证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2022-057
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求,现
将四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2022 年半年度募集
资金存放与使用情况的报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字［2021］3199 文核准，并经深圳证券交易
所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司于 2021 年 10 月 20 日向社会公众公
开发行普通股（A 股）股票 4,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 14.55 元。
截至 2021 年 11 月 26 日止，本公司共募集资金 582,000,000.00 元，扣除发行费用
63,587,654.37 元，募集资金净额 518,412,345.63 元。
2021 年 11 月 26 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事
务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000696 号”验资报告验证确认。
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司对募集资金项目累计投入 26,901,528.51 元，其
中：本公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 0.00 元；
于 2022 年 1 月 1 日起 至 2022 年 6 月 30 日 止会计 期间使 用募集资 金人民币
26,901,528.51 元；本年度使用募集资金 26,901,528.51 元。截至 2022 年 6 月 30 日，
募集资金专项账户余额为人民币 497,880,529.48 元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
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所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合本公司实际情况，制定了《四川省自贡
运输机械集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理
办法》经本公司 2019 年第三届八次董事会审议通过，并业经本公司 2019 年第一次临
时股东大会表决通过，并于 2020 年第三届十次董事会对其进行修改，修改后业经本公
司 2019 年年度股东大会表决通过。
根据《管理办法》的要求，并结合本公司经营需要。本公司于 2021 年 11 月 15 日
起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机
构签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实
施严格审批，以保证专款专用。截至 2022 年 6 月 30 日，本公司均严格按照该《募集
资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 账户类别 初时存放金额 截止日余额 存储方式
活 期 存
募集资金
自贡银行股份有 630820100000702024 288,512,300.00 61,955,392.89 款、协定
户
限公司高新工业园 存款
区支行 七天通知
630820100000702024 现金管理 230,000,000.00
存款
活 期 存
募集资金
中国建设银行股 51050161510809666666 152,738,643.40 12,181,015.12 款、协定
户
份有限公司自贡分 存款
行 七天通知
51050161510809666666 现金管理 90,000,000.00
存款
活 期 存
募集资金
75220100040728114 50,000,000.00 8,416,767.00 款、协定
四川银行股份有 户
存款
限公司自贡分行
七天通知
75220100040728114 现金管理 - 40,000,000.00
存款
活 期 存
募集资金
中国农业股份有 22100201040030382 33,800,000.00 236,370.29 款、协定
户
限公司自贡盐都支 存款
行 结构性存
22100201040030382 现金管理 - 33,700,000.00
款
上海浦东发展银 活 期 存
募集资金
行股份有限公司内 15410078801300000237 21,100,000.00 21,390,984.18 款、协定
户
江分行 存款
上海浦东发展银
募集资金
行股份有限公司成 73080078801600000865 - - -
户
都蜀汉支行
合 计 - - 546,150,943.40 497,880,529.48 -
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注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异
为 6,369,712.36 元，主要是以下原因：
截至 2022 年 6 月 30 日收到现金管理收益及利息收入共计 6,371,080.72 元，银行
扣手续费支出共计 1,368.36 元。
三、本年度募集资金的使用情况
（一）募集资金使用情况表
本年度募集资金实际使用情况详见附表：2022 年半年度《募集资金使用情况表》。
（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用募集资金购买理财产品未到期赎回金额为 39,370
万元，具体情况如下：
金额（万 预期年化收
机构 理财产品类型 起息日 到期日
元） 益率
中国农业银行 “汇利丰”2021 年第
股份有限公司 5946 期对公定制人民币 2,000 2021/12/24 2022/7/1 0.7%-2.07%
自贡盐都支行 结构性汇存款产品
中国农业银行 “汇利丰”2022 年第 5187
股份有限公司 期对公定制人民币结构性 1,370 2022/4/8 2022/7/8 0.2%-1.95%
自贡盐都支行 存款产品
四川银行股份
7 天到期自
有限公司自贡 七天通知存款 3,000 2022/3/25 2.1%
动滚存
分行
四川银行股份
7 天到期自
