华润三九医药股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
华润三九医药股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人宋清、主管会计工作负责人林国龙及会计机构负责人(会计主管人员)许晶声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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华润三九医药股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 1,831,491,431.69 1,764,436,725.63 3.80%
归属于上市公司股东的净利润（元） 338,173,639.49 306,850,938.00 10.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
335,202,573.06 305,365,482.78 9.77%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 237,360,284.90 56,721,260.14 318.47%
基本每股收益（元/股） 0.35 0.31 12.9%
稀释每股收益（元/股） 0.35 0.31 12.9%
加权平均净资产收益率（%） 6.20% 6.53% -0.33%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 8,928,899,949.87 8,612,413,199.98 3.67%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,607,529,306.57 5,309,766,435.11 5.61%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -599,047.71
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,998,734.43
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 120,568.68
所得税影响额 579,238.30
少数股东权益影响额（税后） -30,049.33
合计 2,971,066.43 --
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 18,158
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
持股比例
股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份
（%） 股份状态 数量
数量
华润医药控股有限公司 国有法人 63.59% 622,498,783 622,498,783
易方达价值成长混合型证券投
境内非国有法人 2.1% 20,575,412 0
资基金
景顺长城精选蓝筹股票型证券
境内非国有法人 1.47% 14,417,207 0
投资基金
光大保德信优势配置股票型证
境内非国有法人 1.23% 12,000,000 0
券投资基金
华夏优势增长股票型证券投资
境内非国有法人 1.21% 11,882,476 0
基金
嘉实稳健开放式证券投资基金 境内非国有法人 1.17% 11,449,343 0
摩根士丹利中国Ａ股基金 境外法人 0.87% 8,490,676 0
银华－道琼斯 88 精选证券投资
境内非国有法人 0.81% 7,949,492 0
基金
泰康人寿保险股份有限公司－
境内非国有法人 0.71% 6,994,271 0
分红－个人分红-019L-FH002 深
摩根士丹利华鑫资源优选混合
境内非国有法人 0.64% 6,286,495 0
型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
易方达价值成长混合型证券投资基金 20,575,412 人民币普通股 20,575,412
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 14,417,207 人民币普通股 14,417,207
光大保德信优势配置股票型证券投资基金 12,000,000 人民币普通股 12,000,000
华夏优势增长股票型证券投资基金 11,882,476 人民币普通股 11,882,476
嘉实稳健开放式证券投资基金 11,449,343 人民币普通股 11,449,343
摩根士丹利中国Ａ股基金 8,490,676 人民币普通股 8,490,676
银华－道琼斯 88 精选证券投资基金 7,949,492 人民币普通股 7,949,492
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泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
6,994,271 人民币普通股 6,994,271
-019L-FH002 深
摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 6,286,495 人民币普通股 6,286,495
全国社保基金一一一组合 5,686,485 人民币普通股 5,686,485
摩根士丹利中国 A 股基金的管理人摩根士丹利资产管理公司，与摩根士丹
利华鑫资源优选混合型证券投资基金的管理人摩根士丹利华鑫基金，同属
于摩根士丹利的子公司，存在关联关系。前 10 名股东中，华润医药控股
上述股东关联关系或一致行动的说明 有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理
办法》中规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东相互间是否存在关
联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一
致行动人。
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第三节 重要事项
一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
