现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
849093683 |
586853074 |
293294350 |
700037396 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
21017311969 |
13928493622 |
6156670174 |
18328561439 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2661678216 |
1845871905 |
1019605176 |
2720542610 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7884576572 |
5274030867 |
2279996730 |
5912363487 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
5280552801 |
3460676860 |
1758570241 |
4800119160 |
| 经营活动现金流出小计 |
17967136912 |
12156568816 |
5855503321 |
15322186422 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3050175057 |
1771924806 |
301166852 |
3006375016 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
936378571 |
363315071 |
199919861 |
4091870557 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
17499003 |
3554118 |
676093 |
1781823 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
957085613 |
958225773 |
1246168132 |
6492344 |
| 投资活动现金流入小计 |
1934831830 |
1335333669 |
1451196041 |
4160348752 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
609384866 |
392781344 |
196098337 |
951565560 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
856000 |
-- |
79950 |
295101 |
| 投资活动现金流出小计 |
1678037066 |
475577544 |
198974487 |
6639549053 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
256794764 |
859756125 |
1252221554 |
-2479200300 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3295536165 |
2812314367 |
768409227 |
593693875 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
16950000 |
118210992 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3295957938 |
2812596139 |
785359227 |
909703347 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1610061406 |
719666705 |
238393750 |
462184114 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
71914332 |
45874051 |
15534205 |
122947493 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2844327913 |
1817210535 |
263613334 |
1485156031 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
451630025 |
995385605 |
521745893 |
-575452683 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5599338 |
5706442 |
-501571 |
6348176 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
3764199184 |
3632772977 |
2074632728 |
-41929792 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2059859608 |
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2497011103 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
248093348 |
-- |
389956497 |
| 无形资产摊销 |
-- |
78172834 |
-- |
77293357 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2137002 |
-- |
-2278251 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
5467826 |
-- |
2443091 |
| 财务费用 |
-- |
-13812421 |
-- |
57670180 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-4530894 |
-- |
-44621343 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-283820188 |
-- |
-59691591 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-153718751 |
-- |
-71843919 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-254239730 |
-- |
-21857067 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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60155475 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
1771924806 |
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3006375016 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
2361426880 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
2403356672 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
5994199857 |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
2361426880 |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
3632772977 |
-- |
-41929792 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
26167607 |
-- |
47034027 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
20147368532 |
13326346500 |
5857377575 |
17577917060 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
20849754 |
15294048 |
5998248 |
50606982 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
936378571 |
363315071 |
199919861 |
4091870557 |
