杭州楚环科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告 杭州楚环科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年度财务报告已经 天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见审计报告。 根据审计结果编制了公司 2022 年年度财务决算,现将 2022 年度财务决算情况报 告如下: 一、2022 年度财务报表审计情况 2022 年度公司财务报表的审计情况公司 2022 年度财务报告已经天健会计师 事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,审计报告 认为:公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 楚环科技公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况,以及 2022 年度的合 并及母公司经营成果和现金流量。 二、主要财务指标 公司 2022 年度主要会计数据报告期内,公司实现营业收入 57,038.81 万元, 较去年同期下降 2.76%;实现归属于公司股东的净利润为 6,481.47 万元,较去年 同期下降 23.03%;实现归属于股东的扣除非经常性损益的净利润 5,568.62 万元, 较上年同期下降 30.62%。 三、资产负债情况 人民币:万元 2022 年 12 2021 年 12 月 项 目 增减变动率 情况说明 月 31 日 31 日 货币资金 22,508.73 23,833.07 -5.56% 未发生重大变化 交易性金融资产 18,837.02 2,038.89 823.89% 主要系本期购买理财产品增加 应收票据 790.92 3,312.98 -76.13% 主要系本期末未到期的商业承兑减少 主要系客户货款支付审批流程较长,期末验收项 应收账款 30,905.47 22,577.71 36.88% 目款尚未取得 应收款项融资 401.30 1,775.00 -77.39% 主要系本期期末未到期的银行承兑汇票减少 主要系 2021 年部分在执行 VOCs 项目的供应商预 预付款项 477.89 1,116.13 -57.18% 付款要求较高 主要系本期楚环智能制造基地使用园区临时道路 其他应收款 801.92 530.30 51.22% 和场地的押金 200 万元 存货 7,150.11 17,462.58 -59.05% 主要系本期加强项目采购管理,存货周转加快 合同资产 6,259.73 5,192.40 20.56% 未发生重大变化 一年内到期的非 98.33 93.57 5.08% 未发生重大变化 流动资产 其他流动资产 3.22 2.12 51.86% 主要系本期期末留抵的增值税增加 长期应收款 445.44 424.36 4.97% 未发生重大变化 固定资产 3,825.45 3,747.71 2.07% 未发生重大变化 在建工程 1,002.06 0.00% 主要系本期楚环智能制造基地建设项目开工建设 主要系本期部分房屋租赁即将到期,尚未摊销金 使用权资产 456.13 735.32 -37.97% 额减少 无形资产 1,654.91 1,656.88 -0.12% 未发生重大变化 长期待摊费用 210.70 105.49 99.74% 主要系本期新增研发中心装修支出 递延所得税资产 863.63 704.08 22.66% 未发生重大变化 其他非流动资产 8,758.79 4.70 186257.32% 主要系本期增加一年期以上的大额存单 资产总计 105,451.77 85,313.29 23.61% 短期借款 5,123.36 -100.00% 主要系本期银行借款减少 应付票据 4,786.64 7,931.07 -39.65% 主要系本期期末未到期的银行承兑汇票减少 应付账款 15,436.37 18,598.23 -17.00% 未发生重大变化 主要系客户因经济周期影响,减少支付预付合同 合同负债 6,125.66 17,484.65 -64.97% 款 应付职工薪酬 1,237.54 1,280.91 -3.39% 未发生重大变化 应交税费 1,084.86 1,966.65 -44.84% 主要系期末计提所得税减少 主要系本期楚环智能制造基地建设项目的安全保 其他应付款 73.76 0.12 61472.50% 证金 一年内到期的非 317.18 345.38 -8.17% 未发生重大变化 流动负债 主要系客户因经济周期影响,减少支付预付合同 其他流动负债 796.34 2,273.00 -64.97% 款 主要系本期楚环智能制造基地建设项目的银行借 长期借款 650.81 款 租赁负债 156.22 346.93 -54.97% 主要系本期房屋租赁合同的期间减少 主要系本期湖北楚元收到政府基础设施建设补助 递延收益 142.34 105.77 34.58% 42 万元 递延所得税负债 48.54 0.00% 主要系本期设备加速折旧形成的递延所得税负债 负债总计 30,856.26 55,456.07 -44.36% 