资产结构 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 变动比率 变动原因
其他应收款 96,895,538.86 62,499,369.62 55.03% 主要是新增合并天和药业所致
长期股权投资 27,981,567.33 19,798,106.39 41.33% 主要是合并范围变化所致
投资性房地产 22,766,393.37 12,961,754.59 75.64% 主要是合并范围变化所致
主要是工程物资结转固定资产
工程物资 5,692,784.79 9,374,674.00 -39.27%
所致
商誉 570,304,225.64 306,998,523.28 85.77% 主要是本期合并天和药业所致
主要是预付收购少数股权价款
其他非流动资产 543,907.31 133,612,951.31 -99.59%
本期确认为长期股权投资所致
短期借款 129,294,938.23 79,092,847.70 63.47% 主要是合并范围变化所致
主要是增加票据用于广告费支
应付票据 196,510,310.04 130,488,340.24 50.60%
付所致
预收款项 225,520,046.36 359,928,609.39 -37.34% 主要是预收款结转收入导致
应付股利 6,070,656.81 1,075,872.47 464.25% 主要是合并范围变化所致
递延所得税负债 51,321,511.05 38,258,521.71 34.14% 主要是合并范围变化所致
损益情况 2013 年 3 月 31 日 2012 年 3 月 31 日 变动比率 变动原因
主要是子公司存货跌价损失转
资产减值损失 -5,370,284.46 -132,453.52 3954.47%
回所致
对联营企业和合营企业的投资 主要是联营企业本期净利润下
225,912.11 635,865.55 -64.47%
收益 降所致
主要是本期固定资产处置损失
营业外支出 1,351,504.71 2,229,202.81 -39.37%
减少所致
主要是本期固定资产处置损失
非流动资产处置损失 624,686.67 1,474,019.64 -57.62%
减少所致
少数股东损益 12,612,253.16 18,640,955.63 -32.34% 主要是收购少数股权所致
现金流量构成情况 2013 年 3 月 31 日 2012 年 3 月 31 日 变动比率 变动原因
收到其他与经营活动有关的现 主要是本期收到的政府补助减
14,058,496.11 26,984,527.69 -47.90%
金 少所致
支付给职工以及为职工支付的 主要是人工成本上涨及合并范
301,637,071.01 226,148,166.65 33.38%
现金 围变化所致
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华润三九医药股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
经营活动产生的现金流量净额 237,360,284.90 56,721,260.14 318.47% 主要是本期现金回款增加所致
收到其他与投资活动有关的现
3,467,134.06 53,378,668.53 -93.50% 主要是去年新增合并范围导致
金
投资活动现金流入小计 3,893,503.29 54,177,602.62 -92.81% 主要是去年新增合并范围导致
取得子公司及其他营业单位支
398,763,088.15 944,280,000.00 -57.77% 主要是本期并购支出减少所致
付的现金净额
投资活动现金流出小计 503,712,142.99 1,040,954,734.26 -51.61% 主要是本期并购支出减少所致
投资活动产生的现金流量净额 -499,818,639.70 -986,777,131.64 49.35% 主要是本期并购支出减少所致
主要是本期子公司归还银行借
偿还债务支付的现金 2,839,890.00 20,000,000.00 -85.80%
款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支 主要是本期合并范围变化导致
1,331,284.50 722,553.04 84.25%
付的现金 银行借款利息支出增加所致
主要是本期子公司归还银行借
筹资活动现金流出小计 14,627,194.50 33,213,544.41 -55.96%
款减少所致
主要是本期子公司归还银行借
筹资活动产生的现金流量净额 -8,140,772.00 -26,302,356.41 69.05%
款减少所致
主要是本期销售现金回款增加
现金及现金等价物净增加额 -270,849,195.60 -956,350,924.18 71.68%
及并购支出减少所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、经公司董事会2013年第一次会议、2013年第一次临时股东大会批准，公司以人民币583,100,300元
的价格收购了桂林天和药业股份有限公司（以下简称“天和药业”)97.18%的股份，并于2013年2月完成有
关工商备案手续及第二期股份转让款的支付。根据股东大会对公司管理层在本次收购协议生效后30个月内
按照本次收购的同等条件继续收购天和药业其他股东的股份的授权，公司已收购另外2名股东持有的股份
127,032股，现共持有天和药业97.43%的股份。天和药业是贴膏市场的领先企业，拥有一定的品牌影响力，
产业链较为完整，管理基础较好。收购天和药业符合公司战略方向，可获得其核心产品骨通贴膏及系列骨
科贴膏产品，从而丰富公司产品组合。
2、经公司董事会2012年第九次会议、2012年第三次临时股东大会审议通过，公司拟发行不超过人民
币10亿元的公司债券。2013年3月28日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可[2013]286号《关于核
准华润三九医药股份有限公司公开发行公司债劵的批复》，核准公司向社会公开发行面值不超过 10 亿元
的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不少于总发行面值的50%，自中国证监会核
准发行之日起6个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
