附件一
2022年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司 单位：万元
2022年1-6月往来累计发生金
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2022年期初往来资金余额 2022年1-6月往来资金的利息 2022年1-6月偿还累计发生金额 2022年6月30日往来资金余额 占用形成原因 占用性质
额（不含利息）
现大股东及其附属企业 无
小计 —— —— —— —— ——
前大股东及其附属企业 无
小计 —— —— —— —— ——
总计 —— —— —— —— ——
2022年1-6月往来累计发生金
其它关联资金往来 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2022年期初往来资金余额 2022年1-6月往来资金的利息 2022年1-6月偿还累计发生金额 2022年6月30日往来资金余额 往来形成原因 往来性质
额（不含利息）
招商证券股份有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制 其他应收款 0.17 - - - 0.17 保证金 经营性往来
招商局投资发展有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制 应收账款 200.29 100.00 - 291.85 8.44 提供劳务 经营性往来
中国交通进出口有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制 其他应收款 100.00 43.00 - 113.00 30.00 保证金 经营性往来
大股东及其附属企业 招商建设工程管理有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制 应收账款 104.14 - - 104.14 - 提供劳务 经营性往来
招商局仁和人寿保险股份有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制 预付款项 124.71 - - 124.71 - 提供劳务 经营性往来
招商局检测车辆技术研究院有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制 其他应收款 5.00 - - - 5.00 保证金 经营性往来
深圳市招商局创新投资基金中心（有限合伙） 受同一控股股东及最终控制方控制 应收账款 60.06 - - 60.06 - 提供劳务 经营性往来
小计 —— —— —— 594.37 143.00 - 693.76 43.61 —— ——
重庆渝黔高速公路有限公司 子公司 其他应收款 36,299.63 - - - 36,299.63 往来款 非经营性往来
重庆沪渝高速公路有限公司 子公司 其他应收款 64,950.00 - - - 64,950.00 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 EASTON OVERSEAS LIMITED 子公司 其他应收款 232,919.50 - - - 232,919.50 往来款 非经营性往来
佳选控股有限公司 子公司 其他应收款 16,522.15 - - - 16,522.15 往来款 非经营性往来
桂林港建高速公路有限公司 子公司 其他应收款 40,640.00 - - - 40,640.00 往来款 非经营性往来
小计 —— —— —— 391,331.28 - - - 391,331.28 —— ——
关联自然人及其控制的法人 无
小计 —— —— —— —— ——
其他关联人及其附属企业 黑龙江信通房地产开发有限公司 联营公司 其他应收款 2,275.00 - - 1,050.00 1,225.00 往来款 非经营性往来
小计 —— —— —— 2,275.00 - - 1,050.00 1,225.00 —— ——
总计 —— —— —— 394,200.65 143.00 - 1,743.76 392,599.89 —— ——
企业负责人：白景涛 主管会计工作的负责人：李晓艳 会计机构负责人：王静
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