现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
692250314 |
302427773 |
1078356813 |
6289246894 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5044399786 |
2416900795 |
9639901489 |
12302039383 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
862817975 |
561630106 |
1455996846 |
1056937359 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1207731251 |
651335527 |
2257330324 |
1606875002 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
599874907 |
277929686 |
1016090484 |
6338853840 |
| 经营活动现金流出小计 |
3081017737 |
1699332998 |
5761848731 |
9839109891 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1963382049 |
717567797 |
3878052758 |
2462929491 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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4109010 |
2684109010 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
138712 |
33685 |
55074671 |
54855418 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
75000000 |
75000000 |
22003053 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
1059048522 |
75033685 |
2208626925 |
4662579585 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
145330366 |
80775789 |
748157614 |
241662791 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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996948 |
996948 |
| 投资活动现金流出小计 |
721330366 |
656775789 |
6398048227 |
7479975795 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
337718156 |
-581742104 |
-4189421302 |
-2817396210 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
7578500000 |
3403000000 |
22806581430 |
15356529707 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
7633877335 |
3425457813 |
26356581430 |
17356529707 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5574114965 |
1009235597 |
20505842516 |
10297495526 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
18978106 |
1725465 |
3574236183 |
2257275890 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6176675735 |
1293489606 |
28085437563 |
16193685525 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1457201600 |
2131968207 |
-1728856133 |
1162844182 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
12605087 |
-7506747 |
24563206 |
22697028 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
3770906893 |
2260287153 |
-2015661471 |
831074491 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
3028064703 |
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5252038552 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
116092057 |
-- |
230598236 |
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| 无形资产摊销 |
996513636 |
-- |
1523225973 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-75648 |
-- |
-287005067 |
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| 固定资产报废损失 |
145794 |
-- |
882957 |
-- |
| 财务费用 |
722604815 |
-- |
1155899092 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-2435621543 |
-- |
-3462771108 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-133643629 |
-- |
-91589140 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
515015088 |
-- |
570655439 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-975562274 |
-- |
-1224005296 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
1963382049 |
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3878052758 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
8107340451 |
-- |
4336433558 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
4336433558 |
-- |
6352095029 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
3770906893 |
-- |
-2015661471 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
121396948 |
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191614259 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4345551866 |
2114449601 |
8471715467 |
5929660235 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
6597606 |
23422 |
89829209 |
83132254 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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4109010 |
2684109010 |
