现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
25769346 |
20415555 |
15135463 |
32916328 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
270041533 |
198461837 |
110231189 |
382848596 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
48816280 |
35449581 |
22304677 |
64252877 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
110907008 |
83016797 |
47458124 |
212917344 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
51968052 |
37780349 |
23238366 |
60823788 |
| 经营活动现金流出小计 |
229706361 |
167516933 |
98823072 |
371891367 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
40335172 |
30944903 |
11408117 |
10957229 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
792400000 |
454000000 |
83000000 |
888800000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
10700 |
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18000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
794432223 |
455290395 |
83447357 |
895995213 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
62674391 |
35134230 |
19998360 |
50828169 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
934674391 |
620134230 |
282998360 |
832328169 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-140242168 |
-164843836 |
-199551003 |
63667045 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
23260668 |
12215286 |
9027924 |
43633561 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
23260668 |
12215286 |
9027924 |
43633561 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2994091 |
2000000 |
2000000 |
10500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
13068755 |
12515421 |
8296436 |
3566664 |
| 筹资活动现金流出小计 |
25447012 |
15411214 |
11992925 |
24525439 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2186344 |
-3195928 |
-2965001 |
19108123 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-102093339 |
-137094861 |
-191107887 |
93732397 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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18709491 |
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37934817 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
2685014 |
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5075893 |
| 无形资产摊销 |
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273442 |
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532762 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
17021 |
| 固定资产报废损失 |
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842 |
| 财务费用 |
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40321 |
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-64501 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
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-4704199 |
-- |
-11535682 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-4356713 |
-- |
-20239378 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
5250309 |
-- |
-61268590 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
6416454 |
-- |
34065995 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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30944903 |
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10957229 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
169712629 |
-- |
306807489 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
306807489 |
-- |
213075093 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-137094861 |
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93732397 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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427013 |
-- |
890703 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
243954825 |
178046282 |
95095726 |
349932268 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
317362 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
792400000 |
454000000 |
83000000 |
888800000 |
