福建新大陆电脑股份有限公司2007年第三季度季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均已出席。
1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5本公司董事长胡钢、总经理林学杰、财务总监齐弘、财务部经理徐志凌声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 1,158,806,242.99 1,014,468,423.78 14.23%
所有者权益（或股东权益） 767,124,961.66 742,511,372.26 3.31%
每股净资产 1.70 1.97 -13.71%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -99,695,271.45 -0.01%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.22 15.38%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 21,499,468.54 62,313,589.40 6.47%
基本每股收益 0.05 0.14 -16.67%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.14 -
稀释每股收益 0.05 0.15 -16.67%
净资产收益率 2.80% 8.12% 增长0.11个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.71% 7.77% 持平
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收入 3,216,171.61
营业外支出 -32,777.01
减：所得税影响 -477,509.19
合计 2,705,885.41
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 25,702
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
福建新大陆生物技术股份有限公司 15,438,438 人民币普通股
福建新大陆光电薄膜有限公司 5,735,340 人民币普通股
福州开发区新大陆置业有限公司 5,735,340 人民币普通股
北京易初莲花科技有限公司 1,989,483 人民币普通股
岳丽英 1,955,475 人民币普通股
岳良甫 1,940,919 人民币普通股
海宁市诚泰投资有限公司 1,908,500 人民币普通股
沈洪兴 1,890,579 人民币普通股
孙建明 1,849,212 人民币普通股
沈建文 1,803,700 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
销售收入比上年同期增长30.55%，主要原因系报告期内公司高速公路项目及二维码产品销售收入增加所致；
销售成本比上年同期增长35.27%，主要原因系报告期内公司销售收入增加的成本；
销售费用比上年同期增长118.77%，主要原因系报告期内公司加大了电子回执项目、农业部项目及POS产品的市场投入所致；
管理费用比上年同期增长30.41%，主要原因系报告期内公司加大新产品的研发投入所致；
财务费用比上年同期增长43.01%，主要原因系报告期内公司贷款增加及银行贷款利率上涨所致；
公允价值变动收益系报告期内公司持有的其他上市公司股票市值增加额；
投资收益比上年同期增长601.43%，主要原因系报告期内公司证券投资收益及联营公司分红增加所致；
营业利润比上年同期增长54.90%，主要原因系报告期内销售收入、毛利增加及投资收益增加共同所致；
营业外收入比上年同期减少68.97%，主要原因系报告期内公司财政补贴、项目拨款减少所致；
净利润比上年同期增长33.47%，主要原因系报告期内公司销售收入、毛利、投资收益增加及补贴收入减少共同所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
（1）福建新大陆科技集团有限公司（以下简称“新大陆集团”）承诺：持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或转让；在上述承诺期届满后，在12个月内不通过证券交易所挂牌交易出售原公司非流通股股份，在24个月内通过证券交易所挂牌交易出售原公司非流通股股份数量占公司股份总数的比例不超过百分之五。以上通过证券交易所挂牌交易出售的股份不包括新大陆集团以1,500万股用于管理层股权激励计划。
（2）福建新大陆生物技术股份有限公司（以下简称“新大陆生物”）承诺：在公司股权分置改革完成后，自新大陆生物所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或转让；在上述承诺期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原公司非流通股股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，在24个月内不超过百分之十。
报告期内，新大陆集团和新大陆生物均履行上述承诺，没有出售或转让其所持本公司有限售条件流通股。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
√适用□不适用
单位：（人民币）元
占期末证券
初始投资金 持有数量
证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 总投资比例 报告期损益
额（元） （股）
（%）
股票 600744 华银电力 4,498,947.72 1,509,714.00 13,602,523.14 32.73% 9,103,575.42
股票 000901 航天科技 24,398,093.80 1,793,450.00 27,350,112.50 65.81% 2,952,018.70
股票 780088 神华申购 406,890.00 11,000.00 406,890.00 0.98% 0.00
股票 601808 Ｎ油服 67,400.00 5,000.00 199,500.00 0.48% 132,100.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 25,067,567.57
合计 29,371,331.52 - 41,559,025.64 100% 37,255,261.69
3.5.2持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
√适用□不适用
单位：（人民币）元
占该公司股权比
所持对象名称 初始投资金额 持有数量（股） 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
例
福州商业银行 5,675,800.00 5,675,800.00 1.95% 5,675,800.00 567,580.00 567,580.00
合计 5,675,800.00 5,675,800.00 - 5,675,800.00 567,580.00 567,580.00
3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
公司基本面情况，及二维码、电子回执等相
2007年08月28日 公司 实地调研 联合证券－龚浩
关业务发展情况，未提供资料。
公司基本面情况，及二维码、电子回执等相
2007年09月07日 公司 实地调研 长江证券－马先文
关业务发展情况，未提供资料。
4附录
4.1资产负债表
编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 219,220,162.42 181,259,274.04 264,476,029.10 207,477,529.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 41,559,025.64 41,559,025.64 4,498,947.72 4,498,947.72
应收票据 19,531,034.90 19,531,034.90 12,424,997.20 12,424,997.20
应收账款 285,014,879.69 232,233,321.26 276,049,123.51 225,096,975.86
预付款项 62,460,609.64 38,959,619.61 19,218,876.85 18,925,697.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 49,059,570.91 49,475,123.66 25,702,391.33 26,187,328.50
