目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2023〕2261 号
杭州楚环科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的杭州楚环科技股份有限公司（以下简称楚环科技公司）管
理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供楚环科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为楚环科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一
起报送并对外披露。
二、管理层的责任
楚环科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）的规定编制
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对楚环科技公司管理层编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
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四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，楚环科技公司管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证
上〔2022〕13 号）的规定，如实反映了楚环科技公司募集资金 2022 年度实际存
放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国杭州 中国注册会计师：
二〇二三年四月十三日
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杭州楚环科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》深证上〔2022〕
13 号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2022 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州楚环科技股份有限公司首次公开发行股票
的批复》（证监许可〔2022〕1382 号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网
下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值
的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
20,093,500 股，发行价为每股人民币 22.96 元，共计募集资金 46,134.68 万元，坐扣承销
和保荐费用 4,010.60 万元后的募集资金为 42,124.08 万元，已由主承销商民生证券股份有
限公司于 2022 年 7 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书
印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
3,767.26 万元，以及扣除公司以自有资金预付的 100.00 万元承销及保荐费后，公司本次募
集资金净额为 38,256.82 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕372 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 38,256.82
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
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项 目 序号 金 额
项目投入 C1 13,209.41
本期发生额
利息收入净额 C2 106.31
项目投入 D1=B1+C1 13,209.41
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 106.31
应结余募集资金 E=A-D1+D2 25,153.72
实际结余募集资金 F 25,153.72
其中：存放募集资金专户余额 F1 6,743.72
存放通知存款账户余额 F2 4,410.00
未到期结构性存款 F3 14,000.00
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、
《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等
有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州楚环科技股份有限
公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募
集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于
2022年8月2日分别与中国工商银行股份有限公司杭州半山支行、杭州银行股份有限公司西溪
支行、杭州联合农村商业银行股份有限公司宝善支行签订了《募集资金三方监管协议》，于
2022年8月10日与杭州银行股份有限公司西溪支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确
了各方的权利和义务。签订的监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1. 截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户和 1 个通知存款账户，募集资
金存放情况如下：
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金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行股份有限
1202020029900117770 6,110,538.63 募集资金专户，活期
公司杭州半山支行
杭州银行股份有限公司
3301040160021358968 326,459.57 募集资金专户，活期
西溪支行
杭州联合农村商业银行
201000311265686 61,000,220.21 募集资金专户，活期
股份有限公司宝善支行
杭州银行股份有限公司
3301040160021808947 44,100,000.00 通知存款账户，活期
西溪支行
合 计 111,537,218.41
2. 截至 2022 年 12 月 31 日，本公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的结构性
存款产品情况如下：
预计年化收
产品名称 发行方 金额 起息日 到期日
益率
中国工商银行挂钩汇率区间累 中国工商银行股份
计型法人人民币结构性存款产 有限公司杭州半山 60,000,000.00 2022/9/16 2023/3/20 1.5%-2.92%
品-专户型 2022 年第 345 期 N 款 支行
杭州银行“添利宝”结构性存款 杭州银行股份有限
50,000,000.00 2022/9/26 2023/9/26 1.95%-3.25%
产品(TLBB20224611) 公司西溪支行
杭州银行“添利宝”结构性存款 杭州银行股份有限
30,000,000.00 2022/9/26 2023/3/26 1.75%-3.20%
产品(TLBB20224610) 公司西溪支行
合 计 140,000,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
杭州楚环科技股份有限公司
二〇二三年四月十三日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：杭州楚环科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 38,256.82 本年度投入募集资金总额 13,209.41
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
累计变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 13,209.41
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
是否已变 募集资金 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
更项目（含 承诺投资总 投资总额 累计投入金额 投资进度（%） 是否发生
和超募资金投向 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
部分变更） 额 (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
废气治理设备系列产
否 16,830.42 16,830.42 4,396.68 4,396.68 26.12 2024 年 3 月 20 日 不适用 不适用 否
品生产线项目
技术研发中心及信息
否 7,163.50 7,163.50 570.53 570.53 7.96 2024 年 4 月 12 日 不适用 不适用 否
协同平台建设项目
补充营运资金项目 否 14,262.90 14,262.90 8,242.20 8,242.20 57.79 不适用 不适用 不适用 否
合 计 － 38,256.82 38,256.82 13,209.41 13,209.41 － － － －
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1、废气治理设备系列产品生产线项目：公司为控制项目投入风险，提高了项目设计、验证标准，逐步投入，
导致投入周期较原计划延长 2、技术研发中心及信息协同平台建设项目：公司为对项目建设形成更加成熟的
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
考虑，控制项目投入风险，募投项目的采购调研、设备选型、项目建设等环节进度逐步开展，从而导致该项
目投入未达到计划进度
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司于 2022 年 8 月 25 日召开公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币
46,150,860.08 元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，其中置换预先投入募投项目的自筹
募集资金投资项目先期投入及置换情况 资 金 金 额 为 44,011,237.44 元 ， 其 中 ： 置 换 预 先 投 入 废 气 治 理 设 备 系 列 产 品 生 产 线 项 目 的 自 筹 资 金
42,816,937.44 元，置换预先投入技术研发中心及信息协同平台建设项目的自筹资金 1,194,300.00 元；上述
募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并由其出具了《关于杭州楚环科技股份有限
公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付的发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕第 9313 号）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
公司于 2022 年 8 月 25 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的
用闲置募集资金进行现金管理情况
前提下，拟使用总额度不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。截至 2022 年 12 月 31
日，公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的结构性存款余额为 14,000.00 万元
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
截至 2022 年 12 月 31 日，期末使用暂时闲置募集资金购买但尚未到期的结构性存款余额为 14,000.00 万元,
尚未使用的募集资金用途及去向
其余尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户及 7 天通知存款账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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