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华润三九医药股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于收购桂林天和药业股份有限公司股 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮
2013 年 01 月 16 日
份的公告 资讯网（www.cninfo.com.cn）
《证券时报》、《中国证券报》及巨潮
2013 年第一次临时股东大会决议公告 2013 年 02 月 02 日
资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于收购桂林天和药业股份有限公司股 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮
2013 年 02 月 28 日
份的进展情况公告 资讯网（www.cninfo.com.cn）
《证券时报》、《中国证券报》及巨潮
2012 年第九次董事会会议决议公告 2012 年 12 月 12 日
资讯网（www.cninfo.com.cn）
《证券时报》、《中国证券报》及巨潮
2012 年第三次临时股东大会决议公告 2012 年 12 月 29 日
资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于发行公司债券申请获得中国证劵监
《证券时报》、《中国证券报》及巨潮
督管理委员会发行审核委员会审核通过 2013 年 03 月 16 日
资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公告
关于发行公司债券获得中国证券监督管 《证券时报》、《中国证券报》及巨潮
2013 年 03 月 30 日
理委员会核准的公告 资讯网（www.cninfo.com.cn）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
公司股权分置改革方案已于 2008 年 12 1、关于追送股份承诺
华润医药
月 5 日实施，在公司股权分置改革方案 公司 2008 年度实现的
控股承
中，持有公司股票 5%以上股东新三九 基本每股收益为 0.51
诺，上市
控股有限公司（现已更名为“华润医药控 元∕股，2009 年度实现
公司收购
股有限公司”,以下简称“华润医药控 的基本每股收益 0.72
完成后，
股”）作出的承诺及履行情况如下：1、 元∕股。不触发追送股份
其所持有
关于追送股份承诺 公司在股权分置改 条件。2、该承诺正在
的非流通
革实施后，若公司的经营业绩无法达到 履行，自股权分置改革
股股份自
设定目标，华润医药控股将向流通股股 完成之日起至本报告
华润医药控股 2008 年 09 公司股权
股改承诺 东每 10 股追送 0.3 股（追送完毕后，此 期末，华润医药控股未
有限公司 月 01 日 分置改革
承诺自动失效）。触发以下任一条件，则 减持或转让其持有的
方案实施
华润医药控股履行支付追加股份的义 限售部分股票。3、垫
后首个交
务：（1）公司 2008 年度实现的基本每股 付承诺 惠州壬星工贸
易日起，
收益低于 0.50 元∕股；（2）公司 2009 年 有限公司、深圳九先生
六十个月
度实现的基本每股收益低于 0.65 元∕股。 物工程有限公司因多
内不通过
2、华润医药控股承诺，上市公司收购完 年未参加年检，不具备
深圳证券
成后，其所持有的非流通股股份自公司 提议股权分置改革的
交易所上
股权分置改革方案实施后首个交易日 主体资格；厦门阜成贸
市交易。
起，六十个月内不通过深圳证券交易所 易发展有限公司所持
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华润三九医药股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
上市交易。3、垫付承诺 对于在股权分 股份已全部质押给中
置改革方案实施日前以书面形式明确表 泰信托投资有限责任
示不同意送股的非流通股东、未明确表 公司，无法履行对价安
示同意意见的非流通股股东、以及不能 排；为了使公司的股权
支付对价的非流通股东，华润医药控股 分置改革得以顺利进
将代为垫付对价安排，被代为垫付对价 行，华润医药控股已分
安排的非流通股股东在办理其持有的非 别按前述股东应执行
流通股股份上市流通时，应取得华润医 的对价安排数量为其
药控股的书面同意，并由华润三九医药 先行垫付股改对价。
向深圳证券交易所提出该等股份的上市
流通申请。
1、关于避免同业竞争的承诺 华润医药
控股做出如下承诺：本公司及本公司控
制的其他企业与华润三九医药之间目前
不存在同业竞争；本次收购完成后本公
司及本公司控制的其他企业将不从事与
华润三九医药之间可能存在同业竞争的
业务。如因本公司及本公司控制的其他
企业未履行在本承诺函中所作的承诺给
华润三九医药造成损失的，本公司将赔 1、华润医药控股及其
偿华润三九医药的实际损失。中国华润 控制的其他企业、中国
总公司做出如下承诺：本公司及本公司 华润总公司及其控制
控制的其他企业与华润三九医药之间目 的其他企业与华润三
前存在潜在的同业竞争；本次收购完成 九医药之间目前不存
华润医药控股 后，本公司及本公司控制的其他企业将 在同业竞争。2、中国
收购报告书或权益变 有限公司、 通过法律程序保证将来不从事任何在商 2008 年 10 华润总公司及其控制
动报告书中所作承诺 中国华润总公 业上与华润三九医药正在经营业务有直 月 01 日 的其他企业与华润三
司 接竞争的业务。如因本公司及本公司控 九医药发生的关联交
制的其他企业未履行在本承诺函中所作 易，均已按照相关法律
的承诺给华润三九医药造成损失的，本 法规、规范性文件的要
公司将赔偿华润三九医药的实际损失。 求进行，没有损害华润
2、关于减少和规范关联交易的承诺。中 三九医药及其中小股
国华润总公司承诺：“本公司及本公司控 东的合法权益。
制的其他企业严格按照有关规定尽量避
免与华润三九医药发生关联交易，如确
实无法避免，本公司将严格按照《公司
法》、《证券法》等法律法规、规范性文
件及《华润三九医药股份有限公司章程》
的有关规定规范与华润三九医药之间的
关联交易行为，不损害华润三九医药及
其中小股东的合法权益”。
资产重组时所作承诺 无 无 无 无
首次公开发行或再融 无 无 无 无
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华润三九医药股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
资时所作承诺
其他对公司中小股东
无 无 无 无
