三九医药股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
一、公司简介
㈠、公司法定中文名称：三九医药股份有限公司
公司英文名称：Sanjiu Medical ＆ Pharmaceutical Co., Ltd.
㈡、公司法定代表人：赵新先
㈢、公司董事会秘书：许 宁
联系电话：0755－3360999转3579
电子信箱：xuning@999.com.cn
联系传真：0755－2118858
公司股证事务代表：屈定坤
联系电话：0755－3360999转3447
电子信箱：qudingkun@999.com.cn
㈣、公司注册及办公地址：深圳市北环大道1028号
联系电话：0755－3360999
联系传真：0755－3350888
邮编：518029
㈤、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
㈥、公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：三九医药
股票代码：0999
二、公司会计数据和业务数据摘要
㈠、2000年业务数据（单位：元）
利润总额 248,423,403.10
净利润 201,578,513.26
扣除非经常性损益的净利润 201,956,951.49
主营业务利润 815,670,010.30
其他业务利润 7,175,101.38
营业利润 190,515,148.56
投资收益 5,734,816.10
补贴收入 1,763,500.00
营业外收支净额 50,409,938.44
经营活动产生的现金流量净额 266,860,908.25
现金及现金等价物净增加额 －113,756,000.31
注：扣除非经常性损益项目及金额
1、补贴收入 1,763,500.00
2、申购资金冻结利息收入 6,753,417.72
3、无法支付的应付款 2,644,643.12
4、征地赔偿款 1,450,000.00
5、罚款收支净额 －886,596.00
6、处理固定资产净额 －1,777,049.71
7、股权投资差额摊销 －9,140,435.92
8、捐赠支出 －558,348.86
9、固定资产盘亏 －16,549.51
10、国家水利基金 －240,277.46
11、其它营业外收支净额 －370,441.61
以上项目涉及金额为： －378,138.23
㈡、截止2000年12月31日前三年主要会计数据及财务指标（单位：元）：
项 目 2000年 1999年 1998年
主营业务收入 1,828,175,159.07 1,476,418,817.82 1,425,879,412.25
净利润 201,669,188.26 220,218,774.49 150,831,526.69
总资产 5,889,942,233.58 3,579,604,605.84 1,706,789,122.44
股东权益（不包 2,582,573,906.31 2,575,909,009.26 694,786,553.81
括少数股东权益）
每股收益（摊薄） 0.27 0.29 0.22
每股收益（加权） 0.27 0.29 0.22
每股净资产 3.43 3.42 1.00
调整后的每股净资产 3.01 3.24 1.00
扣除非经营性 201,956,651.49 212,751,641.52 151,002,132.86
损益后的净利润
每股经营活动产生 0.35 0.16 －
的现金流量净值
净资产收益率％ 7.81 8.30 21.71
净资产收益率％(加权) 7.33 23.35 25.37
注：财务指标的计算公式如下：
1、每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
2、每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
3、调整后的每股净资产=[年度末股东权益 － 三年以上的应收款项净额 － 待摊费用－ 待处理(流动、固定)资产净损失 － 开办费 － 长期待摊费用 － 住房周转金负数余额]/年度末普通股股份总数。
4、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数。
5、净资产权益率=净利润/年度末股东权益×100％
㈢、根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则》第九号通知的要求，本公司利润数据计算如下（单位：元/股）：
项 目 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 31.58 29.63 1.08 1.08
营业利润 7.38 6.92 0.25 0.27
净利润 7.81 7.33 0.27 0.27
扣除非经常性 7.82 7.34 0.27 0.27
损益后的净利润
注：利润指标计算方法：
1、全面摊薄净资产收益率 = 报告期利润 ÷ 期末净资产
2、全面摊薄每股收益 = 报告期利润 ÷ 期末股份总数
3、加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下：
ROE = P÷(E0 ＋ NP÷2 ＋ Ei×Mi÷M0 － Ej×Mj÷M0)
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
4、加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：
EPS = P÷(S0 ＋ S1 ＋ Si×Mi÷M0 － Sj×Mj÷M0)
其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
㈣、报告期末股本及股东权益情况：
项目 股本(万股) 资本公积 盈余公积 法定公益金
期初数 75,300 1,714,821,523.96 － －
本期增加 － 775,708.79 38,104,990.48 19,052,495.24
本期减少 － － － －
期末数 75,300 1,715,597,232.75 38,104,990.48 19,052,495.24
项目 未分配利润 股东权益合计
期初数 108,087,485.30 2,575,909,009.26
本期增加 201,578,513.26 1,964,354,222.05
本期减少 252,937,485.72 1,957,800,000.00
期末数 56,728,512.84 2,582,483,231.31
变动原因：资本公积增加为其他资本公积转入；盈余公积增加为按净利润10％计提；法定公益金增加为按净利润5％计提；未分配利润减少为计提盈余公积和公益金及股利分配后所致。
三、股本变动及股东情况
㈠、股本变动情况
1、报告期末股东总数
截止2000年12月31日，公司股东总数为109,799户，其中发起人股东共5户。
2、前十名股东持股情况（截至2001年12月31日）
序号 股东名称 持股数（股） 比例％
1 深圳三九药业有限公司 472,259,600 62.72
2 三九企业集团 79,740,400 10.59
3 横店集团公司 20,000,000 2.66
4 上海大众科技创业(集团)股份有限公司 16,000,000 2.12
5 北京华资银团集团 7,000,000 0.93
6 新疆宏源建信发展公司 3,200,000 0.42
7 威海市医用高分子有限公司 3,080,000 0.41
8 山东省工贸总公司 2,000,000 0.27
9 中国铁路工程总公司 2,000,000 0.27
10 金飞民航经济发展中心 1,650,000 0.21
注：1、横店集团公司、上海大众科技创业(集团)股份有限公司、北京华资银团集团、山东省工贸总公司和中国铁路工程总公司所持股份为战略投资者股份，上述战略投资者持股期分别为：横店集团公司、北京华资银团集团和中国铁路工程总公司截止于2001年5月18日，上海大众科技创业(集团)股份有限公司和山东省工贸总公司截止于2001年11月18日。
2、公司第一和第二大股东深圳三九药业有限公司和三九企业集团持股比例超过5％以上，其股份性质为国有法人股，所持股份在报告期内无质押、冻结等情况。
四、股东大会简介
报告期内公司共召开一次股东年会和一次临时股东大会。情况如下：
㈠、1999年度第三次临时股东大会
