甘肃皇台酒业股份有限公司 2022 年第三季度报告
证券代码：000995 证券简称：*ST 皇台 公告编号：2022-042
甘肃皇台酒业股份有限公司
2022 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
同期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 33,340,753.56 193.73% 103,938,943.36 183.98%
归属于上市公司股东的净利润（元） 704,852.61 115.94% 3,677,943.61 122.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
669,901.11 114.64% 3,549,649.22 120.30%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） — — -1,059,792.97 94.55%
基本每股收益（元/股） 0.004 116.00% 0.021 122.58%
稀释每股收益（元/股） 0.004 116.00% 0.021 122.58%
加权平均净资产收益率 0.62% 4.12% 3.03% 16.08%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 474,752,384.57 473,108,649.41 0.35%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 129,046,844.21 123,060,184.60 4.86%
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
1
甘肃皇台酒业股份有限公司 2022 年第三季度报告
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 60,000.00 82,761.97
额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -25,048.50 45,532.42
合计 34,951.50 128,294.39 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
单位：元
资产负债表项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 增减变动率 变动原因
主要原因系报告期内支付原料及包装物供应
货币资金 5,205,079.62 10,640,957.09 -51.08%
商货款较多所致。
主要原因系年初持有应收票据，报告期内背
应收款项融资 0.00 670,000.00 -100.00%
书转让给供应商支付货款所致。
主要原因系年初有部分供应商因疫情影响未
预付款项 1,556,137.81 2,695,563.17 -42.27% 及时发货开发票，报告期内发货，冲减预付
账款挂账金额所致。
主要原因系 2018 年母公司变更农用土地使
用权至子公司（甘肃凉州生态农业科技有限
其他流动资产 1,303,413.75 9,723,109.57 -86.59%
公司），子公司产生大额进项留抵，报告期
内办理退税抵税手续，进项留抵减少所致。
主要原因系应收款项计提信用减值损失，对
递延所得税资产 389,986.00 219,534.24 77.64%
应递延所得税增加所致。
主要原因系年初预收客户酒款未发货，报告
合同负债 2,155,191.16 10,965,458.27 -80.35%
期内发货确认收入所致。
主要原因系合同负债减少，对应待转销项税
其他流动负债 299,959.20 870,660.41 -65.55%
额减少所致。
主要原因系销售公司租用仓库产生的负债逐
租赁负债 593,206.54 1,087,436.85 -45.45%
月摊销确认销售费用所致。
利润表项目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月 增减变动率 变动原因
主要原因系报告期内公司持续优化产品结
构，大力发展省内外客户和开拓经销渠道，
营业收入 103,938,943.36 36,600,356.30 183.98%
签署经销商销售合同较多，并定期跟进销售
进度，销售额稳步提升所致。
2
甘肃皇台酒业股份有限公司 2022 年第三季度报告
主要原因系销售收入增加，对应成本增加所
营业成本 36,986,565.37 13,762,252.24 168.75%
致。
主要原因系销售收入增加，对应消费税及附
税金及附加 19,529,572.97 7,334,571.06 166.27%
加税增加所致。
主要原因系销售收入增加，对应人员工资社
销售费用 21,611,134.99 13,308,789.77 62.38% 保福利、广告宣传促销费、销售提成等增加
所致。
主要原因系本报告期内销售收入增加，对应
利息收入 11,404.00 6,938.78 64.35%
现金流增加所致。
主要原因系本报告期内未产生大额其他收益
其他收益 9.11 200,858.11 -100.00%
所致。
主要原因系报告期内应收款项计提信用减值
信用减值损失 -647,979.93 527,076.57 -222.94% 损失，同期应收账款收回冲减信用减值损失
所致。
主要原因系报告期内非经常性业务较少，同
营业外收入 399,452.11 1,018,219.37 -60.77% 期清理供应商往来款项等产生的债务豁免较
多所致。
主要原因系应收款项计提信用减值损失，对
所得税费用 -157,365.69 67,519.52 -333.07%
应递延所得税增加所致。
现金流量表项目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月 增减变动率 变动原因
经营活动产生的 主要原因系本报告期内销售收入增加，对应
-1,059,792.97 -19,462,162.80 94.55%
现金流量净额 现金流增加所致。
主要原因系报告期内购入固定资产改造车
投资活动产生的
-4,987,890.36 -1,255,444.79 297.30% 间，支付贵州皇台酒业有限公司投资款所
现金流量净额
致。
筹资活动产生的 主要原因系报告期内未发生大额筹资，同期
611,805.86 15,430,639.94 -96.04%
现金流量净额 控股股东拆入资金较多所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 36,345 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押、标记 或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
北京皇台商贸有 质押 24,100,000
