经营计划 2008年，公司生产经营工作的总体方针是：创新机制谋发展，优化结构强管理，打造品牌抓项目，节能降耗增效益，为顺利完成2008年度各项目标任务而努力奋斗。以发展为中心，坚决贯彻落实"三大管理体系"之系列制度，坚持以改革创新为发展动力，以市场需求为决策导向，以产品质量和服务质量为竞争基础，以节能降耗、成本控制、结构调整、费用筹划为提高效益的手段，以巩固现有市场、开拓省外市场、扩大市场占有率为目的，推进自主创新，着力提升先进生产能力和强化创新企业管理，满足公司战略发展需求。进一步做细做强主业，切实提高公司综合竞争力，回报广大投资者，实现公司、职工和股东利益最大化，努力建设节约型、环保型、效益性、和谐性企业。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 营业利润率比上年增减（%）
酒精及饮料酒制造业、制糖业 9,341.75 7,349.84 21.32% -16.28% 7.09% -17.16%
主营业务分产品情况
粮食白酒 1,511.56 1,225.47 18.93% -36.67% -24.60% -12.52%
葡萄酒 2,124.88 1,221.22 42.53% -50.32% -28.75% -17.44%
酒精 774.11 665.73 14.00% -54.11% -35.89% 0.00%
糖 4,855.53 4,237.42 12.73% 49.41% 70.85% -12.49%
酒糟 4.60 0.00 100.00% 25.03% 0.00% 0.00%
糖废料 44.33 0.00 100.00% 173.20% 0.00% 0.00%
其他 26.73 -0.40 101.50% 86.53% -108.37% 34.83%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
省内 7,426.00 10.90%
省外 1,840.09 -58.42%
6.4 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
报告期内，公司无出售资产和收购资产事项发生。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
关联方 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
北京鼎泰亨通有限公司 0.00 0.00 850.00 850.00
合计 0.00 0.00 850.00 850.00
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
2007年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止2007年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司及持股5％以上股东承诺事项1、北京鼎泰亨通有限公司承诺持有的本公司原非流通股份自获得上市流通权之日起，至少在24个月内不通过深圳证券交易所挂牌出售，在前项承诺期满后的12个月内通过深圳证券交易所挂牌出售股份的数量占本公司股份总数的比例不超过10%。2、北京皇台商贸有限责任公司承诺持有的本公司原非流通股份自获得上市流通权之日起，至少在24个月内不通过深圳证券交易所挂牌出售，在前项承诺期满后的12个月内通过深圳证券交易所挂牌出售股份的数量占本公司股份总数的比例不超过10%。3、2006年12月13日，北京皇台商贸有限责任公司所持公司940万股国有法人股被司法拍卖给深圳市乔舟兴科技发展有限公司，该部分有限售流通股份继续限售。4、北京丽泽隆科贸公司、上海人民印刷八厂、北京盛世恒昌商贸有限公司、温州天元新技术有限公司、北京兴泽隆科贸有限公司、深圳市天成利贸易有限公司承诺持有的非流通股份自获得上市流通权之日起在12个月内不得上市交易或者转让。该部分限售流通股已于2007年7月19日达到限售期。根据前述六家股东的申请，本公司董事会办理了解除限售手续。详见2007年7月20日、10月31日、12月5日《中国证券报》、《证券时报》。截至2007年12月31日，除上海人民印刷八厂还持有本公司无限售流通股份1,393,565股外，其他股东已全部出售了持有的本公司股份。目前，公司、股东及实际控制人均按照股权分置改革方案严格履约。
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
（一）监事会的日常工作情况报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》所列有关规定，依法履行监督职责，认真开展工作。本报告期内，公司监事会除列席股东大会和董事会的全部会议，审议和监督历次董事会和股东大会的议案和程序，并召开了四次会议，具体情况如下：1、公司第三届监事会第六次会议于2007年4月7日上午9：00在公司监事会办公室举行。会议由监事会主席魏汉儒先生主持，出席会议的监事应到2名，实到2名。会议召开程序和审议议题符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的有关规定。本次会议审议通过了《2006年度报告全文及摘要》、《2006年监事会工作报告》、《2006年度财务决算报告》、《2006年度利润分配方案》、《关于会计政策变更的议案》。该次会议决议公告于2007年4月11日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了公开披露。2、公司第三届监事会第七次会议于2007年4月19日上午在本公司三楼会议室以现场方式召开，会议应到监事2人，实到监事2人。会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议并表决通过了《甘肃皇台酒业股份有限公司2007年第一季度季度报告正文及附录》、《关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》、《关于〈甘肃皇台酒业股份有限公司内控制度〉的议案》。该次会议决议公告于2007年4月21日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了公开披露。3、公司第三届监事会第八次会议于8月23日下午在本公司监事会办公室召开，会议应到监事3人，实到董事3人，会议由监事会主席魏汉儒先生主持。会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并表决通过了《甘肃皇台酒业股份有限公司2007年半年度报告全文及摘要》。