所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
不适用
因及下一步计划
是否就导致的同业竞
争和关联交易问题作 否
出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 不适用
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
华宝兴业基金、信诚基金、国海证
2013 年 01 月 08 日 综合办公中心 实地调研 机构 沟通公司业务发展情况
券研究员
2013 年 01 月 10 日 综合办公中心 实地调研 机构 国泰基金研究员 沟通公司业务发展情况
2013 年 01 月 16 日 综合办公中心 实地调研 机构 嘉实基金研究员 沟通公司业务发展情况
2013 年 01 月 24 日 生产制造中心 实地调研 机构 瑞富财富合伙人 了解公司生产运营情况
2013 年 01 月 30 日 综合办公中心 实地调研 机构 海富通基金、国信证券研究员 沟通公司业务发展情况
易方达基金、华宝兴业基金、融通
2013 年 01 月 31 日 综合办公中心 实地调研 机构 基金、万家基金、工银瑞信、齐鲁 沟通公司业务发展情况
证券、中信建投证券研究员
霸菱资产（亚洲）、摩根大通证券
2013 年 02 月 25 日 综合办公中心 实地调研 机构 沟通公司业务发展情况
（亚洲）研究员
2013 年 02 月 27 日 综合办公中心 实地调研 机构 泰达宏利基金研究员 沟通公司业务发展情况
2013 年 03 月 28 日 综合办公中心 实地调研 机构 中信建投证券、海富通基金研究员 沟通公司业务发展情况
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华润三九医药股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华润三九医药股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,057,013,881.86 1,345,940,896.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,266,599,606.50 1,229,558,796.84
应收账款 590,484,422.11 476,734,070.22
预付款项 195,056,954.54 175,718,864.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 96,895,538.86 62,499,369.62
买入返售金融资产
存货 872,050,531.90 823,683,008.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 23,308,203.56 23,735,413.65
流动资产合计 4,101,409,139.33 4,137,870,420.01
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 27,981,567.33 19,798,106.39
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华润三九医药股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资性房地产 22,766,393.37 12,961,754.59
固定资产 2,162,870,097.15 2,066,280,327.88
在建工程 391,418,811.36 360,948,757.85
工程物资 5,692,784.79 9,374,674.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,498,206,607.08 1,424,474,742.54
开发支出 37,048,032.33 36,912,287.14
商誉 570,304,225.64 306,998,523.28
长期待摊费用 40,705,194.06 41,330,207.06
递延所得税资产 69,953,190.12 61,850,447.93
其他非流动资产 543,907.31 133,612,951.31
非流动资产合计 4,827,490,810.54 4,474,542,779.97
资产总计 8,928,899,949.87 8,612,413,199.98
流动负债：
短期借款 129,294,938.23 79,092,847.70
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 196,510,310.04 130,488,340.24
应付账款 550,873,194.52 590,802,900.50
预收款项 225,520,046.36 359,928,609.39
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 240,828,157.21 312,853,926.05
应交税费 273,603,202.37 222,069,661.59
应付利息
应付股利 6,070,656.81 1,075,872.47
其他应付款 1,128,003,821.32 993,316,285.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
11
华润三九医药股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,750,704,326.86 2,689,628,443.15
非流动负债：
长期借款 23,421,046.00 26,260,936.00
应付债券
长期应付款 4,156,440.49
专项应付款 13,193,140.90 10,521,066.90
预计负债 10,950,000.00 10,950,000.00
递延所得税负债 51,321,511.05 38,258,521.71
其他非流动负债 273,010,176.46 260,709,996.59
非流动负债合计 376,052,314.90 346,700,521.20
负债合计 3,126,756,641.76 3,036,328,964.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 978,900,000.00 978,900,000.00
