证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2022-046
广东中旗新材料股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理
委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作（2022年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号
——公告格式（2022年修订）》的相关规定，公司就2022年半年度募集资金存放
与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2021]2346号）核准，并经深圳证券交易所同意，
本公司由主承销商民生证券股份有限公司向公众投资者公开发行人民币普通股
（A股）22,670,000.00股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币31.67元，
募集资金为人民币717,958,900.00元，扣除本次发行费用88,561,800.00元（不含税
金额）后，实际募集资金净额为人民币629,397,100.00元。上述募集资金到位情况
已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《广东中旗新材料
股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第ZL10349号）。
公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币717,958,900.00元，截至2021年
8月18日，公司实际募集股份22,670,000股，募集资金总额人民币717,958,900.00元。
民生证券股份有限公司于2021年8月18日将上述募集资金扣除相关不含税承销保
荐费用人民币59,670,000.00元（承销保荐费用不含税金额为人民币60,670,000.00
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元，公司先前已支付不含税人民币1,000,000.00元，故此次仅扣除不含税人民币
59,670,000.00元）后的余款人民币658,288,900.00元汇入公司银行账户，具体情况
如下：
缴入日期 银行账户 开户行 账号 金额（人民币元）
广东中旗新材料股 中国农业银行股份有限
2021/8/18 44454501040009498 658,288,900.00
份有限公司 公司佛山高明人和支行
合计 658,288,900.00
（二）募集资金使用及结余情况
截至2022年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金余额为444,053,183.03
元，明细如下表：
项 目 金额（元）
实际收到募集资金总额 658,288,900.00
实际支付发行费用（含置换发行费） 28,891,800.00
实际募集资金净额 629,397,100.00
减：募集项目资金投入 192,992,456.36
减：手续费 4,308.31
加：利息收入 7,652,847.70
募集资金专用账户年末余额 444,053,183.03
其中：银行活期存款 45,053,183.03
银行定期存款 340,000,000.00
理财产品 59,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范本公司募集资金的管理和运用，保护投资者合法权益，根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修
订）》等法律、法规、规范性文件及本公司章程的有关规定，结合本公司实际，
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公司修订了《募集资金使用管理制度》，并于2021年10月14日经公司2021年第二
次临时股东大会审议通过。
2021年8月31日，公司分别与中国农业银行股份有限公司佛山高明支行、中国
建设银行股份有限公司佛山市分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州体育西
支行及民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述募集资金
监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，全部协议得到有
效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、
复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。截
至2022年6月30日，协议各方均按照募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。
（二）募集资金的专户储存情况
1、截至2022年6月30日，公司募集资金专项账户的余额明细列示如下：
开户银行 银行账号 账户类别 金额（元）
中国农业银行股份有限公司佛山高明人
44454501040009498 募集资金专户 23,690,851.56
和支行
中国农业银行股份有限公司佛山高明明
44454101040011592 募集资金专户 20,817,718.18
城支行
中国建设银行股份有限公司佛山建达支
44050166742700000590 募集资金专户 518,123.04
行
上海浦东发展银行股份有限公司广州体
82230078801700001637 募集资金专户 26,490.25
育西支行
合计 45,053,183.03
2、截至2022年6月30日，公司使用闲置资金购买定期存款及理财产品情况如
下：
开户银行/证券公司 产品名称 类型 金额（元）
中国农业银行股份有限公司佛山高明明城支行 协定存款 定期存款 120,000,000.00
中国农业银行股份有限公司佛山高明明城支行 协定存款 定期存款 60,000,000.00
中国建设银行股份有限公司佛山建达支行 对公账户宝 定期存款 130,000,000.00
中国建设银行股份有限公司佛山建达支行 对公账户宝 定期存款 30,000,000.00
民享 243 天 211110
民生证券股份有限公司 本金保障型 59,000,000.00
专享固定收益凭证
合计 399,000,000.00
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表请详见附表1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至2022年6月30日，本公司募集资金投资项目未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021年9月24日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使
用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意
公司使用募集资金人民币7,236.94万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资
金6,877.53万元和支付的发行费用359.41万元，独立董事对该事项发表了明确同意
意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2021]第ZL10353号”
《关于广东中旗新材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金和已支付发行费用的专项说明的专项鉴证报告》，公司保荐机构民生证券股
份有限公司同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付
发行费用的自筹资金。
具体内容详见公司2021年9月27日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的公告》 公告编号：2021-017）。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用暂时闲置募集资金进行现金管理情况
2021年9月1日，公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十六次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用合计不超过
50,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流
动性好且投资期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于定期存单、结构性
存款、协议存款和银行保本理财产品等），在上述资金额度范围内，自股东大会
审议通过之日起12个月内可以滚动使用，到期将归还至募集资金专户。公司独立
董事对该事项发表了明确同意意见，公司就闲置募集资金进行现金管理事项发布
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了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。
截 至 2022 年 6 月 30 日 ， 公 司 使 用 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 的 余 额 为
39,900.00万元，公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况详见：二、（二）
2、公司使用闲置资金购买定期存款及理财产品情况表。
（六）节余募集资金使用情况
截至2022年6月30日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募
集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（七）超募资金使用情况
截至2022年6月30日，公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2022年6月30日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为
444,053,183.03元（含利息收入并扣除手续费），其中，存放在募集资金专户的活
期存款45,053,183.03元，定期存款340,000,000.00元，购买理财产品59,000,000.00
元。该理财产品安全性高，同时具备较好的流动性，不影响募集资金投资计划正
常进行。
（九）募集资金使用的其他情况
截至2022年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资
金的使用和管理不存在违规情况。
附表：募集资金使用情况对照表
广东中旗新材料股份有限公司董事会
2022年8月25日
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附表 1
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 62,939.71 本年度投入募集资金总额：
已累计投入募集资金总额： 19,299.25
变更用途的募集资金总额： - 其中：
变更用途的募集资金总额比例： - 2021 年度： 14,106.46
2022 年 1-6 月： 5,192.79
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可
实际投资金额与 使用状态日期
序 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资
承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资 （或截止日项目
号 资金额 资金额 金额 投资金额 投资金额 金额
金额的差额 完工程度）
中旗（湖北）新材 中旗（湖北）新材料
1 34,000.00 34,000.00 14,518.17 34,000.00 34,000.00 14,518.17 19,481.83 2023 年度
料一期建设项目 一期建设项目
高明二厂二期扩 高明二厂二期扩建
2,287.65 2022 年度
2 建项目 项目 7,000.00 7,000.00 4,712.35 7,000.00 7,000.00 4,712.35
研发中心及信息 研发中心及信息化
5,874.98 2023 年度
3 化建设项目 建设项目 5,939.71 5,939.71 64.73 5,939.71 5,939.71 64.73
中旗（湖北）新材 中旗（湖北）新材料
15,996.00 2024 年度
4 料二期建设项目 二期建设项目 16,000.00 16,000.00 4.00 16,000.00 16,000.00 4.00
62,939.71 62,939.71 19,299.25 62,939.71 62,939.71 19,299.25 43,640.46
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