1999年12月16日公司董事会公告召开1999年度第三次临时股东大会。2000年1月17日1999年度第三次临时股东大会在深圳市北环大道1028号公司办公大楼207会议室召开，出席大会股东及股东代表共8名,代表股份580,484,070股,占公司总股本的77.09％,符合《公司法》和《公司章程》规定。大会审议通过的议案决议如下:
1、通过了公司申请上市、并授权董事会根据有关规定办理公司股票上市具体事宜的议案。
2、大会在关联股东回避表决的情况下，逐项审议并全票通过关于公司收购制药、医药商业企业及投资建设医院等公司《招股说明书》载明项目的议案,分别是：
⑴、通过了关于公司收购三九黄石制药厂100％资产权益的议案；
⑵、通过了关于公司收购北京三九万东药业有限公司65％股权的议案；
⑶、通过了关于公司收购三九万荣药业有限公司80％股权的议案；
⑷、通过了关于公司收购宁波药材股份有限公司54.1％股权的议案；
⑸、通过了关于公司收购长沙三九医药有限公司50.5％股权的议案；
⑹、通过了关于公司收购衢州医药有限公司51％股权的议案；
⑺、通过了关于投资建设三九医院的议案。
本次临时股东大会决议公告刊登于2000年1月18日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。
㈡、1999年年度股东大会
2000年5月30日公司董事会公告召开1999年年度股东大会。2000年6月30日公司1999年度股东大会在深圳市北环大道1028号公司办公大楼207会议室召开，出席会议的股东代表共8名,代表股份569,000,400股,占公司总股本的75.56％,符合《公司法》和《公司章程》规定。大会审议通过的议案、报告决议如下:
1、通过公司1999年度《董事会工作报告》；
2、通过公司1999年度《监事会工作报告》；
3、通过《关于1999年度财务决算及2000年度财务预算方案的报告》；
4、通过《1999年度利润分配方案：不分配、不转赠》；
5、通过《关于授权董事会投资及资本运作等相关决策权限的议案》，授权董事会对人民币5,000万元以下(含5000万元)的投资及资本运作等项目由董事会自行决策。
6、通过《关于分拆三九药业(香港)有限公司在香港创业板上市的议案》，决议分拆公司下属之三九药业(香港)有限公司在香港创业板上市,并授权董事会全权处理上市相关事宜。
7、通过《关于投资连锁药店的议案》，同意公司投资2550万元,占51％的股权,与深圳三九药业有限公司共同建设经营三九连锁药店。
8、通过《关于董事薪酬的议案》，决定对董事人员推行年薪制,并在适当的时候推出期权或认股权制度,由董事会制定具体方案提交股东大会通过后实施。
9、通过《关于续聘深圳中天会计师事务所的议案》，决定继续聘任深圳中天会计师事务所为公司审计单位。
北京市海问律师事务所巫志声律师对本次股东大会作了见证，并出具了法律意见书。
本次年度股东大会决议公告刊登于2000年7月1日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。
五、董事会报告
㈠、公司经营情况
1、公司所处的行业地位
公司所处行业为医药行业，主要从事药品的开发、生产、销售和医疗保健服务等业务，拥有三九胃泰系列、三九感冒灵系列、三九皮炎平软膏、头孢类抗生素系列、参麦注射液等一批享誉全国的名牌产品，是目前国内最大的综合性制药企业之一。
2、公司主营业务范围及其经营状况
公司主营业务为研制、生产、销售各类中、西药，主要经营胃肠类药、外用（皮肤）类药、镇痛解热类药、头孢类抗生素药、心脑血管类药等药品，以及中药材前处理和有效成分提取。
经深圳中天勤会计师事务所审计，本年度公司实现主营业务收入1,828,175,159.07元，主营业务利润815,670,010.30元，利润总额为248,423,403.10元，实现净利润201,669,188.26元。报告期内，公司主要品种销售情况：皮炎平软膏销售金额为207,293,825.25元，占主营业务收入的11.34％，三九感冒灵销售金额为140,458,590.01元，占主营业务收入的7.68％，三九胃泰冲剂销售金额为83,611,956.86元，占主营业务收入的4.57％，壮骨关节丸销售金额为73,560,814.47元，占主营业务收入的4.02％。
3、公司主要附属企业及控股子公司的经营情况及业绩（单位：元）：
公司名称 持股比例 总资产 主营业务收入 主营业务利润 净利润
深圳九新药业有限公司
100％ 231,434,777.04 63,895,407.67 19,678,424.28 12,259,870.71
深圳九辉实业有限公司
75％ 102,128,629.73 54,763,550.11 14,233,827.97 6,230,334.24
深圳九星印刷包装中心
70％ 202,225,300.49 158,989,469.34 44,184,259.97 25,092,538.42
惠州九惠制药有限公司
65％ 84,648,582,22 37,153,429.13 9,235,130.05 469,572.14
深圳市三九医药贸易公司
94％ 1,193,402,476.91 990,015,108.38 208,821,800.90 －121,293,724.99
雅安三九药业有限公司
80％ 304,217,522.70 120,405,657.15 62,682,767.74 17,477,680.68
宁波药材股份有限公司
62.587％ 332,900,182.02 270,842,917.17 46,031,981.50 7,867,777.11
衢州医药有限公司
51％ 97,990,121.19 153,184,989.69 15,814,175.75 32,374.87
北京三九万东药业有限公司
65％ 143,474,276.09 26,109,932.72 11,803,746.38 －12,435,099.56
三九黄石制药厂
100％ 55,313,794.10 17,936,301.89 3,441,202.98 413,695.03
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
随着医疗体制改革进一步深化，医疗保险制度的推行，药品价格的调整，医药行业竞争更趋激烈。公司面对挑战，及时调整行业发展方向，由以传统中药为主的医药行业向高科技含量和高服务水平的“中药现代化”作产业调整，全面落实“中药现代化”工程。由于新产品、新项目未能马上产生效益，针对上述情况，公司已采取如下积极措施：
在日常管理方面，公司继续完善法人治理结构，围绕公司建设“知识型企业”的目标，加强企业人力资源管理，实施科学的薪酬体系，以吸引和调动员工的积极性和主动性；强化采购的招标管理，降低采购成本；继续严格控制非生产性开支，提高经济效益。
在生产方面，严格按照国家GMP认证的要求，对有GMP认证期限要求的品种、剂型和生产车间进行GMP改造，确保了在期限前通过认证。同时，积极进行其它品种、剂型和生产车间的GMP改造，并将陆续申请认证；继续完善和提高产品质量标准，提高内控质量要求，为适应中药品种延长保护期，提高三九胃泰冲剂、无糖颗粒、胶囊和正天丸、补脾益肠丸、壮骨关节丸等产品的质量标准，有效地保证了产品的质量，并对产品采用最新的综合防伪技术，有效地打击了制假者，促进了产品的销售。
在新药开发方面，建立了一套务实的研究模式体系，加快科研成果的转化和开发。重点在中药、植物药上，类别在一二类（包括个别的三类）上，以心脑血管疾病、消化系统疾病、神经系统疾病、抗肿瘤、皮肤用药、内分泌系统（糖尿病及其并发症）、泌尿系统疾病、肝病、妇科用药为主攻方向。
在中药现代化工程方面，积极推广免煎中药饮片（即单味中药浓缩颗粒）项目和电子调配中心项目。免煎中药饮片（单味中药浓缩颗粒剂）项目已被国家经济贸易委员会列入“国家重点技术改造"双高一优"项目”。中药电子调配中心项目，2000年9月份在北京顺利通过国家科技部组织的国家863项目验收，并获得与会专家的高度评价，认定该发明为国际首创，技术水平为国际领先；2000年这两个项目进入了正式生产和销售阶段。2000年全年共生产免煎中药电子调配中心20台，精制中药电子调配中心2台。全年在全国14家医院共安装了14台免煎中药电子调配中心。免煎中药电子调配中心于2000年12月份顺利通过美国UL产品安全认证，为本产品进入北美市场扫除了一道障碍。同时，依靠科技进步不断创新，公司在2000年还开发了精制中药电子调配中心、网上中医诊疗系统、智能煎药机以及健康煲等新的产品。网上中医诊疗系统和智能煎药机被深圳市经发局选入参加第二届深圳高交会的深圳团产品。
