福建新大陆电脑股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
福建新大陆电脑股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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福建新大陆电脑股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
3、公司负责人胡钢、主管会计工作负责人徐志凌及会计机构负责人(会计主管人员)徐
志凌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年
上年同期
本报告期 同期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 617,414,038.61 436,626,388.60 436,626,388.60 41.41%
归属于上市公司股东的净利润（元） 62,022,594.30 43,290,886.18 43,251,591.16 43.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
54,271,308.89 36,447,469.10 36,408,174.08 49.06%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 40,155,249.36 -25,701,906.01 -19,825,245.48 302.55%
基本每股收益（元/股） 0.07 0.08 0.05 40.00%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.08 0.05 40.00%
加权平均净资产收益率 2.75% 2.29% 2.29% 0.46%
本报告期末比上
上年度末
本报告期末 年度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 4,718,553,345.61 4,797,901,746.57 4,856,452,559.49 -2.84%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,240,614,019.62 2,184,112,318.81 2,220,290,126.33 0.92%
公司本报告期内完成收购福州弘卓通信科技有限公司 100%股权，符合《企业会计准则》及其相关指南、解
释等关于同一控制下企业合并的规定，公司按规定对可比期间财务报表进行追溯调整。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -106,217.66
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额
4,482,637.47
或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,329,751.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,790,927.70
减：所得税影响额 1,559,975.43
少数股东权益影响额（税后） 1,185,838.58
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合计 7,751,285.41 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 107,935 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
新大陆科技集团有限
境内非国有法人 32.91% 308,879,440 0 质押 187,856,000
公司
中央汇金资产管理有
境内非国有法人 3.04% 28,568,700 0
限责任公司
新华人寿保险股份有
限公司－分红－个人 境内非国有法人 0.89% 8,379,794 0
分红-018L-FH002 深
东兴证券－民生银行
－东兴信鑫 3 号集合 境内非国有法人 0.76% 7,152,280 0
资产管理计划
中国工商银行股份有
限公司－嘉实新机遇
境内非国有法人 0.72% 6,777,100 0
灵活配置混合型发起
式证券投资基金
中国工商银行股份有
限公司－富国中证工
境内非国有法人 0.68% 6,348,093 0
业 4.0 指数分级证券
投资基金
新华人寿保险股份有
限公司－分红－团体 境内非国有法人 0.55% 5,123,416 0
分红-018L-FH001 深
太平人寿保险有限公
境内非国有法人 0.53% 4,999,860 0
司－分红－个险分红
重庆国际信托股份有 境内非国有法人 0.40% 3,738,521 0
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限公司－渝信贰号信
托
中国农业银行股份有
限公司－中证 500 交
境内非国有法人 0.38% 3,541,427 0
易型开放式指数证券
投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
新大陆科技集团有限公司 308,879,440 人民币普通股 308,879,440
中央汇金资产管理有限责任公司 28,568,700 人民币普通股 28,568,700
新华人寿保险股份有限公司－分红－个
8,379,794 人民币普通股 8,379,794
人分红-018L-FH002 深
东兴证券－民生银行－东兴信鑫 3 号集
7,152,280 人民币普通股 7,152,280
合资产管理计划
中国工商银行股份有限公司－嘉实新机
6,777,100 人民币普通股 6,777,100
遇灵活配置混合型发起式证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－富国中证
6,348,093 人民币普通股 6,348,093
工业 4.0 指数分级证券投资基金
新华人寿保险股份有限公司－分红－团
5,123,416 人民币普通股 5,123,416
体分红-018L-FH001 深
太平人寿保险有限公司－分红－个险分
4,999,860 人民币普通股 4,999,860
红
重庆国际信托股份有限公司－渝信贰号
3,738,521 人民币普通股 3,738,521
信托
中国农业银行股份有限公司－中证 500
3,541,427 人民币普通股 3,541,427
交易型开放式指数证券投资基金
新大陆科技集团有限公司系本公司控股股东，东兴证券－民生银行－东兴信鑫 3
号集合资产管理计划系本公司董事、监事、高管委托成立的增持账户，该两个股东
上述股东关联关系或一致行动的说明 与上述其他股东无关联关系，且不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属
于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
1、货币资金期末较期初增加 28838.90 万元，增幅 37.33%，主要系本公司收回理财产品和收到金融支付产
品销售款和购房款增加所致。
2、应收票据期末较期初减少 4898.70 万元，减幅 85.93%，主要系本公司应收票据到期收款和背书所致。
3、应收利息期末较期初增加 267.24 万元,增幅 129.16%，主要系本公司理财可确认收益增加所致。
4、其他流动资产期末较期初减少 33616.01 万元，减幅 43.27%,主要系本公司收回理财产品所致。
5、应付票据期末较期初增加 8761.98 万元，增幅 44.37%，主要系本公司银行承兑票据支付货款增加所致。
6、应付账款期末较期初减少 26940.16 万元，减幅 35.17%，主要系本公司偿还货款增加所致。
7、应付职工薪酬期末较期初减少 3903.72 万元,减幅 66.32%,主要系本公司支付期初职工薪酬所致。