国有法人 13.90% 24,667,908 0
限责任公司 冻结 24,667,908
上海厚丰投资有
境内非国有法人 5.51% 9,770,000 0 冻结 9,770,000
限公司
甘肃西部资产管
境内非国有法人 4.79% 8,501,583 0
理股份有限公司
甘肃盛达集团有
境内非国有法人 4.02% 7,126,500 0
限公司
3
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田亚南 境内自然人 2.25% 3,983,510 0
周宜霞 境内自然人 1.96% 3,485,800 0
赵章财 境内自然人 1.58% 2,795,651 0
江逢娣 境内自然人 1.52% 2,700,000 0
吴春燕 境内自然人 1.48% 2,620,700 0
叶芷伊 境内自然人 0.89% 1,581,368 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
北京皇台商贸有限责任公司 24,667,908 人民币普通股 24,667,908
上海厚丰投资有限公司 9,770,000 人民币普通股 9,770,000
甘肃西部资产管理股份有限公司 8,501,583 人民币普通股 8,501,583
甘肃盛达集团有限公司 7,126,500 人民币普通股 7,126,500
田亚南 3,983,510 人民币普通股 3,983,510
周宜霞 3,485,800 人民币普通股 3,485,800
赵章财 2,795,651 人民币普通股 2,795,651
江逢娣 2,700,000 人民币普通股 2,700,000
吴春燕 2,620,700 人民币普通股 2,620,700
叶芷伊 1,581,368 人民币普通股 1,581,368
股东甘肃盛达集团有限公司、甘肃西部资产管理股份有限公司和北
京皇台商贸有限责任公司为一致行动人，详情请查阅公司 2019 年 4
月 13 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《简式权益变动报告
上述股东关联关系或一致行动的说明
书》及《详式权益变动报告书》。 除上述情况外，公司未知上述其
他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管
理办法》规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
重要的诉讼仲裁事项：
是否形 诉讼(仲
诉讼(仲裁) 涉案金额 诉讼(仲 诉讼(仲裁)判 披露
成预计 裁)审理结 披露索引
基本情况 （万元） 裁)进展 决执行情况 日期
负债 果及影响
2022 年 3
见公司分别于 2017 年 12 月
月，一审
2 日、2021 年 8 月 28 日、
法院裁定
2022 年 3 月， 2021 年 10 月 26 日、2022
驳回原告
广东益润贸 二审法院 一审法院裁定 年 4 月 28 日、2022 年 8 月
起诉；原
易有限公司 作出终审 驳回原告起 26 日在巨潮资讯网披露的
告上诉至
诉 皇 台 酒 裁定，驳 诉；原告上诉 《关于收到民事起诉状的公
二 审 法
业、上海鑫 回原告上 至二审法院， 2017 年 告》、《2021 年半年度报
院，二审
脉投资管理 3,834.29 否 诉，维持 二审法院于 12 月 2 告》之“第六节重要事
法 院 于
有限公司债 一 审 裁 2022 年 8 月作 日 项”、《2021 年第三季度
2022 年 8
权债务概括 定。不影 出终审裁定， 报告》之“其他重要事项”
月作出终
转移合同纠 响当期损 驳回原告上 和 《 2021 年 度 报 告 》 之
审裁定，
纷 益。 诉，维持一审 “第六节重要事项”、
驳回原告
裁定。 《2022 年第一季度报告》
上诉，维
之“其他重要事项”、《重
持一审裁
大诉讼事项进展公告》。
定。
4
甘肃皇台酒业股份有限公司 2022 年第三季度报告
甘肃省高级人
民法院于 2021
年 11 月 9 日
2021 年 9 做出将本案件
见公司分别于 2016 年 9 月
月，公司 指定由白银市
20 日、2021 年 4 月 28 日、
向甘肃省 中级人民法院
2021 年 8 月 28 日、2021 年
高级人民 恢复执行，因
10 月 26 日、2022 年 4 月
法院递交 本案目前甘肃
本案正在 28 日、2022 年 8 月 26 日在
了新证据 省高级人民法
甘肃省高 巨潮资讯网披露的《关于收
材料，依 院已经启动审
级人民法 到民事起诉状的公告》、
法申请再 判监督程序。
无锡市梅林 院再审审 《 2020 年 年 度 报 告 》 之
审；2021 2022 年 3 月，
彩印包装厂 理中，相 2016 年 “第五节重要事项”、
年 10 公司向甘肃省
诉皇台酒业 1,411.42 是 关预计负 9 月 20 《2021 年半年度报告》之
月，甘肃 高级人民法院
买卖合同纠 债已在以 日 “第六节重要事项”、
省高级人 申请执行监督
纷 前年度计 《2021 年第三季度报告》
民法院对 和向白银市中
提，不影 之“其他重要事项”、
本案已经 级人民法院申
响当期损 《2021 年度报告》之“第
启动审判 请了暂缓执
益 六 节 重 要 事 项 ” 、 《 2022
监 督 程 行。该案执行
年第一季度报告》之“其他
序，目前 法院白银市中
重要事项”、《2022 年半
本案正在 级人民法院于
年度报告》之“第六节重要
再审审理 2022 年 6 月查
事项”。
中 封了公司部分
原浆酒，并终
结本案本次执
行程序。
见公司分别于 2017 年 10 月
26 日、2018 年 1 月 16 日、
2018 年 5 月 3 日、2018 年
7 月 3 日、2021 年 8 月 28
日、2021 年 10 月 26 日、
2022 年 4 月 28 日、2022 年
8 月 26 日在巨潮资讯网披
双方已达 露的《关于收到民事起诉状
二审已判 成执行和 的公告》、《关于收到民事
四川省宜宾
决，处于 解协议， 判决书的公告》、《关于收
圆明园实业 公司已与原告
执 行 阶 相关预计 2017 年 到民事判决书的公告 》、
有限责任公 达成执行和解
1,033.85 是 段，双方 负债已在 10 月 26 《 关于重大诉讼进展暨签
司诉皇台酒 协议，尚在履
已达成执 以前年度 日 署〈执行和解协议〉的公
业买卖合同 行中。
行和解协 计提，不 告 》、《2021 年半年度报
纠纷
议。 影响当期 告》之“第六节重要事
损益。 项”、《2021 年第三季度
报告》之“其他重要事
项”、《2021 年度报告》
之“第六节重要事项”、
《2022 年第一季度报告》
之“其他重要事项”、
《2022 年半年度报告》之
“第六节重要事项”。
见公司于 2021 年 8 月 28
原告已申
二审公司 日、2021 年 10 月 26 日、
请执行，
上海坤为地 败诉。本 2022 年 4 月 28 日、2022 年
公司已与 公司已与原告