资本公积 1,153,314,820.22 1,193,512,709.84
减：库存股
专项储备
盈余公积 369,613,935.19 369,613,935.19
一般风险准备
未分配利润 3,114,585,805.53 2,776,412,166.04
外币报表折算差额 -8,885,254.37 -8,672,375.96
归属于母公司所有者权益合计 5,607,529,306.57 5,309,766,435.11
少数股东权益 194,614,001.54 266,317,800.52
所有者权益（或股东权益）合计 5,802,143,308.11 5,576,084,235.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计 8,928,899,949.87 8,612,413,199.98
法定代表人：宋清 主管会计工作负责人：林国龙 会计机构负责人：许晶
2、母公司资产负债表
编制单位：华润三九医药股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
12
华润三九医药股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
货币资金 716,631,183.66 1,104,813,614.27
交易性金融资产
应收票据 466,687,312.84 393,906,777.91
应收账款 103,029,235.86 261,638,872.92
预付款项 34,106,301.33 36,812,425.61
应收利息
应收股利 25,000,000.00 38,500,000.00
其他应收款 300,144,016.37 312,413,577.56
存货 219,875,274.13 189,965,563.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 101,198.83 15,940.74
流动资产合计 1,865,574,523.02 2,338,066,772.65
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,726,329,185.31 2,008,545,073.20
投资性房地产
固定资产 505,191,677.93 507,883,609.26
在建工程 3,157,821.95 2,267,278.08
工程物资 5,692,784.79 9,374,674.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,056,852,137.99 1,056,699,373.01
开发支出 15,010,923.33 14,930,664.38
商誉
长期待摊费用 20,789,656.92 20,603,504.09
递延所得税资产 5,842,820.15 5,842,820.15
其他非流动资产 133,000,000.00
非流动资产合计 4,338,867,008.37 3,759,146,996.17
资产总计 6,204,441,531.39 6,097,213,768.82
流动负债：
短期借款
13
华润三九医药股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
交易性金融负债
应付票据
应付账款 176,842,193.07 205,701,468.65
预收款项 262,448.00 82,090.00
应付职工薪酬 55,095,811.90 59,990,328.33
应交税费 62,473,994.97 68,448,968.06
应付利息
应付股利
其他应付款 1,480,085,730.92 1,544,362,228.64
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,774,760,178.86 1,878,585,083.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 36,017,257.20 35,059,303.29
非流动负债合计 36,017,257.20 35,059,303.29
负债合计 1,810,777,436.06 1,913,644,386.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 978,900,000.00 978,900,000.00
资本公积 1,269,436,822.02 1,269,436,822.02
减：库存股
专项储备
盈余公积 369,613,935.19 369,613,935.19
一般风险准备
未分配利润 1,775,713,338.12 1,565,618,624.64
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 4,393,664,095.33 4,183,569,381.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计 6,204,441,531.39 6,097,213,768.82
法定代表人：宋清 主管会计工作负责人：林国龙 会计机构负责人：许晶
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华润三九医药股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
3、合并利润表
编制单位：华润三九医药股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,831,491,431.69 1,764,436,725.63
其中：营业收入 1,831,491,431.69 1,764,436,725.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,423,657,049.62 1,366,647,069.65
其中：营业成本 707,435,736.13 704,555,021.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 23,032,192.09 24,518,220.63
销售费用 571,318,440.86 525,564,907.36
管理费用 130,532,852.67 116,517,681.87
