福建新大陆电脑股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018 年 10 月
福建新大陆电脑股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容
的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个
别和连带的法律责任。
二、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
三、公司负责人王晶、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人
员)徐志凌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
1、公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 10,657,660,578.48 8,577,645,473.64 24.25%
归属于上市公司股东的净资产
5,140,911,508.13 4,835,215,136.00 6.32%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,483,212,863.60 48.41% 4,025,507,091.26 14.80%
归属于上市公司股东的净利润
142,001,381.29 12.25% 479,334,519.75 -13.56%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
139,119,542.18 26.68% 461,161,538.07 -11.09%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 239,498,538.74 129.49%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1405 3.61% 0.4742 -20.28%
稀释每股收益（元/股） 0.1405 4.31% 0.4742 -19.71%
加权平均净资产收益率 2.89% -2.16% 9.45% -10.92%
2、非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -288,562.09
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
20,488,438.34
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19,585,405.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目 18,647,212.83
减：所得税影响额 1,153,625.42
少数股东权益影响额（税后） -64,923.77
合计 18,172,981.68 --
3、对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
2
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目，应说明原因
项目 涉及金额（元） 原因
即征即退的增值税 21,798,635.90 符合相关税收政策的经常性业务
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 90,897 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
新大陆科技集团
境内非国有法人 30.56% 308,879,440 0 质押 118,100,000
有限公司
中央汇金资产管
国有法人 2.83% 28,568,700 0
理有限责任公司
长城（天津）股
权投资基金管理
有限责任公司－
其他 2.73% 27,611,596 0
长城国泰－高端
装备并购契约型
私募投资基金
全国社保基金五
其他 1.14% 11,504,832 0
零二组合
钱克佳 境内自然人 1.07% 10,832,400 0
中车金证投资有
国有法人 0.91% 9,203,865 0
限公司
福建省创新电子
信息产业投资发 国有法人 0.81% 8,191,440 0
展有限公司
东兴证券－民生
银行－东兴信鑫
其他 0.71% 7,152,280 0
3 号集合资产管
理计划
云南国际信托有
限公司－合顺 16
其他 0.68% 6,890,000 0
号集合资金信托
计划
3
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中国证券金融股
境内非国有法人 0.68% 6,884,206 0
份有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
新大陆科技集团有限公司 308,879,440 人民币普通股 308,879,440
中央汇金资产管理有限责任公司 28,568,700 人民币普通股 28,568,700
长城（天津）股权投资基金管理有
限责任公司－长城国泰－高端装 27,611,596 人民币普通股 27,611,596
备并购契约型私募投资基金
全国社保基金五零二组合 11,504,832 人民币普通股 11,504,832
钱克佳 10,832,400 人民币普通股 10,832,400
中车金证投资有限公司 9,203,865 人民币普通股 9,203,865
福建省创新电子信息产业投资发
8,191,440 人民币普通股 8,191,440
展有限公司
东兴证券－民生银行－东兴信鑫 3
7,152,280 人民币普通股 7,152,280
号集合资产管理计划
云南国际信托有限公司－合顺 16
6,890,000 人民币普通股 6,890,000
号集合资金信托计划
中国证券金融股份有限公司 6,884,206 人民币普通股 6,884,206
新大陆科技集团有限公司系本公司控股股东，东兴证券－民生银行－东兴信鑫 3 号集合
资产管理计划系本公司董事、监事、高管委托成立的增持账户，长城（天津）股权投资
基金管理有限责任公司－长城国泰－高端装备并购契约型私募投资基金、全国社保基金
上述股东关联关系或一致行动的 五零二组合、中车金证投资有限公司、福建省创新电子信息产业投资发展有限公司系认
说明 购公司非公开发行股票的股东，该 6 个股东与上述其他股东无关联关系，且不属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存
在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规
定的一致行动人
前 10 名普通股股东参与融资融券 上述账户中，钱克佳通过信用证券账户持有公司股票 10,832,400 股，未通过普通证券账
业务情况说明（如有） 户持有本公司股票，合计持有 10,832,400 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
报告期内，公司实现营业总收入41.31亿元，同比增长16.67%（剔除地产后收入为39.88
亿元，同比增长44.00%）；归属上市公司股东的净利润4.79亿元，同比减少13.56%（剔除地
产后净利润为4.74亿元，同比增长30.86%）。其中，商户运营服务集群实现较快增长，公司
支付服务业务9月份单月流水突破1500亿元。
具体财务变动情况分析如下：
1、预付账款期末较期初增加3,590.86万元，增幅45.33%，主要系本报告期原材料供应紧
张，预付货款比例增加以保证货源所致；
2、其他应收款期末较期初增加133,941.32万元，增幅81.84%，主要系本报告期公司全资
子公司国通星驿公司支付服务业务流水增加，导致应收清分款增加所致；
3、长期股权投资期末较期初增加5,307.43万元，增幅34.69%，主要系本报告期新增联营
企业深圳科脉公司所致；
4、固定资产期末较期初增加38,056.50万元，增幅182.56%，主要系本报告期新大陆科技
园区内在建办公楼转固定资产，以及公司大力发展商户运营服务平台建设，布点商户运营机
具增加所致；
5、开发支出期末较期初减少2,335.59万元，减幅100.00%，主要系本报告期公司建设商户
