光华股份：光华股份：关于开展外汇远期结售汇业务的公告2022-12-17
证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2022-012
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假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022 年 12 月 16 日，浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”或
“光华股份”） 召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会
议，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》，同意公司及子公司
开展不超过等值 8,000 万元人民币额度的外汇远期结售汇业务，期限为自董事
会审议通过后一年。董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需
要审批远期结售汇业务和选择合作银行。现将具体情况公告如下：
一、开展外汇远期结售汇业务的目的
公司及子公司开展远期结售汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主
要结算货币，包括美元、欧元、日元等。远期结售汇是经中国人民银行批准的
外汇避险金融产品。通过公司与银行签订远期结售汇合约，在约定的期限进行
外汇币种、金额、汇率的结汇或售汇，从而锁定结售汇成本。
公司及子公司拟进行的远期结汇的额度累计不超过人民币 8,000 万元（同
等价值外汇金额），期限为自董事会审议通过后一年。董事会授权管理层在此
额度范围内根据业务情况、实际需要审批远期结售汇业务和选择合作银行。
二、远期结售汇的风险分析
公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、
套利性的交易操作，但同时远期结售汇操作也存在一定的风险：
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（一）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认
书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。
（二）内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会
由于内控制度不科学或者执行不到位而造成风险。
（三）客户违约风险或回款预测风险：客户应收账款发生逾期，货款无法
在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。销售部门根据客
户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单，
造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
三、公司采取的风险控制措施
（一）公司已制定了《远期结售汇业务管理制度》，规定公司从事外汇套
期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。对公司相关的审
批权限、内部审核流程等做了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满
足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
（二）为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极
催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
四、相关审批程序及意见
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业
务的议案》，同意公司及子公司与银行等金融机构开展远期外汇交易业务。
（二）监事会审议情况
公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业
务的议案》。经审核，监事会认为：公司为了锁定成本，降低汇率风险，使公
司专注于生产经营，公司与银行外汇远期结售汇业务进行汇兑保值，以降低成
本及经营风险。公司已为操作外汇远期结售汇业务进行了严格的内部评估，建
立了相应的监管机制，可有效控制风险，符合公司及全体股东的利益，有利于
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公司的长远发展。
（三）独立董事意见
经核查，我们认为：公司为了有效规避和防范汇率波动风险，开展外汇远
期结售汇业务，有利于增强公司财务稳健性。公司在保证正常生产经营的前提
下开展不超过人民币 8,000 万元（同等价值外汇金额）的外汇远期结售汇业务，
符合相关法律法规、公司章程及有关制度的要求。本事项有利于控制风险，不
存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意公司《关于开展外汇远期结售
汇业务的议案》。
（四）保荐机构意见
经核查，公司保荐机构认为：光华股份本次开展外汇远期结售汇业务事宜
已经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，
无需提交公司股东大会审议，公司独立董事发表了独立意见，履行了必要的审
批程序，符合相关法律法规的规定。
光华股份根据相关规定及实际情况制定了《远期结售汇业务管理制度》，
形成了较为完善的内控制度，并制定了切实可行的风险应对措施。光华股份开
展远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，东兴证券对光华股份本次开展外
汇远期结售汇业务的事项无异议。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十四次会议决议
2、公司第二届监事会第十二次会议决议
3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议有关事项的独立意见
4、东兴证券股份有限公司关于浙江光华科技股份有限公司开展外汇远期结
售汇业务的核查意见
5、开展外汇远期结售汇业务可行性分析报告
特此公告。
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浙江光华科技股份有限公司
董事会
2022年12月17日
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