现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
833156032 |
599373071 |
246528338 |
1246020464 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
20775223872 |
14464948129 |
7052227047 |
28778427009 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2860391479 |
2026911430 |
1166980687 |
3471751550 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7889026994 |
5346604176 |
2747853907 |
10743288149 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
4782928729 |
3217895278 |
1559785503 |
7562689336 |
| 经营活动现金流出小计 |
17570956220 |
12101833322 |
6265648854 |
24586684060 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3204267651 |
2363114807 |
786578192 |
4191742950 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4192166427 |
2336895434 |
857370839 |
2228635793 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1541416 |
1548222 |
1328096 |
26430186 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1756408 |
1722258 |
1646229 |
967999382 |
| 投资活动现金流入小计 |
4246935263 |
2379959071 |
885601389 |
3251724475 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
522653868 |
323760777 |
119271659 |
857210543 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
101096369 |
1016369 |
1016369 |
5965086 |
| 投资活动现金流出小计 |
6336173700 |
4290793902 |
1136304784 |
4045222454 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2089238437 |
-1910834831 |
-250703395 |
-793497979 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
711404312 |
501400064 |
124341685 |
3578091044 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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10000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
783025380 |
567040064 |
124341685 |
3588512817 |
| 偿还债务所支付的现金 |
982569827 |
502401428 |
105752599 |
1836293324 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
75226484 |
44727013 |
21367030 |
117439855 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2716398225 |
2079307273 |
150675375 |
3138088085 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1933372845 |
-1512267208 |
-26333691 |
450424732 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
27478 |
278321 |
-573048 |
5007233 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-818316153 |
-1059708911 |
508968059 |
3853676936 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2577053412 |
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3173478654 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
283573660 |
-- |
523519311 |
| 无形资产摊销 |
-- |
91795280 |
-- |
170258637 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-321849 |
-- |
-813694 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3688775 |
-- |
17397436 |
| 财务费用 |
-- |
20727750 |
-- |
51898099 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-12458257 |
-- |
-18237108 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
125760625 |
-- |
-966008558 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-496660025 |
-- |
633689171 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-427554736 |
-- |
315285231 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2363114807 |
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4191742950 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5155394905 |
-- |
6215103816 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
6215103816 |
-- |
2361426880 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-1059708911 |
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3853676936 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
21819397 |
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57045010 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
19900019457 |
13856272247 |
6800202036 |
27485666934 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
42048383 |
9302811 |
5496673 |
46739611 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4192166427 |
2336895434 |
857370839 |
2228635793 |
