现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
27300804 |
66790351 |
49156241 |
44042324 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
77897192 |
949009684 |
641157420 |
470884327 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
32631079 |
116703657 |
87515907 |
59800126 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
165653543 |
650657667 |
541693892 |
375962383 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
175129360 |
84232207 |
64996770 |
48680387 |
| 经营活动现金流出小计 |
387147122 |
918865342 |
748631831 |
528926419 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-309249930 |
30144342 |
-107474411 |
-58042092 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
242439479 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
11200 |
130309 |
89347 |
74000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
242562853 |
130309 |
68138 |
52790 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
41411046 |
102662962 |
60318310 |
47188706 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
310111046 |
142662962 |
60318310 |
47188706 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-67548193 |
-142532652 |
-60250172 |
-47135916 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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723322000 |
723322000 |
-- |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
53287325 |
490510501 |
409851551 |
264575494 |
| 筹资活动现金流入小计 |
53287325 |
1213832501 |
1133173551 |
264575494 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
59330725 |
386897780 |
256198294 |
183464981 |
| 筹资活动现金流出小计 |
59330725 |
402897780 |
272200715 |
199467403 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-6043400 |
810934720 |
860972836 |
65108091 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-382841524 |
698546410 |
693248252 |
-40069916 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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101819653 |
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48710362 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
17945173 |
-- |
8395299 |
| 无形资产摊销 |
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1119844 |
-- |
313495 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-154243 |
-- |
-71610 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
47178 |
-- |
8984 |
| 财务费用 |
-- |
8141708 |
-- |
-1141593 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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21210 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-96631511 |
-- |
-48803529 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-147035303 |
-- |
-1881950 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
110007039 |
-- |
-69066622 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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28950142 |
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6089751 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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30144342 |
-- |
-58042092 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1272499749 |
-- |
533883423 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
573953339 |
-- |
573953339 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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698546410 |
-- |
-40069916 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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470810 |
-- |
232966 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
50596387 |
882219333 |
591587846 |
426428671 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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-- |
413332 |
413332 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
242439479 |
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