在市场拓展方面，公司下属专业销售网络深圳三九医药贸易有限公司严格按照GSP要求开展工作，并聘请了普华永道管理咨询公司对营销系统进行企业资源计划（ERP）改造。面对激烈的市场竞争，2001年公司强化营销管理，采取多种形式促进公司产品的销售，在进行专业销售的同时，积极发展连锁经营。根据股东大会的决议，公司与深圳三九药业有限公司等组建三九连锁药店。除了国内市场外，公司正在积极准备开拓海外市场，近期目标是拓展欧美和东南亚市场，以充分应对我国即将加入世贸组织所带来的挑战和广阔的发展空间。
㈡、公司财务状况
公司财务状况如下（单位：元）
项目 2000年 1999年 增减数 增减率％
总资产 5,889,851,558.58 3,579,604,605.84 2,310,246,952.74 64.54
长期负债 164,529,417.18 23,183,327.17 141,346,090.01 609.69
股东权益 2,582,483,231.31 2,575,909,009.26 6,574,222.05 0.26
主营业务利润 815,670,010.30 846,211,635.96 －30,541,625.66 －3.61
净利润 201,578,513.26 220,218,774.49 －18,640,261.23 －8.46
注：由于公司纳入合并报表范围的子公司与1999年度相比发生较大的变化,个别项目与上年相比不具有可比性
㈢、公司投资情况
1、报告期内公司募集资金使用情况
报告期内，公司共使用募股资金87,645.155万元，具体使用情况如下（单位：万元）：
项目名称 承诺投资金额 实际投资金额 项目进展情况
1、收购项目
收购三九黄石制药厂100％资产权益 3,019 2,505 已完成
收购北京三九万东药业有限公司65％股权 7,851 7,031.70 已完成
收购宁波药材股份公司54.1％股权 4,746 7,664.399（注1） 已完成
收购长沙三九医药有限公司50.5％股权 1,987 3,318.03 已完成
收购衢州医药有限公司51％股权 1,379 1,459.32 已完成
2、技改项目
中药电子调配柜 2,880 1,514.553 53％
补脾益肠丸 2,635 243.941 9.3％
感冒灵冲剂 2,629 231.519 8.8％
三九胃泰无糖颗粒 2,939 1,087.129 37％
无菌原料 2,794 1,518.434 54％
3、其他项目
补充流动资金 40,071.13 40,071.13 已完成
建设三九医院 33,000 21,000 90％（注2）
注1：投资5387.91万元收购宁波药材股份公司54.1％股权，投资2276.489万元认购配股，合共持有宁波药材股份公司62.587％股权。
注2：完成土建工程及部分装修。
2、非募股资金使用情况
报告期内，公司运用非募股资金1,107万元，收购深圳市匹基生物技术开发有限公司25％股权和出资组建三九（安国）现代中药开发有限公司。
项目名称 计划投资 实际投资 完成比例
收购深圳市匹基生物技术开发有限公司25％股权 1,500万元 750万元 50％
出资组建三九（安国）现代中药开发有限公司 483万元 357万元 74％
㈣、我国加入WTO的影响
我国加入WTO后，将给我国的医药产业带来更加激励的竞争。公司作为以中药产品为主营的医药企业，不可避免地受到入世的影响，相比于以西药原料和制剂为主营的企业，其负面影响要小的多。相反，我国加入WTO，将有利于公司引进国外先进技术，加速公司中药现代化的步伐，促进公司产品向国际市场的开拓。
㈤、宏观政策的变化对公司经营成果的影响
1、GMP认证政策的影响，根据国家GMP认证政策规定,粉针剂(含冻干粉针剂)、大容量注射剂和基因工程产品生产应于2000年底前通过GMP认证,小容量注射剂应于2002年底前通过GMP认证;口服制剂目前没有通过GMP认证期限的具体规定。公司涉及有GMP认证期限要求的粉针剂、注射剂和无认证期限要求的软膏剂等公司主要产品剂型已通过国家GMP认证；对于未完成GMP认证的剂型、车间或生产线，公司正在采取积极措施加紧进行GMP改造建设,争取在两三年内通过GMP认证。由此在短期内不可避免地增加固定资产的投资和运营成本，但长远而言，将有利于公司产品的品质控制和规范发展。
2、国家医疗政策的影响，国家基本药物和基本医疗保险药物目录的推行，医药分开、处方药和非处方药的实施等医疗制度改革，相关政策和法规的出台，将使医药市场供需情况发生变化。公司已因应有关变化，采取积极措施，进一步加强市场调研，调整营销战略及方式，配合公司全力推广的中药现代化工程，提高服务水平，使公司在激烈的竞争中占据有利地位。
㈥、2001年公司发展计划
继续深化完善公司法人治理结构，进一步推进中医药现代化工程，全力开拓海内外市场，使公司保持持续、快速、健康发展势头。2001年将主要抓好如下几项工作：
1、严格按照证券法律法规和监管部门要求，适时在公司董事会引入和设置不少于三位独立董事，完善公司法人治理结构，强化公司规范运作，保障全体股东利益。
2、严格生产质量管理，积极进行冲剂、胶囊剂车间和片剂车间等未完成GMP认证的剂型、车间或生产线的GMP认证，改造车间的硬件，加强生产管理软件的制定。2001年将进行一些新产品的试生产及工艺改造，包括：三九胃泰胶囊、感冒灵胶囊的干法制粒的工艺改造，酮康唑软膏的生产调试，奥美拉唑钠片剂的原料和制剂的生产准备等，还将完成与此相配套的设备改造和工艺改造。继续抓好生产成本控制和采购招标管理，加强采购计划的管理，合理安排库存；选定最优供应商，最大限度地降低原材料、包装材料和辅助材料的成本。
3、积极筹建高科技含量的植物药生产基地，完成植物药生产基地项目建议书和总体规划，制订生产工艺，并进行初步设备选型。生产基地一期建设拟为中药注射剂，分中药水针（2ml,5ml,10ml）、中药粉针、中药输液（非PVP塑料袋包装）。
4、继续全力推进中药现代化工程，充分利用资金优势和技术领先优势，调整公司产业结构，大力发展免煎中药饮片（单味中药浓缩颗粒剂）项目和电子调配中心项目。单味中药浓缩颗粒剂项目及电子调配中心项目的实施，是公司积极推进中药现代化及产业化发展战略的重要举措，将给公司带来显著的经济效益。2001年的主要工作是完成免煎中药饮片（单味中药浓缩颗粒剂）的生产工艺规范和一般质量标准的建立，完成部分理化鉴别和含量测定品种；继续进行中药材种植基地建设，完善基地资料收集、药材标本留样等工作，严格控制中药材原料质量。2001年计划完成200台免煎中药电子调配中心、50台精制中药电子调配中心、150台智能煎药机和10000只三九健康煲的生产。同时公司将研制开发西药电子调配中心A型（盒装西药用）和B型（散装片剂用），完成网上中医院项目中脉象诊断部分的工作。努力建立并完善良好的售后服务体系，真正做到“一流产品、一流服务”。积极建立ISO9000质量管理体系，争取在8月份通过ISO9001国际认证，并争取完成免煎中药电子调配中心出口型号的CE、UL安全认证工作，为其出口欧美及东南亚市场做好准备。
5、进一步扩大和完善国内市场销售网络，积极开拓OTC及零售市场，公司与深圳三九药业有限公司合作全面推进三九连锁药店建设，公司将根据连锁药店实际情况和连锁经营管理的要求，调整股份结构。三九连锁药店将以规范、系统及科学管理为核心，严格按照医药流通企业GSP标准展开工作，先期在广东省内各大中城市铺开，年内陆续向国内各大中城市发展，计划于2001年发展到1000家，实现规模经营。。
6、努力开拓国际市场，将坚持两条腿一起走的策略，即同时以DS（营养补充剂）的形式和药品形式进入美国等海外市场。营养补充剂方面公司在美国顾问公司的协助下已精选十七个DS品种，全面进军西方主流市场。药品方面公司已经成功取得生脉注射液、生脉口服液和丹参制剂等新药临床研究申请，并申报了板蓝根的美国专利。白芍总甙的IND资料已制作完成，准备递交美国FDA。2001年主要任务是开拓北美、欧洲和东南亚市场。北美市场分为健康食品市场、植物提取物、免煎中药市场等三条产品线。2001年1月，与美国最大的植物药经销商合作生产和销售第一批的五个品种将在2001年上半年进入美国市场；7月初，其余的十二个品种进入美国市场。2001年1月第一家连锁药店在加拿大多伦多开业，第一批价值134万港币的免煎中药饮片和第一台电子调配柜已运往加拿大。拓展欧洲市场以免煎中药为突破口，以健康食品形式进入英国、荷兰、挪威等国。从而，在欧洲的食品补充剂市场上占有一席之地。此外，继续巩固香港市场，全面进军东南亚。东南亚市场以销售免煎中药饮片和中成药为主，争取将免煎中药饮片进入香港医院。除了中药产品，公司还积极开展西药原料的出口，争取获得古巴政府的定单，把销售服务工作作好，使得公司的普通医药产品的出口贸易能顺利开展。
