意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

粤海饲料:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告2022-06-21  

                               证券代码:001313                证券简称:粤海饲料                      公告编号:2022-057

                          广东粤海饲料集团股份有限公司
           关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
       记载、误导性陈述或重大遗漏。


           广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2022 年 4 月 8
       日召开第二届董事会第十九次会议以及第二届监事会第十一次会议,于 2022 年
       4 月 26 日召开 2022 年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于使用部分闲
       置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用额度(指有效期内任
       一时点进行现金管理的最高金额)不超过人民币 20 亿元的部分闲置自有资金购
       买风险低、安全性高、流动性好的银行、证券公司等金融机构发行的现金管理类
       产品(包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等),有效期
       为股东大会审议通过之日起 12 个月内,在上述额度及有效期内可循环滚动使用。
       具体内容详见公司 2022 年 4 月 9 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
       的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。现将该事项具体进展情
       况公告如下:
           一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
           近期,公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,具体情况如下:

                                                         金额                                 预计年化收
序号       受托方名称     产品名称      产品类型                   起息日         到期日
                                                       (万元)                                  益率

         交通银行股份有   结构性存款    保本浮动
 1                                                      6,400     2022-05-13     2022-11-14   1.85%--3%
         限公司湛江分行     185 天       收益型

         交通银行股份有   结构性存款    保本浮动
 2                                                      13,600    2022-05-20     2022-12-30   1.85%--3%
         限公司湛江分行     224 天       收益型

         交通银行股份有   结构性存款    保本浮动
 3                                                      6,200     2022-06-17     2022-12-30 2.05%--2.9%
         限公司湛江分行     196 天       收益型

           备注:公司与上述银行均不存在关联关系。


                                                   1
    公司分别于 2022 年 4 月 8 日召开第二届董事会第十九次会议以及第二届监
事会第十一次会议,于 2022 年 4 月 26 日召开 2022 年第二次临时股东大会,会
议审议通过了《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票
的议案》,同意公司及其下属子公司使用其结构性存款等资产进行质押,向银行
申请开具不超过人民币 5 亿元的银行承兑汇票,用于对外支付货款。根据上述决
议,公司将上述结构性存款质押向银行申请开具了银行承兑汇票,用以支付货款。
    二、投资风险及风险控制措施
    (一)投资风险
    1、尽管短期现金管理类产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济
的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
    2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因
此短期投资的实际收益不可预期;
    3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
    (二)风控措施
    1、公司及子公司购买现金管理类产品时,将选择风险低、流动性好、安全
性高、期限不超过 12 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、
双方的权利义务及法律责任等;
    2、公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如
评估发现存在可能影响公司及子公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,
控制投资风险;
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计;
    4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理
地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告;
    5、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内现金管理类
产品的购买以及损益情况。
    三、投资对公司的影响
    公司坚持规范运作,在保证公司及子公司正常经营以及资金安全的情况下,
使用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司及子公司主营业务的正常开


                                    2
       展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获得更多回报。
           四、截至本公告日公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期收回情况
           截至本公告日,公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期收回的金额合
       计为人民币 2.62 亿元,未超过股东大会授权使用自有资金进行现金管理的额度
       人民币 20 亿元。具体情况如下:

                                                        金额                               预计年化收
序号       受托方         产品名称     产品类型                   起息日       到期日
                                                      (万元)                                益率

        交通银行股份有    结构性存款   保本浮动
 1                                                      6,400    2022-05-13   2022-11-14   1.85%--3%
        限公司湛江分行      185 天     收益型

        交通银行股份有    结构性存款   保本浮动
 2                                                     13,600    2022-05-20   2022-12-30   1.85%--3%
        限公司湛江分行      224 天     收益型

        交通银行股份有    结构性存款   保本浮动
 3                                                      6,200    2022-06-17   2022-12-30   2.05%--2.9%
        限公司湛江分行      196 天     收益型

           五、备查文件
           (一)公司使用部分闲置自有资金进行现金管理购买相关产品的凭证。
           特此公告!




                                                      广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
                                                                  2022 年 6 月 21 日




                                                  3