资产负债表
报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产 |
1153026544 |
1128036768 |
1106598809 |
1046068331 |
流动资产 |
845129866 |
844547713 |
830530115 |
794769904 |
货币资金 |
313485736 |
54194016 |
118044909 |
220618122 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
335007045 |
330827639 |
329033441 |
289109531 |
其他应收款 |
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其他应收款净额 |
7129206 |
8599375 |
8244314 |
8590653 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
91740514 |
70830109 |
68637783 |
70716668 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
845129866 |
844547713 |
830530115 |
794769904 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
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长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
39060072 |
36599467 |
37230425 |
37466414 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
59968771 |
43753944 |
35420973 |
10996018 |
固定资产合计 |
99028843 |
80353411 |
72651399 |
48462432 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
16801689 |
16632683 |
16816232 |
17001024 |
递延资产 |
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交易席位费 |
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开办费 |
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长期待摊费用 |
1216302 |
1438978 |
1661654 |
1884329 |
无形资产及其他资产合计 |
18017991 |
18071660 |
18477886 |
18885354 |
资产总计 |
1153026544 |
1128036768 |
1106598809 |
1046068331 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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短期储蓄存款 |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
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卖出回购证券款 |
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应付帐款 |
187562955 |
171198297 |
153901829 |
125070523 |
预收帐款 |
-- |
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其他应付款 |
1423574 |
1333645 |
529853 |
10000 |
应付工资 |
11741151 |
6048022 |
4225902 |
5004536 |
应付福利费 |
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应付股利 |
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应交税金 |
6298914 |
3460006 |
5182442 |
9603900 |
其他应交款 |
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预提费用 |
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发行短期债券 |
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一年内到期的长期负债 |
1396547 |
1026099 |
2149255 |
2289677 |
其他流动负债 |
9180963 |
9749778 |
9357845 |
8103033 |
流动负债合计 |
338192599 |
332918267 |
328084431 |
278727358 |
长期负债 |
长期存款 |
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长期储蓄存款 |
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保证金 |
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应付转租赁租金 |
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发行长期债券 |
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长期借款 |
37677461 |
29686530 |
17207068 |
6508143 |
应付债券 |
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长期应付款 |
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住房周转金 |
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其他长期负债 |
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长期负债合计 |
40033080 |
31511707 |
19284095 |
8736374 |
负债合计 |
378830510 |
364840238 |
347803827 |
287924060 |
少数股东权益 |
-- |
-- |
-- |
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股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
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资本公积金 |
420028779 |
420028779 |
420028779 |
420028779 |
盈余公积金 |
28311408 |
24412247 |
24412247 |
24412247 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
未分配利润 |
245482346 |
237842716 |
233980456 |
233329746 |
股东权益合计 |
-- |
-- |
-- |
-- |
负债及股东权益总计 |
1153026544 |
1128036768 |
1106598809 |
1046068331 |