7、加强产品开发力度，继续采取务实的研发模式，使科研成果转化为生产力，推动中药现代化、产业化。公司将根据市场情况和原始材料的状况，对皖贝精、宫颈泰栓、前列泰栓、壮骨胶囊、正天胶囊、降脂冲剂、白芍总甙、珍茸补骨冲剂等八个中药品种，酰托普利、托瑞米芬、奥美拉唑钠、西替利嗪等四个西药品种进行重点攻关，争取今年能拿到新药证书或生产批文。此外，公司与第一军医大学中医学院、上海药物所、中国医学科学院、北京药用植物研究所、安徽省医研所、中国药科大学药学院制剂室等这些研究机构建立了密切的研究合作关系。三九第二军医大学药学院中药注射剂研究中心和北京三九医药新技术研究中心已经开始运作。与此同时与广州中医药大学洽谈成立三九毒理研究基地，与上海医科大学统计室洽谈成立统计数据库。加强临床实验数据的统计分析，提高临床实验的质量，与南京大学神经生理实验室进行密切接洽，探讨共同开发新药。
8、加紧三九医院的建设，公司将采取有效措施，使三九医院尽快完成建设并投入使用，尽早产生效益。
9、加大资本运作力度，公司将围绕强化主业这个目的，根据公司实际情况，合理调整资金使用，使资金发挥最大效用。同时，公司将采取多种形式的资本运作，以凸显公司主营业务和进一步提高公司经营效益。
㈦、董事会日常工作情况
1、报告期内董事会会议情况
报告期内，公司共召开三次董事会会议。
⑴、2000年2月1日，公司召开2000年第一次董事会，会议审议通过了公司关于涉及计提四项资产会计政策调整的报告；关于公司股票发行申购资金冻结利息收入的计入方法；关于公司1999年年度利润分配的方案；关于放弃收购三九万荣药业有限公司80％股权的议案。本次董事会会议召开其间，因公司未挂牌上市，故未公告本次会议决议。
⑵、2000年5月29日，公司召开2000年第二次董事会，会议审议通过了如下议案：
公司1999年度董事会工作报告；
公司1999年度财务决算及2000年底财务预算方案的报告；
公司1999年度利润分配预案；
经深圳中天会计师事务所审计，公司1999年度实现净利润220,218,774.49元，可供分配利润为108,087,485.30元。鉴于公司股票刚发行上市，投资项目正陆续启动，考虑到未来发展需要，公司董事会拟定1999年度利润分配预案为：不分配，不转赠。
关于分拆三九药业（香港）有限公司在香港创业板上市的议案；
关于投资连锁药店的议案；
关于续聘深圳中天会计师事务所的议案；
关于授权公司董事会投资及资本运作等相关决策权限的议案；
关于董事薪酬的议案；
关于召开公司1999年度股东大会的议案。
本次会议因与2000年5月30日公司公告召开1999年度股东大会时间相近，故未单独公告会议决议。
⑶、2000年12月25日，公司召开临时董事会会议，会议审议通过了公司受让深圳华育昌国际科教开发有限公司持有的深圳市匹基生物技术开发有限公司的25％股权及出资组建三九（安国）现代中药有限公司的议案。本次会议关于股权转让的公告于2000年12月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。
2、报告期内，董事会对股东大会决议的执行情况
根据公司1999年度第三次临时股东大会决议，经深圳证券交易所批准，公司股票于2000年3月9日在深圳证券交易所挂牌上市；董事会已采取积极措施，按照《招股说明书》承诺的收购制药、医药商业企业及投资建设医院等项目，落实了收购三九黄石制药厂100％资产权益、收购北京三九万东药业有限公司65％股权、收购宁波药材股份有限公司54.1％股权、收购长沙三九医药有限公司50.5％股权、收购衢州医药有限公司51％股权等收购项目；在投资建设三九医院项目上，公司已实际投资了21,000万元；因三九万荣药业有限公司的资产评估结果与《招股说明书》中提供的相关数据存在较大差异，董事会决定放弃收购该公司80％股权。
根据公司1999年年度股东大会决议，董事会已经采取积极措施，基本完成了分拆三九药业（香港）有限公司在香港创业板上市事宜的筹备工作，因香港创业板市场气氛较预期为差，董事会决定暂时搁置有关分拆上市的工作。公司已经着手开展三九连锁药店的建设工作，公司将根据实际情况，调整连锁药店的持股比例，目前正在向有关主管部门申报之中。
㈧、董事、监事、高级管理人员
1、公司现任董事、监事及高级管理人员持股情况
姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股 年末持股
数（股） 数（股）
赵新先 男 59 董事长 1999.4－2002.3 0 0
于继武 男 34 董事、副总经理 1999.4－2002.3 0 0
许 宁 男 39 董事、副总经理董事会秘书1999.4－2002.3 0 0
荣龙章 男 32 董事 1999.4－2002.3 0 0
张欣戎 男 30 董事、财务部长 1999.4－2002.3 0 0
崔 军 男 33 董事 1999.4－2002.3 0 0
刘晖晖 男 33 董事 1999.4－2002.3 0 0
王金锐 男 64 董事 1999.4－2002.3 0 0
杨战鏖 男 40 董事 1999.4－2002.3 0 0
俞 明 男 35 监事 1999.4－2002.3 0 0
余怀国 男 36 监事、保卫部长 1999.4－2002.3 0 0
杨海宏 男 34 监事 1999.4－2002.3 0 0
徐晓武 男 31 监事 1999.4－2002.3 0 0
何兆奎 男 33 监事 1999.4－2002.3 0 0
郭 欣 男 31 监事 1999.4－2002.3 0 0
林海江 男 41 监事 1999.4－2002.3 0 0
李卫平 男 47 总经理 1999.4－2002.3 0 0
曾晓春 男 40 副总经理 1999.4－2002.3 0 0
陈 重 男 40 副总经理 1999.4－2002.3 0 0
2、公司董事、监事及高级管理人员的报酬情况
报告期内公司董事、监事和高级管理人员共19人，均在公司领取报酬，其中领取报酬在人民币20万元以上的共1人，人民币10万元以上20万元以下的共14人，10万元以下的共四人。
3、报告期内公司董事、监事及高级管理人员没有变动。
4、报告期内公司总经理、董事会秘书没有变动。
5、报告期内公司员工情况
截止2000年12月31日，公司共有员工2523人，其中生产人员1188人，占47.09％；销售人员372人，占14.74％；技术人员523人，占20.73％；行政人员330人，占13.08％；财务人员110人，占4.36％。上述员工中大专以上学历620人，占公司员工的24.57％。报告期内，公司无退休人员。
㈨、本次利润分配预案
经深圳中天勤会计师事务所审计，公司2000年实现净利润201,669,188.26元，加上年初未分配利润108,087,485.30元，本年度可供分配的利润为309,756,673.56元。根据公司章程规定提取10％法定公积金和5％的法定公益金后，实际可供股东分配的利润为252,585,586.59元。
考虑到公司的长远发展需要和股东的利益，经董事会提议，拟以2000年末公司总股本75,300万股为基数，向公司全体股东按每10股派送现金红利2.6元（含税），共计派发现金19,578万元，余下未分配利润结转下年度；本次利润分配不进行资本公积金转增股本。
上述分配预案将提交公司2000年年度股东大会审议。
㈩、公司2001年年度利润分配政策预测
根据兼顾公司发展和充分维护股东利益的原则，2001年度利润分配政策预测为：
1、 公司拟在2001年度结束后分配利润一次；
2、 公司2001年度实现净利润提取法定公积金和公益金，加上公司结余未分配利润后，利润分配比例不少于可供分配利润的10％；
3、 利润分配采取送红股或派发现金形式；
4、 公司董事会将视实际情况提出利润分配预案，提交公司股东大会审议决定。
5、 公司董事会保留根据公司的盈利状况和公司发展情况对分配政策进行调整的权利。
六、监事会报告
㈠、监事会会议情况
监事会本着对全体股东负责的原则，按照《公司法》和《章程》赋予的权利和义务，认真履行监事会的监督职能，积极展开监事会工作，切实保证公司依法规范运作。报告期内，公司监事会召开了三次监事会会议，会议的具体情况如下：
