证券代码：001332        证券简称：锡装股份          公告编号：2023-010


                     无锡化工装备股份有限公司

                 关于开展外汇衍生品交易业务的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    1、交易种类：远期结售汇业务、外汇期权或期权组合类业务、人民币或其
他外汇掉期业务及以上业务的组合。

    2、交易金额：预计自本计划审批通过之日起 12 个月内任一时点开展的外汇
衍生品交易金额不超过等值 0.5 亿美元，交易金额在上述额度范围及期限内可循
环滚动使用，展期交易不重复计算。

    3、交易期限：授权期限自本事项审批通过之日起 12 个月内有效，如单笔交
易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，但该
笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。

    4、特别风险提示：本投资无收益保证，在投资过程中存在市场风险、流动
风险、履约风险、客户违约风险及业务操作不当风险，敬请投资者注意投资风险。

    无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 9 日分别召
开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于开
展外汇衍生品交易业务的议案》，该议案属于董事会审批权限范围，无需提交股
东大会审议。现将具体情况公告如下：

    一、公司开展外汇衍生品交易概述

    （一）交易目的：公司主营业务中涉及大额外币收支，且公司持有一定数额
的外币资产，受国际政治、经济形势及各国经济发展和其他不确定性事项因素影


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响，近年来本外币汇率呈现频繁宽幅波动，防范汇率风险难度极大。

    公司开展外汇衍生品交易业务，均以正常生产经营为基础,以具体经营业务
为依托,以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的。公司不进行单纯以盈利为目
的的外汇交易。

    （二）交易金额：根据公司外销业务及外汇管理规划，以锁定成本、规避和
防范汇率或利率风险为目的，预计公司自本计划经审批通过之日起 12 个月内任
一时点开展的外汇衍生品交易业务金额不超过等值 0.5 亿美元，交易金额在上述
额度范围及期限内可循环滚动使用，展期交易不重复计算。

    （三）交易方式：公司开展的外汇衍生品交易业务只限于与公司生产经营所
使用的主要结算货币相同的币种（主要为美元、欧元），交易对手为经国家外汇
管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格，经营稳健审慎
的大型银行金融机构。

    （四）交易期限：自本事项审批通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的
存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，但该笔交
易额度纳入下一个审批有效期计算。

    （五）资金来源：公司开展的外汇衍生品交易业务的资金全部为公司自有资
金。

    （六）交易品种：公司拟开展的外汇衍生品交易业务品种将严格按照公司《外
汇衍生品交易业务管理制度》执行，主要为: 远期结售汇业务、期权或期权组合
类业务、人民币或其他外汇掉期业务及以上业务的组合，但不包括作为稳健型理
财产品的与利率、汇率等挂钩的保本型结构性存款。

       二、公司开展外汇衍生品交易业务的审议程序

    公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了
《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。董事会同意授权公司管理层根据实际
需要，按照公司既定的决策程序、报告制度和监控措施，在授权范围内办理具体
外汇衍生品交易的相关事宜。



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    本事项内容属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。

    三、公司开展外汇衍生品交易业务风险分析及应对措施

    （一）投资风险分析

    1、市场波动风险：可能产生因市场价格波动而造成外汇衍生品交易业务价
格变动导致亏损的市场风险。

    2、流动性风险：外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收
支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减
少到期日现金流需求。

    3、履约风险：开展外汇衍生品交易类业务存在合约到期无法履行造成违约
而带来的风险。

    4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收
回，会造成延期交割导致公司损失。

    5、其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交
易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，
将可能面临法律风险。

    （二）风险控制措施

    1、通过专业机构掌握市场波动原因并研判未来走势，选择风险可控、交易
简便的品种；明确外汇衍生品交易业务原则是以规避和防范汇率波动风险为目的，
禁止任何风险投机行为；当汇率发生宽幅波动且导致外汇衍生品交易业务潜在亏
损时，公司将积极寻求展期等风险对冲产品，严格控制市场波动风险。

    2、公司选择的外汇衍生品交易业务的合作方都经国家外汇管理局和中国人
民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格，经营稳健审慎的大型银行金融
机构；选择与公司不存在关联关系的金融机构进行合作，不构成关联交易；并与
合作方签订书面合同，明确外汇衍生品交易业务的币种、金额、期间、双方的权
利义务及法律责任等。

    3、公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对公司从事外汇衍生品交

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易业务的基本原则、交易审批权限、交易操作流程、风险控制程序及信息保密做
出了明确的规定，能够有效规范外汇衍生品交易行为，控制交易风险；

    4、公司财务部专人负责，对持有的外汇衍生品合约持续监控，在市场剧烈
波动或风险增大情况下及时报告并制定应对方案；强化相关人员的操作技能及素
质；公司内部审计部门不定期对外汇衍生品交易业务开展情况进行审计与监督；
独立董事、监事会有权对外汇衍生品交易业务开展情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。

    四、公司开展外汇衍生品交易业务对公司的影响

    公司拟开展的外汇衍生品交易以公司经营产生的外币资产、外币负债为背景，
基于公司实际外汇收支业务，交易的品种、规模、方向、期限等方面与公司经营
相匹配，以锁定成本、规避和防范汇率或利率风险为目的，禁止任何风险投机行
为，可以进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好的规避和防范外汇汇率、
利率波动风险，增强公司财务稳健性。

    公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第
24号—套期保值》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定及其应用指
南要求，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的会计处理，反映资产负债表
表、损益表相关项目。

   五、独立董事意见

   公司独立董事对本事项发表了独立意见：经审查，公司开展外汇衍生品交易
以锁定成本、规避和防范汇率或利率风险为目的，禁止任何风险投机行为；针对
外汇衍生品交易公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，完善了相关业务
审批流程，有利于加强交易风险管理和控制，符合公司和全体股东的利益，不存
在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，决策程序亦符合相关法律
法规以及《公司章程》的规定。因此，全体独立董事一致同意董事会授权公司管
理层根据实际需要，按照公司既定的决策程序、报告制度和监控措施，在上述额
度范围内具体办理外汇衍生品交易的相关事宜。本事项内容属于董事会审批权限
范围，无需提交股东大会审议。


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   六、保荐机构核查意见

   保荐机构认为：公司使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的事项已经董事
会及监事会审议批准，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序，
符合相关法律法规规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；公司
开展外汇衍生品交易业务符合公司实际经营的需要，以锁定成本、规避和防范汇
率或利率风险为目的，禁止任何风险投机行为，有利于降低汇率波动对公司经营
业绩的影响，具备一定的可行性和必要性；公司已根据相关规定及实际情况制定
了《外汇衍生品交易业务管理制度》，完善了相关业务审批流程，具有相应的风
险控制措施。保荐机构对公司开展外汇衍生品交易业务的事项无异议。

   七、备查文件

    （一）《无锡化工装备股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

    （二）《无锡化工装备股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

    （三）《无锡化工装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会
议相关议案的独立意见》

    （四）《无锡化工装备股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》

    （五）《无锡化工装备股份有限公司开展外汇衍生品交易业务可行性报告》

    （六）《兴业证券股份有限公司关于无锡化工装备股份有限公司开展外汇衍
生品交易业务的核查意见》

特此公告。

                                        无锡化工装备股份有限公司董事会
                                                 2023年4月11日




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