证券代码：001202             证券简称：炬申股份         公告编号：2022-067


                       广东炬申物流股份有限公司

         关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述

    广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东炬申仓储有
限公司（以下简称“炬申仓储”）拟与广州期货交易所（以下简称“广期所”）签
订《广州期货交易所与交割仓库之合作协议》｛以下称“合作协议”，主要内容包
括炬申丹灶物流园区丹灶仓1#、2#、3#库成为广州期货交易所上市品种工业硅的交
割仓库，拟存放期货商品的地点为广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1
号（具体以签订合作协议约定的仓库、地点和库容为准）｝项下开展期货商品入库、
保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证
责任。担保期间为合作协议的存续期间以及存续期届满之日起两年。炬申仓储将通
过购买商业保险规避货物损失的相关风险。
    2022年8月29日，公司第三届董事会第五次会议以7票同意，0票反对，0票弃权
审议通过了《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案》，本担保事项
尚需股东大会批准。

    二、被担保人基本情况

    1、公司名称：广东炬申仓储有限公司
    2、法定代表人：曾勇发
    3、注册资本：壹亿元人民币
    4、成立日期：2011年12月22日
    5、注册地址：佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼首层111、
113室
    6、主营业务：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的

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项目）；装卸搬运；非居住房地产租赁；国内货物运输代理。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
   7、与公司关系：炬申仓储为公司全资子公司。
   8、主要财务状况
                                                                 单位：元

      项目         2022年半年度/2022.06.30      2021年度/2021.12.31

      资产                   239,449,801.45               203,951,404.66

      负债                   128,564,756.48               103,670,789.63

     净资产                  110,885,044.97               100,280,615.03

    营业收入                  36,794,228.32                76,465,336.53

     净利润                   10,604,429.94                25,604,371.17

   注：2022年半年度数据未经审计。

   9、炬申仓储不是失信被执行人，未受到失信惩戒。

    三、担保的主要内容

    本公司对炬申仓储根据与广期所签订的合作协议开展期货商品工业硅的入库、
保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证
责任。担保期间为合作协议的存续期间以及存续期届满之日起两年。
    截至目前，本次担保相关担保函件尚未签署，在以上权限范围内，具体担保期
限最终以公司签署的担保函件为准。

    四、董事会意见

    董事会同意公司对炬申仓储与广州期货交易所签订的《广州期货交易所与交割
仓库之合作协议》｛以下称“合作协议”，主要内容包括炬申丹灶物流园区丹灶仓
1#、2#、3#库成为广州期货交易所上市品种工业硅的交割仓库，拟存放期货商品的
地点为广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号（具体以签订合作协议约
定的仓库、地点和库容为准）｝项下开展工业硅期货商品入库、保管、出库、交割
等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责任。担保期间为
合作协议的存续期间以及存续期届满之日起两年。炬申仓储将通过购买商业保险规

                                     -2-
避货物损失的相关风险，不会对公司生产经营产生不利影响，不会损害公司和全体
股东的合法利益。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    公司第二届董事会第三十二次会议 和2021年第七次临时股东大 会审议通过了
《关于为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案》，公司为炬申仓储参与上
海期货交易所不锈钢期货入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，
承担不可撤销的全额连带保证责任。2022年7月14日，上海期货交易所同意炬申仓储
位于广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号仓库为其不锈钢期货指定交
割仓库，该担保正式生效。
    公司第三届董事会第二次会议和2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于
为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案》，同意公司为炬申仓储参与上海
期货交易所铅、锌期货入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，
承担不可撤销的全额连带保证责任。2022年7月27日，上海期货交易所同意炬申仓储
位于广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号仓库为锌期货指定交割仓库，
关于锌期货指定交割仓库的担保正式生效；截至本公告披露日，铅期货指定交割仓
库资质尚在申请中，关于铅期货指定交割仓库的担保尚未生效。
    公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行贷款提
供担保的议案》，同意公司为炬申仓储向中国农业银行股份有限公司南海丹灶支行
申请项目贷款提供连带责任保证担保，担保金额为不超过人民币6,800万元，保证期
间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，并授权公司管理层签署一切与此
次担保有关的各项法律文件。
    公司第三届董事会第四次会议和2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于
为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案》，同意公司对炬申仓储根据与上
海期货交易所签订的原合作协议及补充协议开展期货商品铝、铜、锌、锡的入库、
保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证
责任。担保期间为协议的存续期间以及存续期届满之日起两年。截至本公告披露日，
锡期货指定交割仓库资质尚在申请中，关于锡期货指定交割仓库的担保尚未生效。
    本次公司拟对炬申仓储参与广期所工业硅期货入库、保管、出库、交割等全部
业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责任。

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   截至本公告披露日，除上述担保事项外，公司及全资或控股子公司不存在其他
对外担保事项。公司及全资或控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担
保被判决败诉而应承担损失等情形。

   六、风险提示

   业务运作过程中可能存在货物损毁、灭失风险。炬申仓储将严格按照与存货人
签订的仓储合同约定进行业务操作，通过不定期的巡查、盘点，确保货物存储保管
期间账实一致；系统所有操作实行“双岗操作、交叉审核”，落实岗位操作责任并
加强绩效考核监督，防范公司业务管理信息系统和标准仓单系统相关操作不当的风
险；同时，炬申仓储将通过购买商业保险规避货物损失的相关风险。

   七、备查文件

   1、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
   2、《广东炬申物流股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；
   3、《广东炬申物流股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议有关事
项的独立意见》。


   特此公告。



                                           广东炬申物流股份有限公司董事会

                                                               2022年8月30日




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