甘肃皇台酒业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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甘肃皇台酒业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张力鑫、主管会计工作负责人朱咏梅及会计机构负责人(会计主管人员)孟进武声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 554,783,331.75 565,654,935.70 -1.92%
归属于母公司所有者权益 243,509,533.04 250,211,793.49 -2.68%
股本 177,408,000.00 177,408,000.00
归属于母公司所有者的每股净资产 1.37 1.41 -2.84%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 13,619,537.98 31,286,803.24 -56.47%
归属于母公司所有者的净利润 -6,702,260.46 1,065,460.07 -729.05%
经营活动产生的现金流量净额 -4,966,073.28 -1,440,240.66 -245.14%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.028 -0.008 245.68%
基本每股收益 -0.04 0.01 -500.00%
稀释每股收益 -0.04 0.01 -500.00%
净资产收益率 -2.75% 0.43% -3.18%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
-2.75% 0.42% -3.17%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,237.35
合计 -1,237.35
非经常性损益项目说明：
滞纳金
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 27,635
前十名无限售条件流通股股东持股情况甘肃皇台酒业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
北京鼎泰亨通有限公司 17,250,896 人民币普通股
郑存程 783,906 人民币普通股
张祥林 691,000 人民币普通股
涂秀芬 479,250 人民币普通股
王芳华 400,000 人民币普通股
王汝传 300,000 人民币普通股
叶剑锋 294,000 人民币普通股
顾桃林 238,000 人民币普通股
陈 娟 234,800 人民币普通股
邹文莲 233,041 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
本公司2008 年年度财务报告被注册会计师出具带有强调事项段无保留意见的审计意见，该强调事项段涉及的有关本公司8760
万元短期借款及其利息暂未按核销方式处理，在账面上仍反映为公司的负债。当年该8760 万元负债的划转属于政府的行政行
为，本公司正积极与政府、债权人沟通，希望各方就当年划转债务事项尽快予以确认。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
北京鼎泰亨通有限公司承诺持有
的本公司原非流通股份自获得上
市流通权之日（2006 年7 月18
日）起，至少在24 个月内不通过
深圳证券交易所挂牌出售，在前
项承诺期满后的12 个月内通过
深圳证券交易所挂牌出售股份的
数量占本公司股份总数的比例不
超过10%。
严格履行了承诺
股份限售承诺
北京鼎泰亨通有限公司承诺持有
的本公司原非流通股份自获得上
市流通权之日（2006 年7 月18
日）起，至少在24 个月内不通过
深圳证券交易所挂牌出售，在前
项承诺期满后的12 个月内通过
深圳证券交易所挂牌出售股份的
数量占本公司股份总数的比例不
超过10%。
严格履行了承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无甘肃皇台酒业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 无 无
其他承诺（包括追加承诺） 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年01 月12
日 本公司 电话沟通 投资者
询问新发布的公告是否对公司利润造
成影响
2009 年01 月19
日 本公司 电话沟通 投资者 询问15 日发布的公告之事，是否扭亏
2009 年01 月23
日 本公司 电话沟通 投资者
询问皇台品牌的市场价值多少，建议
开发北京市场
2009 年02 月04
日 本公司 电话沟通 投资者
询问8000 万元利润是否与公告的借款
之事有关
2009 年02 月10
日 本公司 电话沟通 投资者 询问公司经营情况，销售情况等
2009 年02 月20
日 本公司 电话沟通 投资者 询问公司前景，主营业务收入情况
2009 年02 月24
日 本公司 实地调研 证券投资机构 考察公司生产经营情况
2009 年02 月28
日 本公司 电话沟通 投资者 询问年报的公告时间
2009 年03 月02
日 本公司 电话沟通 投资者 询问公司经营情况，销售情况等
2009 年03 月08
日 本公司 电话沟通 投资者 一季度销售情况
2009 年03 月12
日 本公司 电话沟通 投资者 葡萄基地情况及葡萄酒销售情况
2009 年03 月15
日 本公司 电话沟通 投资者 询问做代理商的条件
2009 年03 月17
日 本公司 电话沟通 投资者 询问一季度能否盈利
2009 年03 月24
日 本公司 电话沟通 投资者 询问销售情况
2009 年03 月28
日 本公司 电话沟通 投资者 询问公司前景，主营业务收入情况甘肃皇台酒业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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2009 年03 月31
日 本公司 电话沟通 投资者 询问葡萄酒开发情况
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：甘肃皇台酒业股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,707,833.86 1,631,556.28 7,026,380.14 6,382,331.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 49,723,660.25 1,523,030.65 56,408,483.49 5,979,383.22
预付款项 30,246,192.04 30,246,192.04 28,584,355.83 29,169,053.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 36,609,433.49 28,927,847.44 33,146,938.02 23,660,441.04
买入返售金融资产
存货 104,542,989.87 94,454,514.69 105,244,592.47 95,686,927.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 222,830,109.51 156,783,141.10 230,410,749.95 160,878,137.20
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 126,405,691.40 126,405,691.40
投资性房地产
固定资产 197,532,622.21 197,313,596.79 200,141,819.43 199,927,432.78
在建工程 240,900.00 240,900.00 240,900.00 240,900.00
工程物资
固定资产清理甘肃皇台酒业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 119,545,551.15 119,545,551.15 120,227,317.44 120,227,317.44
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 14,634,148.88 7,690,323.70 14,634,148.88 7,690,323.70
其他非流动资产
非流动资产合计 331,953,222.24 451,196,063.04 335,244,185.75 454,491,665.32
资产总计 554,783,331.75 607,979,204.14 565,654,935.70 615,369,802.52
流动负债：
短期借款 87,600,000.00 87,600,000.00 87,600,000.00 87,600,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 29,776,637.13 26,830,398.04 31,041,984.40 28,095,745.31
预收款项 23,714.80 43,144,959.78 5,997,692.61 45,615,760.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,428,501.57 3,658,943.22 4,707,947.23 3,223,826.41
应交税费 81,728,266.36 55,662,469.85 80,302,130.49 54,924,212.01
应付利息
应付股利 698,279.06 698,279.06 698,279.06 698,279.06
