现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
20694909 |
16200743 |
37986354 |
28183482 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1364733315 |
612140318 |
2963311112 |
2403059668 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
147488744 |
87683975 |
281677944 |
218419172 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1079938689 |
452354582 |
2582697051 |
2167234493 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
44302665 |
16750691 |
86662825 |
70607649 |
| 经营活动现金流出小计 |
1284717935 |
586466486 |
2988104896 |
2484579163 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
80015380 |
25673833 |
-24793783 |
-81519496 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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1 |
1 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6780 |
6780 |
20385 |
12435 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
406905400 |
-- |
-- |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
408198316 |
6780 |
20386 |
12436 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
67920852 |
41288604 |
200503387 |
149576119 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
406905400 |
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| 投资活动现金流出小计 |
514766252 |
451788604 |
200503388 |
149576120 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-106567935 |
-451781824 |
-200483002 |
-149563684 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
86383079 |
86383079 |
349093818 |
162958885 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
1208308101 |
1208308101 |
349093818 |
162958885 |
| 偿还债务所支付的现金 |
60539585 |
50539585 |
165174050 |
5000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
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-- |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
37212036 |
35171433 |
15471411 |
10981363 |
| 筹资活动现金流出小计 |
172198333 |
87819183 |
187052513 |
19475944 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1036109768 |
1120488918 |
162041304 |
143482940 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2668195 |
-3019380 |
18025552 |
21429965 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1012225407 |
691361546 |
-45209930 |
-66170274 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
65799551 |
-- |
199675921 |
173218997 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
7854436 |
-- |
12196834 |
8867678 |
| 无形资产摊销 |
601054 |
-- |
1193258 |
891064 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-43347 |
-- |
-247601 |
-246917 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-2420213 |
-- |
-12823067 |
-19614858 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-1286136 |
-- |
-- |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-82723207 |
-- |
-61171554 |
-90624210 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
66955572 |
-- |
-4935645 |
25845624 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
12210065 |
-- |
-207960239 |
-218716976 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
2434339 |
-- |
5488221 |
4259823 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
80015380 |
-- |
-24793783 |
-81519496 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
696986016 |
-- |
491920134 |
470959790 |
| 减：货币资金的期初余额 |
491920134 |
-- |
537130064 |
537130064 |
| 现金等价物的期末余额 |
807159525 |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
1012225407 |
-- |
-45209930 |
-66170274 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
849790 |
-- |
2016444 |
1472092 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1286328123 |
554024130 |
2789262263 |
2264559662 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
57710283 |
41915445 |
136062495 |
110316524 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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1 |
1 |