该次会议决议公告于2007年8月25日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了公开披露。4、公司第三届监事会第九次会议于10月23日下午在本公司监事会办公室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席魏汉儒先生主持。会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议并表决通过了《甘肃皇台酒业股份有限公司2007年第三季度报告全文及正文》。该次会议决议公告于2007年10月25日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了公开披露。（二）监事会对下列事项发表独立意见本年度监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，依法列席公司全年历次董事会会议和股东大会，对公司依法运作情况开展监督，认真履行了监督。监事会认为：(1)公司依法运作情况公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》依法运作。公司内部决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度。报告期内，公司董事及高级管理人员认真履行了职责，没有损害公司、股东利益和违反国家法律、法规及公司章程的行为出现。（2）公司财务执行情况报告期内，根据西安希格玛有限责任会计师事务所出具的2007年度财务审计报告，监事会认为公司财务报告在所有重大方面公允、真实地反映了2007年度公司财务状况和经营成果。（3）募集资金的使用情况报告期内，公司没有募集资金投资项目。（4）收购、出售资产情况报告期内，公司无收购、出售资产情况。（5）公司关联交易情况报告期内，公司所发生的重大关联交易事项，监事会认为是按市场经济规律和原则进行的，遵循了公开、公平、公正的原则。在公司的关联交易中未发现任何损害公司和股东利益的行为。西安希格玛有限责任会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：甘肃皇台酒业股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 13,560,257.12 11,189,449.18 6,285,520.41 5,086,427.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 48,561,278.67 601,018.21 70,549,072.56
预付款项 35,180,553.23 35,180,553.23 35,702,518.25 35,702,518.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 38,292,091.73 27,765,419.51 45,949,449.45 38,347,258.87
买入返售金融资产
存货 140,213,243.53 130,646,566.81 143,784,339.97 136,101,914.37
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 275,807,424.28 205,383,006.94 302,270,900.64 215,238,119.32
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 126,405,691.40 126,405,691.40
投资性房地产
固定资产 213,639,800.35 213,393,461.70 213,296,829.58 213,017,704.98
在建工程 240,900.00 240,900.00 240,900.00 240,900.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 122,954,382.60 122,954,382.60 125,681,447.76 125,681,447.76
开发支出
商誉
长期待摊费用 627,303.40 627,303.40
递延所得税资产 10,582,636.11 6,206,582.68 13,599,355.19 9,446,844.50
其他非流动资产
非流动资产合计 347,417,719.06 469,201,018.38 353,445,835.93 475,419,892.04
资产总计 623,225,143.34 674,584,025.32 655,716,736.57 690,658,011.36
流动负债：
短期借款 87,600,000.00 87,600,000.00 87,600,000.00 87,600,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 28,477,924.72 25,531,685.63 33,621,686.58 30,675,447.49
预收款项 27,380,142.64 69,308,474.13 26,941,335.04 51,903,422.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付股利 698,279.06 698,279.06 698,279.06 698,279.06
应付职工薪酬 4,952,570.25 3,678,618.03 5,770,521.51 3,721,538.74
应交税费 67,577,830.86 46,070,657.76 61,188,043.01 43,537,652.37
应付利息
其他应付款 65,353,793.91 102,637,749.16 43,082,223.29 82,074,653.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 282,040,541.44 335,525,463.77 258,902,088.49 300,210,993.38
非流动负债：
长期借款 26,000,000.00 26,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 26,000,000.00 26,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
