福建新大陆电脑股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人胡钢、主管会计工作负责人徐志凌及会计机构负责人(会计主管人员)徐志凌声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 2,007,350,813.94 1,922,115,054.39 4.43%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,324,741,777.76 1,294,635,933.16 2.33%
股本（股） 510,266,666.00 510,266,666.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.60 2.54 2.36%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 285,084,451.46 227,060,785.08 25.55%
归属于上市公司股东的净利润（元） 30,268,070.04 22,657,488.53 33.59%
经营活动产生的现金流量净额（元） -123,811,599.73 -19,049,504.96 549.95%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.24 -0.04 -500.00%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.05 20.00%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.05 20.00%
加权平均净资产收益率（%） 2.31% 2.63% -0.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.04% 2.61% -0.57%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -30,161.46
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
4,663,088.10
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 51,810.11
所得税影响额 -669,674.63
少数股东权益影响额 -467,972.74
合计 3,547,089.38 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 85,231
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
福建新大陆科技集团有限公司 183,999,689 人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 5,126,501 人民币普通股
林诚 3,114,173 人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红 1,670,000 人民币普通股
程杰 1,611,378 人民币普通股
钱祥丰 1,420,096 人民币普通股
北京基典兴业科技发展有限公司 1,332,083 人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 918,500 人民币普通股
中国农业银行－深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金 754,300 人民币普通股
董明 715,700 人民币普通股
备注：前述“国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”中的 510 万股系福建新大陆科技集团有限公司因融资融
券业务划转至该账户，福建新大陆科技集团有限公司实际上仍持有公司 189,099,689 股，占比 37.06%。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付账款较期初增加 133.02%，主要系报告期内公司多条高速公路同时开工增加购货预付采购款所致；
2、应收利息较期初增加 53.73%，主要系公司计提募集资金定期存款利息增加所致；
3、其他应收款较期初增加 111.28%，主要系报告期公司高速公路项目等投标保证金增加所致；
4、应付票据较期初减少 53.94%，主要系本报告期银行承兑汇票到期，款项已结算；
5、长期借款较期初增加 2000 万元，系子公司福建新大陆地产有限公司本报告期新增的开发贷款；
6、营业成本较上年同期增加 31.41%，主要系营业收入增加所致；
7、管理费用、营业费用分别较上年同期增加 35.58%、33.49%，主要系业务增长、相应人工成本增加所致；
8、投资收益较上年同期减少 144.65%，主要系本报告期联营公司的利润下降所致；
9、营业外收入较上年同期增加 431.53%，主要系本报告期与上年同期相比，补贴收入增加所致；
10、营业外支出较上年同期减少 46.32%，主要系本报告期非流动资产清理减少所致；
11、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 549.95%，主要系扣除支付职工薪酬、折旧、税费外的日常支出外的费用
增加，支付高速 公路项目保证金等的支出增加所致;
12、投资活动产生的现金流量净额较上年同期有较大幅度的减少，主要系本报告期购建固定资产较上年同期增加所致；
13、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 124.89%，主要系与上年同期比较，取得借款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2
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3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动
无 无 无
报告书中所作承诺
重大资产重组时
无 无 无
所作承诺
发行时所作承诺 无 无 无
１、承诺人Ａ-福建新大陆电脑股份有限公司在 2009 年
