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公司公告

泰慕士:关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告2022-12-08  

                        股票代码:001234              股票简称:泰慕士              公告编号:2022-068



                 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏泰慕士针纺科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 2 月 24
日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议,2022 年 3 月 14
日召开 2022 年第一次临时股东大会,会议审议通过《关于使用闲置募集资金及
自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设
和正常经营的情况下,使用总额不超过 30,000.00 万元(含本数)的闲置募集资
金和总额不超过 20,000.00 万元(含本数)的自有资金进行现金管理,前述现金
管理额度由公司及子公司共享,使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内
有效。在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022
年 2 月 25 日 披 露 于 中 国 证 监 会 指 定 的 主 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.cpm.cn)的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金
管理的公告》(公告编号:2022-012)。
    2022 年 8 月 22 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会
议,2022 年 9 月 16 日召开 2022 年第二次临时股东大会,会议审议通过《关于
增加自有资金购买理财产品额度的议案》,同意公司及控股子公司使用自有资金
购 买 理财 产品 的额 度 由不 超过 人民 币 20,000.00 万元 增 加至 不超 过人 民 币
30,000.00 万元,资金可以滚动使用,使用期限为自股东大会审议通过之日起至
2023 年 3 月 15 日止。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日披露于中国证监会
指定的主板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.cpm.cn)的《关于
增加自有资金购买理财产品额度的公告》(公告编号:2022-049)。

    近日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理产品已到期赎回,现将相关
       情况公告如下:

              一、   使用闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回的情况:

                                                                       预计年                 理财收益
序                          产品     购买金额   产品起      产品到               赎回本金
     受托方     产品名称                                                 化                   (万元)
号                          类型     (万元)     息日      期日                 (万元)
                                                                       收益率

     中国银
                挂钩型结    保本
     行股份                                                 2022 年
                构性存款    保最                2022 年               1.3%-3.
1    有限公                          1,000.00               12 月 6              1,000.00
                【CSDPY20   低收                9月 5日                 29%                   8.292603
     司六安                                                   日
                221320】    益型
       分行


              上述现金管理产品购买情况详见公司于 2022 年 9 月 6 日披露于巨潮资讯网
       (www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》
       (公司编号:2022-053)。截止本公告披露日,上述现金管理产品本金及收益已
       全部到账并已全额存入募集资金专用账户。上述现金管理产品实际收益符合预期
       收益。

              二、公告日前十二个月内(含本次)公司使用闲置募集资金进行现金管理
       的情况:

序                          产品     购买金额   产品起息                     预计年化
     受托方     产品名称                                     产品到期日                     到期情况
号                          类型     (万元)       日                         收益率
     中国银
                 挂钩型结
     行股份                 保本保
                 构性存款                       2022 年 3    2022 年 6 月
1    有限公                 最低收   8,000.00                               1.50%-5.381      已到期
                【CSDVY20                       月 21 日        20 日
     司如皋                 益型                                                 5%
                2213758】
       支行
     中国银
                 挂钩型结
     行股份                 保本保
                 构性存款                       2022 年 3    2022 年 6 月   1.50%-5.391
2    有限公                 最低收   8,000.00                                                已到期
                【CSDVY20                       月 21 日        20 日            5%
     司如皋                 益型
                2213757】
       支行
     中国银
                 挂钩型结
     行股份                 保本保
                 构性存款                       2022 年 3    2022 年 6 月
3    有限公                 最低收   1,000.00                               1.50%-5.114      已到期
                【CSDVY20                       月 30 日        20 日
     司如皋                 益型                                                 3%
                2214184】
       支行
     中国银      挂钩型结
                            保本保
     行股份      构性存款                       2022 年 3    2022 年 6 月
4                           最低收   1,000.00                               1.50%-5.104      已到期
     有限公     【CSDVY20                       月 30 日        20 日
                            益型                                                 3%
     司如皋     2214185】
      支行


              招商银行
              点金系列
     招商银
              看涨三层
     行股份                保本浮
              区间 92 天                       2022 年 3   2022 年 6 月    1.65%或
5    有限公                动收益   8,990.00                                            已到期
              结构性存                         月 24 日       24 日        3.00%或
     司南通                  类
                  款                                                        3.20%
       分行
              (NNT0010
                 0)
     中国银
               挂钩型结
     行股份                保本保
               构性存款                        2022 年 6   2022 年 9 月
6    有限公                最低收   7,650.00                              1.50%-4.590   已到期
              【CSDVY20                        月 22 日       20 日
     司如皋                益型                                                9%
              2217511】
       支行
     中国银
               挂钩型结
     行股份                保本保
               构性存款                        2022 年 6   2022 年 9 月   1.50%-4.580
7    有限公                最低收   7,650.00                                            已到期
              【CSDVY20                        月 22 日       20 日            9%
     司如皋                益型
              2217512】
       支行
              招商银行
              点金系列
     招商银
              看涨两层
     行股份                保本浮
              区间 92 天                       2022 年 6   2022 年 9 月    1.65%或
8    有限公                动收益   9,090.00                                            已到期
              结构性存                         月 27 日       27 日         3.05%
     司南通                  类
                  款
       分行
              (NNT0012
                 5)
     中国银
              挂钩型结
     行股份                保本保
              构性存款                         2022 年 9   2022 年 12
9    有限公                最低收   1,000.00                              1.3%-3.29%    已到期
              【CSDPY20                         月5日       月6日
     司六安                益型
              221320】
       分行
               招商银行
               点金系列
     招商银
               看涨两层
     行股份                保本浮
              区间 91 天                       2022 年 9   2022 年 12
10   有限公                动收益   9,150.00                              1.55%-2.85%   未到期
               结构性存                        月 28 日     月 28 日
     司南通                  类
                   款
       分行
              (NNT0015
                 7)
     中国银    挂钩型结
                           保本保
     行股份    构性存款                        2022 年 10 2023 年 1 月    1.4%-4.8445
11                         最低收   6,701.00                                            未到期
     有限公   【CSDVY20                         月 11 日     10 日             %
                           益型
     司如皋   2221964】
      支行


     中国银
                 挂钩型结
     行股份                  保本保
                 构性存款                        2022 年 10 2023 年 1 月   1.4%-4.8545
12   有限公                  最低收   6,700.00                                           未到期
                【CSDVY20                         月 11 日     9日              %
     司如皋                  益型
                2221963】
       支行

              截止本公告披露日,公司及子公司前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现
      金管理尚未到期的累计余额为人民币 22,551 万元(含本次),未超过董事会授权
      额度。

              三、备查文件

              1.理财赎回凭证;

                特此公告




                                                       江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

                                                                       董事会

                                                                   2022 年 12 月 8 日