股票代码：001234         股票简称：泰慕士        公告编号：2023-003



                  江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

                  第二届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员 保证信息披露内 容的真实、准确 和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 21 日以
书面送达方式向全体监事发出关于召开第二届监事会第三次会议（以下简称“会议”）
的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和
方式。会议于 2023 年 2 月 24 日在公司会议室召开，由监事会主席蔡美芳女士召集并
主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》等
法律、法规和《公司章程》的有关规定。

 二、监事会会议审议情况

 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

    公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过
25,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金和总额不超过 40,000.00 万元（含本数）的
自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自股东大
会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。
    监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使
用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项，符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及
《公司募集资金管理制度》等相关规定，该事项也不存在变相改变募集资金投向和损
害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的事项。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-
005）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    （二）审议通过《关于 2023 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

    为满足发展需要，公司及控股子公司六安英瑞针织服装有限公司本着风险可控的
原则，计划 2023 年度向金融机构申请不超过 5 亿元人民币的综合授信融资额度。公司
提议授权董事长或董事长指定的授权代表全权代表公司签署上述授信额度内的一切授
信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，
由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。授信期限自股东大会审议通过之日起
一年内有效。
    监事会认为：为满足发展需要，公司及控股子公司六安英瑞针织服装有限公司本
着风险可控的原则，计划 2023 年度向金融机构申请不超过 5 亿元人民币的综合授信融
资额度。公司提议授权董事长或董事长指定的授权代表全权代表公司签署上述授信额
度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各
项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。授信期限自股东大会审
议通过之日起一年内有效。

    表决情况:3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需要提交股东大会审议。

    《关于 2023 年度公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-
004）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

   三、备查文件

    1、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

    特此公告。

                                               江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                          2023 年 2 月 25 日