招商局公路网络科技控股股份有限公司 2019 年第一季度报告正文
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2019-45
招商局公路网络科技控股股份有限公司
2019 年第一季度报告正文
2019 年 04 月
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招商局公路网络科技控股股份有限公司 2019 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王秀峰、主管会计工作负责人刘先福及会计机构负责人(会计主
管人员)胡煜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 1,708,461,480.69 1,323,697,628.61 29.07%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,027,533,953.11 878,818,769.54 16.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
1,016,468,246.90 875,444,285.00 16.11%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 721,975,583.57 72,705,021.87 893.02%
基本每股收益（元/股） 0.1663 0.1422 16.95%
稀释每股收益（元/股） 0.1663 0.1422 16.95%
加权平均净资产收益率 2.23% 2.01% 0.22%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 86,797,628,074.83 84,084,253,695.73 3.23%
归属于上市公司股东的净资产（元） 47,655,494,607.92 45,462,649,574.95 4.82%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
618,994.01 处置非流动资产
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
3,453,626.96 政府补助
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
高速公路运营补偿款、设施赔
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,994,388.34
偿款等
减：所得税影响额 614,940.50
少数股东权益影响额（税后） 386,362.60
合计 11,065,706.21 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
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益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 53,033 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
招商局集团有
国有法人 68.65% 4,241,425,880 4,241,425,880
限公司
四川交投产融
国有法人 6.37% 393,700,787 393,700,787
控股有限公司
中新互联互通
投资基金管理
有限公司－重
其他 6.37% 393,700,787 393,700,787
庆中新壹号股
权投资中心
（有限合伙）
泰康人寿保险
有限责任公司
－分红－个人
其他 3.73% 230,314,961 230,314,961
分红
-019L-FH002
深
天津市京津塘
国有法人 2.90% 179,184,167
高速公路公司
民信（天津） 境内非国有法
2.12% 131,233,595 131,233,595
投资有限公司 人
泰康人寿保险
其他 1.59% 98,425,197 98,425,197
有限责任公司
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－传统－普通
保险产品
-019L-CT001
深
北京首发投资
国有法人 1.49% 92,046,661
控股有限公司
芜湖信石天路
投资管理合伙 境内非国有法
1.06% 65,616,797 65,616,797
企业（有限合 人
伙）
泰康人寿保险
有限责任公司
－分红－团体
其他 0.64% 39,370,079 39,370,079
分红
-019L-FH001
深
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
天津市京津塘高速公路公司 179,184,167 人民币普通股 179,184,167
北京首发投资控股有限公司 92,046,661 人民币普通股 92,046,661
高观投资有限公司－客户资金 26,358,858 人民币普通股 26,358,858
河北省公路开发有限公司 21,430,351 人民币普通股 21,430,351
基本养老保险基金八零二组合 17,092,646 人民币普通股 17,092,646
香港中央结算有限公司 6,524,745 人民币普通股 6,524,745
黄长富 3,446,661 人民币普通股 3,446,661
中国工商银行－东吴嘉禾优势
精选混合型开放式证券投资基 2,331,612 人民币普通股 2,331,612
金
中国工商银行股份有限公司－
华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式 1,638,900 人民币普通股 1,638,900
指数证券投资基金
中国银行股份有限公司－华泰
柏瑞量化阿尔法灵活配置混合 1,299,200 人民币普通股 1,299,200
型证券投资基金
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002 深、泰康人寿保险有限责
上述股东关联关系或一致行动 任公司－传统－普通保险产品-019L-CT001 深、泰康人寿保险有限责任公司－分红－
的说明 团体分红-019L-FH001 深构成一致行动人；中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪
深 300 交易型开放式指数证券投资基金、中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化阿尔
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法灵活配置混合型证券投资基金构成一致行动人。除此以外，未发现前 10 名股东之
间、前 10 名无限售条件股东之间以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间存
在关联关系或构成一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融
不适用。
券业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）截至 2019 年 3 月 31 日，资产负债表项目大幅变动原因
2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 增减幅度 变动原因
主要系收回桂柳公路合营公司剩余处
置款 7.92 亿元、3 月底发行可转债 50
货币资金 9,432,517,386.32 7,054,896,209.07 33.70%
亿元置换并购贷后的余额为 14.43 亿元
以及各公司经营资金积累增加。
预付款项 96,293,269.43 72,397,060.67 33.01% 主要系预付工程施工材料款增加。
主要系收回桂柳公路合营公司剩余处
其他应收款 369,588,007.10 1,244,031,773.23 -70.29%
置款 7.92 亿元。
主要系上年底计提的奖金及工资在本
应付职工薪酬 176,731,044.47 277,461,810.01 -36.30%
期支付。
一年内到期的非流动负债 686,085,363.36 989,970,130.72 -30.70% 主要系本公司偿还银行借款所致。
主要系本期发行 50 亿可转债，计入负
应付债券 10,043,800,724.51 6,099,584,461.52 64.66%
债部分金额为 39.44 亿元。
主要系本期发行 50 亿可转债，计入权
其他权益工具 1,030,835,866.90 - -
益部分金额为 10.30 亿元。
（二）报告期内利润表项目大幅变动原因
年初至报告期末 上年度同期 增减幅度 变动原因
管理费用 101,482,257.43 76,074,066.65 33.40% 主要系并购项目以及薪酬增加。
研发费用 20,203,001.94 12,641,789.40 59.81% 主要系本期科研投入力度加大。
主要系 2018 年 7 月发行公司债 30 亿元，
财务费用 253,243,360.64 96,940,043.71 161.24% 同时并购带入有息负债使得本年利息
支出增加。
主要为应收款项计提坏账，执行新准则
资产减值损失 - -1,643,060.88 -100.00% 报表列报调整，需结合信用减值损失进
行分析。
主要系本期收回以前年度计提坏账的
信用减值损失 -4,076,051.08 - -
应收款项增加。
其他收益 2,745,566.20 3,950,945.99 -30.51%
主要系与日常经营活动相关的政府补
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助较上年同期减少。
资产处置收益 633,774.45 37,405.07 1594.35% 主要系本期非流动资产处置收益增加。
主要系因并购项目本期收到的补偿收
营业外收入 11,462,812.57 6,228,716.35 84.03%
入较上年同期增加。
主要系因并购项目使得本期营业外支
营业外支出 2,775,142.72 1,745,262.48 59.01%
出较上年同期增加。
主要系本期确认现代投资公允价值变
其他综合收益的税后净额 104,417,666.65 -8,439,218.72 1337.29%
动。
归属母公司所有者的其他 主要系本期确认现代投资公允价值变
104,417,666.65 -8,439,218.72 1337.29%
综合收益的税后净额 动。
归属于母公司股东的综合 主要系本期归母净利润较上年同期增
1,131,951,619.76 870,379,550.82 30.05%
收益总额 加。
（三）报告期内现金流量表项目变动原因分析
报表项目 年初至报告期末 上年度同期 增减幅度 变动原因
主要系并购项目使得本期收到的通行
经营活动产生的
721,975,583.57 72,705,021.87 893.02% 费收入增加 4 亿元以及本期支付的税费
现金流量净额
较上年同期减少 2.2 亿元。
投资活动产生的 主要系上年同期支付鄂东大桥并购款
652,334,136.57 -1,892,773,145.22 134.46%
现金流量净额 及竞标重庆项目保证金。
筹资活动产生的
1,011,851,862.72 633,108,305.82 59.82% 主要系本期发行 50 亿可转债。
现金流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）公开发行 50 亿元可转换公司债券事项
1、2018 年 1 月 23 日、2018 年 8 月 8 日及 2018 年 8 月 24 日，公司分别召开了第一届董事会第十四
次会议、第一届董事会第二十次会议及 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公开发行可转换公
司债券方案等议案，同意公司发行不超过 50 亿元可转换公司债券，详情请见公司 2018 年 1 月 24 日、2018
年 8 月 9 日及 2018 年 8 月 25 日披露于巨潮资讯网的《招商公路第一届董事会第十四次会议决议公告》、招
商公路公开发行可转换公司债券预案》、《招商公路第一届董事会第二十次会议决议公告》、《招商公路 2018
年第二次临时股东大会决议公告》等公告。
2、2018 年 8 月 6 日，国务院国资委以《关于招商局公路网络科技控股股份有限公司发行可转换公司
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债券有关问题的批复》（国资产权〔2018〕506 号）原则同意公司本次发行不超过 50 亿元可转换公司债券
的总体方案，详情请见公司 2018 年 8 月 7 日披露于巨潮资讯网的《招商公路关于发行可转换公司债券获
得国务院国资委批复的公告》。
3、2018 年 12 月 18 日，中国证监会第十七届发行审核委员会 2018 年第 195 次会议审核通过了公司公