财务费用 -3,291,887.67 -4,376,308.02
资产减值损失 -5,370,284.46 -132,453.52
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 569,662.11 635,865.55
其中：对联营企业和合营企业的
225,912.11 635,865.55
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 408,404,044.18 398,425,521.53
加 ：营业外收入 4,871,760.11 3,868,280.60
减 ：营业外支出 1,351,504.71 2,229,202.81
其中：非流动资产处置损失 624,686.67 1,474,019.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 411,924,299.58 400,064,599.32
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华润三九医药股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
减：所得税费用 61,138,406.93 74,572,705.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 350,785,892.65 325,491,893.63
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 338,173,639.49 306,850,938.00
少数股东损益 12,612,253.16 18,640,955.63
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.35 0.31
（二）稀释每股收益 0.35 0.31
七、其他综合收益 -212,878.49 -12,502.47
八、综合收益总额 350,573,014.16 325,479,391.16
归属于母公司所有者的综合收益总额 337,960,761.00 306,842,368.76
归属于少数股东的综合收益总额 12,612,253.16 18,637,022.40
法定代表人：宋清 主管会计工作负责人：林国龙 会计机构负责人：许晶
4、母公司利润表
编制单位：华润三九医药股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 453,846,321.39 579,035,123.13
减：营业成本 253,331,363.92 312,732,914.53
营业税金及附加 3,639,683.81 6,491,598.40
销售费用 5,943,733.04 49,800,251.37
管理费用 35,987,386.35 28,672,372.69
财务费用 -3,687,835.27 -5,776,921.49
资产减值损失 502,656.07 -2,775,574.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 75,569,662.11 10,635,865.55
其中：对联营企业和合营企业的投
225,912.11 635,865.55
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 233,698,995.58 200,526,347.51
加：营业外收入 266,794.82 1,867,501.37
减：营业外支出 131,361.97 525,622.73
其中：非流动资产处置损失 130,165.89 293,477.73
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华润三九医药股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 233,834,428.43 201,868,226.15
减：所得税费用 23,739,714.95 30,059,502.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 210,094,713.48 171,808,723.45
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.21 0.18
（二）稀释每股收益 0.21 0.18
六、其他综合收益
七、综合收益总额 210,094,713.48 171,808,723.45
法定代表人：宋清 主管会计工作负责人：林国龙 会计机构负责人：许晶
5、合并现金流量表
编制单位：华润三九医药股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,582,406,819.19 1,291,656,613.03
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,467,080.22 1,660,700.35
收到其他与经营活动有关的现金 14,058,496.11 26,984,527.69
经营活动现金流入小计 1,597,932,395.52 1,320,301,841.07
购买商品、接受劳务支付的现金 389,308,316.54 442,420,373.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
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华润三九医药股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 301,637,071.01 226,148,166.65
支付的各项税费 255,487,874.13 210,854,747.36
支付其他与经营活动有关的现金 414,138,848.94 384,157,292.99
经营活动现金流出小计 1,360,572,110.62 1,263,580,580.93
经营活动产生的现金流量净额 237,360,284.90 56,721,260.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 343,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
