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现金流量表

报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 246528338 1246020464 849093683 586853074
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 7052227047 28778427009 21017311969 13928493622
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1166980687 3471751550 2661678216 1845871905
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 2747853907 10743288149 7884576572 5274030867
支付的其他与经营活动有关的现金 1559785503 7562689336 5280552801 3460676860
经营活动现金流出小计 6265648854 24586684060 17967136912 12156568816
经营活动产生的现金流量净额 786578192 4191742950 3050175057 1771924806
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 857370839 2228635793 936378571 363315071
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 1328096 26430186 17499003 3554118
收到的其他与投资活动有关的现金 1646229 967999382 957085613 958225773
投资活动现金流入小计 885601389 3251724475 1934831830 1335333669
购建固定无形和长期资产支付的现金 119271659 857210543 609384866 392781344
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 1016369 5965086 856000 --
投资活动现金流出小计 1136304784 4045222454 1678037066 475577544
投资活动产生的现金流量净额 -250703395 -793497979 256794764 859756125
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 124341685 3578091044 3295536165 2812314367
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- 10000000 -- --
筹资活动现金流入小计 124341685 3588512817 3295957938 2812596139
偿还债务所支付的现金 105752599 1836293324 1610061406 719666705
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 21367030 117439855 71914332 45874051
筹资活动现金流出小计 150675375 3138088085 2844327913 1817210535
筹资活动产生的现金流量净额 -26333691 450424732 451630025 995385605
五、汇率变动对现金的影响 -573048 5007233 5599338 5706442
六、现金及现金等价物净增加额 508968059 3853676936 3764199184 3632772977
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 3173478654 -- 2059859608
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 523519311 -- 248093348
无形资产摊销 -- 170258637 -- 78172834
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -813694 -- -2137002
固定资产报废损失 -- 17397436 -- 5467826
财务费用 -- 51898099 -- -13812421
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -18237108 -- -4530894
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -966008558 -- -283820188
经营性应收项目的减少(减增加) -- 633689171 -- -153718751
经营性应付项目的增加(减减少) -- 315285231 -- -254239730
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- 60155475
经营活动产生之现金流量净额 -- 4191742950 -- 1771924806
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 6215103816 -- --
减:货币资金的期初余额 -- 2361426880 -- --
现金等价物的期末余额 -- -- -- 5994199857
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- 2361426880
现金及现金等价物净增加额 -- 3853676936 -- 3632772977
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 57045010 -- 26167607
销售商品、提供劳务收到的现金 6800202036 27485666934 20147368532 13326346500
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 5496673 46739611 20849754 15294048
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 857370839 2228635793 936378571 363315071