买入返售金融资产
存货 225,383,894.69 197,102,040.12 151,536,361.02 136,089,648.80
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,000.00
流动资产合计 902,233,177.89 760,119,439.23 753,906,726.73 630,701,125.44
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 94,757,343.98 212,492,635.24 94,557,343.98 237,299,184.39
投资性房地产
固定资产 158,707,325.55 150,674,955.96 162,824,376.19 156,124,343.28
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 114,022.00 108,975.32 178,945.00 172,188.32
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,994,373.57 2,994,373.57 3,001,031.88 2,994,373.57
其他非流动资产
非流动资产合计 256,573,065.10 366,270,940.09 260,561,697.05 396,590,089.56
资产总计 1,158,806,242.99 1,126,390,379.32 1,014,468,423.78 1,027,291,215.00
流动负债：
短期借款 112,000,000.00 112,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 15,567,711.95 15,567,711.95 54,472,235.05 54,472,235.05
应付账款 151,236,099.02 190,434,511.19 108,595,356.40 135,024,765.52
预收款项 6,917,167.15 6,810,087.15 3,049,823.36 3,031,703.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,036,681.20 1,194,287.32 8,664,740.91 903,367.27
应交税费 -7,120,672.93 -9,998,901.18 -3,928,005.11 -9,526,398.18
应付利息
其他应付款 25,259,592.57 16,367,734.07 15,738,007.65 40,422,076.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 320,896,578.96 342,375,430.50 196,592,158.26 234,327,749.88
非流动负债：
长期借款 37,000,000.00 37,000,000.00 37,000,000.00 37,000,000.00
应付债券
长期应付款 10,081,733.49 10,081,733.49 11,467,119.49 11,467,119.49
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 54,570.23 104,501.40
其他非流动负债
非流动负债合计 47,136,303.72 47,081,733.49 48,571,620.89 48,467,119.49
负债合计 368,032,882.68 389,457,163.99 245,163,779.15 282,794,869.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 452,400,000.00 452,400,000.00 377,000,000.00 377,000,000.00
资本公积 124,654,644.99 124,654,644.99 200,054,644.99 200,054,644.99
减：库存股
盈余公积 53,996,752.25 53,996,752.25 53,996,752.25 53,996,752.25
一般风险准备
未分配利润 136,073,564.42 105,881,818.09 111,459,975.02 113,444,948.39
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 767,124,961.66 736,933,215.33 742,511,372.26 744,496,345.63
少数股东权益 23,648,398.65 26,793,272.37
所有者权益合计 790,773,360.31 736,933,215.33 769,304,644.63 744,496,345.63
负债和所有者权益总计 1,158,806,242.99 1,126,390,379.32 1,014,468,423.78 1,027,291,215.00
4.2本报告期利润表
编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司 2007年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 187,941,435.28 66,315,770.09 164,676,719.00 132,004,913.24
其中：营业收入 187,941,435.28 66,315,770.09 164,676,719.00 132,004,913.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 187,469,045.36 72,880,997.45 141,978,705.28 121,764,127.74
其中：营业成本 147,731,065.31 49,381,318.06 117,584,335.66 108,788,809.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 534,002.13 331,211.72 2,617,363.66 215,158.68
销售费用 14,548,216.26 12,293,027.96 4,269,499.16 3,037,891.84
管理费用 23,256,354.48 9,441,808.27 16,206,036.30 8,433,058.97
财务费用 1,399,407.18 1,433,631.44 1,301,470.50 1,289,208.38
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 8,272,880.98 8,272,880.98
投资收益（损失以“-”号填列） 13,881,448.19 13,881,448.19 2,926,024.60 13,018,987.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,316,250.00 1,316,250.00 2,926,024.60 2,926,024.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 22,626,719.09 15,589,101.81 25,624,038.32 23,259,773.48
加：营业外收入 863,444.49 802,307.69 3,032.00
减：营业外支出 100.00 183,093.30 181,875.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 23,490,063.58 16,391,409.50 25,443,977.02 23,077,898.48
减：所得税费用 1,527,579.60 3,796,826.50 2,885,200.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 21,962,483.98 16,391,409.50 21,647,150.52 20,192,697.76
归属于母公司所有者的净利润 21,499,468.54 20,192,697.76
少数股东损益 463,015.44 1,454,452.76
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.06
（二）稀释每股收益 0.05 0.06
4.3年初到报告期末利润表