8、应付利息期末较期初减少 20.78 万元,减幅 57.16%，主要系本公司支付到期应付利息所致。
9、一年内到期的非流动负债期末较期初增加 95.93 万元,增幅 33.64%，主要系本公司收到政府补助增加所
致。
10、营业收入本期较上年同期增加 18078.77 万元，增幅 41.41%，主要系主要系公司自动识别、金融支付、
地产等业务较大增长所致。
11、营业成本本期较上年同期增加 12554.42 万元，增幅 47.43%，主要系本公司营业收入增加所致。
12、营业税金及附加本期较上年同期增加 2323.72 万元，增幅 282.73%,主要系本公司地产业务收入增长所
致。
13、资产减值损失本期较上年同期增加 466.37 万元，增幅 861.61%，主要系公司根据应收账款账龄计提坏
账准备增加所致。
14、投资收益本期较上年同期增加 543.02 万元，增幅 96.49%,主要系公司联营企业和理财收益较上年增加
所致.
15、营业外收入本期较上年同期增加 356.40 万元，增幅 56.27%，主要系本公司政府补贴收入增加所致。
16、所得税费用本期较上年同期增加 784.92 万元，增幅 88.44%,主要系本公司本期利润总额增加所致。
17、归属母公司股东的净利润本期较上年同期增加 1877.10 万元，增幅 43.40%，主要系本期公司自动识别、
金融支付、地产等业务较大增长所致。
18、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 5998.05 万元，增幅 302.55%，主要系本期收到金
融支付产品销售款和购房款增加所致。
19、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 13402.31 万元，增幅 683.05%，主要系本期购买理
财产品较上年同期减少所致。
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20、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 9100.16 万元，增幅 58.73%，主要系本期较上年同
期偿还借款减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、2016年1月20日，公司拟投资人民币 1.5 亿元设立广州市网商小额贷款有限责任公司。截至本报告披
露日，该事项已经广州市越秀区金融工作局审核批准。
2、2016年2月24日，公司与上海新大陆翼码信息科技股份有限公司正式签订《股份认购协议》，公司以现
金 3516.02 万元认购上海翼码定向发行的股票。本次认购后，公司持有上海新大陆翼码信息科技股份有
限公司股份比例增加至 37.37% 。
3、2016年3月3日，公司拟发行股份购买支付行业相关资产，该事项涉及重大资产重组，截至报告期末，
公司股票仍处于停牌状态，并履行每5个交易日披露进展公告的义务。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
2016 年 01 月 20 日 losure/szse_main/bulletin_detail/true/1201
926173?announceTime=2016-01-20
设立广州市网商小额贷款有限责任公司
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
2016 年 04 月 08 日 losure/szse_main/bulletin_detail/true/1202
149005?announceTime=2016-04-08
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
参与上海新大陆翼码信息科技股份有限
2016 年 02 月 24 日 losure/szse_main/bulletin_detail/true/1201
公司股票定向发行的认购
992379?announceTime=2016-02-24
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
2016 年 03 月 03 日 losure/szse_main/bulletin_detail/true/1202
018346?announceTime=2016-03-03
拟发行股份购买支付行业相关资产
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
2016 年 03 月 10 日 losure/szse_main/bulletin_detail/true/1202
032912?announceTime=2016-03-10
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
公司控股股东新大陆集团承诺如果计划未来
新大陆科技 报告期内
通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持 2008 年 12
股改承诺 集团有限公 减持承诺 长期有效 未违反承
本公司解除限售流通股，并于第一笔减持起 月 11 日
司 诺
六个月内减持数量达到 5%及以上的，其将于
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第一次减持前两个交易日内通过本公司对外
披露出售提示性公告。
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作
承诺
（1）继续遵守并履行 1999 年 9 月 30 日与公
司签署的《商标使用许可合同》，对于该合同
项下许可给公司(包含其附属公司，下同)所
使用的商标，保证不将其许可给与公司存在
同业竞争的第三方使用。（2）若公司(包含其
附属公司，下同)将来在云南省大理州及中国
境内的其他地域从事房地产开发及物业经营
业务，新大陆集团同意公司在同等条件下优
先收购该等业务所涉及的资产或股权，和/或
通过合法途径促使新大陆集团向公司转让该
同业竞
等资产或控股权，和/或通过其他公平、合理
争、关联
首次公开发行或 新大陆科技 的途径对其相关业务进行调整，以避免与公 报告期内
交易、资 2010 年 07
再融资时所作承 集团有限公 司的业务构成同业竞争。（3）新大陆集团（包 长期有效 未违反承
金占用等 月 05 日
诺 司 括其全资、控股企业或其他关联企业）目前 诺
方面的承
与公司不构成同业竞争，若因双方的业务发
诺
展导致新大陆集团的业务与公司的业务发生
重合而可能构成竞争时，新大陆集团同意由
公司在同等条件下优先收购该等业务所涉资
产或股权，和/或通过合法途径促使其所控制
的全资、控股企业或其他关联企业向公司转
让该等资产或控股权，和/或通过其他公平、
合理的途径对新大陆集团相关业务进行调
整，以避免与公司的业务构成同业竞争。（4）
继续履行公司与新大陆集团于 1999 年 9 月所
签署的《避免同业竞争协议书》。
股权激励承诺
新大陆科技 报告期内
不减持承 自 2016 年 1 月 25 日起未来十二个月内不减 2016 年 01 2017 年 1
集团有限公 未违反承
诺 持其所持公司股票。 月 25 日 月 24 日
其他对公司中小 司 诺
股东所作承诺 公司 董事、 报告期内
不减持承 增持的集合资管自 2016 年 1 月 25 日起 6 个 2016 年 01 2016 年 7
监事及高级 未违反承
诺 月内不减持公司股票 月 25 日 月 24 日
管理人员 诺
承诺是否按时履
是
行
如承诺超期未履 不适用
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行完毕的，应当详
细说明未完成履
行的具体原因及
下一步的工作计
划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,060,910,639.55 772,521,682.83
