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公司公告

泰慕士:关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告2022-09-21  

                        股票代码:001234              股票简称:泰慕士             公告编号:2022-061




                 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏泰慕士针纺科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 2 月 24
日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议,2022 年 3 月 14
日召开 2022 年第一次临时股东大会,会议审议通过《关于使用闲置募集资金及
自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设
和正常经营的情况下,使用总额不超过 30,000.00 万元(含本数)的闲置募集资
金和总额不超过 20,000.00 万元(含本数)的自有资金进行现金管理,前述现金
管理额度由公司及子公司共享,使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内
有效。在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022
年 2 月 25 日 披 露 于 中 国 证 监 会 指 定 的 主 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.cpm.cn)的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金
管理的公告》(公告编号:2022-012)。
    2022 年 8 月 22 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会
议,2022 年 9 月 16 日召开 2022 年第二次临时股东大会,会议审议通过《关于
增加自有资金购买理财产品额度的议案》,同意公司及控股子公司使用自有资金
购买理财产品的额度由不超过人民币 20,000.00 万元增加至不超过人民币
30,000.00 万元,资金可以滚动使用,使用期限为自股东大会审议通过之日起至
2023 年 3 月 15 日止。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日披露于中国证监会
指定的主板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.cpm.cn)的《关于
增加自有资金购买理财产品额度的公告》(公告编号:2022-049)。

    近日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理产品已到期赎回,现将相关
      情况公告如下:

              一、 使用闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回的情况:

                                                                       预计年                 理财收益
序                          产品     购买金额   产品起      产品到               赎回本金
     受托方     产品名称                                                 化                   (万元)
号                          类型     (万元)     息日        期日               (万元)
                                                                       收益率

     中国银
                挂钩型结
     行股份                 保本保              2022 年     2022 年
                构性存款                                                                      28.29452
1    有限公                 最低收   7,650.00   6 月 22     9 月 20   1.50%-4    7,650.00
                【CSDVY20                                                                     1
     司如皋                 益型                  日          日      .5909%
                2217511】
       支行

     中国银
                挂钩型结
     行股份                 保本保              2022 年     2022 年
                构性存款                                              1.50%-4                 86.40957
2    有限公                 最低收   7,650.00   6 月 22     9 月 20              7,650.00
                【CSDVY20                                             .5809%                  9
     司如皋                 益型                  日          日
                2217512】
       支行


              上述现金管理产品购买情况详见公司于 2022 年 6 月 24 日披露于巨潮资讯网
      (www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继
      续进行现金管理的进展公告》(公司编号:2022-039)。截止本公告披露日,上述
      现金管理产品本金及收益已全部到账并已全额存入募集资金专用账户。上述现金
      管理产品实际收益符合预期收益。

              二、公告日前十二个月内(含本次)公司使用闲置募集资金进行现金管理
      的情况:

序                           产品    购买金额   产品起息                     预计年化
     受托方     产品名称                                     产品到期日                     到期情况
号                           类型    (万元)     日                         收益率
     中国银
                 挂钩型结
     行股份                 保本保
                 构性存款                       2022 年 3    2022 年 6 月
1    有限公                 最低收   8,000.00                               1.50%-5.381     已到期
                【CSDVY20                        月 21 日       20 日
     司如皋                   益型                                              5%
                2213758】
       支行
     中国银
                 挂钩型结
     行股份                 保本保
                 构性存款                       2022 年 3    2022 年 6 月   1.50%-5.391
2    有限公                 最低收   8,000.00                                               已到期
                【CSDVY20                        月 21 日       20 日           5%
     司如皋                   益型
                2213757】
       支行
     中国银     挂钩型结    保本保
                                                2022 年 3    2022 年 6 月
3    行股份     构性存款    最低收   1,000.00                               1.50%-5.114     已到期
                                                 月 30 日       20 日
     有限公     【CSDVY20     益型                                              3%
    司如皋     2214184】
      支行
    中国银
                挂钩型结
    行股份                  保本保
                构性存款                        2022 年 3   2022 年 6 月
4   有限公                  最低收   1,000.00                              1.50%-5.104   已到期
               【CSDVY20                         月 30 日      20 日
    司如皋                    益型                                             3%
               2214185】
      支行
               招商银行
               点金系列
    招商银
               看涨三层
    行股份                  保本浮
               区间 92 天                       2022 年 3   2022 年 6 月    1.65%或
5   有限公                  动收益   8,990.00                                            已到期
               结构性存                          月 24 日      24 日        3.00%或
    司南通                    类
                   款                                                        3.20%
      分行
               (NNT0010
                  0)
    中国银
                挂钩型结
    行股份                  保本保
                构性存款                        2022 年 6   2022 年 9 月
6   有限公                  最低收   7,650.00                              1.50%-4.590   已到期
               【CSDVY20                         月 22 日      20 日
    司如皋                    益型                                             9%
               2217511】
      支行
    中国银
                挂钩型结
    行股份                  保本保
                构性存款                        2022 年 6   2022 年 9 月   1.50%-4.580
7   有限公                  最低收   7,650.00                                            已到期
               【CSDVY20                         月 22 日      20 日           9%
    司如皋                    益型
               2217512】
      支行
               招商银行
               点金系列
    招商银
               看涨两层
    行股份                  保本浮
               区间 92 天                       2022 年 6   2022 年 9 月    1.65%或
8   有限公                  动收益   9,090.00                                            未到期
               结构性存                          月 27 日      27 日         3.05%
    司南通                    类
                   款
      分行
               (NNT0012
                  5)
    中国银
               挂钩型结
    行股份                  保本保
               构性存款                         2022 年 9   2022 年 12
9   有限公                  最低收   1,000.00                              1.3%-3.29%    未到期
               【CSDPY20                         月5日       月6日
    司六安                    益型
               221320】
      分行

             截止本公告披露日,公司及子公司前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现
     金管理尚未到期的累计余额为人民币 10,090 万元(含本次),未超过董事会授权
     额度。

             三、备查文件
1.理财赎回凭证;

 特此公告




                   江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

                               董事会

                            2022 年 9 月 21 日