江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
2022 年度财务决算报告
一、2022 年度公司财务报表的审计情况
1、公司 2022 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了信会师报字[2023]第 ZA11411 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审
计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反
映了公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母
公司经营成果和现金流量。
2、主要财务数据和指标
单位：元
项目 2022 年 2021 年 变动幅度
营业收入 742,017,982.88 869,337,604.86 -14.65%
营业总成本 671,120,525.79 761,959,355.70 -11.92%
利润总额 83,700,457.57 110,885,454.42 -24.52%
归属于上市公司股东的净利润 76,846,684.31 98,051,622.26 -21.63%
扣除非经常性损益后归属于上
66,582,470.69 91,558,193.10 -27.28%
市公司股东的净利润
基本每股收益（元/股） 0.74 1.23 -39.84%
加权平均净资产收益率 9.20% 22.92% -13.72%
经营活动产生的现金流量净额 137,028,238.05 103,219,607.00 32.75%
项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 变动幅度
总股本 106,666,700.00 80,000,000.00
资产总额 1,106,496,467.13 646,158,386.94 71.24%
负债总额 223,079,309.54 169,298,404.72 31.77%
归属于母公司所有者权益 883,417,157.59 476,859,982.22 85.26%
注：以上财务数据均为合并报表数据。
二、财务状况
1、主要资产状况
单位：元
2021 年 12 月 31 同比增减
项目 2022 年 12 月 31 日
日 变动金额 变动幅度
流动资产合计 828,386,662.50 429,316,418.84 399,070,243.66 92.95%
其中：货币资金 64,898,253.30 75,049,983.00 -10,151,729.70 -13.53%
交易性金融资产 498,309,451.70 20,000,000.00 478,309,451.70 2391.55%
应收账款 110,190,373.32 168,089,425.00 -57,899,051.68 -34.45%
预付账款 1,202,677.35 4,771,033.51 -3,568,356.16 -74.79%
其他应收款 283,922.14 419,099.12 -135,176.98 -32.25%
存货 138,313,187.51 146,651,540.03 -8,338,352.52 -5.69%
非流动资产合计 278,109,804.63 216,841,968.10 61,267,836.53 28.25%
其中：固定资产 126,676,275.58 134,695,298.23 -8,019,022.65 -5.95%
在建工程 117,051,463.87 49,185,354.97 67,866,108.90 137.98%
使用权资产 270,677.86 793,167.70 -522,489.84 -65.87%
无形资产 27,386,425.58 28,108,062.57 -721,636.99 -2.57%
递延所得税资产 4,075,330.22 3,753,504.63 321,825.59 8.57%
其他非流动资产 2,649,631.52 306,580.00 2,343,051.52 764.25%
资产总计 1,106,496,467.13 646,158,386.94 460,338,080.19 71.24%
2022 年末资产总额为 110,649.65 万元，较期初的 64,615.84 万元，增加
46,033.81 万元，增长 71.24%，其中：流动资产增加 39,907.02 万元，增长 92.95%，
非流动资产增加 6,126.78 万元，增长 28.25%，主要资产的变动情况如下：
（1）货币资金，期末金额 6,489.83 万元，较期初的 7,505.00 万元减少
1,015.17 万元，减少 13.53%。
（2）交易性金融资产，期末余额 49,830.95 万元，期初余额 2,000 万元，
增加 47,830.95 万元，主要是 2022 年用募集资金和自有资金购入结构性存款及
其他低风险理财产品。
（3）应收账款，期末金额 11,019.04 万元，较期初的 16,808.94 万元，减
少 5,789.91 万元，减少 34.45%，主要是 2022 年销售收入减少 11.65%，应收款
项余额相应减少。
（4）预付账款，期末金额 120.27 万元，较期初的 477.10 万元，减少
356.84 万元，减少 74.79%，主要是预付公司券商等上市服务费减少。
（5）其他应收款，期末金额 28.30 万元，较期初的 41.91 万元，减少 13.52
万元，减少 32.25%，属于正常的往来减少。
（6）存货期末金额 13,831.32 万元，较期初的 14,665.15 万元，减少 833.84
万元，减少 5.69%，主要是四季度受外部环境的影响，生产投入和库存商品减少、
增加计提减值准备。
（7）固定资产，期末金额 12,667.63 万元，较期初的 13,469.53 万元，减