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,020,287.86 57,007,330.60
应收账款 604,093,465.84 657,964,376.56
预付款项 110,326,964.01 123,600,338.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4,741,497.71 2,069,050.28
应收股利
其他应收款 113,468,456.29 94,419,149.42
买入返售金融资产
存货 1,621,389,269.68 1,658,784,923.18
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 440,775,488.41 776,935,554.42
流动资产合计 3,963,726,069.35 4,143,302,405.37
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 115,998,856.61 115,998,856.61
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 78,184,497.88 73,997,416.36
投资性房地产 48,129,112.05 48,335,560.12
固定资产 146,122,770.44 148,694,555.48
在建工程 37,847,028.98 37,048,671.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 50,402,899.38 51,329,594.56
开发支出
商誉 165,773,752.43 165,773,752.43
长期待摊费用 16,995,431.43 16,640,090.57
递延所得税资产 60,212,727.06 55,331,656.60
其他非流动资产 35,160,200.00
非流动资产合计 754,827,276.26 713,150,154.12
资产总计 4,718,553,345.61 4,856,452,559.49
流动负债：
短期借款 62,796,305.78 79,903,986.78
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 285,087,579.12 197,467,823.56
应付账款 496,696,008.74 766,097,656.38
预收款项 1,178,857,291.44 1,089,548,743.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,820,693.99 58,857,873.28
应交税费 145,754,029.87 141,671,140.46
应付利息 155,758.43 363,595.42
应付股利 2,970,903.92 2,970,903.92
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其他应付款 143,875,059.33 164,673,280.20
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 3,810,952.38 2,851,666.68
其他流动负债
流动负债合计 2,339,824,583.00 2,504,406,670.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,830,714.28 2,382,916.65
递延所得税负债 639,368.00 677,730.08
其他非流动负债
非流动负债合计 2,470,082.28 3,060,646.73
负债合计 2,342,294,665.28 2,507,467,316.97
所有者权益：
股本 938,621,998.00 938,621,998.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 99,472,129.63 141,154,866.88
减：库存股 75,278,498.00 75,278,498.00
其他综合收益 1,779,291.61 1,795,255.37
专项储备
盈余公积 129,851,699.14 129,851,699.14
一般风险准备
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未分配利润 1,146,167,399.24 1,084,144,804.94
归属于母公司所有者权益合计 2,240,614,019.62 2,220,290,126.33
少数股东权益 135,644,660.71 128,695,116.19
所有者权益合计 2,376,258,680.33 2,348,985,242.52
负债和所有者权益总计 4,718,553,345.61 4,856,452,559.49
法定代表人：胡钢 主管会计工作负责人：徐志凌 会计机构负责人：徐志凌
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 167,612,864.44 228,192,505.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,171,749.00 16,839,259.82
应收账款 299,453,816.86 306,160,429.84
预付款项 95,439,280.13 121,048,644.00
应收利息 4,221,376.36 1,761,372.60
应收股利
其他应收款 203,960,913.86 135,836,623.92
存货 252,890,243.89 272,101,193.70
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 276,206,171.01 410,001,260.22
流动资产合计 1,305,956,415.55 1,491,941,289.85
非流动资产：
可供出售金融资产 64,184,776.00 64,184,776.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 813,499,249.12 772,498,603.59
投资性房地产 81,580,995.04 82,025,207.67
固定资产 55,894,158.57 58,392,581.70
在建工程
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,814,551.08 24,185,362.25
开发支出
商誉
长期待摊费用 14,459,174.32 14,778,899.14
递延所得税资产 10,189,627.02 9,227,349.43
其他非流动资产 185,160,200.00
非流动资产合计 1,248,782,731.15 1,025,292,779.78
资产总计 2,554,739,146.70 2,517,234,069.63
流动负债：
短期借款 20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 11,855,561.26 48,642,705.00
应付账款 246,163,032.13 271,536,896.15
预收款项 123,796,849.60 123,411,521.97
应付职工薪酬 4,990,157.25 11,825,806.97
应交税费 9,353,155.18 7,948,188.27
应付利息 40,666.39
应付股利
其他应付款 366,157,573.31 260,762,667.36