第一次会议于2000年2月1日召开，会议听取了公司董事会关于关于涉及计提四项资产的会计政策调整的报告和关于公司股票发行申购资金冻结利息收入的计入方法的报告以及关于放弃收购三九万荣药业有限公司80％股权的报告；并审核了公司1999年年度利润分配的方案。会议一致认为，根据财政部的要求所做的会计政策调整有利于公司的规范运作；放弃收购三九万荣药业有限公司80％股权维护了公司和中小股东的利益。
第二次会议于2000年6月1日召开，会议审议通过《1999年年度监事会工作报告》；审议通过《1999年度财务决算报告》，认为公司1999年度严格财务管理,未发现违反财务管理制度的行为,年度审计报告真实地反映了公司财务状况和经营成果,审计报告无保留意见。
第三次会议于2000年12月26日召开，会议听取了董事会关于参股深圳市匹基生物技术开发有限公司和出资组建三九药具发展有限公司的报告，认为本次股权收购和出资组建新公司有利于公司的产品结构调整和未来发展。
关于对公司2000年年度工作的独立意见：
1、公司依法运作情况：
公司能依法运作，各项决策程序符合法定要求。公司董事会面对复杂多变的市场情况，采取了灵活稳健有效的措施，取得了较好的经营成果。监事会尚未发现公司董事、监事和高级管理人员在执行公司职务时有违法行为和损害公司利益的行为。
2、公司财务情况
深圳中天勤会计师事务所对本公司2000年度出具了无保留意见的审计报告书。监事会认为，该审计报告及有关事项说明，真实地反映了公司的财务状况。
3、募股资金使用情况
公司根据实际需要，已运用募股资金87,645.155万元，用于收购制药、医药商业企业、投资建设医院及增加公司流动资金等公司《招股说明书》载明的项目。有关募股资金的投入使用，有效地促进了公司业务的发展。
4、关联交易情况
报告期内监事会对公司的关联交易进行了检查，认为有关关联收购事项已经按照公司《招股说明书》的承诺实施，有效地减少与母公司的同业竞争，并且交易价格合理、公平，没有损害公司和股东的权益。
七、重要事项
㈠、报告期内，公司及控股子公司无重大诉讼、仲裁事项；
㈡、报告期内，公司、公司董事及高级管理人员未发生受监管部门处罚的情况；
㈢、报告期内，公司控股股东、董事会换届、总经理变更和董事会秘书聘任情况：
1、 报告期内公司控股股东无变更；
2、 报告期内公司董事会无进行换届；
3、 报告期内公司总经理和董事会秘书无变更。
㈣、报告期内，公司收购、出售资产情况：
1、为避免与控股公司之间的同业竞争,并且充实公司的品种结构,扩大市场份额,拓展流通渠道,报告期内公司对在公开发行股票时公告的《招股说明书》之“募集资金使用计划”中予以披露的收购项目实施了收购。公司运用募股资金分别收购了三九企业集团所持有的三九黄石制药厂100％资产权益、北京三九万东药业有限公司65％股权、宁波药材股份有限公司4％股权以及收购深圳三九药业有限公司所持有的宁波药材股份有限公司50.1％股权(即公司合共收购宁波药材股份有限公司54.1％股权)、长沙三九医药有限公司50.5％股权、衢州医药有限公司51％股权。上述收购项目的收购价格以国家财政部批准的经评估之净资产值为准。
上述收购业经2000年1月17日召开的公司1999第三次临时股东大会上表决通过。因被收购公司均为公司控股股东深圳三九药业有限公司或三九企业集团控股之子公司，上述收购为关联交易，关联股东在是次大会上回避表决。是次股东大会决议内容已于2000年1月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上公告。上述关联交易公告刊登于2000年9月1日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。
2、为优化公司产品结构、迅速进入市场潜力巨大的和生物检测试剂及生物技术等高科技领域的需要,公司于2000年11月20日与深圳华育昌国际科教开发有限公司签定了《股权转让协议》，受让上述法人持有的深圳市匹基生物技术开发有限公司25％股权。转让价格系协议定价，为人民币1500万元。此股权转让公告刊登于2000年12月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。
㈤、报告期内其他重大关联交易事项详见财务报告附注。
㈥、公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况：
报告期内，公司与控股公司在人员上是相互独立的。公司董事长赵新先先生根据在《招股说明书》的承诺，于2000年8月25日辞去在控股公司深圳三九药业有限公司兼任的董事长职务；其他人员无双重任职。
在资产方面，公司独立拥有生产及辅助生产系统，独立拥有自己的供应和销售系统；三九企业集团授权公司无偿使用“999”商标。
在财务方面，公司设立了独立的财会部门，建立了独立的会计核算和财务管理制度，拥有自己独立的银行帐号，
㈦、公司没有发生托管、承包、租赁公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项；
㈧、报告期内，公司没有变更会计师事务所，为深圳中天勤会计师事务所
㈨、报告期内公司没有重大向外担保事项；
㈩、报告期内，本公司没有更改名称及股票简称；
八、公司财务报告
㈠、本公司2000年财务报表经深圳中天勤会计师事务所审计，并出具了无保留意见的审计报告[中天勤财审报字(2001)第B－305号]。
㈡、会计报表（见附表）。
㈢、会计报表附注：
1.坏账核算方法
坏账确认标准:a.债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回;b.债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项.
坏账核算采用备抵法.
公司根据债务单位实际财务状况和现金流量情况对应收款项(包括应收账款及其他应收款中扣除应收母公司之款项)采用账龄分析法计提坏账准备.对账龄在一年以内的账款余额,提取2％的坏账准备;对账龄在一年以上两年以内的账款余额,提取5％的坏账准备;对账龄在两年以上三年以内的账款余额,提取10％的坏账准备;对账龄在三年以上的账款余额,提取30％的坏账准备.
2.短期投资
短期投资指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资,包括股票投资、债券投资等.
短期投资在取得时以实际成本计价,即实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息.在期末以成本与市价孰低法计价.按投资分类计提跌价准备,市价低于成本的金额确认为当期投资损失.
3.存货核算方法
存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品、库存商品、委托代销商品、委托加工材料、开发成本、包装物等九大类;
存货盘存制度采用永续盘存法,各类存货的购入与入库按实际成本计价, 发出按加权平均法计价,本公司之子公司深圳市三九医药贸易有限公司存货发出按先进先出法计价;低值易耗品领用按一次摊销法摊销.
年末,在对存货进行全面盘点的基础上,对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备.提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定.
4.长期投资核算方法
1)长期股权投资
a.股票投资
以货币资金购买股票的,按实际支付的金额计入成本.实际支付的款项中若含有已宣告发放的股利,则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本.公司以实物和无形资产折价入股的,按协议、合同约定的价值或资产评估后确定的价值作为投资成本.
b.股权投资差额
对采用权益法核算的长期股权投资,若长期投资取得时的成本与在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时,投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额,设置“股权投资差额”明细科目核算.年末时,对借方差额按十年的期限平均摊销,贷方差额按十年的期限平均摊销.
c.其它股权投资
以货币资金投资的,按实际支付金额计入成本;以放弃非现金资产取得的长期股权,其投资成本以所放弃非现金资产的公允价值确定.如果所取得的股权投资的公允价值比所放弃非现金资产的公允价值更为清楚,则以取得的股权投资的公允价值确定.