投资控股有 金及利息 2018 年 8 月 26 日在巨潮资讯网披
原告达成 达成执行和解
限公司诉皇 182.55 是 等相关费 8 月 28 露 的 《 2021 年 半 年 度 报
执行和解 协议，尚在履
台酒业借款 用已在以 日 告》之“第六节重要事
协议，尚 行中。
纠纷 前年度计 项”、《2021 年第三季度
在 履 行
提。 报告》之“其他重要事项”
中。
和 《 2021 年 度 报 告 》 之
5
甘肃皇台酒业股份有限公司 2022 年第三季度报告
“第六节重要事项”、
《2022 年第一季度报告》
之“其他重要事项”、
《2022 年半年度报告》之
“第六节重要事项”。
见公司分别于 2019 年 1 月
判决浙江
25 日、2021 年 8 月 28 日、
皇台实业
2021 年 10 月 26 日、2022
一审已判 发展有限
年 4 月 28 日、2022 年 8 月
决，浙江 公司支付
四川省宜宾 26 日在巨潮资讯网披露的
皇台实业 原告货款
圆明园实业 《累计诉讼情况公告》、
发展有限 及运输费
有限责任公 《2021 年半年度报告》之
公司上诉 共 计 2019 年
司诉浙江皇 判决尚未履 “第六节重要事项”、
132.79 是 后 又 撤 132.79 万 1 月 25
台实业发展 行。 《2021 年第三季度报告》
诉，二审 元，相关 日
有限公司、 之“其他重要事项”和
裁定准许 预计负债
皇台酒业买 《2021 年度报告》之“第
撤诉，一 已在以前
卖合同纠纷 六 节 重 要 事 项 ” 、 《 2022
审判决生 年 度 计
年第一季度报告》之“其他
效。 提，不影
重要事项”、《2022 年半
响当期损
年度报告》之“第六节重要
益。
事项”。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：甘肃皇台酒业股份有限公司
2022 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 5,205,079.62 10,640,957.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 6,740,826.24 6,308,243.74
应收款项融资 670,000.00
预付款项 1,556,137.81 2,695,563.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 31,594,437.86 31,405,204.86
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 167,259,782.65 144,746,030.45
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,303,413.75 9,723,109.57
流动资产合计 213,659,677.93 206,189,108.88
6
甘肃皇台酒业股份有限公司 2022 年第三季度报告
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 90,420,207.59 91,747,242.00
在建工程 460,000.00
生产性生物资产 13,129,653.40 14,647,435.27
油气资产
使用权资产 1,385,369.35 1,659,032.89
无形资产 153,129,408.69 157,221,959.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,178,081.61 1,424,336.20
递延所得税资产 389,986.00 219,534.24
其他非流动资产
非流动资产合计 261,092,706.64 266,919,540.53
资产总计 474,752,384.57 473,108,649.41
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 71,042,737.20 60,420,232.02
预收款项
合同负债 2,155,191.16 10,965,458.27
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 11,450,969.12 12,183,645.96
应交税费 57,343,472.85 61,836,296.64
其他应付款 131,845,516.42 134,861,014.02
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 52,431,103.62 50,570,907.52
其他流动负债 299,959.20 870,660.41
流动负债合计 326,568,949.57 331,708,214.84
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 593,206.54 1,087,436.85
长期应付款
长期应付职工薪酬
7
甘肃皇台酒业股份有限公司 2022 年第三季度报告
预计负债 17,175,192.97 17,252,813.12
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 17,768,399.51 18,340,249.97
负债合计 344,337,349.08 350,048,464.81
所有者权益：
股本 177,408,000.00 177,408,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 552,002,597.55 549,693,881.55
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 5,861,319.98 5,861,319.98
一般风险准备
未分配利润 -606,225,073.32 -609,903,016.93
归属于母公司所有者权益合计 129,046,844.21 123,060,184.60
少数股东权益 1,368,191.28
所有者权益合计 130,415,035.49 123,060,184.60
负债和所有者权益总计 474,752,384.57 473,108,649.41
法定代表人：代继陈 主管会计工作负责人：魏万栋 会计机构负责人：魏万栋
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 103,938,943.36 36,600,356.30
其中：营业收入 103,938,943.36 36,600,356.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 99,730,497.73 54,548,654.80