少 801.90 万元，减少 5.95%，主要是正常计提年度折旧。
（8）在建工程，期末金额 11,705.15 万元，较期初的 4,918.54 万元，增加
6,786.61 万元，增长 137.98%，主要为公司募投项目六安英瑞智能针织产业园新
建（搬迁）项目按进度投入。
（9）使用权资产，期末金额 27.07 万元，期初 79.32 万元，减少 52.25 万
元，减少 65.87%，主要为计提年度使用权折旧。
（10）无形资产，期末金额 2，738.64 万元，较期初的 2，810.81 万元，减
少 72.16 万元，减少 2.57%，基本持平。
（11）递延所得税资产，期末金额 407.53 万元，较期初的 375.35 万元，增
加 32.18 万元，增长 8.57%，主要是增加计提资产减值准备所致。
（12）其他非流动资产，期末金额 264.96 万元，较期初的 30.66 万元，增
加 234.31 万元，增加 764.25%，主要是支付募投项目设备预付款。
2、主要负债状况
单位：元
变动增减
2021 年 12 月 31
项目 2022 年 12 月 31 日
日
变动金额 变动幅度
流动负债合计 218,520,700.70 164,888,157.71 53,632,542.99 32.53%
其中：短期借款 75,542,886.34 75,542,886.34 100%
应付票据 2,415,599.28 2,415,599.28 100%
应付账款 85,798,918.28 98,506,389.00 -12,707,470.72 -12.90%
合同负债 1,187,608.66 1,190,801.78 -3,193.12 -0.27%
应付职工薪酬 46,459,338.72 52,791,310.42 -6,331,971.70 -11.99%
应交税费 4,082,245.05 8,396,020.52 -4,313,775.47 -51.38%
其他应付款 2,841,489.42 3,277,490.10 -436,000.68 -13.30%
一年内到期的
38,225.82 573,386.28 -535,160.46 -93.33%
非流动负债
其他流动负债 154,389.13 152,759.61 1,629.52 1.07%
非流动负债合
4,558,608.84 4,410,247.01 148,361.83 3.36%
计
其中：长期借款
递延收益 4,044,320.16 4,372,021.23 -327,701.07 -7.50%
负债合计 223,079,309.54 169,298,404.72 53,780,904.82 31.77%
2022 年末负债总额为 22,307.93 万元，较期初的 16,929.84 万元，增加 5，
378.09 万元，增长 31.77%，其中：短期借款增加 7,554.29 万元，应付账款减少
1,270.75 万，主要负债的变动情况如下：
（1） 短期借款增加 7,554.29 万元，主要是公司用银行承兑汇票支付采购
款项和加工费，承兑汇票被贴现。
（2） 应付票据增加 241.56 万元，主要是用银行承兑汇票支付采购款。
（3） 应付账款，期末金额 8,579.89 万元，较期初的 9,850.64 万元，减少
1,270.75 万元，减少 12.90%，主要是采购额减少，应付账款相应下降。。
（4） 合同负债，期末金额 118.76 万元，较期初的 119.08 万元，减少 0.32
万元，基本持平。
（5） 应付职工薪酬，期末金额 4,645.93 万元，较期初的 5,279.13 万元，
减少 633.20 万元，减少 11.99%，主要是减少工资计提所致。
（6） 应交税费，期末金额 408.22 万元，较期初的 839.60 万元，减少 431.38
万元，减少 51.38%，其中：增值税减少 230 万元，主要是 2022 年 12 月增值税
销项税、进项税同比变化减少应交增值税 344.6 万元、因享受缓交政策增加应交
增值税 114.6 万元；所得税减少 177.93 万元，主要是利润减少以及享受所得税
优惠政策。
（7） 其他应付款，期末金额 284.15 万元，较期初的 327.75 万元，减少
43.60 万元，减少 13.30%，主要是支付了部分往来所致。
（8） 一年内到期的非流动负债，期末余额 3.82 万元，期初余额 57.34 万
元，减少 53.52 万元，减少 93.33%，主要是因为 2022 已付清全部房租，租赁负
债余额为零。
（9） 其他流动负债，期末金额 15.44 万元，较期初的 15.28 万元，增加
0.16 万元，基本持平。
（10） 递延收益，期末金额 404.43 万元，较期初的 437.20 万元减少 32.77
万元，减少 7.5%，主要是递延收益分期进入了收益的影响。
3、经营成果分析
单位：元
同比增减
项目 2022 年 2021 年
金额 比例
一、营业总收入 742,017,982.88 869,337,604.86 -127,319,621.98 -14.65%
二、营业总成本 671,120,525.79 761,959,355.70 -90,838,829.91 -11.92%
其中：营业成本 580,971,588.52 675,768,128.95 -94,796,540.43 -14.03%
税金及附加 8,439,517.51 8,782,612.55 -343,095.04 -3.91%
销售费用 4,267,491.04 3,462,792.23 804,698.81 23.24%
管理费用 45,248,730.66 42,680,396.88 2,568,333.78 6.02%
研发费用 34,084,319.48 30,386,795.89 3,697,523.59 12.17%
财务费用 -1,891,121.42 878,629.20 -2,769,750.62 -315.24%
加：其他收益 4,187,832.81 7,000,407.23 -2,812,574.42 -40.18%
