现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
32557435 |
21923579 |
17573566 |
21146953 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3654658394 |
2118848134 |
894663995 |
6853065413 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
246373340 |
167538210 |
98247531 |
335299474 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3566992211 |
2022720517 |
1224546076 |
5804601417 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
107185598 |
54324210 |
37423837 |
197326082 |
| 经营活动现金流出小计 |
3948910148 |
2265973746 |
1368484351 |
6374223014 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-294251753 |
-147125612 |
-473820356 |
478842399 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
42316 |
35416 |
31416 |
603445 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
125037555 |
19333535 |
4181650 |
1731847625 |
| 投资活动现金流入小计 |
126270556 |
19368951 |
4213066 |
1747510143 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
75453295 |
44283121 |
25415623 |
81507112 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
254067485 |
254067485 |
100000000 |
1624139290 |
| 投资活动现金流出小计 |
329520780 |
298350606 |
125415623 |
1713761402 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-203250224 |
-278981655 |
-121202557 |
33748741 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
634685922 |
619685922 |
588999148 |
808147057 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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38165000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
634685922 |
619685922 |
588999148 |
846312057 |
| 偿还债务所支付的现金 |
596684261 |
480974261 |
141548420 |
1110639256 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
62036873 |
53638626 |
52066383 |
139526813 |
| 筹资活动现金流出小计 |
720650431 |
587762765 |
204249236 |
1326154391 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-85964509 |
31923157 |
384749912 |
-479842334 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-348841 |
-186435 |
-110832 |
14135 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-583815328 |
-394370546 |
-210383833 |
32762941 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-49880245 |
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41004906 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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47629764 |
-- |
96228337 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3880678 |
-- |
7550647 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-4736 |
-- |
641651 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
467781 |
-- |
2128934 |
| 财务费用 |
-- |
21971534 |
-- |
46773354 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-- |
-- |
-13871943 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-55693515 |
-- |
-67033574 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-333906859 |
-- |
-93604087 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
109649844 |
-- |
314927574 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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10629299 |
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9078891 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-147125612 |
-- |
478842399 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
535643089 |
-- |
930013635 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
930013635 |
-- |
897250694 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-394370546 |
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32762941 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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811110 |
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1654403 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3622100960 |
2096924555 |
877090429 |
6831918460 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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