现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
153038814 |
39567498 |
8504934 |
67037090 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
947644859 |
590216989 |
197734575 |
1363348892 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
180096566 |
126121402 |
73381406 |
158169495 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
999831139 |
725566263 |
330169440 |
728537752 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
494534117 |
330624315 |
239891455 |
197746965 |
| 经营活动现金流出小计 |
1752254938 |
1245534530 |
664444600 |
1121117544 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-804610078 |
-655317541 |
-466710025 |
242231348 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1452450100 |
1020660000 |
694820000 |
932400000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
31510 |
146005 |
39326 |
110474 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
154546620 |
11438712 |
11423312 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
1609825816 |
1034515502 |
706520869 |
936801682 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
234626361 |
137359236 |
34328375 |
230961445 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3024900 |
3015400 |
0 |
140000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1742083960 |
1120834636 |
850588375 |
1492519266 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-132258144 |
-86319134 |
-144067506 |
-555717584 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
617835530 |
401240669 |
253000000 |
362550000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
348460218 |
264347879 |
95070506 |
372368206 |
| 筹资活动现金流入小计 |
966295747 |
665588548 |
348070506 |
734918206 |
| 偿还债务所支付的现金 |
149744028 |
56256668 |
12500000 |
101323186 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
431866066 |
368619651 |
148205235 |
496611331 |
| 筹资活动现金流出小计 |
640427950 |
475354195 |
163673914 |
641632537 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
325867797 |
190234353 |
184396591 |
93285669 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1666930 |
1873108 |
252341 |
-687865 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-609333496 |
-549529213 |
-426128599 |
-220888431 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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75793530 |
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164509788 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
22964515 |
-- |
29916096 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3090814 |
-- |
2585565 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
14269 |
-- |
-60820 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
181157 |
| 财务费用 |
-- |
11278630 |
-- |
34777668 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-7029893 |
-- |
-15233571 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-96761280 |
-- |
-33659778 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-571460426 |
-- |
-528542334 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-169448537 |
-- |
613955341 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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13500152 |
-- |
-43457223 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-655317541 |
-- |
242231348 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
502082104 |
-- |
1051611318 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1051611318 |
-- |
1272499749 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-549529213 |
-- |
-220888431 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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4948231 |
-- |
2946436 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
736313262 |
510482175 |
179913686 |
1263262507 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
58292783 |
40167316 |
9315954 |
33049295 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1452450100 |
1020660000 |
694820000 |
932400000 |