服务平台，完成综合支付平台和增值服务平台软件开发所致；
6、长期待摊费用期末较期初增加839.50万元，增幅41.71%，主要系本报告期新大陆科技
园区内办公楼装修费增加所致；
7、在建工程期末较期初减少12,428.19万元，减幅91.43%，主要系本报告期新大陆科技园
区内在建办公楼转固定资产所致；
8、短期借款期末较期初增加30,220.26万元，增幅76.51%，主要系本报告期公司借入的银
行短期借款增加所致；
9、应付职工薪酬期末较期初减少5,308.35万元，减幅63.27%，主要系本报告期支付期初
职工薪酬所致；
10、其他应付款期末较期初增加160,711.34万元，增幅132.57%，主要系本报告期公司全
资子公司国通星驿公司支付服务业务规模增加，对应期末待付清分款增加所致；
5
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11、长期借款期末较期初增加22,316.67万元，增幅557.92%，主要系本报告期公司借入的
银行长期借款增加所致；
12、递延所得税负债期末较期初减少1,733.93万元，减幅34.50%，主要系公司参股公司深
圳民德公司由于市场原因市值减少，公司按照公允价值计价所计提递延所得税负债减少所致；
13、其他综合收益期末较期初减少9,291.31万元，减幅50.41%，主要系公司参股公司深圳
民德公司由于市场原因市值减少，公司按照公允价值计价所致；
14、税金及附加期末较期初减少6,375.49万元，减幅64.76%，主要系子公司地产项目逐
步收尾，土地增值税等减少所致；
15、财务费用期末较期初减少1,699.43万元，减幅210.36%，主要系本报告期内银行利息
收入增加所致；
16、资产减值损失期末较期初增加2,848.75万元，增幅485.96%，主要系公司对存货、发
放贷款、应收账款计提的减值准备增加所致；
17、投资收益本期较上期减少3,085.80万元，减幅131.17%，主要系本报告期公司按权益
法核算的联营企业亏损导致；
18、所得税费用本期较上年同期减少3,323.23万元，减幅32.06%，主要系本报告期公司研
发费用增加、研发加计扣除比例上升抵税额增加所致；
19、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加69,909.95万元，增幅152.11%，主要系
本报告期支付服务业务的清分款净额增加，以及金融服务业务的利息、手续费及佣金净额增
加所致；
20、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加28,440.15万元，增幅73.87%，主要系
本报告期理财产品到期收回投资款所致；
21、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少139,171.69万元，减幅80.46%，主要系
公司上年同期收到非公开发行股票募集资金，以及本报告期新增借款减少所致；
22、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少40,661.39万元，减幅45.87%，主要系因
筹资活动产生的现金净额较上期减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、2017年年度权益分派实施
2018年7月25日，公司实施2017年年度权益分派。以公司现有总股本1,010,764,017股为基
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数 ， 向 全 体 股 东 每 10 股 派 0.800036 元 人 民 币 现 金 （ 含 税 ） , 共 计 分 配 现 金 股 利 人 民 币
80,864,793.36元。
2、2018年限制性股票激励计划
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、
高级管理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利
益结合在一起，本着倾斜一线业务单位的原则，公司根据相关法律法规制定了《福建新大陆
电脑股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。上述限制性股票激励计
划于2018年9月25日经公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第六次会议审议通过，
尚需经股东大会审议通过。
3、高管人员变动
2018年9月25日，董事会决定聘任徐志凌先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之
日起至本届董事会届满之日止。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
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2017 年年度权益分派实施 2018 年 07 月 19 日 《2017 年年度权益分派实施公告》（公告
编号：2018-043）
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2018 年限制性股票激励计划 2018 年 09 月 26 日 《福建新大陆电脑股份有限公司 2018 年
限制性股票激励计划（草案）》
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2018 年 09 月 26 日 《第七届董事会第十一次会议决议公
告》（公告编号：2018-055）
高管人员变动
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2018 年 09 月 26 日 《关于聘任公司副总经理的公告》（公告
编号：2018-057）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
四、对 2018 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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五、证券投资情况
单位：元
计入权
益的累 本期 本期 会计
证券 证券代 证券 会计计 本期公允价值变 资金
最初投资成本 期初账面价值 计公允 购买 出售 报告期损益 期末账面价值 核算
品种 码 简称 量模式 动损益 来源
价值变 金额 金额 科目
动
可供
境内
民德 公允价 出售
外股 300656 36,778,836.00 252,464,850.00 -110,422,050.00 891,000.00 142,042,800.00 自有
电子 值计量 金融
票
资产
合计 36,778,836.00 -- 252,464,850.00 -110,422,050.00 0.00 0.00 0.00 891,000.00 142,042,800.00 -- --
证券投资审批董事会
2015 年 06 月 24 日
公告披露日期
证券投资审批股东会
公告披露日期（如有)
六、委托理财
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 74,300 1,700 0
信托理财产品 自有资金 17,737 25,737 0
银行理财产品 募集资金 15,000 0 0
合计 107,037 27,437 0
1、单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
单位：万元
是
受托 报 否 未来
受托机
机构 酬 预期 报告期 经 是否
构名称 参考年 报告期
（或 资金 起始日 终止日 确 收益 损益实 过 还有
（或受 产品类型 金额 资金投向 化收益 实际损
受托 来源 期 期 定 （如 际收回 法 委托
托人姓 率 益金额
人）类 方 有 情况 定 理财
名）
型 式 程 计划
序
保
厦门信托-金海重工 2016 年 2018 年
厦门国 自有 本
信托 1601 号流动资金贷 8,000 09 月 02 03 月 04 金海重工流动资金贷款 7.00% 0.08 93.6 108.94 是 是
际信托 资金 浮
款集合资金信托计划 日 日
息