其他应付款 78,161,690.91 114,651,903.34 77,278,487.22 111,975,377.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 289,417,089.83 338,246,953.29 293,626,521.01 338,133,200.70
非流动负债：
长期借款 16,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 16,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00甘肃皇台酒业股份有限公司2009 年第一季度季
度报告全文
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负债合计 305,417,089.83 354,246,953.29 309,626,521.01 354,133,200.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 177,408,000.00 177,408,000.00 177,408,000.00 177,408,000.00
资本公积 253,417,757.46 253,417,757.46 253,417,757.46 253,417,757.46
减：库存股
盈余公积 5,861,319.98 5,861,319.98 5,861,319.98 5,861,319.98
一般风险准备
未分配利润 -193,177,544.40 -182,954,826.59 -186,475,283.95 -175,450,475.62
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计243,509,533.04 253,732,250.85 250,211,793.49 261,236,601.82
少数股东权益 5,856,708.88 5,816,621.20
所有者权益合计 249,366,241.92 253,732,250.85 256,028,414.69 261,236,601.82
负债和所有者权益总计 554,783,331.75 607,979,204.14 565,654,935.70 615,369,802.52
4.2 利润表
编制单位：甘肃皇台酒业股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 13,619,537.98 10,866,114.02 31,286,803.24 29,418,703.06
其中：营业收入 13,619,537.98 10,866,114.02 31,286,803.24 29,418,703.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 20,280,473.40 18,369,227.64 30,188,909.64 29,098,015.53
其中：营业成本 11,897,283.35 11,897,283.35 21,353,999.92 21,353,999.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,382,642.93 1,351,994.53 2,186,447.79 2,162,733.88
销售费用 1,881,290.25 1,008.72 1,076,043.84 336.30
管理费用 4,737,311.69 4,737,311.69 3,490,925.86 9,490,925.86
财务费用 381,945.18 381,629.35 2,081,492.23 2,090,019.57
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合甘肃皇台酒业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
7
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-6,660,935.42 -7,503,113.62 1,097,893.60 320,687.53
加：营业外收入 5,135.32 4,639.97
减：营业外支出 1,237.35 1,237.35 577.76
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-6,662,172.77 -7,504,350.97 1,102,451.16 325,327.50
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-6,662,172.77 -7,504,350.97 1,102,451.16 325,327.50
归属于母公司所有者的净
利润
-6,702,260.46 -7,504,350.97 1,065,460.07 325,327.50
少数股东损益 40,087.69 36,991.09
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.04 -0.04 0.01
（二）稀释每股收益 -0.04 -0.04 0.01
4.3 现金流量表
编制单位：甘肃皇台酒业股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
14,140,656.98 12,144,212.29 16,996,591.82 15,152,934.59
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关 5,135.32 4,639.97甘肃皇台酒业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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的现金
经营活动现金流入小计14,140,656.98 12,144,212.29 17,001,727.14 15,157,574.56
购买商品、接受劳务支付的
现金
13,529,975.62 12,414,467.05 13,015,734.38 10,385,213.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
826,609.58 519,026.91 3,170,316.23 2,394,073.97
支付的各项税费 1,111,780.73 774,648.36 1,241,733.45 980,880.35
支付其他与经营活动有关
的现金
3,638,364.33 2,834,371.94 1,014,183.74 682,304.84
经营活动现金流出小计19,106,730.26 16,542,514.26 18,441,967.80 14,442,472.87
经营活动产生的现金
流量净额
-4,966,073.28 -4,398,301.97 -1,440,240.66 715,101.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金甘肃皇台酒业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
352,473.00 352,473.00 559,559.00 559,559.00
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计352,473.00 352,473.00 559,559.00 559,559.00
筹资活动产生的现金
流量净额
-352,473.00 -352,473.00 -559,559.00 -559,559.00
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-5,318,546.28 -4,750,774.97 -1,999,799.66 155,542.69
加：期初现金及现金等价物
余额
7,026,380.14 6,382,331.25 13,560,257.12 11,189,449.18
六、期末现金及现金等价物余额1,707,833.86 1,631,556.28 11,560,457.46 11,344,991.87
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事、监事及高级管理人员对《公司2009 年第一季度报告》的确认意见
根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13 号〈季
度报告的内容与格式〉》（2007 年修订）等相关规定和要求，作为甘肃皇台酒业股份有限公司
的董事、监事和高级管理人员，我们在全面了解和审核《公司2009 年第一季度报告》及其摘
要后，出具意见如下：
一、公司2009 年第一季度报告严格按照《企业会计准则》和《公司财务管理制度》等
有关制度规范运作，《公司2009 年第一季度报告》及其摘要公允地反映了公司2008 年第一季
度财务状况和经营成果。
二、《公司2009 年第一季度财务报告》未经审计。
我们承诺：《公司2009 年第一季度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。甘肃皇台酒业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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（以下无正文）
本页无正文，为甘肃皇台酒业股份有限公司2009 年第一季度报告及摘要之董事、监事
及高管人员确认意见签字页：
法定代表人签名：张力鑫
公司董事、监事及其高层管理人员签名：
吴生元 王国义 陈永 谢维宏 张文波 郝俊华
亢滢浩 常红军 殷广智 贾福宁
魏汉儒 余建平 郑刚
刘 峰 朱咏梅
甘肃皇台酒业股份有限公司
董 事 会
2009 年4 月23 日
