四川省自贡运输机械集团股份有限公司
2021 年度财务决算报告
2021 年度，面对新冠疫情反复、材料成本上升等不利影响，公司通过深挖降本增效潜
力、拓宽采购渠道、调整营销策略、加强内部管理等措施，保证了生产经营及各项工作的
顺利开展，公司经营发展继续保持了稳定向好的态势。
公司 2021 年度财务报表业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无
保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下：
一、2021 年公司基本情况
截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 238,421.89 万元，较上年末上升 26.54%；负
债总额 61,422.97 万元，较上年末下降 14.83% ；归属于上市公司股东的净资产为
176,998.91 万元，较上年末上升 52.20%。
2021 年度，公司营业收入 78,795.26 万元，同比上升 14.04%；营业成本 58,575.26
万元，同比上升 23.02%；归属于上市公司股东的净利润为 8,530.00 万元，同比下降 15.77%；
基本每股收益 0.67 元，同比下降 20.24%。
二、主要财务指标
单位：人民币元
项目 2021 年末 2020 年末 变动幅度
资产总额 2,384,218,878.71 1,884,115,685.51 26.54%
归属于上市公司股东的净资产 1,769,989,140.59 1,162,920,795.79 52.20%
2021 年 2020 年 变动幅度
营业收入 787,952,586.20 690,941,274.42 14.04%
归属于上市公司股东的净利润 85,299,999.81 101,269,573.57 -15.77%
归属于上市公司股东的扣除
82,190,788.14 101,380,819.71 -18.93%
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 71,998,774.83 103,144,563.79 -30.20%
基本每股收益（元/股） 0.67 0.84 -20.24%
稀释每股收益（元/股） 0.67 0.84 -20.24%
扣除非经常性损益后基本
0.65 0.84 -22.62%
每股收益（元）
加权平均净资产收益率 7.06% 9.12% -22.59%
扣除非经常性损益后的加权
6.81% 9.13% -25.41%
平均净资产收益率
1
三、财务状况、经营成果和现金流量分析
（一）资产变动情况分析
单位:人民币元
项目 2021 年末 2020 年末 变动幅度
货币资金 817,755,347.05 405,883,808.79 101.48%
交易性金融资产 149,700,000.00 0.00
应收票据 411,340.00 243,200.00 69.14%
应收账款 752,945,626.69 770,352,028.38 -2.26%
应收款项融资 172,987,594.21 179,786,244.81 -3.78%
预付款项 12,145,352.92 3,716,829.05 226.77%
其他应收款 14,303,945.87 10,643,110.29 34.40%
存货 56,465,490.97 96,597,938.25 -41.55%
其他流动资产 149,432.65 7,402,864.09 -97.98%
流动资产合计 1,976,864,130.36 1,474,626,023.66 34.06%
其他权益工具投资 180,868,833.87 179,463,431.74 0.78%
固定资产 156,735,846.46 164,595,975.18 -4.78%
在建工程 247,787.62 0.00
无形资产 39,145,610.99 40,020,035.42 -2.18%
递延所得税资产 29,274,258.41 25,410,219.51 15.21%
其他非流动资产 1,082,411.00 0.00
非流动资产合计 407,354,748.35 409,489,661.85 -0.52%
资产总计 2,384,218,878.71 1,884,115,685.51 26.54%
如上表所示，公司 2021 年末资产总额较上年末上升 26.54%，其中：流动资产上升 34.06%，
非流动资产下降 0.52%，主要数据变动情况如下：
1、 货币资金，同比上升 101.48%，主要是上市募集资金增加所致。
2、 交易性金融资产，为募集资金购买的结构性存款。
3、 预付账款，同比上升 226.77%，主要是部分材料预付款增加。
4、存货，同比下降 41.55%，主要原因是年末发出商品和在产品减少。
（二）负债变动情况分析
2
单位:人民币元
项目 2021 年末 2020 年末 变动幅度
短期借款 20,000,000.00 65,000,000.00 -69.23%
应付票据 220,339,806.17 186,478,445.43 18.16%
应付账款 238,439,966.35 251,927,199.69 -5.35%
合同负债 52,226,237.44 131,194,690.93 -60.19%
应付职工薪酬 12,563,182.18 12,414,497.22 1.20%
应交税费 26,478,881.22 19,884,124.12 33.17%
其他应付款 2,379,047.70 2,236,707.76 6.36%
其他流动负债 6,787,891.98 17,055,309.81 -60.20%
流动负债合计 579,215,013.04 686,190,974.96 -15.59%
递延收益 13,420,000.00 13,620,000.00 -1.47%
递延所得税负债 21,594,725.08 21,383,914.76 0.99%
非流动负债合计 35,014,725.08 35,003,914.76 0.03%
负债总计 614,229,738.12 721,194,889.72 -14.83%
如上表所示， 公司 2021 年末负债总额较上年末下降 14.83%，其中：流动负债下降
15.59%，非流动负债上升 0.03%，主要数据变动情况如下：
1、 短期借款，同比下降 69.23%，为本年度偿还银行借款。
