现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
303829592 |
1097327368 |
696718568 |
588340725 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2837315051 |
10453808431 |
6957530551 |
4937312783 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
469347990 |
1600024259 |
1240598591 |
891661280 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2571765083 |
6059916496 |
3120856592 |
2197005247 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
324186159 |
1491809033 |
1858565955 |
1251774789 |
| 经营活动现金流出小计 |
3424579409 |
9960372327 |
6823919422 |
4561121604 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-587264358 |
493436104 |
133611128 |
376191179 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2175162212 |
2118321136 |
1164843336 |
301913936 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3627 |
1049909 |
62767 |
67702 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1036606582 |
1008040545 |
720050846 |
640050790 |
| 投资活动现金流入小计 |
3256448479 |
3182539821 |
1984432282 |
1021202261 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
14463041 |
81223111 |
58720868 |
32853527 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
303783450 |
173513786 |
306048341 |
139693642 |
| 投资活动现金流出小计 |
2526814425 |
4156460297 |
2168923458 |
982547169 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
729634055 |
-973920477 |
-184491176 |
38655092 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
345047410 |
1060696973 |
1020581396 |
500013256 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
176386341 |
663008896 |
321960376 |
132715691 |
| 筹资活动现金流入小计 |
521433751 |
1723705870 |
1342541772 |
632728947 |
| 偿还债务所支付的现金 |
528083863 |
750832048 |
723046772 |
725662484 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
109921641 |
1117671976 |
693912228 |
357784662 |
| 筹资活动现金流出小计 |
639695067 |
2171779529 |
1706715663 |
1369839788 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-118261316 |
-448073660 |
-364173890 |
-737110841 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-11455446 |
8890668 |
13684718 |
22990868 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
12652934 |
-919667364 |
-401369220 |
-299273703 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1130784247 |
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670240290 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
48406600 |
-- |
24296366 |
| 无形资产摊销 |
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9571400 |
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4208159 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1236573 |
-- |
-115871 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
858364 |
-- |
515625 |
| 财务费用 |
-- |
-1684552 |
-- |
-40608518 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
16152677 |
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-24043541 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-146321077 |
-- |
-103696282 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2029056812 |
-- |
-5376164 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1161161197 |
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-319930949 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-7177607 |
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15251854 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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493436104 |
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376191179 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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1194824775 |
-- |
1815218436 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2114492139 |
-- |
2114492139 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-919667364 |
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-299273703 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6505510 |
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2212459 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2354846706 |
8733052442 |
5778646440 |
4005780862 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
95665537 |
247405406 |
206644963 |
160801052 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2175162212 |
2118321136 |
1164843336 |
301913936 |