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 762,316,328.73 744,168,452.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 762,316,328.73 744,168,452.11
所有者权益：
股本 938,621,998.00 938,621,998.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 201,765,963.83 207,315,149.82
减：库存股 75,278,498.00 75,278,498.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 129,851,699.14 129,851,699.14
未分配利润 597,461,655.00 572,555,268.56
所有者权益合计 1,792,422,817.97 1,773,065,617.52
负债和所有者权益总计 2,554,739,146.70 2,517,234,069.63
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 617,414,038.61 436,626,388.60
其中：营业收入 617,414,038.61 436,626,388.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 552,398,996.38 385,952,789.53
其中：营业成本 390,239,153.57 264,694,951.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
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福建新大陆电脑股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 31,456,047.77 8,218,826.08
销售费用 28,951,633.74 32,525,443.24
管理费用 92,221,811.48 80,146,166.92
财务费用 4,325,333.75 -173,880.13
资产减值损失 5,205,016.07 541,281.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 11,058,185.63 5,627,950.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,187,081.52 564,972.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 76,073,227.86 56,301,549.08
加：营业外收入 9,897,210.93 6,333,221.42
其中：非流动资产处置利得 9,920.16
减：营业外支出 273,445.41 180,945.97
其中：非流动资产处置损失 116,137.82 122,952.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 85,696,993.38 62,453,824.53
减：所得税费用 16,724,183.48 8,875,003.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 68,972,809.90 53,578,821.31
归属于母公司所有者的净利润 62,022,594.30 43,251,591.16
少数股东损益 6,950,215.60 10,327,230.15
六、其他综合收益的税后净额 -63,322.09 -25,440.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -15,963.76 8,907.29
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -15,963.76 8,907.29
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
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5.外币财务报表折算差额 -15,963.76 8,907.29
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -47,358.33 -34,347.92
七、综合收益总额 68,909,487.81 53,553,380.68
归属于母公司所有者的综合收益总额 62,006,630.54 43,260,498.45
归属于少数股东的综合收益总额 6,902,857.27 10,292,882.23
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.070 0.050
（二）稀释每股收益 0.070 0.050
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-90,943.51 元，上期被合并方实现的净利润为：
-39,295.02 元。
法定代表人：胡钢 主管会计工作负责人：徐志凌 会计机构负责人：徐志凌
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 73,663,640.83 155,575,595.06
减：营业成本 54,619,173.19 119,881,053.36
营业税金及附加 1,991,016.20 2,434,952.87
销售费用 4,318,234.95 6,637,879.15
管理费用 19,456,294.06 22,404,051.38
财务费用 98,651.51 326,460.22
资产减值损失 3,676,513.04 999,657.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 33,888,196.96 31,318,970.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,187,081.52 564,972.34
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,391,954.84 34,210,511.21
加：营业外收入 785,128.32 3,095,962.50
其中：非流动资产处置利得 367.52
减：营业外支出 232,974.31 122,768.95
其中：非流动资产处置损失 100,004.76 122,768.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 23,944,108.85 37,183,704.76
减：所得税费用 -962,277.59 1,267,029.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,906,386.44 35,916,675.36
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五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 24,906,386.44 35,916,675.36
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 838,748,979.05 487,538,429.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,543,073.45 2,476,347.01
