现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10009130 |
40838716 |
24056920 |
17116498 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1437887914 |
6535167519 |
4031590712 |
2367029553 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
124843944 |
362098322 |
273110900 |
183750931 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1372968489 |
5692453526 |
4030938162 |
2382804205 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
71111339 |
169046369 |
109690789 |
63236876 |
| 经营活动现金流出小计 |
1580603123 |
6268992008 |
4448282458 |
2656449588 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-142715209 |
266175510 |
-416691746 |
-289420035 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
49110 |
500000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
357684 |
302863 |
116419 |
9745 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
488223030 |
39448044 |
18084846 |
12571429 |
| 投资活动现金流入小计 |
489412476 |
40290154 |
18201265 |
12581174 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
33991073 |
123665069 |
101048240 |
70538460 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
450000000 |
25498706 |
10000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
537504020 |
191223775 |
111048240 |
70538460 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-48091545 |
-150933621 |
-92846976 |
-57957286 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
385998067 |
472693474 |
494273151 |
379959798 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
22450 |
93664897 |
29500363 |
20000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
386020517 |
569508371 |
526923514 |
382229798 |
| 偿还债务所支付的现金 |
350306835 |
536359197 |
456984167 |
382752078 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
43941319 |
25948479 |
-41391516 |
-51913770 |
| 筹资活动现金流出小计 |
400896704 |
668238196 |
495088106 |
343208706 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-14876187 |
-98729825 |
31835407 |
39021093 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-887767 |
-244986 |
-323701 |
-707296 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-206570707 |
16267079 |
-478027015 |
-309063524 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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15062107 |
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1069257 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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95139603 |
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46846676 |
| 无形资产摊销 |
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7758469 |
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3855488 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-19608 |
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31977 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
446987 |
-- |
32194 |
| 财务费用 |
-- |
35374426 |
-- |
17173917 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
8542160 |
-- |
-1802 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-16047347 |
-- |
77501926 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-4043795 |
-- |
-374488111 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
3294475 |
-- |
-92202777 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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12009497 |
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3680147 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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266175510 |
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-289420035 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1074876849 |
-- |
749546246 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1058609770 |
-- |
1058609770 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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16267079 |
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-309063524 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3795810 |
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1061037 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1427878783 |
6494328803 |
4007533792 |
2349913055 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
49110 |
500000 |
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