现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12617388 |
8465664 |
3077025 |
23160914 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
446247575 |
306221744 |
163759225 |
648022826 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
76680931 |
49826855 |
22217033 |
115737798 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
245859460 |
139353292 |
61012120 |
429484123 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
11325410 |
7230456 |
3504419 |
35520281 |
| 经营活动现金流出小计 |
354014242 |
212984089 |
92506967 |
612975669 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
92233333 |
93237655 |
71252258 |
35047157 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
881397000 |
334997000 |
279997000 |
995648393 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
890801 |
854801 |
305000 |
1091936 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
896872826 |
343740118 |
284924571 |
1012221752 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
173700982 |
116190326 |
65906232 |
156040339 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
983700982 |
606190326 |
135906232 |
1252340339 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-86828155 |
-262450208 |
149018338 |
-240118587 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
0 |
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41987452 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
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532890937 |
| 筹资活动现金流入小计 |
0 |
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574878389 |
| 偿还债务所支付的现金 |
13469404 |
50000 |
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30100000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2153652 |
1642239 |
917321 |
5974275 |
| 筹资活动现金流出小计 |
34535957 |
20605139 |
2537123 |
48115551 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-34535957 |
-20605139 |
-2537123 |
526762837 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4533600 |
-2796556 |
-3811707 |
9587328 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-33664379 |
-192614247 |
213921767 |
331278735 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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23697536 |
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78441777 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
28577109 |
-- |
35956429 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2034118 |
-- |
1905233 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-76321 |
-- |
124083 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
923151 |
-- |
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| 财务费用 |
-- |
7430237 |
-- |
-11078855 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-770267 |
-- |
899866 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-16633987 |
-- |
10849800 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
58591758 |
-- |
-339555559 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-11721269 |
-- |
251067203 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
93237655 |
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35047157 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
389807260 |
-- |
582421507 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
582421507 |
-- |
251142772 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-192614247 |
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331278735 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
433447993 |
297756080 |
160682201 |
606415287 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
182194 |
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18446625 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
881397000 |
334997000 |
279997000 |
995648393 |