其中：营业成本 36,986,565.37 13,762,252.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 19,529,572.97 7,334,571.06
销售费用 21,611,134.99 13,308,789.77
管理费用 16,567,528.04 15,629,597.71
研发费用
财务费用 5,035,696.36 4,513,444.02
其中：利息费用 5,047,100.36 4,520,382.80
利息收入 11,404.00 6,938.78
加：其他收益 9.11 200,858.11
投资收益（损失以“－”号填
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甘肃皇台酒业股份有限公司 2022 年第三季度报告
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-647,979.93 527,076.57
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
3,560,474.81 -17,220,363.82
列）
加：营业外收入 399,452.11 1,018,219.37
减：营业外支出 271,157.72 226,128.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号
3,688,769.20 -16,428,272.68
填列）
减：所得税费用 -157,365.69 67,519.52
五、净利润（净亏损以“－”号填
3,846,134.89 -16,495,792.20
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
3,846,134.89 -16,495,792.20
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
3,677,943.61 -16,495,792.20
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”
168,191.28
号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
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甘肃皇台酒业股份有限公司 2022 年第三季度报告
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 3,846,134.89 -16,495,792.20
（一）归属于母公司所有者的综合
3,677,943.61 -16,495,792.20
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
168,191.28
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.021 -0.093
（二）稀释每股收益 0.021 -0.093
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：代继陈 主管会计工作负责人：魏万栋 会计机构负责人：魏万栋
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 105,281,022.50 62,473,085.03
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3,976,125.36 30,238.42
收到其他与经营活动有关的现金 2,836,694.46 3,359,397.70
经营活动现金流入小计 112,093,842.32 65,862,721.15
购买商品、接受劳务支付的现金 40,844,179.42 32,204,973.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 27,978,136.51 19,850,058.54
支付的各项税费 26,440,263.19 12,418,906.38
支付其他与经营活动有关的现金 17,891,056.17 20,850,945.79
经营活动现金流出小计 113,153,635.29 85,324,883.95
经营活动产生的现金流量净额 -1,059,792.97 -19,462,162.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
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甘肃皇台酒业股份有限公司 2022 年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长
3,935,543.05 1,255,444.79
期资产支付的现金
投资支付的现金 1,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 52,347.31
投资活动现金流出小计 4,987,890.36 1,255,444.79
投资活动产生的现金流量净额 -4,987,890.36 -1,255,444.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
1,200,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00 27,000,000.00
筹资活动现金流入小计 3,200,000.00 27,000,000.00
偿还债务支付的现金 400,000.00 8,840,417.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
2,188,194.14 2,728,943.06
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,588,194.14 11,569,360.06
筹资活动产生的现金流量净额 611,805.86 15,430,639.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5,435,877.47 -5,286,967.65
加：期初现金及现金等价物余额 10,640,957.09 6,822,859.39
六、期末现金及现金等价物余额 5,205,079.62 1,535,891.74
法定代表人：代继陈 主管会计工作负责人：魏万栋 会计机构负责人：魏万栋
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
2022 年 10 月 27 日
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