放弃非现金资产公允价值,或取得股权投资的公允价值超过所放弃非现金资产的账面价值的差额,扣除应交的所得税后的部分作为资本公积准备项目.
d.收益确认方法
采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益；采用权益法核算的，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。
对于股票投资和其它股权投资，若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20％以下或持有被投资公司有表决权资本总额20％或以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20％或以上，或虽投资不足20％，但有重大影响的，按权益法核算。
2)长期债权投资
按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用,以及支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本,实际成本与债权票面价值的差额,作为溢价或折价;债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销.摊销方法为实际利率法(直线法).
收益确认方法是:债券投资按期计算应收利息.计算的债券投资利息收入,经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益.其它债权投资按期计算的应收利息,确认为当期投资收益.
3)长期投资减值准备
对长期投资提取长期投资减值准备.年末,对长期投资逐项进行检查,如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值,则对可收回金额低于长期投资账面价值的部分计提长期投资减值准备,首先冲抵该项投资的资本公积准备项目,不足冲抵的差额部分确认为当期损失.对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的,则在原已确认的投资损失的数额内转回.
5.固定资产计价及其折旧方法
固定资产标准为单位价值在人民币2000元以上、使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其它与生产、经营有关的设备、器具、工具等,以及不属于生产、经营主要设备的,单位价值在人民币2000元以上并且使用年限在两年以上的资产.
a.固定资产按实际成本计价.
b.固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的3－5％)确定其折旧率,年分类折旧率如下:
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 20－40年 2.375－4.85％
机器设备 10－12年 7.92－9.7％
电子设备 5年 19.00－19.40％
运输工具 5年 19.00－19.40％
其它设备 5年 19.00－19.40％
6.在建工程
在建工程指兴建中的厂房与设备及其它固定资产,并按成本值入账.此项目包括直接建筑及安装成本,以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益,在建工程在完工并交付使用时,确认固定资产,并截止利息资本化.
7.无形资产计价和摊销方法
对购入或按法律程序申请取得的无形资产,按实际支付金额入账;对接受投资转入的无形资产，按合同约定或评估确认的价值入账.各种无形资产在其有效期限内按直线法摊销.具体如下：
a.土地使用权按30－50年摊销
b.商标使用权按10年摊销
c.软件费按5年摊销
8.其它资产核算方法
开办费:在公司开始生产经营后分5年平均摊销
长期待摊费用:有明确受益期的,按受益期平均摊销;其它项目分5年平均摊销
其它长期资产:在产生效益后分5年平均摊销.
9.收入确认原则:
按以下原则确认营业收入实现,并按已实现的收入记账,计入当期损益.
商品销售:已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现.
提供劳务(不包括长期合同):按照完工百分比法确认相关的劳务收入.在确认劳务收入时,以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提.
10. 所得税的会计处理方法
所得税的会计处理采用应付税款法.
11. 合并会计报表的编制方法
合并会计报表原则是:对持有被投资单位有表决权资本总额50％以上,或虽不超过50％但具有实际控制权的子公司合并其会计报表.
方法是以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据,合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并,并计算少数股东权益.
12、本年度会计估计变更的影响
会计估计变更，对其它应收款应收母公司款项不计提坏账准备,本公司将于2001年采取实质性行动收回母公司欠款.
13、税项
纳入合并会计报表各单位适用的主要税种和税率如下:
产品、商品销售及工业性加工、装修配适用增值税,税率为17％,其中中药材税率为13％.附加的城建税、教育费附加等税费,依各纳税单位属地税务规定计算缴纳或减免.于深圳注册的公司所得税税率为15％,外地公司所得税税率除惠州九惠制药有限公司为24％,雅安三九药业有限公司为16.5％,其余为33％.依深地税发[1999]281号文,确认本公司为先进技术企业,1998年至2000年度享受减半缴纳所得税的优惠政策.
14、控股子公司及合营企业
a.所控制的境内外所有子公司及合营企业情况及合并范围:
子公司全称 法定 注册资本 拥有股权(％) 投资额
主营业务 是否 代表人
合并 直接 间接 RMB
深圳九新药业有限公司 陈重 USD3,000,000.00 75 25 120,570,737.49
制药 是
深圳九辉实业有限公司 赵新先 RMB15,000,000.00 75 －－－ 33,326,006.67
印刷包装 是
深圳九星印刷包装中心 赵新先 USD3,450,000.00 70 －－－ 80,945,305.28
印刷包装 是
惠州九惠制药有限公司 黄辉球 HKD21,780,000.00 65 －－－ 17,118,087.64
制药 是
深圳市三九医药贸易有限公司 王淑兰 RMB8,000,000.00 94 －－－ 39,352,152.04
销售医药品 是
雅安三九药业有限公司 曾晓春 RMB21,600,000.00 －－－ 80 167,463,700.00
制药 是
宁波药材股份有限公司 赵新先 RMB65,000,000.00 62.587 －－－ 76,643,999.70
制药及销售 是
长沙三九医药有限公司 刘异德 RMB35,643,600.00 50.50 －－－ 33,180,267.50
销售医药品 是
衢州医药有限公司 赵新先 RMB25,500,000.00 51 －－－ 14,593,242.00
销售医药品 是
北京三九万东药业有限公司 李春 RMB16,524,500.00 65 －－－ 70,322,200.00
制药 是
三九黄石制药厂 赵新先 RMB14,264,762.70 100 －－－ 25,050,000.00
制药 是
沈阳九鹏精细化工厂 陈重 RMB1,200,000.00 －－－ 100 1,200,000.00
有机化工原料 是
汉源三九黎红食品有限公司 曾晓春 RMB6,897,600.00 －－－ 55 3,793,680.00
调味品 是
深圳三九医院 50.22 －－－ 210,000,000.00
医疗服务 是
太原慷辉三九医药 朱雅宾 RMB5,200,000.00 －－－ 51 2,652,000.00
有限责任公司
中药、医 否
药保健
成都三九投资管理有限公司 曾晓春 RMB15,500,000.00 －－－ 96.77 15,000,000.00
项目投资、 是
咨询服务
雅安三九中药饮片有限公司 曾晓春 RMB500,000.00 －－－ 60 300,000.00
中药材、 否
中药饮片
雅安三九中药材科技产 曾晓春 RMB2,000,000.00 －－－ 51 1,024,000.00
种植加工 否
业化有限公司
销售药材
黄石华辉制药有限公司 陈东阳 USD5,100,000.00 －－－ 50 4,000,000.00
生产销售 否
中西成药
沈阳南方中间体开发有限公司 陈重 USD1,160,000.00 －－－ 50 3,317,020.00
医药中间 是
体制造
宁波立华制药有限公司 方彝文 USD1,000,000.00 －－－ 65 3,705,000.00
制药 是
宁波药材股份有限公司宁波 方彝文 RMB300,000.00 －－－ 100 300,000.00
药品销售 是
经济技术开发区分公司
余姚市四明茶叶生物 方彝文 RMB5,100,000.00 －－－ 64.5 3,289,500.00
生物制品 否
制品有限公司
宁波寿全斋医药有限责任公司 方彝文 RMB350,000.00 －－－ 60 210,000.00
药品销售 否
宁波冯存仁堂医药 方彝文 RMB350,000.00 －－－ 60 210,000.00
药品销售 否
有限责任公司
宁波市绿盛天然药物工 方彝文 RMB1,000,000.00 －－－ 100 1,000,000.00
药品研究 否
程技术研究开发中心
宁波经济技术开发区 方彝文 RMB1,000,000.00 －－－ 100 1,000,000.00
贸易 否
东港贸易公司
宁波保税区国药发展公司 方彝文 RMB12,000,000.00 －－－ 100 541,444.26
贸易 否
三九企业集团宁波 方彝文 RMB1,000,000.00 －－－ 100 1,000,000.00
贸易 否
投资开发中心
宁波振华生物技术有限公司 方彝文 RMB3,150,000.00 －－－ 100 3,150,000.00
养殖销售水 否
陆野生动物
宁波海天广告公司 徐斌 RMB500,000.00 －－－ 80 350,000.00
广告 否
b.本公司于2000年1月17日召开临时股东大会,在关联股东回避表决的情况下一致通过了收购5家公司的决议,并分别与深圳三九药业有限公司、三九企业集团(深圳南方药厂)签订资产权益收购合同,收购深圳三九药业有限公司所持有的长沙三九医药有限公司50.50％股权、衢州医药有限公司51％股权、宁波药材股份有限公司50.10％股权和三九企业集团(深圳南方药厂)所持有的宁波药材股份有限公司4％(即本公司共计收购宁波药材54.10％股权)、三九黄石制药厂100％股权、北京三九万东药业有限公司65％股权.本公司已于1999年12月支付该股权购买款,并于2000年1月全部支付完毕,故本期将其纳入合并报表范围,会计期间自2000年1月1日起至12月31日止.