投资收益 7,042,451.23 1,349,357.84 5,693,093.39 421.91%
公允价值变动收益 559,451.70 559,451.70 100.00%
减值损失 1,266,921.52 -4,376,778.1 5,643,699.62 -128.95%
资产处置收益 52,459.79 68,809.02 -16,349.23 -23.76%
三、营业利润 84,006,574.14 111,420,045.15 -27,413,471.01 -24.60%
加：营业外损益 -306116.57 -534,590.73 228,474.16 -42.74%
四、利润总额 83,700,457.57 110,885,454.42 -27,184,996.85 -24.52%
五、净利润 76,846,684.31 98,051,622.26 -21,204,937.95 -21.63%
六、归属母公司净利润 76,846,684.31 98,051,622.26 -21,204,937.95 -21.63%
七、扣非后净利润 66,582,470.69 91,558,193.10 -24,975,722.41 -27.28%
报告期内，营业总收入 74,201.80 万元、净利润为 7,684.67 万元，分别比
去年同期减少 12,731.96 万元和 2,120.49 万元，减少比例分别为 14.65%和
21.63%，主要为公司产、销量减少所致。
（1）营业成本，本期发生金额 58,097.16 万元，比上年同期减少 9,479.65
万元，减少 14.03%，主要是销量减少成本相应减少所致。
（2）税金及附加，本期发生 843.95 万元，比上年同期减少 34.31 万元，减
少 3.91%，主要是增值税减少导致相关附加税减少。
（3）销售费用，本期发生 426.75 万元，比上年同期增加 80.47 万元，增长
23.24%，主要是销售工资增加及打样费增加所致。
（4）管理费用，本期发生 4,524.87 万元，与上年相比增加 256.83 万元，
增长 6.02%，主要是人工成本上升及中介服务费增加。
（5）研发费用，本期发生 3,408.43 万元，比上年同期增加 369.75 万元，
增长 12.17%，主要是公司为应对市场变化，不断加大研发投入所致。
（6）财务费用，本期发生-189.11 万元，比上年同期减少 276.97 万元，减
少 315.24%，主要是本期的募集存款增加，利息收入增加，且汇率变动造成汇兑
损益浮动变大。
（7）其他收益，本期发生 418.78 万元，比上年同期减少 281.26 万元，减
少 40.18%，主要是取得政府补贴和奖励减少。
（8）投资收益，本期发生 704.25 万元，比上年同期增加 569.31 万元，增
长 421.91%，主要是 2022 年购买理财产品所产生的投资收益。
（9）减值损失，本期回冲 126.69 万元，比上年计提 437.68 万元增加 564.37
万元，主要是 2022 年销售收入减少，应收款项计提的坏账减少。
（10）资产处理收益，本期发生 5.25 万元，比上年同期减少 1.63 万元，基
本持平。
4、现金流量分析
单位：元
同比增减
项 目 2022 年 2021 年
金额 比例
经营活动现金流入小计 867,491,599.54 910,202,842.53 -42,711,242.99 -4.69%
经营活动现金流出小计 730,463,361.49 806,983,235.53 -76,519,874.04 -9.48%
经营活动产生的现金流量
137,028,238.05 103,219,607.00 33,808,631.05 32.75%
净额
投资活动现金流入小计 1,657,412,348.62 841,845,415.73 815,566,932.89 96.88%
投资活动现金流出小计 2,207,293,867.08 919,475,184.74 1,287,818,682.34 140.06%
投资活动产生的现金流量
-549,881,518.46 -77,629,769.01 -472,251,749.45 608.34%
净额
筹资活动现金流入小计 482,283,396.02 1,000,000.00 481,283,396.02 48128.34%
筹资活动现金流出小计 90,009,545.27 33,824,769.50 56,184,775.77 166.11%
筹资活动产生的现金流量
392,273,850.75 -32,824,769.50 425,098,620.25 -1295.05%
净额
汇率变动对现金的影响额 1,434,531.49 -134,359.93 1,568,891.42 -1167.68%
现金及现金等价物净增加
-19,144,898.17 -7,369,291.44 -11,775,606.73 159.79%
额
报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 13,702.82 万元，比上年同期
增加 3,380.86 万元，增加 32.75%，主要是随着收入降低，应收账款、存货等
流动资产减少导致，但因为年初应收账款较多，收回后全年的经营现金净流量
增加。
经营性现金流入较上年减少 4,271.12 万元，主要是销售收入下降导致现金
流入减少所致。
经营性现金流出较上年减少 7,651.99 万元，主要是产量下降导致采购原辅
料和加工费减少所致。
投资性活动产生的现金流出净额为 54,988.15 万元，比上年同期减少
47,225.17 万元，主要是投资购买理财产品以及购建固定资产增加所致。
筹 资 性 活 动 产 生 的 现 金 流 入 净 额 39,227.39 万 元 ， 比 上 年 同 期 增 加
42,509.86 万元，主要是收到募集资金所致。
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董事会
2023 年 4 月 26 日
