现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
915287759 |
507783253 |
315396960 |
926745248 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6294240940 |
3892236121 |
1993434335 |
9834606054 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1187468819 |
828475978 |
413525571 |
1481578554 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2801400980 |
2026448079 |
982368856 |
4477650163 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1840210217 |
1069571837 |
652585566 |
1382353558 |
| 经营活动现金流出小计 |
6035380584 |
4067763678 |
2108161519 |
7607394381 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
258860356 |
-175527557 |
-114727184 |
2227211673 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
661998000 |
149998000 |
0 |
64580000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
47804 |
42599 |
2220 |
26735 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
631542821 |
455542821 |
220000000 |
832389202 |
| 投资活动现金流入小计 |
1353551006 |
634581122 |
250964377 |
921680092 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
70907534 |
44384450 |
17032123 |
58631289 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
555015958 |
555000000 |
320000000 |
2230110982 |
| 投资活动现金流出小计 |
1570892546 |
832353504 |
487031123 |
2388741270 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-217341540 |
-197772382 |
-236066746 |
-1467061178 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1286919785 |
1251904979 |
253927393 |
1487466881 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
155302433 |
117482069 |
53375795 |
206976328 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1442222218 |
1369387048 |
307303188 |
1695076632 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1305839832 |
1240466881 |
450462670 |
764123926 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
205703694 |
139154679 |
50677069 |
319104473 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1747520782 |
1386700781 |
502055132 |
1388499884 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-305298563 |
-17313733 |
-194751943 |
306576748 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
204235 |
5471993 |
996953 |
-24389293 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-263575512 |
-385141679 |
-544548921 |
1042337950 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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607897435 |
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1025530346 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
31180180 |
-- |
67836268 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3764222 |
-- |
8224710 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
284866 |
-- |
-1916255 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2123629 |
-- |
5757094 |
| 财务费用 |
-- |
-5039750 |
-- |
15085314 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-27068480 |
-- |
56210108 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-82330736 |
-- |
177889107 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-339353420 |
-- |
376478510 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-619063039 |
-- |
-136094717 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
-- |
4296278 |
-- |
25917376 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-175527557 |
-- |
2227211673 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1954395346 |
-- |
2339537024 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2339537024 |
-- |
1297199075 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-385141679 |
-- |
1042337950 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
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-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1649539 |
-- |
6312513 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4846077273 |
3015066651 |
1482524579 |
8019993249 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
136216907 |
95907258 |
49220831 |
190187481 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
661998000 |
149998000 |
0 |
64580000 |
