现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2024848 |
1417179 |
623407 |
8507265 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
733450680 |
502596001 |
214929130 |
780420086 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
188209868 |
132073555 |
76781159 |
224273604 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
452592285 |
315187350 |
132342984 |
458608316 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
9558141 |
7054366 |
3865913 |
19536953 |
| 经营活动现金流出小计 |
678153904 |
475157312 |
221888856 |
730430356 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
55296776 |
27438690 |
-6959726 |
49989730 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1417600000 |
805300000 |
403800000 |
1755210000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
82553 |
82553 |
102643 |
1101032 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
5552340 |
| 投资活动现金流入小计 |
1428069179 |
811409420 |
407090236 |
1771989118 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
66487863 |
57625226 |
20681274 |
97126867 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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540000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1553387863 |
936525226 |
554581274 |
1619426867 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-125318685 |
-125115806 |
-147491038 |
152562251 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
228870000 |
160420000 |
110140000 |
102030000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
14309500 |
11199500 |
3936000 |
14241500 |
| 筹资活动现金流入小计 |
267727980 |
192986100 |
114076000 |
116271500 |
| 偿还债务所支付的现金 |
192760000 |
112620000 |
26450000 |
105052886 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
22690000 |
10855000 |
785000 |
14152892 |
| 筹资活动现金流出小计 |
290463839 |
176977969 |
27588882 |
173267113 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-22735859 |
16008131 |
86487118 |
-56995613 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-126415 |
-463949 |
-332957 |
1780684 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-92884182 |
-82132934 |
-68296603 |
147337051 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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52767829 |
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65191352 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
13931199 |
-- |
18282248 |
| 无形资产摊销 |
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425691 |
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590442 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-99943 |
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1207021 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
| 财务费用 |
-- |
-927553 |
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-1830648 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-2706302 |
-- |
-9566295 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-11358750 |
-- |
-7904102 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-441414 |
-- |
-56226179 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-21591718 |
-- |
38499217 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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786858 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
27438690 |
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49989730 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
110308531 |
-- |
192441465 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
192441465 |
-- |
45104414 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-82132934 |
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147337051 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
727737603 |
499734432 |
214305724 |
765012716 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
3688228 |
1444390 |
-- |
6900104 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1417600000 |
805300000 |
403800000 |
1755210000 |