c.根据宁波市经济体制改革委员会甬股改[1999]21号批复,同意宁波药材股份有限公司向全体股东每10股配3股,本公司超额认购5,516,670股,故本公司持有宁波药材股份有限公司的股权比例从54.10％增加至62.587％.
由于上述购买股权行为,使公司纳入合并报表范围的子公司与1999年度相比发生较大的变化,合并会计报表个别项目与上年相比不具有可比性.
15、或有事项
截至2000年12月31日止,已贴现尚未到期的银行承兑汇票共计人民币1,687,332,688.48元.
16、承诺事项
本公司无需披露的承诺事项。
17、资产负债表日后事项中的非调整金额
经本公司董事会决议批准,本公司与深圳三九药业有限公司、中生药具发展有限公司共同投资组建中生三九药具发展有限公司,该公司注册资本为人民币1,000万元.本公司于2001年1月以现金投入人民币510万元,占该公司注册资本51％.
18、债务重组事项
本公司本年度无债务重组事项.
19..资产抵押事项
本公司之子公司汉源三九黎红食品有限公司将其汉权字第1032号房产证下面积3,955.72平方米、资产净值118万元的新湘路车间和综合办公楼,及雅汉权字第1111号房产证下面积3,089.83平方米、资产净值135万元的汉源县九湘商业街之麻辣酱车间,抵押与汉源县农业发展银行,取得人民币借款170万元.
本公司之子公司三九黄石制药厂将价值115万元的办公楼抵押与黄石市信托投资公司取得人民币借款100万元;将价值394万元的厂房抵押与中国工商银行黄石港支行取得人民币借款961万元.
本公司之子公司宁波药材股份有限公司将位于宁波市环城北路西部145号面积5,105.63平方米、原值人民币500万元、评估价值人民币1000万元的房产抵押与中国工商银行宁波市分行取得人民币借款200万元;将位于宁波市海曙区面积3,962.94平方米、评估价值人民币1600万元的房产抵押与中国工商银行宁波市东门支行取得人民币借款1,100万元.
本公司之子公司惠州九惠制药有限公司将位于惠州面积6,731.61平方米、评估价值724万元的房产以及面积25,759平方米、评估价值人民币902万元的土地使用权抵押与中国建设银行惠州分行取得人民币借款1000万元.
本公司之子公司长沙三九医药有限公司将位于长沙市芙蓉中路450号之长沙医药大厦1－6层原值人民币2220万元、评估价值人民币5600万元的房产抵押与中国工商银行长沙市分行取得人民币借款2230万元.
本公司之子公司衢州医药有限公司将评估价值人民币2,641万元的房产抵押与中国工商银行衢州市分行取得人民币借款1,700万元.
九、公司的其他资料
㈠、公司首次注册日期：1999年4月21日
㈡、公司首次注册地点：国家工商行政管理局
㈢、公司法人营业执照注册号：1000001103157
㈣、公司未流通股份的托管机构：深圳证券登记有限公司
㈤、公司聘请的会计师事务所：深圳中天勤会计师事务所
办公地址：深圳市爱华大厦16楼
十、备查文件
1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本；
2、载有法定代表人、财务负责人签章的财务报告；
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
4、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原稿；
5、公司章程。
三九医药股份有限公司
董 事 会
2001年3月31日
资产负债表
编制单位：三九医药股份有限公司 2000年12月31日 单位；人民币元
资产 2000年度(合并) 2000年度(母公司)
流动资产：
货币资金 2294240667.67 2006432782.07
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 9848424.5
应收股利 8206169.75
应收利息
应收帐款 833388667.29 1038340827.56
其它应收款 1120617115.87 831525278.07
减：坏帐准备 104368480.74 29726874.08
应收帐款净额 1849637302.42 1840139231.55
预付帐款 104845374.88 26644440.71
应收补贴款 703500
存货 549963544.16 144997690.01
减：存货跌价准备 29551155.3
存货净额 520412388.86 144997690.01
待摊费用 6481639.32 2742375.07
待处理流动资产净损失 17534615.46
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 4803703913.11 4029162689.16
长期投资：
长期股权投资 112445703.19 763664738.51
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 112445703.19 763664738.51
减：长期投资减值准备 100000
长期投资净额 112345703.19 763664738.51
其中：合并价差
股权投资差额 88083602.12 88083602.12
固定资产：
固定资产原值 682185349.92 111030251.27
减：累计折旧 241232921.6 59390557.34
固定资产净值 440952428.32 51639693.93
工程物资
在建工程 358266355.84
固定资产清理 109482.41
待处理固定资产净损失
固定资产合计 799328266.57 51639693.93
无形及其它资产：
无形资产 98703860.47
开办费 174615.38
长期待摊费用 75595199.86 32617419.02
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 174473675.71 32617419.02
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 5889851558.58 4877084540.62
流动负债：
短期借款 1772400000 1467840000
应付票据 20759628.17
应付帐款 439329930.84 126341739.42
预收帐款 11713514.78
代销商品款
应付工资 20877226.36 3450105
应付福利费 32926744.81 8660767.54
应付股利 209590768.99 195780000
应付税金 25133671.48 13360151.8
其它应交款 1165286.42 216017.51
其它应付款 136412538.99 297507496.87
应付短期债券
预提费用 15642658.23 3307707.17
一年内到期的长期负债 52400000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 2738351969.07 2116463985.31
长期负债：
长期借款 162870000 100000000
应付债券
长期应付款
住房周转金 1659417.18
其它长期负债
长期负债合计 164529417.18 100000000
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 2909634803.98 2223217403.04
少数股东权益：
少数股东权益 397733523.29
股东权益：
股本 753000000 753000000
资本公积金 1715597232.75 1715597232.75
盈余公积 57157485.72 57157485.72
其中：公益金 19052495.24 19052495.24
未确认的外资损失
未分配利润 56728512.84 128112419.11
外币报表折算差额
股东权益合计 2582483231.31 2653867137.58
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 5889851558.58 4877084540.62
资产负债表
编制单位：三九医药股份有限公司 2000年12月31日 单位；人民币元
资产 1999年度(合并) 1999年度(母公司)
流动资产：
货币资金 1168464236.29 1035907057.25
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 33685350
应收股利 9052794.07
应收利息
应收帐款 909262258.09 932938759.19
其它应收款 435893055.59 311073440.6
减：坏帐准备 88962540 36729846.38
应收帐款净额 1256192773.68 1207282353.41
预付帐款 378028869.67 318350433.27
应收补贴款
存货 329452906.53 58767704.61
减：存货跌价准备 26650000
存货净额 302802906.53 58767704.61
待摊费用 3162027.62
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 3142336163.79 2629360342.61
长期投资：
长期股权投资 78630823.44 420992595.2
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 78630823.44 420992595.2
减：长期投资减值准备
长期投资净额 78630823.44 420992595.2
其中：合并价差
股权投资差额 75655823.44 75655823.44
固定资产：
固定资产原值 450396423.74 138073163.15
减：累计折旧 181344886.95 77265479.32
固定资产净值 269051536.79 60807683.83
工程物资
在建工程 38904212.19 9601829.71
固定资产清理 243410.15
待处理固定资产净损失
固定资产合计 308199159.13 70409513.54
无形及其它资产：
无形资产 35138361.74
开办费 16213.67
长期待摊费用 15283884.07 8623607
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 50438459.48 8623607
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 3579604605.84 3129386058.35
流动负债：
短期借款 223870000 117840000
应付票据 1500000
应付帐款 401475988.97 116789788.08
预收帐款 20257498.05
代销商品款
应付工资 19976589.93 4029460
应付福利费 36960300.16 16998100.35
应付股利 21606603.4
应付税金 85955815.51 12953530.32
其它应交款 1302066.26
其它应付款 45594007.21 195589636.53
应付短期债券
预提费用 8899886.12
一年内到期的长期负债 21870000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 889268755.61 464200515.28
长期负债：
长期借款 17000000
应付债券
长期应付款
住房周转金 6183327.17
其它长期负债
长期负债合计 23183327.17
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 925958918.23 477707350.73
