现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1055885042 |
768199306 |
349415483 |
1325545549 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
9786409183 |
6403046320 |
3396412025 |
14026273477 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1262636899 |
912303910 |
549601650 |
1650897001 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1968293149 |
1310198484 |
853258402 |
2574756664 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1027737318 |
655974992 |
333749561 |
1446657104 |
| 经营活动现金流出小计 |
5119976650 |
3488457457 |
2042160757 |
6905500118 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4666432533 |
2914588863 |
1354251268 |
7120773360 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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22751517 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6126876 |
4931998 |
1564204 |
10905736 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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700000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
2325740178 |
746756741 |
127303263 |
5823789741 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
507569316 |
297030161 |
121685732 |
1248860834 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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187409 |
| 投资活动现金流出小计 |
2240124426 |
665867355 |
358101251 |
7511867355 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
85615752 |
80889387 |
-230797988 |
-1688077614 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
13372748949 |
5178960424 |
263256118 |
22084618911 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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354013496 |
| 筹资活动现金流入小计 |
15372748949 |
5178960424 |
263256118 |
22438632407 |
| 偿还债务所支付的现金 |
12212456808 |
6051710058 |
796465750 |
21208970784 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2318573431 |
240254724 |
59507841 |
70103062 |
| 筹资活动现金流出小计 |
19124143779 |
7037568335 |
1228993177 |
27601874102 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3751394830 |
-1858607911 |
-965737059 |
-5163241695 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2910965 |
-6374180 |
-371402 |
16930755 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
997742490 |
1130496159 |
157344819 |
286384805 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2845400401 |
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5936140411 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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118726526 |
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341656864 |
| 无形资产摊销 |
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1796122475 |
-- |
3626446665 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2306199 |
-- |
-9949890 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
133094 |
-- |
241090 |
| 财务费用 |
-- |
796708363 |
-- |
1840464427 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2352919075 |
-- |
-4998158539 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-71010008 |
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28780673 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-95089649 |
-- |
-110371346 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-148795958 |
-- |
1066926137 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
2914588863 |
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7120773360 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
10318261186 |
-- |
9187765027 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
9187765027 |
-- |
8901380223 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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1130496159 |
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286384805 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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110855646 |
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304548732 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8720723302 |
5634793016 |
3046973075 |
12691761513 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
9800838 |
53998 |
23467 |
8966416 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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22751517 |