度非公开发行 A 股股票中承诺：
(1)本公司将不以任何形式擅自或变相将本次非公开发
行股票募集资金用于公司之子公司福建新大陆地产有
限公司正在开发的“江滨世纪花园”项目，前述“任何
形式”包括召开股东大会审议通过变更募集资金用途。
(2)公司承诺本次发行后，将依据《上市公司证券发行管
理办法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办
法》等法规之规定，由公司在商业银行开设募集资金专
项账户，并在募集资金到位后一个月内与商业银行、保 报告期内：1、福建新大
1、承诺人Ａ－福建
荐人签订三方监管协议。 陆电脑股份有限公司未
新大陆电脑股份有
限公司； ２、承诺人Ｂ-福建新大陆科技集团有限公司 2008 年 12 违反承诺并已根据承诺
月 11 日，公司控股股东新大陆集团承诺如果计划未来 及有关规定开立了募集
2、承诺人Ｂ－福建
通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持本公司解 资金专项账户；
新大陆科技集团有
其他承诺（含追加承诺） 除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达 2、福建新大陆科技集团
限公司；
到 5%及以上的，其将于第一次减持前两个交易日内通
3、承诺人Ｃ－福建 有限公司未违反承诺；
过本公司对外披露出售提示性公告。
新大陆电脑股份有 3、福建新大陆电脑股份
公司控股股东新大陆集团在 2009 年度非公开发行 A 股
限公司实际控制人 有限公司实际控制人胡
股票中承诺：（1）继续遵守并履行 1999 年 9 月 30 日与
胡钢先生。 钢先生未违反承诺。
公司签署的《商标使用许可合同》，对于该合同项下许
可给公司(包含其附属公司，下同)所使用的商标，保证
不将其许可给与公司存在同业竞争的第三方使用。
（2）若公司(包含其附属公司，下同)将来在云南省大理
州及中国境内的其他地域从事房地产开发及物业经营
业务，新大陆集团同意公司在同等条件下优先收购该等
业务所涉及的资产或股权，和/或通过合法途径促使新
大陆集团向公司转让该等资产或控股权，和/或通过其
他公平、合理的途径对其相关业务进行调整，以避免与
公司的业务构成同业竞争。
3
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（3）新大陆集团（包括其全资、控股企业或其他关联
企业）目前与公司不构成同业竞争，若因双方的业务发
展导致新大陆集团的业务与公司的业务发生重合而可
能构成竞争时，新大陆集团同意由公司在同等条件下优
先收购该等业务所涉资产或股权，和/或通过合法途径
促使其所控制的全资、控股企业或其他关联企业向公司
转让该等资产或控股权，和/或通过其他公平、合理的
途径对新大陆集团相关业务进行调整，以避免与公司的
业务构成同业竞争。
（4）继续履行公司与新大陆集团于 1999 年 9 月所签署
的《避免同业竞争协议书》。
（5）作为控股股东，将不指使公司以任何形式擅自或
变相将本次非公开发行股票募集资金用于“江滨世纪花
园”项目（前述“任何形式”包括召开股东大会审议通
过变更募集资金用途，下同）；将行使股东权利，促使
公司履行其所作出的承诺。
３、承诺人Ｃ－福建新大陆电脑股份有限公司实际控制
人胡钢先生在 2009 年度非公开发行 A 股股票中承诺：
（1）若公司(包含其附属公司，下同)将来在云南省大理
州及中国境内的其他地域从事房地产开发及物业经营
业务，公司实际控制人将行使相关的股东权利，促使新
大陆集团同意公司在同等条件下优先收购该等业务所
涉及的资产或股权，和/或通过合法途径促使新大陆集
团向公司转让该等资产或控股权，和/或通过其他公平、
合理的途径对新大陆集团的业务进行调整，以避免与公
司的业务构成同业竞争。
（2）公司实际控制人独资、控股企业及其他关联企业
目前未公司不构成同业竞争，在公司依法存续期间，其
独资、控股企业及其他关联企业将不经营公司主营业
务，以避免与公司构成同业竞争。
（3）若因业务发展，而导致公司实际控制人独资、控
股企业及其他关联企业的业务与公司的业务发生重合
而可能构成竞争，其将行使相关的股东权利，使公司在
同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，和/或
通过合法途径促使其独资、控股企业及其他关联企业向
公司转让该等资产或控股权，和/或通过其他公平、合
理的途径对该等业务进行调整，以避免与公司的业务构
成同业竞争。
（4）如因公司实际控制人未履行该承诺函所作的承诺
而给公司造成损失的，其将就该等损失对公司予以赔
偿。
（5）作为实际控制人，本人将不指使公司以任何形式
擅自或变相将本次非公开发行股票募集资金用于“江滨
世纪花园”项目（前述“任何形式”包括召开股东大会
审议通过变更募集资金用途，下同）；本人将行使股东
权利，通过新大陆之控股股东福建新大陆科技集团有限
公司，促使公司履行其作出的承诺。
（6）作为董事长，本人将勤勉尽责，督促新大陆规范
运用本次非公开发行股票募集资金，自觉维护新大陆资
产安全，不参与、协助或纵容新大陆以任何形式擅自或
变相将本次非公开发行股票募集资金用于“江滨世纪花
园”项目。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
□ 适用 √ 不适用
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 01 月 04 日 公司 实地调研 江海证券-李恒、陈立秋、梁君 公司基本面情况，未提供资料
2011 年 01 月 04 日 公司 实地调研 泰康资产-杨景 公司基本面情况，未提供资料
2011 年 01 月 04 日 公司 实地调研 第一创业证券-李晗 公司基本面情况，未提供资料
2011 年 01 月 05 日 公司 实地调研 上海任行投资-张朝 公司基本面情况，未提供资料
2011 年 01 月 05 日 公司 实地调研 泽熙投资-赵成 公司基本面情况，未提供资料
2011 年 01 月 11 日 公司 实地调研 宏源证券-李坤阳 公司基本面情况，未提供资料
2011 年 01 月 11 日 公司 实地调研 宏源证券-金春萍 公司基本面情况，未提供资料
2011 年 01 月 11 日 公司 实地调研 宏源证券-王凤华 公司基本面情况，未提供资料
2011 年 01 月 11 日 公司 实地调研 宏源证券-罗云 公司基本面情况，未提供资料
