证券代码：001314        证券简称：亿道信息              公告编号：2023-026




                    深圳市亿道信息股份有限公司
                   关于为子公司提供担保额度的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 17 日召开第
三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于为子公司提
供担保额度的议案》。该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，现将有关
情况公告如下：
    一、担保情况概述
    为提高公司及控股子公司融资决策效率，统筹安排融资事务，提高审批效率，
保证公司正常资金周转，公司拟为全资子公司深圳市亿道数码技术有限公司（以下
简称“亿道数码”）提供不超过人民币 45,000 万元的担保额度。上述担保的额度，
可在各子公司之间进行担保额度调剂；本次担保的适用期限为 2022 年年度股东大会审
议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日（在本次担保额度内实际发生的担保期
限以签署的合同为准）。提请股东大会授权公司董事长或其授权人在本次预计的担保
额度范围内审批对各子公司融资业务提供担保事宜及子公司之间担保额度的调剂，及
在上述额度范围内具体实施担保的相关事宜。
    在上述额度范围内，公司及控股子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，
无需另召开董事会或股东大会审议。本次担保范围包括但不限于申请综合授信、借
款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等；担保种类包括保证、抵押、质押
等；担保方式包括直接担保或提供反担保。




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      公司于 2023 年 4 月 17 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于为子
公司提供担保额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等规定，本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。本事项不涉及关联交易，
亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
      二、被担保人基本情况
      （一）基本情况

 公司名称           深圳市亿道数码技术有限公司

 成立时间           2010 年 11 月 10 日

 统一社会信用代码   914403005642129148

 注册资本           3,000 万元

 实收资本           3,000 万元

 法定代表人         张治宇

 注册地址和主要生
                    深圳市坪山区坑梓街道金沙社区光辉路 1 号超捷工业园厂房 C 栋 301
 产经营地

                    笔记本电脑、平板电脑及其他智能硬件等消费类电子产品的研发、生
 主营业务
                    产、销售。

                    一般经营项目是：计算机软硬件的技术开发与销售；国内贸易；经营
                    电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置行政许可文件后方可
                    经营）；货物及技术进出口；移动通信终端产品的销售；投资兴办实
 经营范围
                    业（具体项目另行申报）。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和
                    规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：电子产品的
                    生产与制造。

 股东构成及持股                       股东名称                      持股比例
 比例                        深圳市亿道信息股份有限公司             100.00%

 是否为失信被执行
                                                   否
 人

      （二）被担保人的主要财务数据

                                                                           单位：元




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              项目                  2022 年 12 月 31 日财务状况（经审计）

            资产总额                                           1,094,527,667.86

            负债总额                                             595,090,077.84

          流动负债总额                                           578,708,172.43

           资产负债率                                                   54.37%

             净资产                                              494,202,104.13

  或有事项涉及总额(包括担保、抵
                                                                            0.00
       押、诉讼与仲裁事项)

            营业收入                                            2,407,471,839.5

            利润总额                                             126,810,806.16

             净利润                                              126,740,301.48

    三、担保的主要内容
    1、担保方：深圳市亿道信息股份有限公司
    2、被担保方：深圳市亿道数码技术有限公司
    3、担保预计金额：45,000 万元
    4、担保期限：自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大
会召开之日前（在本次担保额度内实际发生的担保期限以签署的合同为准）。
    5、担保方式：连带责任保证担保
   亿道数码、公司和银行目前尚未就本次担保额度签订相关授信及担保协议。在
前述担保额度内，具体担保金额及期限按照公司及亿道数码与相关银行合同约定为
准，在前述期限内，实际担保额度可在授权范围内循环滚动使用。
    四、董事会意见
   董事会认为：亿道数码为公司全资子公司，公司能够充分了解亿道数码的经营
情况和资金情况，风险可控。公司本次为亿道数码提供担保有助于缓解其资金需求，
符合其业务规模扩张的实际需要。同意公司本次为亿道数码提供担保，并授权公司


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董事长或其授权人士在上述额度及期限内办理担保相关的全部手续及签署相关文件。
公司为亿道数码提供担保不会损害上市公司及全体股东的利益。
    五、监事会意见
    监事会认为：公司为全资子公司提供担保，风险可控，符合公司整体利益，不
存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成
影响，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求，同意为亿道
数码提供担保。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司对亿道数码的担保余额为 2,151.77 万元，占公司最近
一期经审计净资产 2.37%；亿道数码为孙公司亿道数码国际有限公司的担保余额为
296.99 万元，占公司最近一期经审计净资产 0.33%。
    本次预计的担保额度为 45,000 万元，该担保额度占公司最近一期经审计净资产
49.59%。
    公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期担
保、涉及诉讼的担保等情形。
    七、备查文件
   1、第三届董事会第九次会议决议；
   2、第三届监事会第六次会议决议；


    特此公告。



                                                  深圳市亿道信息股份有限公司
                                                                   董 事 会
                                                        二〇二三年四月十八日




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