无锡化工装备股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核宇[2023]002701 号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Da Hua Cert而ed PublicAωuntants (Special General Partnership)
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无锡化工装备股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
(2022 年度)
目 录 页次
、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
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无锡化工装备股份有限公司 2022 年度募集资 1-5
金存放与使用情况的专项报告
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大华会计师事务所 l 特殊普通合伙}
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层口 00039]
电话 86 (10) 5835 0011 传真 86 (10) 5835 0006
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募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核宇[2023]002701 号
无锡化工装备股份有限公司全体股东:
我们审核了后附的无锡化工装备股份有限公司(以下简称锡装股
份公司) ((2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>> (以下简
称"募集资金专项报告")。
一、董事会的责任
锡装股份公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上
市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求
(2022 年修订) >>、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》及相关格式指引编
制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。 同
国
判
1
二、注册会计师的责任
「
叫
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对锡装股份公司募集资
A
金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务
准则第 3101 号一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执
行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对锡装股份
公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
第 l 页
大华核字 [2023]002701 号募集资金存放与使用情况鉴证报告
及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见
提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，锡装股份公司募集资金专项报告在所有重大方面按照
中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募
集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订) ))、深圳证券交易所发布
的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司
规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了锡装股
份公司 2022 年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供锡装股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任
何其他目的。我们同意将本报告作为锡装股份公司年度报告的必备文
件，随其他文件一起报送并对外披露。
中国注册会计师:
潘永祥
中国注册会计师: 萨生
顾宁康 A『
叶
占
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、
二 O 二三年四月九日 ，
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无锡化[装备股份有限公司
2022 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
无锡化工装备股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡化工装备股份有限公司首次公开发行股票的
批复)) (证监许可 [2022]1976 号)核准，无锡化工装备股份有限公司(以下简称"公司"或
"本公司")于 2022 年 9 月 7 日向社会公众公开发行普通股 (A 股)股票 2， 000 万股，每股
面值人民币 1 元，每股发行价人民币 59.90 元。截至 2022 年 9 月 14 日止，本公司共募集资
金人民币 1 ， 198 ， 000 ， 000 . 00 元，扣除发行费用人民币 98 ， 000 ，000.00 元后的募集资金净额为人民
币 1 ， 100 ， 000 ， 000.00 元。
截止 2022 年 9 月 14 日，本公司上述发行股票募集的资金己全部到位，业经大华会计师
事务所(特殊普通合伙)以"大华验宇 [2022]000626 号"验资报告验证确认。
截止 2022 年 12 月 31 日，本公司对募集资金项目累计投入人民币 720 ， 233 ， 223.87 元，其
中:于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 80 ， 000 ， 000.00 元:于
2022 年 11 月 9 日起至 2022 年 12 月 31 日止期间使用募集资金人民币 640 ， 233 ，223.87 元。截止
2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 383 ， 897 ， 297 .45 元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指寻|第 2 号一一上市公司募集资金管理和使
用的监管要求 (2022 年修订) ))、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，结合公司实
际情况，制定了《无锡化工装备股份有限公司募集资金管理办法)) (以下简称"管理办法11) ， 白
川
沙
该《管理办法》经本公司 2022 年第三届第十一次董事会审议通过，并业经本公司 2022 年第
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三次临时股东大会表决通过。 z
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根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国银行股份有限公司无锡 川
太湖新城支行、中信银行股份有限公司无锡分行、宁波银行股份有限公司无锡分行开设募集
资金专项账户，并于 2022 年 10 月 12 日分别与兴业证券股份有限公司、中国银行股份有限
公司无锡太湖新城支行、中信银行股份有限公司无锡分行、宁波银行股份有限公司无锡分行
签署了《募集资金三方监管协议)) ，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专
用，协议主要条款与《深圳证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范木均不存在重
大差异。本报告期内公司刑募集资金的使用严格遵照《管理制度》及上述协议的约定执行，
专项报告第 1 页
无锡化 T 装备股份有限公司
2022 年度
募集资金在市l(.1才使用情况的专项报告
不存在异常情况。
募集资金专户具体如下:
! j l| l 三方监管协议签订日
序号 i 银行名称 j 账号 专户用念 ; 期
