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现金流量表

报告期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 584714263 370216193 178509457 797013015
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 10775628699 7544588137 3990752046 15250381572
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1644881353 1182968734 716157198 2261585697
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 2481459712 1695961387 945933874 3009896868
支付的其他与经营活动有关的现金 3887971983 2719825305 1228219815 6137162164
经营活动现金流出小计 9230218334 6477179739 3345989958 13278551806
经营活动产生的现金流量净额 1545410365 1067408398 644762088 1971829766
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 2695000000 1440000000 100000000 3712848378
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 6511242 939126 178427 1293473
收到的其他与投资活动有关的现金 31703627 29922457 29766557 5242240
投资活动现金流入小计 3428235221 2134325895 780609920 3964583850
购建固定无形和长期资产支付的现金 399667349 276901671 92516133 535967077
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 4974781 4242182 2931839 11944855
投资活动现金流出小计 5759110764 4565324316 3032451168 4475956186
投资活动产生的现金流量净额 -2330875543 -2430998421 -2251841248 -511372336
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 194968465 154968465 79508751 30000000
收到的其他与筹资活动有关的现金 4550000 3150000 3150000 43687500
筹资活动现金流入小计 199518465 158118465 82658751 73687500
偿还债务所支付的现金 15000000 10000000 10000000 535225450
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 28200000
筹资活动现金流出小计 462139789 17084810 10435030 965850608
筹资活动产生的现金流量净额 -262621324 141033656 72223721 -892163108
五、汇率变动对现金的影响 -2003479 1130813 1502633 962406
六、现金及现金等价物净增加额 -1050089981 -1221425554 -1533352806 569256728
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 1074205912 -- 2139083019
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 159315942 -- 298776739
无形资产摊销 -- 32239711 -- 36096082
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 394192 -- 1608649
固定资产报废损失 -- 29880 -- 890047
财务费用 -- -32917124 -- 528820
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -16000750 -- -804860435
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -357754431 -- 86960718
经营性应收项目的减少(减增加) -- 1535972613 -- -800632986
经营性应付项目的增加(减减少) -- -1374836776 -- 769150781
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 30233404 -- 12808711
经营活动产生之现金流量净额 -- 1067408398 -- 1971829766
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- -- -- 2842075037
减:货币资金的期初余额 -- -- -- 2272818308
现金等价物的期末余额 -- 1620649482 -- --
减:现金等价物的期初余额 -- 2842075037 -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -1221425554 -- 569256728
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 14817448 -- 31065587
销售商品、提供劳务收到的现金 10185384646 7171010014 3809207466 14443313416
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 5529790 3361930 3035122 10055141
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 2695000000 1440000000 100000000 3712848378