现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
696718568 |
588340725 |
328153459 |
1191286754 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6957530551 |
4937312783 |
2536660677 |
9181653988 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1240598591 |
891661280 |
493898894 |
1574217586 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3120856592 |
2197005247 |
789295723 |
4033398363 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1858565955 |
1251774789 |
825590761 |
2448690394 |
| 经营活动现金流出小计 |
6823919422 |
4561121604 |
2166609718 |
8318699432 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
133611128 |
376191179 |
370050959 |
862954556 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1164843336 |
301913936 |
200000000 |
921998000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
62767 |
67702 |
5710 |
51667 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
720050846 |
640050790 |
100000000 |
851000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1984432282 |
1021202261 |
314225262 |
1783627247 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
58720868 |
32853527 |
16048277 |
95055043 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
306048341 |
139693642 |
-- |
735000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
2168923458 |
982547169 |
366048277 |
1762054043 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-184491176 |
38655092 |
-51823015 |
21573204 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1020581396 |
500013256 |
253069029 |
1247356148 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
321960376 |
132715691 |
71765167 |
321119705 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1342541772 |
632728947 |
324834196 |
1568475853 |
| 偿还债务所支付的现金 |
723046772 |
725662484 |
183880130 |
1742490981 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
693912228 |
357784662 |
158418808 |
382536739 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1706715663 |
1369839788 |
350682749 |
2697001069 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-364173890 |
-737110841 |
-25848554 |
-1128525217 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
13684718 |
22990868 |
11304909 |
18952571 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-401369220 |
-299273703 |
303684299 |
-225044886 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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670240290 |
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1131048387 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
24296366 |
-- |
56140702 |
| 无形资产摊销 |
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4208159 |
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6980432 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-115871 |
-- |
111784 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
515625 |
-- |
4049693 |
| 财务费用 |
-- |
-40608518 |
-- |
7893457 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-24043541 |
-- |
-26274191 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-103696282 |
-- |
-96699780 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-5376164 |
-- |
284422480 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-319930949 |
-- |
-947539639 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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15251854 |
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20683268 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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376191179 |
-- |
862954556 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1815218436 |
-- |
2114492139 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2114492139 |
-- |
2339537024 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-299273703 |
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-225044886 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2212459 |
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5658443 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5778646440 |
4005780862 |
2033644490 |
7307055377 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
206644963 |
160801052 |
81594054 |
177909277 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1164843336 |
301913936 |
200000000 |
921998000 |