2011 年 01 月 11 日 公司 实地调研 嘉实基金-肖青 公司基本面情况，未提供资料
2011 年 01 月 11 日 公司 实地调研 中邮基金-王烁杰 公司基本面情况，未提供资料
2011 年 01 月 11 日 公司 实地调研 银河基金-张杨 公司基本面情况，未提供资料
2011 年 01 月 11 日 公司 实地调研 新华保险-林建臻 公司基本面情况，未提供资料
2011 年 01 月 11 日 公司 实地调研 新华保险-桂跃强 公司基本面情况，未提供资料
2011 年 01 月 11 日 公司 实地调研 上投摩根-章秀奇 公司基本面情况，未提供资料
2011 年 01 月 11 日 公司 实地调研 景顺长城基金-王凯 公司基本面情况，未提供资料
2011 年 01 月 11 日 公司 实地调研 金元比联基金-沈瑞君 公司基本面情况，未提供资料
2011 年 01 月 11 日 公司 实地调研 华富基金-崔健 公司基本面情况，未提供资料
2011 年 01 月 11 日 公司 实地调研 北京融创伟业-曾华春 公司基本面情况，未提供资料
2011 年 01 月 11 日 公司 实地调研 上海毅扬-郭楷泽 公司基本面情况，未提供资料
2011 年 01 月 11 日 公司 实地调研 长城证券-吕海龙 公司基本面情况，未提供资料
2011 年 01 月 11 日 公司 实地调研 尚雅投资-陈柳 公司基本面情况，未提供资料
2011 年 01 月 15 日 公司 实地调研 上海-璟琦资产管理-何敏、匡光焕、顾国强 公司基本面情况，未提供资料
2011 年 01 月 17 日 公司 实地调研 北京利岩湾投资-顾博 公司基本面情况，未提供资料
2011 年 01 月 17 日 公司 实地调研 中原证券-李照斌 公司基本面情况，未提供资料
2011 年 02 月 23 日 公司 实地调研 泽熙投资-张小噶 公司基本面情况，未提供资料
2011 年 03 月 01 日 公司 实地调研 江苏瑞华-郭书捷 公司基本面情况，未提供资料
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3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 448,289,138.76 293,843,299.74 550,712,182.56 392,897,470.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 500,000.00 500,000.00 643,736.61 608,900.00
应收账款 314,423,452.78 279,518,848.35 269,465,000.26 245,897,341.26
预付款项 121,929,874.26 77,311,901.84 52,325,958.14 38,429,482.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,036,417.50 3,036,417.50 1,975,136.89 1,975,136.89
应收股利
其他应收款 138,436,245.20 580,107,993.74 65,521,384.10 519,834,958.02
买入返售金融资产
存货 617,904,780.68 92,649,419.63 625,965,942.09 99,922,116.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,644,519,909.18 1,326,967,880.80 1,566,609,340.65 1,299,565,406.03
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 121,067,491.63 252,084,656.15 121,168,144.62 252,185,309.14
投资性房地产 38,023,805.77 60,793,428.74 38,272,148.72 61,489,003.79
固定资产 149,897,951.03 89,377,196.75 148,332,790.80 89,037,214.20
在建工程 5,334,102.30 5,334,102.30
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25,140,344.90 25,002,676.07 25,334,807.33 25,192,391.30
开发支出
商誉 6,379,956.71 6,379,956.71
长期待摊费用 646,519.72 691,003.82
递延所得税资产 16,340,732.70 7,328,869.74 15,326,861.74 7,328,869.74
其他非流动资产
非流动资产合计 362,830,904.76 439,920,929.75 355,505,713.74 435,232,788.17
资产总计 2,007,350,813.94 1,766,888,810.55 1,922,115,054.39 1,734,798,194.20
流动负债：
短期借款 263,270,250.00 205,000,000.00 228,000,000.00 195,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 13,101,288.48 10,546,633.86 28,446,805.14 24,717,030.80
应付账款 187,365,672.76 167,911,530.64 186,736,817.79 175,850,243.03
预收款项 44,998,382.76 29,911,848.83 37,508,814.62 26,541,354.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,493,929.54 409,534.16 5,652,656.95 1,479,838.65
应交税费 19,220,473.36 13,991,218.44 17,447,398.49 11,447,679.78
应付利息 270,753.86 258,750.00 267,203.42 258,750.00