有限公司自贡 七天通知存款 1,000 2022/3/25 2.1%
动滚存
分行
自贡银行股份
7 天到期自
有限公司高新 七天通知存款 23,000 2022/4/18 2.1%
动滚存
工业园支行
中国建设银行
7 天到期自
股份有限公司 七天通知存款 9,000 2022/6/28 1.85%
动滚存
自贡分行
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2022 年 6 月 2 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，
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审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案》、《关于增设募集资
金专项账户的议案》，同意将募投项目“西南运输机械技术研发中心项目”的实施主体
由公司变更为公司的全资子公司成都工贝智能科技有限公司，实施地点由自贡市高新
区变更为成都市高新区。同意以成都工贝智能科技有限公司的名义开设新的募集资金
专户，并由公司与成都工贝智能科技有限公司、保荐机构、银行签署募集资金四方监
管协议。独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构对此事项出具了核查意
见。
公司已于 2022 年 6 月完成了《募集资金四方监管协议》的签订并公告 。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金
的使用和管理不存在违规情况。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 22 日
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附表
募集资金使用情况表
2022 年半年度
编制单位：四川省自贡运输机械集团股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金总额 518,412,345.63 本年度投入募集资金总额 26,901,528.51
报告期内变更用途的募集资金总额 - 26,901,528.51
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额比例 - -
是否已变 项目可行
截至期末投资 项目达到预 本年度 是否达
承诺投资项目和超募资金投 更项目 募集资金承诺 调整后投资总额 本年度投入金 截至期末累计 性是否发
进度（%）(3) 定可使用状 实现的 到预计
向 (含部分 投资总额 (1) 额 投入金额(2) 生重大变
＝(2)/(1) 态日期 效益 效益
变更) 化
承诺投资项目
1.露天大运量节能环保输送
装备智能化生产基地建设项 否 288,512,300.00 288,512,300.00 187,200.00 187,200.00 0.06% 2024-09-30 - 不适用 否
目
2.西南运输机械技术研发中
是 21,100,000.00 21,100,000.00 - - - - - 不适用 否
心项目
3.大规格管带机数字化加工
否 50,000,000.00 50,000,000.00 2,028,500.00 2,028,500.00 4.06% - - 不适用 否
生产线技术改造项目
4.物料输送成套装备远程数
据采集分析控制系统应用产 否 33,800,000.00 33,800,000.00 - - - - - 不适用 否
业化项目
5.补充流动资金 否 125,000,045.63 125,000,045.63 24,685,828.51 24,685,828.51 19.75% - - 不适用 否
承诺投资项目小计 - 518,412,345.63 518,412,345.63 26,901,528.51 26,901,528.51 - - - - -
超募资金投向
1.补充流动资产 - - - - - - - - - -
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2.归还银行贷款 - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 - 518,412,345.63 518,412,345.63 26,901,528.51 26,901,528.51 - - - - -
未达到计划进度或预计收益
的情况和原因（分具体募投项 不适用
目）
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
适用
报告期内发生
募集资金投资项目实施地点
变更情况 公司于 2022 年 6 月 2 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的
议案》，同意将募投项目“西南运输机械技术研发中心项目”的实施主体由公司变更为公司的全资子公司成都工贝智能科技有限公司，实施地点
由自贡市高新区变更为成都市高新区。独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构对此事项出具了核查意见。（公告编号：2022-037、
2022-038、2022-039）。
募集资金投资项目实施方式
不适用
调整情况
募集资金投资项目先期投入
不适用
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
不适用
动资金情况
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
公司于 2021 年 11 月 29 日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》。并于 2021 年 12 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了该议案，同意公司拟使用最高额度不超过人民币 4.3 亿元的暂时闲
尚未使用的募集资金用途及
置募集资金进行现金管理。使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独
去向
立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。截至 2022 年 6 月 30 日，公司用于现金管理的金额为 39370 万元，剩余尚未使用的募集资
金存放于募集资金账户内。（公告编号：2022-042）
募集资金使用及披露中存在
不适用
的问题或其他情况
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