股本 8,037.35 6,028.00 33.83% 主要系本期公司上市公开发行股份 资本公积 42,002.88 5,755.41 629.80% 主要系本期公司上市公开发行股份形成的溢价 盈余公积 2,411.22 1,824.07 33.83% 主要系本期按净利润计提的法定盈余公积 未分配利润 22,144.05 16,249.74 36.09% 主要系本期实现的净利润 所有者权益合计 74,595.51 29,857.22 149.84% 四、经营利润情况 人民币:万元 增减变动 项 目 本期数 上年同期数 情况说明 率 营业收入 57,038.81 58,654.87 -2.76% 未发生重大变化 营业成本 38,323.59 38,197.29 0.33% 未发生重大变化 税金及附加 233.91 326.98 -28.46% 未发生重大变化 销售费用 2,605.03 2,149.43 21.20% 未发生重大变化 管理费用 5,024.17 4,339.14 15.79% 未发生重大变化 研发费用 2,976.96 2,667.89 11.58% 未发生重大变化 主要系募集资金到位,银行存款利息增加, 财务费用 -60.90 304.40 -120.01% 同时贷款减少,利息支出减少 其中:利息费用 98.25 310.41 -68.35% 主要系募集资金到位,贷款减少,利息支出减少 利息收入 200.41 44.57 349.61% 主要系募集资金到位,银行存款利息增加 其他收益 650.89 265.32 145.32% 主要系获得政府上市奖励 400 万元 投资收益(损失以 413.34 371.36 11.31% 未发生重大变化 “-”号填列) 公允价值变动收益 (损失以“-”号填 12.80 38.89 -67.08% 主要系期末以公允价值计量的理财金额减少 列) 信用减值损失(损 -1,601.61 -1,609.94 -0.52% 未发生重大变化 失以“-”号填列) 资产减值损失(损 -123.37 33.12 -472.48% 主要系尚未到期的项目质保金增加 失以“-”号填列) 资产处置收益(损 4.66 0.00% 主要系旧固定资产处置收益 失以“-”号填列) 营业外收入 7.19 11.18 -35.64% 主要系无法支付的款项减少 营业外支出 15.85 15.14 4.69% 未发生重大变化 所得税费用 802.63 1,343.21 -40.25% 主要系利润总额下降所致 净利润 6,481.47 8,421.32 -23.03% 未发生重大变化 五、现金流情况 人民币:万元 增减变动 项 目 本期数 上年同期数 情况说明 率 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到 主要系部分客户货款支付审批流程 26,252.23 42,497.98 -38.23% 的现金 较长,尚在审批中 收到的税费返还 372.01 0.00% 主要系本期收到增值税留抵退税 收到其他与经营活动有关 主要系本期取得保函、承兑保证金金 8,068.48 2,837.25 184.38% 的现金 额增加 购买商品、接受劳务支付 21,846.50 23,545.53 -7.22% 未发生重大变化 的现金 支付给职工以及为职工支 6,226.52 5,284.17 17.83% 未发生重大变化 付的现金 支付的各项税费 4,125.68 4,070.09 1.37% 未发生重大变化 支付其他与经营活动有关 8,797.45 8,075.57 8.94% 未发生重大变化 的现金 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 38,706.92 48,100.00 -19.53% 未发生重大变化 主要系本期理财期满获得的收益减 取得投资收益收到的现金 168.67 371.36 -54.58% 少 处置固定资产、无形资产 主要系本期处置固定资产收到的款 和其他长期资产收回的现金净 7.00 0.90 677.78% 项 额 购建固定资产、无形资产 1,600.93 3,862.61 -58.55% 主要系本期基建的支出同比减少 和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 63,970.00 50,100.00 27.68% 未发生重大变化 三、筹资活动产生的现金流量: 主要系本期公司上市公开发行 吸收投资收到的现金 42,124.08 0.00% 股份募集的资金 取得借款收到的现金 650.00 5,330.00 -87.80% 主要系本期公司向银行贷款减少 收到其他与筹资活动有关 主要系本期不存在商业承兑汇票未 1,627.46 -100.00% 的现金 终止确认收到现金 偿还债务支付的现金 3,480.00 4,700.00 -25.96% 主要系本期新增贷款金额减少 分配股利、利润或偿付利 85.12 79.41 7.18% 未发生重大变化 息支付的现金 支付其他与筹资活动有关 主要系本期支付给中介机构的发行 4,474.84 338.26 1222.90% 的现金 费用增加 杭州楚环科技股份有限公司董事会 2023 年 4 月 13 日