厦门国 信托 厦门信托-汇富 4 号 4,000 自有 2016 年 2019 年 投资新三板挂牌或拟挂牌 保 8.50% 0.1 254.3 0是 是
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际信托 新三板基金集合资金 资金 09 月 23 09 月 22 公司 本
信托计划 日 日 浮
息
厦门信托-恒信 4 号
单一资金信托合同 保
2017 年 2018 年 国债、企业债、公司债、次
厦门国 （合同编号：厦门信 自有 本
信托 15,000 07 月 03 07 月 03 级债、混合资本债、票据、 6.70% 0.05 499.71 0是 是
际信托 托（2015） 资金 浮
日 日 资管计划等
XMXT-HXSH（信） 息
字第 0128 号）
厦门信托-恒信 4 号
单一资金信托合同 保
2017 年 2019 年 国债、企业债、公司债、次
厦门国 （合同编号：厦门信 自有 本
信托 2,000 10 月 12 10 月 12 级债、混合资本债、票据、 6.70% 0 0 0是 是
际信托 托（2015） 资金 浮
日 日 资管计划等
XMXT-HXSH（信） 息
字第 0128 号）
厦门信托-恒信 4 号
单一资金信托合同 保
2017 年 2019 年 国债、企业债、公司债、次
厦门国 （合同编号：厦门信 自有 本
信托 2,000 11 月 03 11 月 03 级债、混合资本债、票据、 6.70% 0 0 0是 是
际信托 托（2015） 资金 浮
日 日 资管计划等
XMXT-HXSH（信） 息
字第 0128 号）
保
兴业银行“金雪球-优 2017 年 2018 年
兴业银 募集 存款、债券回购、资金拆借 本
银行 悦”保本开放式人民 30,000 12 月 06 03 月 06 4.80% 0.03 334.97 334.97 是 是
行 资金 等货币市场工具等 浮
币理财产品（3M） 日 日
息
保
2017 年 2018 年 存款、债券、债券回购、债
民生银 非凡资产管理 92 天 募集 本
银行 20,000 12 月 12 03 月 14 券基金、货币市场基金、资 4.20% 0.02 199.74 199.74 是 是
行 安赢第 182 期对公款 资金 浮
日 日 金拆借等
息
非
中银日积月累-日计 2018 年 2018 年 现金、国债、地方政府债、 保
中国银 自有
银行 划（代码： 2,000 02 月 01 02 月 11 金融债、短期融资券、中期 本 3.30% 0 1.81 1.81 是 是
行 资金
AMRJYL01） 日 日 票据等 浮
息
非
银行存款、货币市场工具、
2018 年 2018 年 保
光大银 BTA 对公 28 天（代 自有 债券类产品、新股申购类信
银行 3,000 02 月 07 03 月 07 本 5.00% 0 11.51 11.51 是 是
行 码：EB4101） 资金 托计划、准债券类产品、利
日 日 浮
率衍生品和信用衍生品等
息
保
兴业银行“金雪球-优 2018 年 2018 年
兴业银 募集 存款、债券回购、资金拆借 本
银行 悦”保本开放式人民 15,000 03 月 12 06 月 12 4.80% 0.02 171.21 171.21 是 是
行 资金 等货币市场工具等 浮
币理财产品（3M） 日 日
息
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非
银行存款、货币市场工具、
2018 年 2018 年 保
光大银 BTA 对公 28 天（代 自有 债券类产品、新股申购类信
银行 10,000 03 月 21 04 月 18 本 5.00% 0 38.36 38.36 是 是
行 码：EB4101） 资金 托计划、准债券类产品、利
日 日 浮
率衍生品和信用衍生品等
息
非
兴业银行“金雪球-优
2018 年 2018 年 保
兴业银 悦”非保本开放式人 自有 存款、债券回购、资金拆借
银行 3,000 03 月 27 04 月 27 本 5.50% 0 14.01 14.01 是 是
行 民币理财产品(1M) 资金 等货币市场工具等
日 日 浮
（代码：98R17011）
息
非
民生加银现金增利货 2018 年 2018 年 存款、债券回购、资金拆借 保
民生银 自有
银行 币市场基金（代码 5,000 04 月 09 05 月 30 等货币市场工具，债券、货 本 4.08% 0 28.51 28.51 是 是
行 资金
690210） 日 日 币市场基金、债券基金等 浮
息
非
中银日积月累-日计 2018 年 2018 年 现金、国债、地方政府债、 保
中国银 自有
银行 划（代码： 2,000 04 月 11 04 月 27 金融债、短期融资券、中期 本 4.00% 0 3.51 3.51 是 是
行 资金
AMRJYL01） 日 日 票据等 浮
息
非
兴业银行“金雪球-优
2018 年 2018 年 保
兴业银 悦”非保本开放式人 自有 存款、债券回购、资金拆借
银行 10,000 02 月 11 03 月 11 本 5.00% 0 38.36 38.36 是 是
行 民币理财产品(1M) 资金 等货币市场工具等
日 日 浮
（代码：98R17011）
息
非
中国邮政储蓄银行财
2018 年 2018 年 债券、存款、理财直接融资 保
邮储银 富月月升人民币理财 自有
银行 5,000 02 月 11 03 月 28 工具、债权类资产、其他资 本 4.50% 0 27.74 27.74 是 是
行 产品（代码： 资金
日 日 产或者资产组合等 浮
0800099C91）
息
保
国债、中央银行票据、金融 本
中银保本理财-人民 2018 年 2018 年
中国银 自有 债、银行存款、大额可转让 保
银行 币按期开放 2,000 02 月 13 03 月 26 3.40% 0 7.21 7.21 是 是
行 资金 定期债券、债券回购、中期 证
（CNYAQKF) 日 日
票据、资产支持证券等 收
益
非
中银日积月累-日计 2018 年 2018 年 现金、国债、地方政府债、 保
中国银 自有
银行 划（代码： 2,000 05 月 07 05 月 30 金融债、短期融资券、中期 本 3.20% 0 3.67 3.67 是 是
行 资金
AMRJYL01） 日 日 票据等 浮
息
云南信托至善 57 号 2018 年 2020 年 非
云南国 信托 1,700 自有 用于向小微企业主个人发 9.00% 0 0 0是 是
集合资金信托计划资 06 月 14 06 月 11 保
10
福建新大陆电脑股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
际信托 金信托合同（合同编 资金 日 日 放经营性贷款 本
号：云信信 2018-215 浮
号） 息
非
非凡资产管理翠竹
2018 年 2018 年 存款、债券、债券回购、债 保
民生银 5W 理财产品周四公 自有
银行 8,000 07 月 05 08 月 09 券基金、货币市场基金、资 本 4.75% 0 36.44 36.44 是 是
行 享 03 款 资金
日 日 金拆借等 浮
（FGAB16010A）
息
非
厦门信托-恒信 4 号 2018 年 2020 年 国债、企业债、公司债、次 保
厦门国 自有
信托 单一资金信托合同- 3,300 07 月 30 02 月 08 级债、混合资本债、票据、 本 6.80% 0 0 0是 是
际信托 资金
第7期 日 日 资管计划等 浮
息
非
厦门信托-恒信 4 号 2018 年 2019 年 国债、企业债、公司债、次 保
厦门国 自有
信托 单一资金信托合同- 5,000 07 月 30 11 月 22 级债、混合资本债、票据、 本 7.00% 0 0 0是 是
际信托 资金
第8期 日 日 资管计划等 浮
息
非
厦门信托-恒信 4 号 2018 年 2020 年 国债、企业债、公司债、次 保
厦门国 自有
信托 单一资金信托合同- 7,737 07 月 30 06 月 28 级债、混合资本债、票据、 本 6.80% 0 0 0是 是
际信托 资金
第9期 日 日 资管计划等 浮
息
非
江苏银
2017 年 2018 年 债券和货币市场工具类资 保
行无锡 自有
银行 天添开鑫 500 08 月 07 09 月 30 产、债权类资产及其他符合 本 3.30% 0 0 0是 是
科技支 资金
日 日 监管要求的资产及其组合 浮
行
息
非