应付股利
其他应付款 59,933,564.66 55,188,609.99 56,130,372.50 41,651,927.97
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,758,333.33 3,091,666.66
流动负债合计 595,412,648.75 483,218,125.92 563,281,735.57 476,946,824.57
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,966,666.68 2,966,666.68
非流动负债合计 22,966,666.68 2,966,666.68
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负债合计 618,379,315.43 483,218,125.92 566,248,402.25 476,946,824.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 510,266,666.00 510,266,666.00 510,266,666.00 510,266,666.00
资本公积 485,922,353.05 484,921,679.05 485,922,353.05 484,921,679.05
减：库存股
专项储备
盈余公积 78,538,736.90 78,538,736.90 78,538,736.90 78,538,736.90
一般风险准备
未分配利润 249,486,854.79 209,943,602.68 219,218,784.75 184,124,287.68
外币报表折算差额 527,167.02 689,392.46
归属于母公司所有者权益合计 1,324,741,777.76 1,283,670,684.63 1,294,635,933.16 1,257,851,369.63
少数股东权益 64,229,720.75 61,230,718.98
所有者权益合计 1,388,971,498.51 1,283,670,684.63 1,355,866,652.14 1,257,851,369.63
负债和所有者权益总计 2,007,350,813.94 1,766,888,810.55 1,922,115,054.39 1,734,798,194.20
4.2 利润表
编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 285,084,451.46 198,875,474.96 227,060,785.08 155,336,877.45
其中：营业收入 285,084,451.46 198,875,474.96 227,060,785.08 155,336,877.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 252,726,902.25 173,004,049.58 197,351,625.26 134,735,282.05
其中：营业成本 183,073,835.40 141,181,909.57 139,326,120.68 117,644,940.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,274,253.88 3,290,482.49 4,250,456.47 1,998,215.34
销售费用 18,867,353.43 11,681,077.41 20,093,819.24 7,484,273.61
管理费用 43,155,552.19 15,411,216.26 31,831,312.48 5,622,597.56
财务费用 2,350,091.38 1,439,363.85 1,760,540.15 1,942,548.65
资产减值损失 5,815.97 89,376.24 42,706.12
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） -100,652.99 -100,652.99 225,438.85 225,438.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -100,652.99 -100,652.99 225,438.85 225,438.85
汇兑收益（损失以“-”号填列）
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福建新大陆电脑股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 32,256,896.22 25,770,772.39 29,934,598.67 20,827,034.25
加：营业外收入 5,381,171.80 3,079,575.28 1,012,388.67 -1,810.00
减：营业外支出 50,281.46 4,094.73 93,670.93 5,208.55
其中：非流动资产处置损失 30,161.46 4,094.73 93,670.93 5,208.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 37,587,786.56 28,846,252.94 30,853,316.41 20,820,015.70
减：所得税费用 4,320,714.76 3,026,937.94 5,085,570.27 3,089,186.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 33,267,071.80 25,819,315.00 25,767,746.14 17,730,829.17
归属于母公司所有者的净利润 30,268,070.04 25,819,315.00 22,657,488.53 17,730,829.17
少数股东损益 2,999,001.76 3,110,257.61 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.05 0.04
（二）稀释每股收益 0.06 0.05 0.04
七、其他综合收益 -162,225.44 281,088.63 0.00