中国银行股份有限公司无 _..，..-^^"''''......".. 年产 12，000 吨高效换热 .....nnn I-r-
544378310476 '~~v:v~~~~::^'~... ， 20四年 10 月 12 日
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锡太湖新城支行 ~""'''''''''.....'V 器生产建设
2 中信银行股份有限公司无 : ...,8110501012602047290 I
锡分行 8110501012回2047290
,....,_............... ,._........'VVV 补充营运资金 2022 年 10 月 12 日
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| 宁波银行股份有限公司无 I 78030122000390179 ,--, 300 台金属压力容
I 年产""v.::v~w~..u.--:--::.~r'-' 2022 年 10 月 12 日
锡分行 IU....V.... ， ~_....VUUVVIIV 器及其配套建设
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下:
金额单位:人民币元
银行名称 ! 账号 初时存放主主J_ 截止日余额 | 存储方式一一
中国银行股份有限公 1
司无锡太湖新城支行
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活期
宁波银行股份有限公 I|…^-~~^^^^^^^^._^ I
司 无锡分行 78030122000390179
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合计 1,100,000 ,000.00 I 38币，897， 297.45 i
2022 年度公司募集资金使用情况如下:
金额单位:人民币元
项目 金额
一、募集资金总额 |
一 一一…一…
二、公开发行募集资金净额 j
三、截止本期累计己使用的募集资金
(一)截止本期末募投项目已使用资金
其中 2 置换预先投入自筹资金
年产 12， 000 吨高效换热器生产建设项目己使用资金
补充流动资金项目已使用资金 602 ,223 ,600.00
(二)闲置募集资金进行理财投资金额
网、利息与收益 4,130,521.32
一川 ""1 一一……一 …一一一再卢布
其中 z 存款利息收入
减:手续费支出 50.00
五、截止 2022 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额 383 ,897 ,297.45
三、 2022 年度募集资金的使用情况
专项报告第 2 页
无锡{也 ! 装 备股 份有限公司
2022 年度
部集资企凸放 I J 使用情况的艺项报告
详见附表《募集资金使用情况表 儿
四、变更募集资金投资项目的资 金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 问止 ， 本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置
换的情况 。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关 于募集资金 使用相 关信息及 时、真实、准确、完整 ， 募集资金的使用
和管理不存在违规情况 。
专 !lj! 似由司'i 3 贞
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2022 $1二 ，~
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附表
募集资金使用情况表
2022 年度
司
金盼、啡 j，[ ， 人 民币 J 元
110，0∞ 00 1 4< " 1' 1韭投入另 m Wi金，@盲目 72 ,023.32
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专项 拟 iar 第 4 .!.lt
无锡化 :1 装备股份有限公司
2022 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
募集资余投资项目实施 )i:d': U，~ 如 咀m
悄况 !口f~ 适用
但，
丁E在 m 资 ~豆ij{sr.-tV:丽J元再iI;募运班 32"投"资动i 目敞利j丘 f7 . 本公司己使用国练百位负先投入部分 'l~ 1.阳汩胁市百面证，置换"资 五E注目为 一
人民币 8 .000 万元。公司自筹资金预先投入首次公开发行募集资金投资项目悄况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并于 2022 年
募集资金投资项目先 JtfJ投入及i里 I 10 月 26 日出具大华核字 [2022J0013712 号《无锡化工装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公 司于 2022 年
换情况 I 10 月 27 日召开第 三 届荒 :~lJ 会第十 4 次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目臼筹资金的议
案)) ，公词独立道事对本议案发表了明确问意的意见。截JJ:: 2022 年 10 月 31 日，公司已直换预先投入募集资金投资项目自有资金 8.000 万
刑闲置募集资金何时补充流动资 1
! 不适用
金悄况 i
项 目 实施出现募集资金纺余的合i
i 不i白日
额及原因 :
--". 公词 T 2022 年 10 月 27 百右:)于第二届 j":，邬会第十一次会议和1 如二 1i1ì J监事Zi结匕次会议，审议通过了《关于使用自 (f 资玉和暂时闲置募集资金
进行现 ~1，牙现的议案)) ，同意在确保不影 H向募投项目建设和|公司正常经营井有效控制风险的前提下，拟使用额度总额不超过 40.000 万元(含
尚未侦用的募集资余月j 途&.去向 | 本数)的何时闲置募集资金和总额不超过 80 ，000 万兀(含本数〕的自有资金进行现金管理。公司 2022 年1支使用闲置募集资金进行现金管理
购买到财产品合计 30，000 ，00 万元，投资收拢合计 55川万元。在~lC 2022 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金进行现金 ì2' Jlli 购买的那财产品均已
旦旦 。 叫: 2022 i f 12 月 31 日， 公 百司 募:集架资 金 余 郁敝i 为 3q旦!挣柳搜栅?另 1J拮垃抬ιι川~纠圳!厅(j.础放卡公!贯习刊开设的旦韭直金主f:旦伫伫凹1:1 0
掠养i 集 E 贺 f 投使用 2 走披 H~I巾 非得f.t.在 的归问 I| 不适用二
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专项报告第 5 页
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业执照
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名 通合伙 } 出资额 2880万元
类 成立日期 2012年02 )1阴 n
主要组部惭北京市梅淀区四四俐'路 16 号院7 刊 1101
登记机关
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证书序号 10000093
说明
1、 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所 部门依法审批.准予执行注册会计师法定业务的
凭证. ..
执业证书
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2、 《会计师事务所执业证书'记就事项发生变动的， . -.
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应当向财政部门申请换发.
名 3、 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
租、出借、转让.
4、 会计师事务所鳝止或执业许可注销的，应当向财
政部门交国《会计师事务所执业证书)).
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组织形式 z 特殊普通合伙
执业证书编号 11010148
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批准执业文号 t 禀财会许可 [201~]0101 号
中华人民共和国财政部制
批准执业日期: 2011 年 11 月 03 日
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