现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
892358511 |
588099788 |
313541125 |
1315417504 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
10131565534 |
6526714056 |
3443578470 |
10624104690 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1220765430 |
874005332 |
545527601 |
1610075008 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1837094303 |
1361838260 |
824412040 |
2519464732 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1029278955 |
646230518 |
309986675 |
1236825201 |
| 经营活动现金流出小计 |
4982890701 |
3501982714 |
2007484930 |
6186483416 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
5148674833 |
3024731341 |
1436093541 |
4437621274 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
236647 |
201877 |
86467 |
1131630 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
19673076 |
-- |
0 |
931621524 |
| 投资活动现金流入小计 |
2039097742 |
794221197 |
129714 |
3157848027 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
476717441 |
230130065 |
122125655 |
538879596 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5803082144 |
5553590216 |
813708272 |
2753223059 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3763984402 |
-4759369020 |
-813578558 |
404624968 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
20114212893 |
14215153705 |
1296879174 |
11688542380 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
20114212893 |
14215153705 |
1296879174 |
13493919715 |
| 偿还债务所支付的现金 |
18201354531 |
12433028834 |
1357632979 |
7661766310 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
9549197 |
5564966 |
2703240 |
1829918872 |
| 筹资活动现金流出小计 |
23852354749 |
13305851009 |
1805750586 |
13779007141 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3738141856 |
909302696 |
-508871411 |
-285087426 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1586654 |
2564710 |
654568 |
7787849 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2355038079 |
-822770273 |
114298140 |
4564946664 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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3028949859 |
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7216133359 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
142893881 |
-- |
276212558 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1868538246 |
-- |
2007304196 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-434524 |
-- |
-452858 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
120561 |
-- |
-47982 |
| 财务费用 |
-- |
956100745 |
-- |
1307025329 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-2346679033 |
-- |
-5988223088 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-98009498 |
-- |
-70219626 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
217704924 |
-- |
-418965838 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-793481507 |
-- |
-180402768 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
3024731341 |
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4437621274 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
8078609950 |
-- |
8901380223 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
8901380223 |
-- |
4336433558 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-822770273 |
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4564946664 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
121264735 |
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244334398 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9230231734 |
5937148979 |
3128597142 |
9301710843 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
8975288 |
1465288 |
1440203 |
6976343 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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