八、综合收益总额 33,104,846.36 25,819,315.00 26,048,834.77 17,730,829.17
归属于母公司所有者的综合收益总额 30,105,844.60 25,819,315.00 22,938,577.16 17,730,829.17
归属于少数股东的综合收益总额 2,999,001.76 3,110,257.61 0.00
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 171,368,070.90 80,544,059.01 161,096,725.13 97,671,100.23
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 832,028.65 1,032,552.38
收到其他与经营活动有关的现金 116,594,665.12 35,698,371.42 32,263,257.94 25,918,248.00
经营活动现金流入小计 288,794,764.67 116,242,430.43 194,392,535.45 123,589,348.23
购买商品、接受劳务支付的现金 138,527,589.49 85,383,496.27 83,803,429.01 63,322,690.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
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支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 40,914,352.40 9,608,237.56 39,021,287.24 10,041,870.00
支付的各项税费 18,996,657.83 10,548,650.50 16,506,512.03 9,622,822.24
支付其他与经营活动有关的现金 214,167,764.68 95,148,711.19 74,110,812.13 94,428,286.96
经营活动现金流出小计 412,606,364.40 200,689,095.52 213,442,040.41 177,415,670.07
经营活动产生的现金流量净额 -123,811,599.73 -84,446,665.09 -19,049,504.96 -53,826,321.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
557,090.00 550,600.00 80,300.00 10,200.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
2,800,000.00 2,800,000.00
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,557,090.00 10,550,600.00 2,880,300.00 2,810,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
34,754,487.70 25,859,988.65 2,044,923.88 30,527.73
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 34,754,487.70 25,859,988.65 2,044,923.88 30,527.73
投资活动产生的现金流量净额 -24,197,397.70 -15,309,388.65 835,376.12 2,779,672.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 185,270,250.00 130,000,000.00 65,000,000.00 65,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,042,717.73
筹资活动现金流入小计 186,312,967.73 130,000,000.00 65,000,000.00 65,000,000.00
偿还债务支付的现金 130,000,000.00 120,000,000.00 57,000,000.00 57,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,963,044.30 2,569,927.63 2,135,244.17 2,093,774.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、
0.00 0.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 54,840.00 13,463.09 13,463.09
筹资活动现金流出小计 133,017,884.30 122,569,927.63 59,148,707.26 59,107,237.38
筹资活动产生的现金流量净额 53,295,083.43 7,430,072.37 5,851,292.74 5,892,762.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -230,361.31 -9,559.73 277,928.23 -923.28
五、现金及现金等价物净增加额 -94,944,275.31 -92,335,541.10 -12,084,907.87 -45,154,810.23
加：期初现金及现金等价物余额 314,985,939.10 158,213,945.07 202,728,671.18 90,946,475.57
六、期末现金及现金等价物余额 220,041,663.79 65,878,403.97 190,643,763.31 45,791,665.34
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福建新大陆电脑股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
董事长： 胡钢
福建新大陆电脑股份有限公司
董 事 会
2011年 4月 28日
11