宁波银
2017 年 2018 年 债券及现金， 同业资产、 保
行无锡 自有
银行 平衡型 341 号 1,000 09 月 22 01 月 10 货币市场工具、衍生工具及 本 5.00% 0 15.07 15.07 是 是
惠山支 资金
日 日 其他符合监管要求的资产 浮
行
息
非
宁波银
2017 年 2018 年 债券及现金， 同业资产、 保
行无锡 自有
银行 启盈跨年特别理财 500 12 月 29 07 月 01 货币市场工具、衍生工具及 本 5.40% 0 13.68 13.68 是 是
惠山支 资金
日 日 其他符合监管要求的资产 浮
行
息
非
宁波银
2018 年 2018 年 债券及现金， 同业资产、 保
行无锡 自有
银行 启盈开门红特别理财 1,000 01 月 12 04 月 08 货币市场工具、衍生工具及 本 5.35% 0 12.61 12.61 是 是
惠山支 资金
日 日 其他符合监管要求的资产 浮
行
息
11
福建新大陆电脑股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
非
宁波银
2018 年 2018 年 债券及现金， 同业资产、 保
行无锡 自有
银行 启盈开门红特别理财 800 02 月 14 05 月 24 货币市场工具、衍生工具及 本 5.35% 0 11.61 11.61 是 是
惠山支 资金
日 日 其他符合监管要求的资产 浮
行
息
非
宁波银
2018 年 2018 年 债券及现金， 同业资产、 保
行无锡 自有
银行 智能定期理财 11 号 1,000 04 月 23 10 月 22 货币市场工具、衍生工具及 本 5.15% 0 0 0是 是
惠山支 资金
日 日 其他符合监管要求的资产 浮
行
息
非
宁波银
2018 年 2018 年 债券及现金， 同业资产、 保
行无锡 自有
银行 智能活期理财 1 号 300 07 月 13 09 月 18 货币市场工具、衍生工具及 本 3.97% 0 2.19 2.19 是 是
惠山支 资金
日 日 其他符合监管要求的资产 浮
行
息
非
宁波银
2018 年 2018 年 债券及现金， 同业资产、 保
行无锡 自有
银行 智能活期理财 1 号 500 07 月 13 09 月 26 货币市场工具、衍生工具及 本 3.95% 0 4.06 4.06 是 是
惠山支 资金
日 日 其他符合监管要求的资产 浮
行
息
非
宁波银
2018 年 2018 年 债券及现金， 同业资产、 保
行无锡 自有
银行 智能活期理财 1 号 200 07 月 13 12 月 31 货币市场工具、衍生工具及 本 4.40% 0 4.12 0是 是
惠山支 资金
日 日 其他符合监管要求的资产 浮
行
息
非
宁波银
2018 年 2018 年 债券及现金， 同业资产、 保
行无锡 自有
银行 智能定期理财 11 号 500 07 月 16 10 月 15 货币市场工具、衍生工具及 本 4.80% 0 5.98 0是 是
惠山支 资金
日 日 其他符合监管要求的资产 浮
行
息
本产品投资于银行间市场
信用等级较高、流动性较好
的债券或货币市场工具，包
平安银 保
卓越计划滚动型人民 2018 年 2018 年 括但不限于：债券回购、拆
行广州 自有 本
银行 币公司理财产品 4,000 02 月 13 02 月 22 借、存放同业、央行票据、 3.15% 0 2.93 2.93 是 是
珠江新 资金 浮
AGS159002 日 日 国债、金融债、以及高信用
城支行 息
级别的企业债券（企业债、
公司债、短期融资券、中期
票据等）等资产。
平安银 本产品投资于银行间市场 非
2018 年 2018 年
行广州 自有 信用等级较高、流动性较好 保
银行 天天利 8,000 04 月 04 04 月 08 2.90% 0 2.54 2.54 是 是
珠江新 资金 的债券或货币市场工具，包 本
日 日
城支行 括但不限于：债券回购、拆 浮
12
福建新大陆电脑股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
借、存放同业、央行票据、 息
国债、金融债、以及高信用
级别的企业债券（企业债、
公司债、短期融资券、中期
票据等）等资产。
非
兴业银行“金雪球-优
2018 年 2018 年 保
兴业银 悦”非保本开放式人 自有 存款、债券回购、资金拆借
银行 2,000 02 月 05 03 月 05 本 5.00% 0 7.67 7.67 是 是
行 民币理财产品 资金 等货币市场工具等
日 日 浮
(1M)(98R17011)
息
非
银行存款、货币市场工具、
2018 年 2018 年 保
光大银 BTA 对公 28 天（代 自有 债券类产品、新股申购类信
银行 2,000 02 月 07 03 月 07 本 5.00% 0 7.67 7.67 是 是
行 码：EB4101） 资金 托计划、准债券类产品、利
日 日 浮
率衍生品和信用衍生品等
息
非
2017 年 2018 年 存款、债券回购、资金拆借 保
民生银 民生加银理财货币增 自有
银行 2,000 12 月 15 03 月 29 等货币市场工具，债券、货 本 4.40% 0 21.79 25.08 是 是
行 利B 资金
日 日 币市场基金、债券基金等 浮
息
非
2018 年 2018 年 存款、债券回购、资金拆借 保
民生银 民生加银理财货币增 自有
银行 2,000 04 月 09 09 月 30 等货币市场工具，债券、货 本 4.00% 0 0 0是 是
行 利B 资金
日 日 币市场基金、债券基金等 浮
息
合计 192,037 -- -- -- -- -- -- 0.30 1876.58 -- -- --
2、委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
2018 年 09 月 19 日 实地调研 个人
8-09-20/1205458061.DOCX
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
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十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司
2018 年 9 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,525,041,885.80 1,976,605,682.75
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 948,697,605.89 791,525,987.42
其中：应收票据 15,837,432.49 60,805,847.69
应收账款 932,860,173.40 730,720,139.73
预付款项 115,132,620.57 79,223,975.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,976,108,613.99 1,636,695,439.70
买入返售金融资产
存货 1,133,493,927.97 1,042,676,745.08
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 273,159,763.15 805,510,879.78
流动资产合计 7,971,634,417.37 6,332,238,710.13
非流动资产：
发放贷款及垫款 552,267,306.96 314,290,270.18
可供出售金融资产 445,760,759.23 478,812,809.23
持有至到期投资
15
福建新大陆电脑股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 206,072,173.57 152,997,921.04
投资性房地产 45,743,046.98 49,485,934.18
固定资产 589,021,375.13 208,456,397.94
在建工程 11,655,574.38 135,937,483.28
生产性生物资产
油气资产
无形资产 191,175,840.80 163,775,893.98
开发支出 23,355,922.51
商誉 552,745,414.55 552,745,414.55
