现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
39982252 |
29417468 |
13387722 |
87409193 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
868265546 |
503439672 |
213497307 |
1483075116 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
124741122 |
91381760 |
59033991 |
137659442 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
569591626 |
360066323 |
184782342 |
861871427 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
34149244 |
33555706 |
13607703 |
74770295 |
| 经营活动现金流出小计 |
793816571 |
517626521 |
268611097 |
1142214167 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
74448975 |
-14186849 |
-55113791 |
340860949 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
103083 |
103083 |
48544 |
59381 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
320000000 |
200000000 |
-- |
1800000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
323826872 |
202995138 |
48544 |
1814340840 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
89715037 |
50577130 |
32019298 |
146749656 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
290000000 |
290000000 |
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1500000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
379715037 |
340577130 |
32019298 |
1646749656 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-55888165 |
-137581993 |
-31970755 |
167591184 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
23580000 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
54000000 |
49950000 |
-- |
80000000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-30420000 |
-49950000 |
-- |
-80000000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-7843722 |
-72781 |
-339458 |
4296666 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-19702912 |
-201791623 |
-87424004 |
432748798 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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125441522 |
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165004771 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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12883941 |
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24443509 |
| 无形资产摊销 |
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1989168 |
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4321197 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-18503 |
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-6107 |
| 固定资产报废损失 |
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1568765 |
-- |
224410 |
| 财务费用 |
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72781 |
-- |
-4296666 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-2571507 |
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-13747213 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
6169494 |
-- |
-261450637 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-51474576 |
-- |
36722769 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-122456932 |
-- |
360363395 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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1413868 |
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3102059 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-14186849 |
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340860949 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
967235534 |
-- |
1169027158 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1169027158 |
-- |
736278359 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-201791623 |
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432748798 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
818586650 |
467572278 |
193659658 |
1364851397 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
9696645 |
6449926 |
6449926 |
30814526 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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