现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
66823991 |
55005655 |
63739463 |
38201677 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2692358360 |
1417678642 |
706968443 |
2806527756 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
240817812 |
155577511 |
87515402 |
290443083 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2480470145 |
1401302932 |
711432857 |
2216805885 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
91766734 |
57232137 |
30388304 |
123974018 |
| 经营活动现金流出小计 |
2834004899 |
1631840560 |
839845152 |
2653482252 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-141646539 |
-214161918 |
-132876710 |
153045504 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1803400000 |
1360700000 |
768700000 |
3236100000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
675034 |
519907 |
228410 |
641740 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
993807847 |
752271389 |
201416667 |
700021517 |
| 投资活动现金流入小计 |
2804177296 |
2117704902 |
972828711 |
3952241199 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
95127878 |
66761818 |
50864427 |
149236301 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1430000000 |
1080000000 |
750000000 |
689857127 |
| 投资活动现金流出小计 |
3617861457 |
2836611819 |
1723064427 |
4085693428 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-813684161 |
-718906917 |
-750235716 |
-133452229 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
371709381 |
175827429 |
90000000 |
160250221 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
371709381 |
175827429 |
90000000 |
1318548844 |
| 偿还债务所支付的现金 |
100000000 |
100000000 |
-- |
360084859 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
15502843 |
13383179 |
1401805 |
47260741 |
| 筹资活动现金流出小计 |
162769972 |
160650307 |
1466805 |
482859644 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
208939409 |
15177122 |
88533195 |
835689200 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-6106508 |
-4582432 |
-1782848 |
-550822 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-752497799 |
-922474145 |
-796362078 |
854731653 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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5666720 |
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128688790 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
21001986 |
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15801002 |
| 无形资产摊销 |
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2095685 |
-- |
1427832 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-43783 |
-- |
-374436 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
21501 |
| 财务费用 |
-- |
7307294 |
-- |
-9554353 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-4018517 |
-- |
-14837309 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-236594298 |
-- |
3493997 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-29642374 |
-- |
-173377295 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
39329043 |
-- |
181578287 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-12216521 |
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7885780 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-214161918 |
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153045504 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
424177643 |
-- |
1346651788 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1346651788 |
-- |
491920134 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-922474145 |
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854731653 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1833675 |
-- |
1746734 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2571262254 |
1330583160 |
627289348 |
2676080446 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
54272114 |
32089827 |
15939632 |
92245633 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1803400000 |
1360700000 |
768700000 |
3236100000 |