少数股东权益：
少数股东权益 77736678.35
股东权益：
股本 753000000 753000000
资本公积金 1714821523.96 1714821523.96
盈余公积
其中：公益金
未确认的外资损失
未分配利润 108087485.3 183857183.66
外币报表折算差额
股东权益合计 2575909009.26 2651678707.62
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 3579604605.84 3129386058.35
现金流量表
编制单位：三九医药股份有限公司 2000年度 单位；人民币元
项目 2000年度(合并) 2000年度(母公司)
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 2460537406 577756314.88
收取的租金 1378760.21
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还
收到的其它与经营活动有关的
现金 4184953.98
经营活动产生的现金流入小计 2466101120.19 577756314.88
购买商品、接受劳务支付的现
金 1403495014.85 309939973.32
经营租赁所支付的现金 17768092.89 11645390
支付给职工以及为职工支付的
现金 159428208.18 27451617.97
支付的增值税款 156115658.95 23126373.91
支付的所得税款 40238913.83 16529373.31
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 10649993.39 1925925.1
支付的其它与经营活动有关的
现金 411544329.85 84858805.59
经营活动产生的现金流出小计 2199240211.94 475477459.2
经营活动产生的现金流量净额 266860908.25 102278855.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 94880100 94838600
分得股利或利润所收到的现金 10080
取得债券利息收入所收到的现
金 26572
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 5480976.86
收到的其它与投资活动有关的
现金 26669829.43 17370768.1
投资活动产生的现金流入小计 127067558.29 112209368.1
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 170579253.09 32521191.76
权益性投资所支付的现金 19392879.61 119989709.2
债权性投资所支付的现金 376350000 375000000
支付的其它与投资活动有关的
现金 1143340675 1143290675
投资活动产生的现金流出小计 1709662807.7 1670801575.96
投资活动产生的现金流量净额 -1582595249.41 -1558592207.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 513269.2
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金 513269.2
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 2421490873.88 2107783243.75
收到的其它与筹资活动有关的
现金 345705156.35 345099825.46
筹资活动产生的现金流入小计 2767709299.43 2452883069.21
偿还债务所支付的现金 1025216705.19 770429975.06
发生筹资费用所支付的现金 56112.16
分配股利或利润所支付的现金 16684804.32
其中：子公司支付少数股东的
股利 16684804.32
偿付利息所支付的现金 82616143.88 53531197.47
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金 440915808.16 439264516.06
筹资活动产生的现金流出小计 1565489573.71 1263225688.59
筹资活动产生的现金流量净额 1202219725.72 1189657380.62
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响 -241384.87 -273669.22
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 -113756000.31 -266929640.78
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务 7075179
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 201578513.26 197192721.17
加：少数股东损益 4179122.76
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -704325.34 -7002972.3
固定资产折旧 55840820.18 14292666.83
无形资产及其他资产摊销 15800326.06 3793281.6
待摊费用的减少（减增加） -1456171.07 -2742375.07
预提费用的增加（减减少） 4223656.67 3307707.17
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 1777049.71
固定资产报废损失
财务费用 25511729.78 5950393.26
投资损失（减收益） -5734816.1 64107307.08
递延税款贷项（减借项） -6753417.72 -6753417.72
存货的减少（减增加） -48657707.07 -86229985.4
经营性应收项目的减少（减增
加） 160682762.65 -200431181.97
经营性应付项目的增加（减减
少） -153321790.05 103175762.86
增值税增加净额
其它 16002083.82 13618948.17
经营活动产生的现金流量净额 266860908.25 102278855.68
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 2294240667.67 2006432782.07
减：货币资金的期初余额 1168464236.29 1035907057.25
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -113756000.31 -266929640.78
利润及利润分配表
编制单位：三九医药股份有限公司 2000年度 单位；人民币元
项目 2000年度(合并) 2000年度(母公司)
一、主营业务收入 1828175159.07 587716925.58
减：折扣与折让 117119.53
主营业务收入净额 1828058039.54 587716925.58
减：主营业务成本 1005251516.29 237942698.42
主营业务税金及附加 7136512.95 1174003.61
二、主营业务利润 815670010.3 348600223.55
加：其他业务利润 7175101.38
减：存货跌价损失 -2106929.29
营业费用 345808917.01 44345159.3
管理费用 263116245.62 56616544.8
财务费用 25511729.78 5950393.26
三、营业利润 190515148.56 241688126.19
加：投资收益 5734816.1 -64107307.08
期货损益
补贴收入 1763500
营业外收入 92234136.18 66650073.02
以前年度损益调整
减：营业外支出 41824197.74 24743700.03
分给外单位利润
四、利润总额 248423403.1 219487192.1
减：所得税 42665767.08 22294470.93
少数股东损益 4179122.76
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 201578513.26 197192721.17
加：年初未分配利润 108087485.3 183857183.66
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 309665998.56 381049904.83
减：提取法定盈余公积金 38104990.48 38104990.48
提取法定公益金 19052495.24 19052495.24
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 252508512.84 323892419.11
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 195780000 195780000
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 56728512.84 128112419.11
利润及利润分配表
编制单位：三九医药股份有限公司 2000年度 单位；人民币元
项目 1999年度(合并) 1999年度(母公司)
一、主营业务收入 1476418817.82 537952012.92
减：折扣与折让
主营业务收入净额 1476418817.82 537952012.92
减：主营业务成本 627086022.55 245302093.97
主营业务税金及附加 3121159.31 210061.38
二、主营业务利润 846211635.96 292439857.57
加：其他业务利润 564965.45
减：存货跌价损失 6650000
营业费用 445435022.2 38767200.96
管理费用 156685209.15 67622623.39
财务费用 25086495.21 16508006.99
三、营业利润 212919874.85 169542026.23
加：投资收益 -4655742.94 18218803.32
期货损益
补贴收入 7003979.59
营业外收入 91338585.54 66353365.46
以前年度损益调整
减：营业外支出 46678818.17 31545057.38
分给外单位利润
四、利润总额 259927878.87 222569137.63
减：所得税 29458338.01 15056452.83
少数股东损益 10250766.37
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 220218774.49 207512684.8
加：年初未分配利润 -112131289.19 -23655501.14
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 108087485.3 183857183.66
减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 108087485.3 183857183.66
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 108087485.3 183857183.66
