现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
118363062 |
1324590817 |
909431222 |
680263640 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8599666507 |
35304984949 |
24284894383 |
17378686377 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1790490038 |
5275611160 |
3948121436 |
2648811247 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2737450598 |
11995152123 |
8635509267 |
5996967628 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1875364048 |
9186894702 |
6204147058 |
3961978520 |
| 经营活动现金流出小计 |
7543611513 |
29791902109 |
21359534579 |
14518491436 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1056054994 |
5513082840 |
2925359804 |
2860194941 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2592537922 |
12428883351 |
7189120468 |
4073559727 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1509288 |
8034719 |
2485011 |
1457850 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
319100621 |
321454289 |
221192955 |
| 投资活动现金流入小计 |
2599032523 |
12855860140 |
7594668628 |
4316278693 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
236857853 |
1271449731 |
726117199 |
424094640 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2778097 |
12280288 |
10711531 |
850208 |
| 投资活动现金流出小计 |
4176905486 |
20266007152 |
12959642938 |
9843474566 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1577872963 |
-7410147012 |
-5364974311 |
-5527195872 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
271474287 |
6543992071 |
5211663382 |
3992643908 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1613596 |
480591830 |
287360000 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
273087883 |
7057623901 |
5512263382 |
3992783908 |
| 偿还债务所支付的现金 |
991508270 |
3086136367 |
2533803822 |
907313606 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
36049986 |
738937482 |
711251728 |
75338495 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1056266590 |
5493675396 |
3907444288 |
1437797155 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-783178707 |
1563948505 |
1604819094 |
2554986753 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-12811197 |
-11873737 |
-3908964 |
-138147 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1317807872 |
-344989404 |
-838704376 |
-112152325 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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4165961947 |
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2211588768 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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931612053 |
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405655540 |
| 无形资产摊销 |
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267650943 |
-- |
113827058 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-6500841 |
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-1663825 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
11612775 |
-- |
3192528 |
| 财务费用 |
-- |
88470948 |
-- |
33544561 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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3078947 |
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39568915 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
385961096 |
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122999131 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
748838401 |
-- |
2063134052 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-1153844077 |
-- |
-2235051110 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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5513082840 |
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2860194941 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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4516178590 |
-- |
4749015668 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4861167993 |
-- |
4861167993 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-344989404 |
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-112152325 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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85375868 |
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28895191 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8475025366 |
33938966974 |
23351871839 |
16688868902 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
6278079 |
41427158 |
23591322 |
9553835 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2592537922 |
12428883351 |
7189120468 |
4073559727 |
