现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
267398482 |
114433183 |
287551165 |
287001100 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1069363339 |
516472387 |
1751217545 |
1339782037 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
25277356 |
15054618 |
47770074 |
41784745 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
735316506 |
386980118 |
1453851555 |
1027302007 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
372391308 |
173285072 |
372602684 |
378136002 |
| 经营活动现金流出小计 |
1149835161 |
582284591 |
1896855317 |
1462811115 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-80471823 |
-65812204 |
-145637772 |
-123029078 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5000000 |
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3000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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319500 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5267980 |
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3380938 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
34007945 |
30604215 |
52170664 |
47651193 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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103955 |
103955 |
| 投资活动现金流出小计 |
79007945 |
30604215 |
82674619 |
78155148 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-73739965 |
-30604215 |
-79293681 |
-78155148 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
357320000 |
240150000 |
401129390 |
295526000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1000000 |
-- |
1000004 |
1000004 |
| 筹资活动现金流入小计 |
358320000 |
240150000 |
402129394 |
296526004 |
| 偿还债务所支付的现金 |
167066000 |
77166000 |
416320000 |
322320000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1000000 |
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22878495 |
22685182 |
| 筹资活动现金流出小计 |
216190521 |
78784870 |
508160035 |
412204511 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
142129479 |
161365130 |
-106030640 |
-115678507 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
332028 |
390451 |
2191045 |
469436 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-11750281 |
65339162 |
-328771049 |
-316393296 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
64239200 |
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105244006 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
16815211 |
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28467031 |
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| 无形资产摊销 |
725226 |
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954706 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-12313 |
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| 固定资产报废损失 |
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431113 |
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| 财务费用 |
5811961 |
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2498075 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-48458 |
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-61438 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
65849054 |
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-82488734 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-195018903 |
-- |
-209358903 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-48751112 |
-- |
-6208713 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-80471823 |
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-145637772 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
379651990 |
-- |
391402271 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
391402271 |
-- |
720173320 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-11750281 |
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-328771049 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
62734 |
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125468 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
780305478 |
392020710 |
1416784985 |
1020425969 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
21659378 |
10018494 |
46881395 |
32354968 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
5000000 |
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3000000 |
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