编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 522,844,866.48 190,667,057.18 400,481,356.61 335,230,447.35
其中：营业收入 522,844,866.48 190,667,057.18 400,481,356.61 335,230,447.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 496,492,834.97 205,579,647.89 360,063,404.90 315,876,838.56
其中：营业成本 391,863,030.45 152,086,158.77 289,694,222.56 275,048,544.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,089,377.01 643,684.20 3,852,431.80 734,044.70
销售费用 35,855,753.27 30,309,440.42 16,389,425.86 13,124,840.40
管理费用 62,115,645.91 18,876,464.40 47,631,621.00 24,404,905.44
财务费用 3,569,028.33 3,663,900.10 2,495,703.68 2,564,503.64
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 12,187,694.12 12,187,694.12
投资收益（损失以“-”号填列） 30,890,297.27 30,890,297.27 4,403,898.45 21,256,816.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,697,495.68 4,697,495.68 4,403,898.45 4,403,898.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 69,430,022.90 28,165,400.68 44,821,850.16 40,610,425.61
加：营业外收入 3,216,171.61 1,258,008.91 10,364,500.47 9,997,042.73
减：营业外支出 32,777.01 2,500.00 202,318.89 199,830.59
其中：非流动资产处置损失 20,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 72,613,417.50 29,420,909.59 54,984,031.74 50,407,637.75
减：所得税费用 5,536,596.02 5,451,278.01 3,719,433.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 67,076,821.48 29,420,909.59 49,532,753.73 46,688,204.16
归属于母公司所有者的净利润 62,313,589.40 46,688,204.16
少数股东损益 4,763,232.08 2,844,549.57
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 0.12
（二）稀释每股收益 0.15 0.14
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 577,609,559.64 204,976,340.25 385,662,739.40 345,410,897.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,358,490.73 2,383,178.32 2,075,551.05 1,065,906.50
收到其他与经营活动有关的现金 101,246,768.58 27,741,241.55 14,867,870.50 40,442,378.15
经营活动现金流入小计 683,214,818.95 235,100,760.12 402,606,160.95 386,919,182.52
购买商品、接受劳务支付的现金 571,341,453.77 219,497,204.69 413,694,571.85 395,960,054.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 48,125,697.42 20,748,780.34 41,473,024.60 21,383,755.78
支付的各项税费 21,698,701.19 7,855,203.55 15,635,445.13 7,997,550.55
支付其他与经营活动有关的现金 141,744,238.02 75,661,301.82 31,487,023.70 62,064,128.45
经营活动现金流出小计 782,910,090.40 323,762,490.40 502,290,065.28 487,405,489.23
经营活动产生的现金流量净额 -99,695,271.45 -88,661,730.28 -99,683,904.33-100,486,306.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 25,199,847.57 25,199,847.57
取得投资收益收到的现金 2,813,665.68 2,813,665.68 4,351,899.00 4,351,899.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 62,500.00 62,500.00 6,099.51 1,520.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 28,076,013.25 28,076,013.25 4,357,998.51 4,353,419.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,525,852.64 775,166.62 6,083,077.22 4,443,615.13
投资支付的现金 260,600.00 260,600.00 3,000,000.00 13,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 34,032,383.80 34,032,383.80
投资活动现金流出小计 37,818,836.44 35,068,150.42 9,083,077.22 17,443,615.13
投资活动产生的现金流量净额 -9,742,823.19 -6,992,137.17 -4,725,078.71 -13,090,196.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,840,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 204,000,000.00 204,000,000.00 112,000,000.00 112,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 204,000,000.00 204,000,000.00 114,840,000.00 112,000,000.00
偿还债务支付的现金 92,000,000.00 92,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 47,214,388.00 42,564,388.00 19,641,360.92 19,641,360.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 139,214,388.00 134,564,388.00 49,641,360.92 49,641,360.92
筹资活动产生的现金流量净额 64,785,612.00 69,435,612.00 65,198,639.08 62,358,639.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -44,652,482.64 -26,218,255.45 -39,210,343.96 -51,217,863.76
加：期初现金及现金等价物余额 263,872,645.06 207,477,529.49 287,934,346.35 263,993,718.50
六、期末现金及现金等价物余额 219,220,162.42 181,259,274.04 248,724,002.39 212,775,854.74
4.5审计报告
审计意见：未经审计
董事长：胡 钢
福建新大陆电脑股份有限公司
董事会
2007年10月18日