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福建新大陆电脑股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现金 244,773,266.79 55,890,965.91
经营活动现金流入小计 1,091,065,319.29 545,905,742.54
购买商品、接受劳务支付的现金 565,287,543.78 286,736,508.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 124,673,679.13 109,155,855.96
支付的各项税费 60,886,908.20 46,409,324.34
支付其他与经营活动有关的现金 300,061,938.82 123,429,299.45
经营活动现金流出小计 1,050,910,069.93 565,730,988.02
经营活动产生的现金流量净额 40,155,249.36 -19,825,245.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 206,440,000.00 259,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,109,067.10 4,133,791.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 64,108.03 22,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 220,091,332.65 92,456,659.70
投资活动现金流入小计 430,704,507.78 355,612,751.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25,409,941.04 5,994,300.55
投资支付的现金 97,050,200.00 270,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 154,600,000.00 59,997,205.30
投资活动现金流出小计 277,060,141.04 335,991,505.85
投资活动产生的现金流量净额 153,644,366.74 19,621,245.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00 26,137,900.00
发行债券收到的现金 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 24,046,943.38 285,061.31
筹资活动现金流入小计 34,046,943.38 26,422,961.31
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偿还债务支付的现金 27,042,881.00 167,448,458.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,039,081.71 2,844,974.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 69,913,750.18 11,079,925.11
筹资活动现金流出小计 97,995,712.89 181,373,357.64
筹资活动产生的现金流量净额 -63,948,769.51 -154,950,396.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9,926.43 91,686.15
五、现金及现金等价物净增加额 129,840,920.16 -155,062,709.85
加：期初现金及现金等价物余额 650,143,467.69 499,274,533.04
六、期末现金及现金等价物余额 779,984,387.85 344,211,823.19
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 155,144,172.84 208,902,329.38
收到的税费返还 1,193,989.29 107,478.76
收到其他与经营活动有关的现金 324,854,211.49 110,419,759.78
经营活动现金流入小计 481,192,373.62 319,429,567.92
购买商品、接受劳务支付的现金 217,329,518.38 165,456,588.76
支付给职工以及为职工支付的现金 19,273,697.55 16,784,996.39
支付的各项税费 8,650,106.56 1,875,364.47
支付其他与经营活动有关的现金 220,984,620.35 125,095,061.34
经营活动现金流出小计 466,237,942.84 309,212,010.96
经营活动产生的现金流量净额 14,954,430.78 10,217,556.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200,000,000.00 220,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,782,653.01 3,996,745.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 707.88 20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 306,076.37
投资活动现金流入小计 202,783,360.89 224,322,821.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 113,392.03 628,851.16
投资支付的现金 246,535,200.00 260,000,000.00
20
福建新大陆电脑股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 246,648,592.03 260,628,851.16
投资活动产生的现金流量净额 -43,865,231.14 -36,306,029.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 516,126.93
筹资活动现金流入小计 516,126.93 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 37,312,058.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 150,685.28 835,669.17
支付其他与筹资活动有关的现金 3,953,727.27
筹资活动现金流出小计 20,150,685.28 42,101,454.66
筹资活动产生的现金流量净额 -19,634,558.35 -22,101,454.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,747.29 141,363.09
五、现金及现金等价物净增加额 -48,548,106.00 -48,048,564.02
加：期初现金及现金等价物余额 177,553,784.57 254,046,586.13
六、期末现金及现金等价物余额 129,005,678.57 205,998,022.11
二、审计报告
公司第一季度报告未经审计。
董事长：胡钢
福建新大陆电脑股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 21 日
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