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现金流量表

报告期 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 328153459 1191286754 915287759 507783253
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 2536660677 9181653988 6294240940 3892236121
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 493898894 1574217586 1187468819 828475978
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 789295723 4033398363 2801400980 2026448079
支付的其他与经营活动有关的现金 825590761 2448690394 1840210217 1069571837
经营活动现金流出小计 2166609718 8318699432 6035380584 4067763678
经营活动产生的现金流量净额 370050959 862954556 258860356 -175527557
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 200000000 921998000 661998000 149998000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 5710 51667 47804 42599
收到的其他与投资活动有关的现金 100000000 851000000 631542821 455542821
投资活动现金流入小计 314225262 1783627247 1353551006 634581122
购建固定无形和长期资产支付的现金 16048277 95055043 70907534 44384450
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- 735000000 555015958 555000000
投资活动现金流出小计 366048277 1762054043 1570892546 832353504
投资活动产生的现金流量净额 -51823015 21573204 -217341540 -197772382
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 253069029 1247356148 1286919785 1251904979
收到的其他与筹资活动有关的现金 71765167 321119705 155302433 117482069
筹资活动现金流入小计 324834196 1568475853 1442222218 1369387048
偿还债务所支付的现金 183880130 1742490981 1305839832 1240466881
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 158418808 382536739 205703694 139154679
筹资活动现金流出小计 350682749 2697001069 1747520782 1386700781
筹资活动产生的现金流量净额 -25848554 -1128525217 -305298563 -17313733
五、汇率变动对现金的影响 11304909 18952571 204235 5471993
六、现金及现金等价物净增加额 303684299 -225044886 -263575512 -385141679
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 1131048387 -- 607897435
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 56140702 -- 31180180
无形资产摊销 -- 6980432 -- 3764222
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 111784 -- 284866
固定资产报废损失 -- 4049693 -- 2123629
财务费用 -- 7893457 -- -5039750
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -26274191 -- -27068480
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -96699780 -- -82330736
经营性应收项目的减少(减增加) -- 284422480 -- -339353420
经营性应付项目的增加(减减少) -- -947539639 -- -619063039
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 20683268 -- 4296278
经营活动产生之现金流量净额 -- 862954556 -- -175527557
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 2114492139 -- 1954395346
减:货币资金的期初余额 -- 2339537024 -- 2339537024
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -225044886 -- -385141679
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 5658443 -- 1649539
销售商品、提供劳务收到的现金 2033644490 7307055377 4846077273 3015066651
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 81594054 177909277 136216907 95907258
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 200000000 921998000 661998000 149998000