现金流量表
| 报告期 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
143227822 |
409122932 |
324396409 |
269150433 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1808603449 |
7501916098 |
5184668756 |
3293106848 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
344522451 |
1081690857 |
810756144 |
565542865 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1035738545 |
4693559273 |
3173624424 |
2003438372 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
389406487 |
1120965178 |
902373060 |
657589657 |
| 经营活动现金流出小计 |
1689784925 |
7010418467 |
5004747838 |
3166250921 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
118818524 |
491497630 |
179920918 |
126855926 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
116152400 |
502720000 |
533720000 |
379960000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
116730 |
8746573 |
21870 |
13009 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
30000000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
148308977 |
542937505 |
565453105 |
401510257 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
55362166 |
133807661 |
148112748 |
111194532 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
139380910 |
530414506 |
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| 投资活动现金流出小计 |
227743076 |
839668744 |
345312748 |
209194532 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-79434099 |
-296731238 |
220140356 |
192315725 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
202348538 |
1207511905 |
847180644 |
523840000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
30925635 |
465707751 |
150517345 |
88441387 |
| 筹资活动现金流入小计 |
233274173 |
1675219656 |
999697989 |
614281387 |
| 偿还债务所支付的现金 |
132671708 |
1281909036 |
1054709036 |
769909036 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
312961880 |
803495889 |
416390174 |
144746975 |
| 筹资活动现金流出小计 |
452227128 |
2230827860 |
1613015571 |
915658026 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-218952954 |
-555608204 |
-613317582 |
-301376640 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2287563 |
-9653031 |
-3605552 |
2998543 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-177280966 |
-370494844 |
-216861860 |
20793554 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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502239156 |
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251337054 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
311692005 |
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156530493 |
| 无形资产摊销 |
-- |
21228330 |
-- |
10795179 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1156468 |
-- |
-75499 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
51716221 |
-- |
711025 |
| 财务费用 |
-- |
16924948 |
-- |
-598524 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-28409327 |
-- |
-14045206 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-109252840 |
-- |
-165759084 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-283566585 |
-- |
-181645953 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-327989758 |
-- |
-132778521 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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4663918 |
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25072209 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
491497630 |
-- |
126855926 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1690327143 |
-- |
2081615542 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2060821987 |
-- |
2060821987 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-370494844 |
-- |
20793554 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
9519827 |
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5665531 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1493361665 |
6269025728 |
4280122447 |
2639219468 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
8074208 |
63115196 |
33358612 |
15417111 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
116152400 |
502720000 |
533720000 |
379960000 |