2、 合同负债，同比下降 60.19%，主要受项目执行进度影响而下降。
3、 应交税费，同比上升 33.17%，主要是年末未交增值税增加。
（三）股东权益变动情况分析
单位:人民币元
项目 2021 年末 2020 年末 变动幅度
股本 160,000,000.00 120,000,000.00 33.33%
资本公积 690,307,445.44 211,895,099.81 225.78%
减：库存股 0.00 0.00 0.00%
其他综合收益 122,370,108.79 121,175,516.98 0.99%
专项储备 14,079,583.79 11,918,176.24 18.14%
盈余公积 68,428,437.87 60,000,000.00 14.05%
未分配利润 714,803,564.70 637,932,002.76 12.05%
3
归属于母公司股东权益合计 1,769,989,140.59 1,162,920,795.79 52.20%
少数股东权益 0.00 0.00 0.00%
股东权益合计 1,769,989,140.59 1,162,920,795.79 52.20%
如上表所示， 2021 年末归属于母公司股东权益较上年末上升 52.20%， 主要数据变动
情况如下：
1、 股本，同比上升 33.33%，为公司上市发行新股。
2、 资本公积，同比上升 225.78%，为股本增加产生股本溢价。
（四）经营情况分析
单位:人民币元
项目 2021 年 2020 年 变动幅度
营业收入 787,952,586.20 690,941,274.42 14.04%
营业成本 585,752,558.50 476,141,039.17 23.02%
税金及附加 6,211,567.76 6,924,562.15 -10.30%
销售费用 23,829,626.64 21,400,250.29 11.35%
管理费用 35,429,248.42 30,213,033.38 17.26%
研发费用 14,167,426.44 14,654,612.69 -3.32%
财务费用 -1,803,176.68 -2,475,305.02 -27.15%
其他收益 4,201,443.98 804,346.20 422.34%
投资收益 36,542.22 0.00
信用减值损失 -29,626,322.63 -22,812,525.09 29.87%
资产减值损失 1,033,990.15 -3,336,969.25 -130.99%
资产处置收益 39,159.38 -11,710.46 -434.40%
营业利润 100,050,148.22 118,726,223.16 -15.73%
营业外收入 474,282.46 303,078.57 56.49%
营业外支出 1,094,071.29 1,226,860.37 -10.82%
利润总额 99,430,359.39 117,802,441.36 -15.60%
所得税费用 14,130,359.58 16,532,867.79 -14.53%
净利润 85,299,999.81 101,269,573.57 -15.77%
归属于母公司股东的净利润 85,299,999.81 101,269,573.57 -15.77%
少数股东损益
4
非经常性损益 3,109,211.67 -111,246.14 -2894.89%
扣除非经常性损益后归属于
82,190,788.14 101,380,819.71 -18.93%
母公司股东的净利润
如上表所示， 公司 2021 年度实现营业收入 78,795.26 万元，营业成本 58,575.26 万
元，实现净利润 8,530.00 万元。由于钢材、胶带等主要原材料价格较往年大幅上涨，导致
销售毛利率下降，销售费用和管理费用一定程度增加，导致收入增长但净利润有所下降。
主要数据变动情况如下：
1、 营业收入，同比上升 14.04%，主要是订货情况较好、完成多个管状带式输送机项
目交付，促进了营业收入增加。
2、 营业成本，同比上升 23.02%，主要是营业收入增加、原材料价格上涨。
3、 销售费用，同比上升 11.35%，主要是投标服务费和差旅费增加。
4、 管理费用，同比上升 17.26%，主要是上市相关媒体费用和业务招待费增加等。
5、 其他收益，同比上升 422.34%，主要是政府补助增加。
6、 信用减值损失，同比上升 29.87%，主要为疫情等原因部分客户回款速度有所减缓
所致。
（五）现金流量变动情况分析
单位:人民币元
项目 2021 年 2020 年 变动幅度
经营活动现金流入小计 730,826,733.70 642,783,690.90 13.70%
经营活动现金流出小计 658,827,958.87 539,639,127.11 22.09%
经营活动产生的现金流量净额 71,998,774.83 103,144,563.79 -30.20%
投资活动现金流入小计 39,859.38 6,864.08 480.70%
投资活动现金流出小计 186,533,792.23 1,071,157.90 17314.22%
投资活动产生的现金流量净额 -186,493,932.85 -1,064,293.82 17422.79%
筹资活动现金流入小计 1,061,978,083.47 454,542,130.24 133.64%
筹资活动现金流出小计 622,019,726.09 464,540,753.32 33.90%
筹资活动产生的现金流量净额 439,958,357.38 -9,998,623.08 -4500.19%
汇率变动对现金及现金等价物的影响
现金及现金等价物净上升额 325,463,199.36 92,081,646.89 253.45%
如上表所示，本公司 2021 年现金及现金等价物净额较上年上升 253.45%, 主要数据变
动分析如下：
5
1、 经营活动产生的现金流量净额，同比下降 30.20%，主要是本年度费用性支出和保
证金等增加。
2、 投资活动产生的现金流量净额，同比上升 17422.79%，主要是以募集资金购买结构
性存款所致。
3、 筹资活动产生的现金流量净额，同比增加主要是取得募集资金所致。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 22 日
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