开发行可转换公司债券的申请，详情请见公司 2018 年 12 月 19 日披露于巨潮资讯网的《招商公路关于公
开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发审委审核通过的公告》。
4、2019 年 3 月 14 日，公司收到中国证监会《关于核准招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]25 号），核准公司向社会公开发行面值总额 50 亿元可转换公
司债券，详情请见公司 2018 年 3 月 15 日披露于巨潮资讯网的《招商公路关于公开发行可转换公司债券申
请获得中国证监会核准批复的公告》。
5、2019 年 3 月 28 日，公司完成 50 亿元可转换公司债券的发行工作，详情请见公司 2019 年 3 月 28
日披露于巨潮资讯网的《招商公路公开发行可转换公司债券发行结果公告》。
6、经深交所“深证上 2019[237]号”文同意，公司发行的 50 亿元可转换公司债券自 2019 年 4 月 30
日起在深交所上市交易，债券简称“招路转债”，债券代码“127012”，详情请见公司 2019 年 4 月 29 日披
露于巨潮资讯网的《招商公路公开发行 A 股可转换公司债券上市公告书》。
（二）公司股票期权激励计划事项
1、2019 年 3 月 4 日，公司召开了第一届董事会第三十次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通
过了《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案、《招商局公路
网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划绩效管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理
股权激励相关事宜等的议案。公司监事会对本次股票期权激励计划激励对象名单发表了核查意见，独立董
事对此发表了同意的独立意见。详情请见公司 2019 年 3 月 5 日披露于巨潮资讯网的《招商公路第一届董
事会第三十次会议决议公告》、《招商公路第一届监事会第十五次会议决议公告》等公告。
2、2019 年 3 月 19 日，公司召开了第一届董事会第三十一次会议及第一届监事会第十六次会议，审议
通过了《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案。公
司监事会对调整后的股票期权激励计划激励对象名单发表了核查意见，独立董事对此发表了同意的独立意
见。详情请见公司 2019 年 3 月 20 日披露于巨潮资讯网的《招商公路第一届董事会第三十一次会议决议公
告》、《招商公路第一届监事会第十六次会议决议公告》等公告。
3、2019 年 3 月 27 日，公司收到控股股东招商局集团有限公司转发的国务院国资委《关于招商局公路
网络科技控股股份有限公司实施股权激励计划的批复》（国资考分[2019]134 号），国务院国资委原则同意
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招商公路实施股票期权激励计划，原则同意招商公路股票期权激励计划的业绩考核目标。详情请见公司
2019 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网的《招商公路关于股票期权激励计划获得国务院国资委批复的公告》。
4、自 2019 年 3 月 20 日至 2019 年 3 月 29 日,公司对股票期权授予计划激励对象的姓名和职务在公司
内部 OA 系统进行了公示。公示期满，公司监事会、监察部未收到与本次拟授予期权激励对象有关的任何
异议。公司监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查，详情请见公司 2019 年 3 月 30 日披露于巨潮
资讯网的《招商公路监事会关于股票期权激励计划激励对象名单审核及公示情况说明》。
5、2019 年 4 月 4 日，公司召开了 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《招商局公路网络科技控
股股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》的议案、《招商局公路网络科技控股股份有
限公司股票期权激励计划绩效管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案。公司实施股票期权激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对
象授予股票期权，并办理授予所必需的全部事宜。详情请见公司 2019 年 4 月 5 日披露于巨潮资讯网的《招
商公路 2019 年第二次临时股东大会决议公告》。
6、2019 年 4 月 4 日，公司召开了第一届董事会第三十三次会议及第一届监事会第十八次会议，审议
通过了关于调整股票期权激励计划首批授予对象名单及授予数量的议案、关于向激励对象授予股票期权
（首批授予部分）的议案。鉴于公司股票期权激励计划中拟首批授予权益的 8 名激励对象因离职等原因，
已不符合授予条件，董事会根据公司 2019 年第二次临时股东大会的授权，对股票期权激励计划首批授予
对象名单及授予数量进行了相应调整，首批授予的激励对象人数由 243 人调整为 235 人，首批授予期权的
总数量由 4,257.20 万份调整为 4,154.84 万份。此外，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票
期权激励计划》的相关规定和公司 2019 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司股票期权激励计
划规定的首批授予部分的授予条件已经成就，并同意以 2019 年 4 月 4 日为授予日，向 235 名激励对象授
予 4,154.84 万份股票期权。公司监事会对授予日股票期权激励计划激励对象名单发表了核查意见，独立
董事对此发表了同意的独立意见。详情请见公司 2019 年 4 月 5 日披露于巨潮资讯网的《招商公路第一届
董事会第三十三次会议决议公告》、《招商公路第一届监事会第十八次会议决议公告》等公告。
截至本报告披露日，公司尚未完成本计划首批授予部分股票期权的授予登记工作，公司将根据相关事
项进展情况及时履行信息披露义务。
（三）公司住所变更事项