长期待摊费用 28,523,051.71 20,128,067.85
递延所得税资产 63,061,617.80 61,240,560.56
其他非流动资产 84,180,088.21
非流动资产合计 2,686,026,161.11 2,245,406,763.51
资产总计 10,657,660,578.48 8,577,645,473.64
流动负债：
短期借款 697,202,578.29 395,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,092,541,841.83 1,119,437,932.78
预收款项 267,996,432.55 374,734,580.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 30,816,597.49 83,900,140.96
应交税费 92,100,694.51 78,172,842.97
其他应付款 2,819,410,151.26 1,212,296,710.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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福建新大陆电脑股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 97,753,763.44 262,712,173.82
其他流动负债 80,036.61 2,238,073.95
流动负债合计 5,097,902,095.98 3,528,492,455.22
非流动负债：
长期借款 263,166,666.65 40,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,598,750.00 2,045,000.00
递延所得税负债 32,923,617.32 50,262,964.90
其他非流动负债
非流动负债合计 298,689,033.97 92,307,964.90
负债合计 5,396,591,129.95 3,620,800,420.12
所有者权益：
股本 1,010,764,017.00 1,010,809,917.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,553,960,245.35 1,553,999,003.76
减：库存股 224,400.00
其他综合收益 91,392,168.88 184,305,264.73
专项储备
盈余公积 83,326,433.42 83,326,433.42
一般风险准备
未分配利润 2,401,468,643.48 2,002,998,917.09
归属于母公司所有者权益合计 5,140,911,508.13 4,835,215,136.00
少数股东权益 120,157,940.40 121,629,917.52
所有者权益合计 5,261,069,448.53 4,956,845,053.52
负债和所有者权益总计 10,657,660,578.48 8,577,645,473.64
法定代表人：王晶 主管会计工作负责人：徐志凌 会计机构负责人：徐志凌
17
福建新大陆电脑股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,757,444,278.22 1,283,164,985.99
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 349,956,282.97 350,288,852.32
其中：应收票据 2,595,126.25 6,348,760.40
应收账款 347,361,156.72 343,940,091.92
预付款项 62,763,996.30 62,675,660.20
其他应收款 591,129,116.22 446,091,984.27
存货 258,664,277.94 274,507,628.10
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 82,834,722.99 686,657,577.76
流动资产合计 3,102,792,674.64 3,103,386,688.64
非流动资产：
可供出售金融资产 443,946,678.62 476,998,728.62
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,279,604,162.78 1,860,459,421.45
投资性房地产 86,868,541.50 81,273,465.33
固定资产 40,688,998.81 51,103,077.76
在建工程 8,593,824.15 3,124,564.37
生产性生物资产
油气资产
无形资产 57,357,747.27 21,207,760.50
开发支出 28,827,620.64
商誉
长期待摊费用 13,110,472.54 13,907,060.12
递延所得税资产 9,176,053.77 14,653,739.21
其他非流动资产 80,000,000.00
18
福建新大陆电脑股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
非流动资产合计 2,939,346,479.44 2,631,555,438.00
资产总计 6,042,139,154.08 5,734,942,126.64
流动负债：
短期借款 510,000,000.00 270,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 312,112,011.30 401,144,826.48
预收款项 174,631,109.89 157,367,359.26
应付职工薪酬 5,164,000.79 10,593,102.32
应交税费 2,697,648.45 1,506,285.71
其他应付款 294,149,808.64 430,957,461.12
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 97,753,763.44 260,325,053.76
其他流动负债 236,624.71
流动负债合计 1,396,508,342.51 1,532,130,713.36
非流动负债：
长期借款 263,166,666.65 40,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,918,750.00 1,485,000.00
递延所得税负债 15,789,594.60 32,352,902.10
其他非流动负债
非流动负债合计 280,875,011.25 73,837,902.10
负债合计 1,677,383,353.76 1,605,968,615.46
所有者权益：
股本 1,010,764,017.00 1,010,809,917.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
19
福建新大陆电脑股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
资本公积 1,711,717,304.51 1,711,895,804.76
减：库存股 224,400.00
其他综合收益 89,474,369.40 183,333,111.90
专项储备
盈余公积 195,063,368.66 195,063,368.66
未分配利润 1,357,736,740.75 1,028,095,708.86
所有者权益合计 4,364,755,800.32 4,128,973,511.18
负债和所有者权益总计 6,042,139,154.08 5,734,942,126.64
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,526,923,462.43 1,021,473,353.81
其中：营业收入 1,483,212,863.60 999,370,875.61
利息收入 21,138,361.66 13,735,103.36
已赚保费
手续费及佣金收入 22,572,237.17 8,367,374.84