负债合计 308,040,541.44 361,525,463.77 288,902,088.49 330,210,993.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 177,408,000.00 177,408,000.00 177,408,000.00 177,408,000.00
资本公积 253,417,757.46 253,417,757.46 254,017,757.46 254,017,757.46
减：库存股
盈余公积 5,861,319.98 5,861,319.98 5,861,319.98 5,861,319.98
一般风险准备
未分配利润 -127,668,205.97 -123,628,515.89 -76,840,059.46 -76,840,059.46
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 309,018,871.47 313,058,561.55 360,447,017.98 360,447,017.98
少数股东权益 6,165,730.43 6,367,630.10
所有者权益合计 315,184,601.90 313,058,561.55 366,814,648.08 360,447,017.98
负债和所有者权益总计 623,225,143.34 674,584,025.32 655,716,736.57 690,658,011.36
9.2.2 利润表
编制单位：甘肃皇台酒业股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 93,417,478.43 89,493,273.99 111,531,646.09 106,707,048.47
其中：营业收入 93,417,478.43 89,493,273.99 111,531,646.09 106,707,048.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 132,553,264.30 124,161,872.93 109,930,735.86 100,143,136.62
其中：营业成本 73,494,411.47 73,494,411.47 68,579,898.67 65,031,642.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,670,086.38 5,604,942.03 10,113,068.18 10,043,823.97
销售费用 5,344,883.19 450,359.23 3,870,899.51 126,372.09
管理费用 17,298,690.51 18,716,324.52 14,497,767.98 14,496,230.58
财务费用 9,797,538.67 9,802,679.81 7,428,481.07 7,449,807.80
资产减值损失 20,947,654.08 16,093,155.87 5,440,620.45 2,995,259.95
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） -4,375,157.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） -39,135,785.87 -34,668,598.94 1,600,910.23 2,188,754.02
加：营业外收入 230,589.74 228,180.83 328,140.84 320,168.47
减：营业外支出 9,108,130.97 9,107,776.50 155,120.16 48,829.29
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -48,013,327.10 -43,548,194.61 1,773,930.91 2,460,093.20
减：所得税费用 3,016,719.08 3,240,261.82 -1,523,652.45 -988,435.78
五、净利润（净亏损以"-"号填列） -51,030,046.18 -46,788,456.43 3,297,583.36 3,448,528.98
归属于母公司所有者的净利润 -50,828,146.51 3,483,048.38
少数股东损益 -201,899.67 -185,465.02
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.29 -0.26 0.02 0.02
（二）稀释每股收益 -0.29 0.26 0.02 0.02
9.2.3 现金流量表
编制单位：甘肃皇台酒业股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 150,448,710.88 120,051,730.63 134,448,298.84 133,131,976.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 233,825.14 231,416.23 694,952.81 687,102.54
经营活动现金流入小计 150,682,536.02 120,283,146.86 135,143,251.65 133,819,078.71
购买商品、接受劳务支付的现金 87,640,925.59 70,215,947.38 102,389,834.71 90,444,284.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 15,710,309.13 12,564,920.68 12,730,562.16 10,934,507.55
支付的各项税费 9,435,573.01 8,942,528.03 8,300,441.66 7,505,293.07
支付其他与经营活动有关的现金 9,482,909.69 1,318,647.53 20,697,874.66 20,145,898.43
经营活动现金流出小计 122,269,717.42 93,042,043.62 144,118,713.19 129,029,983.79
经营活动产生的现金流量净额 28,412,818.60 27,241,103.24 -8,975,461.54 4,789,094.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,121,211.82 14,121,211.82 1,499,862.53 1,499,862.53