2018 年 12 月 18 日，公司召开了 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了关于变更公司住所及修订
《公司章程》的议案，同意公司住所由“北京市朝阳区建国路 118 号招商局大厦五层”变更为“天津自贸
试验区（东疆保税港区）鄂尔多斯路 599 号东疆商务中心 A3 楼 910”，同时同意授权公司董事会办理具体
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业务事宜。
2019年3月，经天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局核准，公司完成了相关工商变更登记备
案手续，取得新的营业执照。详情请见公司2019年3月5日披露于巨潮资讯网的《招商公路关于完成工商变
更登记的公告》。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2018 年 01 月 24 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2018 年 08 月 07 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2018 年 08 月 09 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2018 年 08 月 25 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公开发行 50 亿元可转换公司债券事项
2018 年 12 月 19 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2019 年 03 月 15 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2019 年 03 月 28 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2019 年 04 月 29 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2019 年 03 月 05 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2019 年 03 月 20 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司股票期权激励计划事项 2019 年 03 月 28 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2019 年 03 月 30 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2019 年 04 月 08 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2018 年 12 月 19 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司住所变更事项
2019 年 03 月 05 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项。
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四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
计入
本期 权益
最初 会计 期初 公允 的累 本期 本期 报告 期末 会计
证券 证券 证券 资金
投资 计量 账面 价值 计公 购买 出售 期损 账面 核算
品种 代码 简称 来源
成本 模式 价值 变动 允价 金额 金额 益 价值 科目
损益 值变
动
募集
可供
境内 220,0 公允 415,7 128,2 543,9 资金
00090 现代 出售
外股 03,28 价值 13,43 0.00 40,64 0.00 0.00 0.00 54,08 及自
0 投资 金融
票 2.26 计量 5.24 8.39 3.63 有资
资产
金
220,0 415,7 128,2 543,9
合计 03,28 -- 13,43 0.00 40,64 0.00 0.00 0.00 54,08 -- --
2.26 5.24 8.39 3.63
证券投资审批董事会公
告披露日期
证券投资审批股东会公
告披露日期（如有)
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
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招商局公路网络科技控股股份有限公司 2019 年第一季度报告正文
2019 年 01 月 10 日 实地调研 机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019 年 01 月 18 日 实地调研 机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019 年 01 月 24 日 电话沟通 个人 咨询公司 2018 年经营业绩情况
2019 年 01 月 30 日 电话沟通 个人 交流公司股票二级市场的表现情况
2019 年 02 月 15 日 电话沟通 个人 咨询公司经营情况以及对业绩的预期
2019 年 02 月 22 日 电话沟通 个人 咨询公司各业务板块发展情况
2019 年 02 月 26 日 电话沟通 个人 咨询公司是否有新收购路产
2019 年 03 月 04 日 电话沟通 个人 公司主控路产情况
2019 年 03 月 06 日 电话沟通 个人 行业政策相关问题
2019 年 03 月 11 日 电话沟通 个人 公司可转债发行相关问题
2019 年 03 月 21 日 电话沟通 个人 公司可转债发行相关问题
2019 年 03 月 26 日 电话沟通 个人 咨询公司智能交通业务相关问题
2019 年 03 月 28 日 电话沟通 个人 咨询公司股权激励相关问题
2019 年 03 月 29 日 电话沟通 个人 咨询公司股权激励相关问题
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
招商局公路网络科技控股股份有限公司
二〇一八年四月二十九日
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