炬申股份：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告2022-12-20
证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2022-090
广东炬申物流股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的公告
本公司及董事会会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 19 日召开
了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“钦
州临港物流园项目”已实施完毕，并依法办理了相关的建设工程消防验收、项目竣
工验收备案手续，已达到预定可使用状态，同意将该项目予以结项。为提高资金使
用效率，结合公司实际经营情况，同意公司将上述募投项目节余募集资金人民币
3,934.55 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补
充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销对应的募集资金专用账户。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，该事项尚需
提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可〔2021〕1117 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通
股（A股）3,224.20 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，
发行价格为 15.09 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 48,653.18 万元，扣除发
行费用人民币 5,347.21 万元，募集资金净额为人民币 43,305.97 万元。该募集资金
已于 2021 年 4 月 23 日全部到账，募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普
通合伙）进行了验证，并由其于 2021 年 4 月 23 日出具了天健验字〔2021〕7-33 号
《验资报告》。
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根据《广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，募集资金项
目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
序 募集资金
项目名称 实施单位 投资总额
号 投入金额
昌吉准东经济技术
1 炬申准东陆路港项目 开发区炬申物流有 29,987.31 22,390.16
限公司
广西钦州保税港区
2 钦州临港物流园项目 炬申国际物流有限 13,007.70 9,712.26
公司
供应链管理信息化升 广东炬申仓储有限
3 4,871.18 3,637.09
级建设项目 公司
广东炬申物流股份
4 补充流动资金 10,133.81 7,566.46
有限公司
5 合计 58,000.00 43,305.97
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用和管理，提高资金的使用效益，保护投资者的合法权
益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关法律法规及《广东炬申物流股份有限公司章程》，对公司《募
集资金管理制度》进行了修订，并于2020年5月29日经公司2020年度第三次临时股东
大会审议通过。
2、募集资金专户存储情况
2021年4月7日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司
设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》。2021年5月18日，公司分别与
广发银行股份有限公司佛山分行、中国银行股份有限公司佛山分行以及保荐机构民生
证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》、公司及实施募投项目的子公司
分别与广发银行股份有限公司佛山分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、广东
南海农村商业银行股份有限公司丹灶支行及保荐机构民生证券股份有限公司签署了
《募集资金三方监管协议》。上述监管协议内容与三方监管协议范本不存在重大差异，
公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。
截止2022年12月15日，公司募集资金的存储情况如下：
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单位：人民币元
开户银行 银行账号 截止日余额 存放方式
广发银行股份有限
9550880002686800424 129,393,178.36 活期存款
公司佛山分行
中国银行股份有限
663974436333 1,464.89 活期存款
公司佛山分行
广发银行股份有限
9550880226379100138 8,183,029.05 活期存款
公司佛山分行
中国民生银行股份
有限公司佛山狮山 632894738 15,153,905.66 活期存款
支行
广东南海农村商业
银行股份有限公司 80020000016304300 6,855,218.74 活期存款
丹灶支行
合计 159,586,796.70 -
注：募集资金专户余额未包含暂时补充流动资金。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 5 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十
四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金置换前期已预先投入募集资金投资项目的人民币
32,521,608.83 元及已支付发行费用（不含增值税）的人民币 4,588,597.52 元自筹
资金。具体内容详见 2021 年 5 月 29 日公司于《中国证券报》《证券时报》《证券日
报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募
集资金置换已投入募投项目自筹资金的公告》。
4、募集资金补充流动资金情况
2022 年 7 月 18 日，公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会
议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用暂时闲置募集资金不超过人民
币 2 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到
期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见 2022 年 7
月 19 日公司于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时
补充流动资金的公告》。
三、本次拟结项募投项目的募集资金使用及节余情况
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（一）募集资金的使用及节余情况
截至 2022 年 12 月 15 日，公司拟结项募投项目“钦州临港物流园项目”已建
设完成，达到预定可使用状态，具体资金使用及节余情况如下：
单位：人民币万元
实际募集 利息收入 尚需支付
募集资金 募集资金
序号 项目名称 资金投入 扣减手续 的项目尾
投入金额 剩余金额
金额 费后净额 款
钦州临港物流
1 9,712.26 5,591.09 46.61 4,167.78 233.23
园项目
合计 9,712.26 5,591.09 46.61 4,167.78 233.23
截至 2022 年 12 月 15 日，“钦州临港物流园项目”尚未使用的募集资金的具
体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额
广发银行股份有限公司佛
9550880002686800424 34,822,600.00
山分行
广东南海农村商业银行股
80020000016304300 6,855,218.74
份有限公司丹灶支行
合计 41,677,818.74
注：“钦州临港物流园项目”专项账户的银行账号为 80020000016304300，待节余募集资
金永久性补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销该账户。
（二）募集资金节余的主要原因
1、在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从
项目实际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，本着合理、
节约、有效的原则，审慎使用募集资金，合理地降低了项目实施费用。
2、募集资金存放期间产生的存款利息收入。
四、节余募集资金的使用计划
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，为满足公司发展需要，提高资
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金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资
金永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。
上述节余募集资金永久性补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放上述
募集资金的专项账户。专户注销后，公司及广西钦州保税港区炬申国际物流有限公
司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。
五、审批程序及相关意见
1、董事会审议情况
公司于 2022 年 12 月 19 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关
于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次
公开发行股票募集资金投资项目“钦州临港物流园项目”已实施完毕，并办理了相
关的建设工程消防验收、项目竣工验收备案手续，已达到预定可使用状态，同意将
该项目予以结项。为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意公司将上述
募投项目节余募集资金人民币 3,934.55 万元（含利息收入，实际金额以资金转出
当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销对应
的募集资金专用账户。
2、监事会意见
经核查，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“钦州临港物流园项目”已
达到预定可使用状态。本次将节余募集资金用于永久补充流动资金的事项，符合公
司经营的实际情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》
等有关规定。本次使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高资金使用效
率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。
因此，我们一致同意公司将上述募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补
充流动资金。
3、独立董事意见
公司独立董事认为：公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“钦州临港物
流园项目”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金符合公司发展战略和实际经
营需要，履行的审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
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理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在损害公司和股
东利益的情形。我们一致同意《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》，并同意提交至公司股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金事项已经董事会审议批准，独立董事、监事会发表了明确同意意见，尚
需提交公司股东大会审议通过，履行了必要的审批程序。上述事项符合公司募投项
目进展的实际情况，不存在损害股东利益及违规使用募集资金的情形，符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规
和规章的要求，决策程序合法、合规。
七、备查文件
1、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
2、《广东炬申物流股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；
3、《广东炬申物流股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议有关
事项的独立意见》；
4、《民生证券股份有限公司关于广东炬申物流股份有限公司部分募投项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
广东炬申物流股份有限公司董事会
2022 年 12 月 20 日
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