82,619.23 483,934.09
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
315,000.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,467,134.06 53,378,668.53
投资活动现金流入小计 3,893,503.29 54,177,602.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资
104,116,179.46 96,068,829.76
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
398,763,088.15 944,280,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 832,875.38 605,904.50
投资活动现金流出小计 503,712,142.99 1,040,954,734.26
投资活动产生的现金流量净额 -499,818,639.70 -986,777,131.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 6,486,422.50 6,911,188.00
筹资活动现金流入小计 6,486,422.50 6,911,188.00
偿还债务支付的现金 2,839,890.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,331,284.50 722,553.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、
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利润
支付其他与筹资活动有关的现金 10,456,020.00 12,490,991.37
筹资活动现金流出小计 14,627,194.50 33,213,544.41
筹资活动产生的现金流量净额 -8,140,772.00 -26,302,356.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -250,068.80 7,303.73
五、现金及现金等价物净增加额 -270,849,195.60 -956,350,924.18
加：期初现金及现金等价物余额 1,310,219,219.51 1,962,323,254.63
六、期末现金及现金等价物余额 1,039,370,023.91 1,005,972,330.45
法定代表人：宋清 主管会计工作负责人：林国龙 会计机构负责人：许晶
6、母公司现金流量表
编制单位：华润三九医药股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 461,862,299.15 500,432,059.64
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10,019,696.48 9,170,194.52
经营活动现金流入小计 471,881,995.63 509,602,254.16
购买商品、接受劳务支付的现金 221,755,182.19 211,331,047.77
支付给职工以及为职工支付的现金 29,451,051.49 19,691,972.00
支付的各项税费 60,545,445.72 65,180,208.83
支付其他与经营活动有关的现金 23,057,701.79 84,752,942.54
经营活动现金流出小计 334,809,381.19 380,956,171.14
经营活动产生的现金流量净额 137,072,614.44 128,646,083.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 88,843,750.00 10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
12,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,584,669.33
投资活动现金流入小计 88,843,750.00 11,596,669.33
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华润三九医药股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其他长期资
25,582,958.51 22,700,897.18
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
528,861,235.34 944,280,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 554,444,193.85 966,980,897.18
投资活动产生的现金流量净额 -465,600,443.85 -955,384,227.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 -56,723,497.27 -169,657,109.99
筹资活动现金流入小计 -56,723,497.27 -169,657,109.99
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 2,931,103.93
筹资活动现金流出小计 2,931,103.93
筹资活动产生的现金流量净额 -56,723,497.27 -172,588,213.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -385,251,326.68 -999,326,358.75
加：期初现金及现金等价物余额 1,101,882,510.34 1,719,158,093.73
六、期末现金及现金等价物余额 716,631,183.66 719,831,734.98
法定代表人：宋清 主管会计工作负责人：林国龙 会计机构负责人：许晶
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
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