二、营业总成本 1,377,548,182.19 914,490,624.48
其中：营业成本 1,110,837,372.97 675,410,671.61
利息支出 58,113.22 2,683,333.34
手续费及佣金支出 6,100,080.15 330,880.62
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,450,744.31 11,044,224.02
销售费用 50,148,230.88 47,241,550.81
管理费用 80,301,538.95 97,573,331.37
研发费用 115,375,530.68 70,759,045.10
财务费用 -1,442,431.90 7,582,279.05
其中：利息费用 13,128,977.26 7,154,382.05
利息收入 11,553,389.47 158,315.29
资产减值损失 9,719,002.93 1,865,308.56
20
福建新大陆电脑股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
加：其他收益 15,990,402.23 25,801,616.21
投资收益（损失以“－”号填
-13,481,366.72 13,235,385.00
列）
其中：对联营企业和合营
-15,088,594.04 -1,643,020.89
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
-32,162.46 29,837.34
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 151,852,153.29 146,049,567.88
加：营业外收入 810,116.98 970,089.67
减：营业外支出 1,724,617.07 74,081.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
150,937,653.20 146,945,575.73
列）
减：所得税费用 6,145,654.56 16,222,585.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 144,791,998.64 130,722,990.39
（一）持续经营净利润（净亏损
144,791,998.64 130,722,990.39
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 142,001,381.29 126,500,275.06
少数股东损益 2,790,617.35 4,222,715.33
六、其他综合收益的税后净额 -28,610,112.29 23,292,397.99
归属母公司所有者的其他综合收益
-28,876,000.51 23,037,426.69
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
-28,876,000.51 23,037,426.69
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
21
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2.可供出售金融资产公允
-30,014,137.50 23,388,750.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 1,138,136.99 -351,323.31
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
265,888.22 254,971.30
税后净额
七、综合收益总额 116,181,886.35 154,015,388.38
归属于母公司所有者的综合收益
113,125,380.78 149,886,080.55
总额
归属于少数股东的综合收益总额 3,056,505.57 4,129,307.83
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1405 0.1356
（二）稀释每股收益 0.1405 0.1347
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王晶 主管会计工作负责人：徐志凌 会计机构负责人：徐志凌
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 86,459,838.59 60,634,504.43
减：营业成本 57,279,812.77 44,946,814.86
税金及附加 846,507.37 1,808,311.41
销售费用 9,380,762.21 5,757,828.42
管理费用 14,264,655.67 13,150,851.71
研发费用 13,425,077.85 9,892,706.49
财务费用 -1,924,188.92 2,403,296.88
其中：利息费用 8,962,721.28 2,374,821.59
利息收入 11,130,916.01 10,026.27
资产减值损失 -3,153,640.88 6,343,712.61
加：其他收益 3,117,823.71 4,855,184.00
投资收益（损失以“－”号填 1,290,879.88 155,055,477.00
22
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列）
其中：对联营企业和合营企
19,276.00 -1,643,020.89
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-14,078.07 36,383.92
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 735,478.04 136,278,026.97
加：营业外收入 1,000.00 773,690.06
减：营业外支出 1,378,042.46 48,529.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-641,564.42 137,003,187.73
列）
减：所得税费用 -1,137,329.39 -3,036,572.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 495,764.97 140,039,760.70
（一）持续经营净利润（净亏损
495,764.97 140,039,760.70
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -30,014,137.50 23,388,750.00
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
-30,014,137.50 23,388,750.00
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
-30,014,137.50 23,388,750.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
23
福建新大陆电脑股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
六、综合收益总额 -29,518,372.53 163,428,510.70
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 4,131,387,579.80 3,541,169,314.38
其中：营业收入 4,025,507,091.26 3,506,564,796.07
利息收入 48,170,723.01 24,418,207.81
已赚保费
手续费及佣金收入 57,709,765.53 10,186,310.50
二、营业总成本 3,592,795,192.53 2,943,780,908.19
其中：营业成本 2,869,130,512.29 2,249,848,819.88