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 14,121,211.82 14,121,211.82 1,499,862.53 1,499,862.53
投资活动产生的现金流量净额 -14,121,211.82 -14,121,211.82 -1,499,862.53 -1,499,862.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 4,000,000.00 4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,016,870.07 3,016,870.07 864,989.03 864,989.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 864,976.65 864,976.65
筹资活动现金流出小计 7,016,870.07 7,016,870.07 1,729,965.68 1,729,965.68
筹资活动产生的现金流量净额 -7,016,870.07 -7,016,870.07 -1,729,965.68 -1,729,965.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 7,274,736.71 6,103,021.35 -12,205,289.75 1,559,266.71
加：期初现金及现金等价物余额 6,285,520.41 5,086,427.83 18,490,810.16 3,527,161.12
六、期末现金及现金等价物余额 13,560,257.12 11,189,449.18 6,285,520.41 5,086,427.83
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：甘肃皇台酒业股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 177,408,000.00 254,017,757.46 5,861,319.98 -76,840,059.46 6,367,630.10 366,814,648.08 154,000,000.00 277,625,757.46 5,861,319.98 -92,259,828.40 6,414,112.94 351,641,361.98
加：会计政策变更 11,936,720.56 138,982.18 12,075,702.74
前期差错更正
二、本年年初余额 177,408,000.00 254,017,757.46 5,861,319.98 -76,840,059.46 6,367,630.10 366,814,648.08 154,000,000.00 277,625,757.46 5,861,319.98 -80,323,107.84 6,553,095.12 363,717,064.72
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） -600,000.00 -50,828,146.51 -201,899.67 -51,630,046.18 23,408,000.00 -23,608,000.00 3,483,048.38 -185,465.02 3,097,583.36
（一）净利润 -50,828,146.51 -201,899.67 -51,030,046.18 3,483,048.38 -185,465.02 3,297,583.36
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 -600,000.00 -600,000.00 -200,000.00 -200,000.00
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 -600,000.00 -600,000.00 -200,000.00 -200,000.00
上述（一）和（二）小计 -600,000.00 -50,828,146.51 -201,899.67 -51,630,046.18 -200,000.00 3,483,048.38 -185,465.02 3,097,583.36
（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 23,408,000.00 -23,408,000.00
1．资本公积转增资本（或股本） 23,408,000.00 -23,408,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 177,408,000.00 253,417,757.46 5,861,319.98 -127,668,205.97 6,165,730.43 315,184,601.90 177,408,000.00 254,017,757.46 5,861,319.98 -76,840,059.46 6,367,630.10 366,814,648.08
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
甘肃皇台酒业股份有限公司
2008年4月25日
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事、监事及高级管理人员对《公司2007年年度报告摘要》的确认意见
根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）等相关规定和要求，作为甘肃皇台酒业股份有限公司的董事、监事和高级管理人员，我们在全面了解和审核《公司2007年年度报告》及其摘要后，出具意见如下：
一、公司2007年度严格按照《企业会计准则》和《公司财务管理制度》等有关制度规范运作，《公司2007年年度报告》及其摘要公允地反映了公司2007年度财务状况和经营成果。
二、《公司2007年年度财务报告》已经西安希格玛有限责任会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
我们承诺：《公司2007年年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（以下无正文）
本页无正文，为甘肃皇台酒业股份有限公司2007年度报告摘要之董事、监事及高管人员确认意见签字页：
法定代表人签名：张力鑫
公司董事、监事及其高层管理人员签名：
吴生元 王国义 孙天锐 谢维宏 孙慧兰
王 超 周俊业 刘建利 徐卫宇
魏汉儒 余建平 李建平
刘 峰 陈 永 郝俊华
甘肃皇台酒业股份有限公司
董 事 会
2008年4月25日