利息支出 382,110.84 4,804,807.23
手续费及佣金支出 9,001,171.75 1,132,792.80
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 34,698,300.52 98,453,201.57
销售费用 148,338,786.25 123,453,778.41
管理费用 211,109,959.48 217,640,297.97
研发费用 294,700,221.93 234,506,345.78
财务费用 -8,915,467.67 8,078,799.25
其中：利息费用 29,175,357.26 9,560,832.73
利息收入 34,001,245.73 3,928,350.18
资产减值损失 34,349,597.14 5,862,065.30
加：其他收益 41,537,074.24 45,054,951.53
投资收益（损失以“－”号填
-7,332,800.10 23,525,235.61
列）
其中：对联营企业和合营企 -27,062,055.84 -1,158,932.81
24
福建新大陆电脑股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
-147,700.01 904,357.05
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 572,648,961.40 666,872,950.38
加：营业外收入 1,066,170.84 6,801,338.20
减：营业外支出 20,042,438.67 400,325.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
553,672,693.57 673,273,962.60
列）
减：所得税费用 70,417,573.96 103,649,831.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 483,255,119.61 569,624,131.56
（一）持续经营净利润（净亏损
483,255,119.61 569,624,131.56
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 479,334,519.75 554,526,194.51
少数股东损益 3,920,599.86 15,097,937.05
六、其他综合收益的税后净额 -92,627,930.99 176,933,367.25
归属母公司所有者的其他综合收益
-92,913,095.85 176,584,988.45
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
-92,913,095.85 176,584,988.45
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
-93,858,742.50 176,036,514.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
25
福建新大陆电脑股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 945,646.65 548,474.45
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
285,164.86 348,378.80
税后净额
七、综合收益总额 390,627,188.62 746,557,498.81
归属于母公司所有者的综合收益
386,421,423.90 731,459,561.76
总额
归属于少数股东的综合收益总额 4,205,764.72 15,097,937.05
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.4742 0.5948
（二）稀释每股收益 0.4742 0.5906
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 256,421,307.61 237,101,719.38
减：营业成本 157,576,563.59 179,737,022.88
税金及附加 1,840,751.66 4,404,157.25
销售费用 28,923,794.01 16,346,732.79
管理费用 44,659,970.04 41,619,979.18
研发费用 29,522,843.49 33,496,185.11
财务费用 -9,321,648.71 2,618,699.82
其中：利息费用 22,249,696.29 3,998,134.09
利息收入 31,987,048.26 1,690,508.58
资产减值损失 -5,888,477.33 3,739,290.38
加：其他收益 11,310,834.84 5,533,872.00
投资收益（损失以“－”号填
397,981,444.48 320,454,192.05
列）
其中：对联营企业和合营企
-835,258.67 889,549.33
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
26
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资产处置收益（损失以“-”号
-9,294.93 820,835.64
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 418,390,495.25 281,948,551.66
加：营业外收入 15,875.20 6,075,701.24
减：营业外支出 1,380,703.11 53,755.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
417,025,667.34 287,970,497.15
列）
减：所得税费用 6,519,842.09 -4,844,007.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 410,505,825.25 292,814,504.60
（一）持续经营净利润（净亏损
410,505,825.25 292,814,504.60
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -93,858,742.50 176,036,514.00
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
-93,858,742.50 176,036,514.00
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
-93,858,742.50 176,036,514.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 316,647,082.75 468,851,018.60
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
27
福建新大陆电脑股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,000,987,896.85 3,061,033,973.57
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 121,297,848.80 31,801,428.92
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 39,144,095.00 33,524,105.84
收到其他与经营活动有关的现金 3,500,799,777.39 1,554,719,794.47
经营活动现金流入小计 7,662,229,618.04 4,681,079,302.80
购买商品、接受劳务支付的现金 2,927,429,521.06 2,015,210,189.56
客户贷款及垫款净增加额 272,240,419.29 277,654,359.86
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
525,288,012.22 421,050,554.85
金
支付的各项税费 171,642,658.69 205,950,534.58
支付其他与经营活动有关的现金 3,526,130,468.04 2,220,814,641.42
经营活动现金流出小计 7,422,731,079.30 5,140,680,280.27
经营活动产生的现金流量净额 239,498,538.74 -459,600,977.47
二、投资活动产生的现金流量：
28
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收回投资收到的现金 1,471,000,000.00 366,829,535.39
取得投资收益收到的现金 12,802,792.47 79,121,020.47
处置固定资产、无形资产和其他
125,479.22 933,901.41
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
11,199,488.87
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,300,000.00 98,960,000.00
投资活动现金流入小计 1,489,228,271.69 557,043,946.14
购建固定资产、无形资产和其他
421,835,249.01 74,281,280.91
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,168,000,000.00 822,471,164.92
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 45,300,000.00
投资活动现金流出小计 1,589,835,249.01 942,052,445.83
投资活动产生的现金流量净额 -100,606,977.32 -385,008,499.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,020,000.00 1,600,342,991.23
其中：子公司吸收少数股东投资
5,020,000.00 37,500,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 940,000,000.00 9,301,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 48,706,367.48 61,639,816.39
筹资活动现金流入小计 993,726,367.48 10,962,982,807.62
偿还债务支付的现金 390,885,072.59 9,012,373,026.23
分配股利、利润或偿付利息支付
116,537,996.58 94,807,525.62
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
10,365,400.00 32,616,362.33
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 148,351,230.34 126,133,276.68
筹资活动现金流出小计 655,774,299.51 9,233,313,828.53
筹资活动产生的现金流量净额 337,952,067.97 1,729,668,979.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2,960,295.25 1,358,329.21
影响
五、现金及现金等价物净增加额 479,803,924.64 886,417,831.14
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加：期初现金及现金等价物余额 1,923,374,823.47 1,444,336,725.94
六、期末现金及现金等价物余额 2,403,178,748.11 2,330,754,557.08
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 292,074,829.50 282,850,871.14
收到的税费返还 3,384,431.84
收到其他与经营活动有关的现金 227,966,065.34 467,777,381.68
经营活动现金流入小计 523,425,326.68 750,628,252.82
购买商品、接受劳务支付的现金 304,390,671.78 246,718,613.37
支付给职工以及为职工支付的现
55,898,678.22 59,128,114.17
金
支付的各项税费 10,706,009.32 12,967,363.31
支付其他与经营活动有关的现金 500,916,244.25 629,976,487.26
经营活动现金流出小计 871,911,603.57 948,790,578.11
经营活动产生的现金流量净额 -348,486,276.89 -198,162,325.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,250,000,000.00 111,420,000.00
取得投资收益收到的现金 256,003,808.92 89,583,600.70
处置固定资产、无形资产和其他
85,210.39 758,840.86
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
30,000,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,536,089,019.31 201,762,441.56
购建固定资产、无形资产和其他
22,083,695.92 12,416,972.87
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,127,480,000.00 646,847,264.92
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,149,563,695.92 659,264,237.79
投资活动产生的现金流量净额 386,525,323.39 -457,501,796.23
30
福建新大陆电脑股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,562,842,991.23
取得借款收到的现金 840,000,000.00 270,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 13,588,967.90 44,879,266.68
筹资活动现金流入小计 853,588,967.90 1,877,722,257.91
偿还债务支付的现金 299,166,666.67
分配股利、利润或偿付利息支付
102,028,677.82 59,870,006.59
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 9,752,296.63 24,995,609.71
筹资活动现金流出小计 410,947,641.12 84,865,616.30
筹资活动产生的现金流量净额 442,641,326.78 1,792,856,641.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-10,785.04 -39,214.31
影响
五、现金及现金等价物净增加额 480,669,588.24 1,137,153,305.78
加：期初现金及现金等价物余额 1,258,211,902.44 679,962,729.93
六、期末现金及现金等价物余额 1,738,881,490.68 1,817,116,035.71
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
法定代表人：王晶
福建新大陆电脑股份有限公司
2018年10月20日
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