招商局公路网络科技控股股份有限公司 2022 年第三季度报告
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2022-93
债券代码：127012 债券简称：招路转债
招商局公路网络科技控股股份有限公司
2022 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季
度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
比上年同期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 1,953,530,116.32 -7.36% 5,515,639,617.97 -7.99%
归属于上市公司股东的
1,291,160,857.30 0.07% 3,644,269,874.74 -9.40%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 1,280,707,329.67 0.58% 3,302,790,499.22 -15.66%
利润（元）
经营活动产生的现金流
— — 2,462,929,491.19 -27.51%
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.2002 0.30% 0.5638 -9.57%
1
招商局公路网络科技控股股份有限公司 2022 年第三季度报告
稀释每股收益（元/股） 0.1898 0.39% 0.5356 -9.20%
加权平均净资产收益率 2.30% -0.12% 6.50% -1.06%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 115,526,361,339.72 98,320,774,957.70 17.50%
归属于上市公司股东的
59,237,381,854.40 58,330,376,123.00 1.55%
所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提 处置非流动资产、处置
-196,095.53 279,762,548.65
资产减值准备的冲销部分） 长期股权投资 收益等
计入当期损益的政府补助（与公司
正常经营业务密切相关，符合国家
10,435,089.14 40,054,235.18 政府补助
政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外）
与公司正常经营业务无关的或有事
54,610,000.00
项产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入
2,034,645.27 27,982,358.47
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
1,330,152.50 5,429,857.88
项目
减：所得税影响额 1,027,303.44 24,161,034.05
少数股东权益影响额（税后） 2,122,960.31 42,198,590.61
合计 10,453,527.63 341,479,375.52 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界
定为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
截至 2022 年 9 月 30 日，资产负债表项目大幅变动原因:
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招商局公路网络科技控股股份有限公司 2022 年第三季度报告
报表项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 增减幅度 变动原因
应收票据 11,993,720.94 19,361,932.00 -38.06% 主要系招商交科收回票据。
应收款项融资 19,518,715.77 11,046,852.69 76.69% 主要系智翔公司银行承兑汇票回款。
主要系根据项目安排预付工程及采购款增
预付款项 135,712,121.07 85,639,632.37 58.47%
加。
主要系昆玉高速达到交割条件，年初计入监
其他应收款 731,060,237.67 1,353,252,452.23 -45.98% 管账户的股权保证金转入长期股权投资。因
廊坊高速并表，其他应收款增加。
主要系根据项目进度安排合同履约成本增
存货 382,227,798.60 216,840,747.77 76.27%
加。
其他流动资产 75,351,561.91 148,827,188.28 -49.37% 主要系曾家岩大桥收到退回增值税。
其他权益工具
1,421,500,115.71 571,171,447.83 148.87% 主要系本期对沪杭甬 H 股增持。
投资
其他非流动金
- 2,510,000.00 -100.00% 主要系本期收回信托保证金。
融资产
无形资产 51,719,995,371.78 37,571,729,416.15 37.66% 主要系廊坊高速并表，无形资产增加。
开发支出 18,348,328.25 13,573,310.34 35.18% 主要系本期科研支出增加。
主要系本期根据项目资金需求流动资金借款
短期借款 2,380,978,639.64 399,930,192.98 495.35%
增加。
交易性金融负 主要系本期根据鄂东大桥收购协议对于达不
- 54,610,000.00 -100.00%
债 到业绩条件的或有对价款转入当期损益。
应付票据 74,743,955.94 178,549,595.48 -58.14% 主要系本期兑付了到期的承兑汇票。
主要系京津塘高速确认转让北京段站外里程
预收款项 34,726,504.14 351,714,076.74 -90.13% 资产的处置收益及沪渝高速确认闲置土地处
置收益，结转预收账款。
合同负债 1,092,220,538.21 750,682,416.81 45.50% 主要系本期确认已结算未完工项目增加。
主要系本期缴纳 2021 年计提的企业所得
应交税费 162,514,337.47 435,462,153.67 -62.68%
税。
其他应付款 2,332,522,046.33 896,841,971.20 160.08% 主要系廊坊高速并表，其他应付款增加。
其他流动负债 2,023,474,624.27 1,526,085,625.44 32.59% 主要系本期根据项目资金需求超短融增加。
长期借款 18,237,710,909.21 11,020,090,730.28 65.50% 主要系廊坊高速并表，长期借款增加。
主要系本期根据项目资金及收购廊坊高速，
应付债券 13,501,613,137.46 9,888,328,250.07 36.54%
应付债券增加。
长期应付职工 主要系廊坊高速并表，长期应付职工薪酬增
217,453,040.03 23,000,570.27 845.42%
薪酬 加。
主要系招商新智暂估交工验收项目维护期间
预计负债 45,526,697.53 27,801,796.50 63.75%
发生的成本。
专项储备 23,652,632.20 16,902,334.67 39.94% 主要系本期提取安全经费。
少数股东权益 7,088,980,126.83 4,990,281,761.59 42.06% 主要系廊坊高速并表，少数股东权益增加。
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招商局公路网络科技控股股份有限公司 2022 年第三季度报告
报告期内利润表项目大幅变动原因：
报表项目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月 增减幅度 变动原因
公允价值变动 主要系本期根据鄂东大桥收购协议对于达不
54,610,000.00 580,000.00 9315.52%
收益 到业绩条件的或有对价款转入当期损益。
主要系上期京津塘高速收回计提减值准备的
信用减值损失 -5,392,383.66 15,931,728.58 -133.85% 应收天津段断交补偿 1,935 万元，本期无此
事项。
主要系本期计提合同资产等坏账较上年同期
资产减值损失 -740,604.28 123,404.66 -700.14%
增加。
主要系京津塘高速确认转让北京段站外里程
-
资产处置收益 281,190,980.62 -1,440,234.12 资产的处置收益及沪渝高速闲置土地处置收
19623.98%
益。
主要系上期长期挂账无法支付应付款转营业
营业外收入 53,256,254.32 122,769,654.35 -56.62%
外收入。
营业外支出 14,419,909.69 5,499,922.86 162.18% 主要系本期九瑞高速预提未决诉讼损失。
少数股东损益 326,903,195.43 485,100,415.50 -32.61% 主要系受疫情影响，净利润下降所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 30,673 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
质押、标记 或冻结情况
持有有限售条件
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量
股份状态 数量
招商局集团有限公
国有法人 68.65% 4,241,425,880 4,241,425,880
司
蜀道资本控股集团
国有法人 6.37% 393,700,787 质押 196,850,000
有限公司
中新互联互通投资
基金管理有限公司
－重庆中新壹号股 其他 5.95% 367,454,131
权投资中心（有限
合伙）
泰康人寿保险有限
责任公司－分红－
其他 3.73% 230,314,961
个人分红-019L-
FH002 深
天津市京津塘高速
国有法人 2.90% 179,184,167
公路公司
民信（天津）投资 境内非国
2.12% 131,233,595
有限公司 有法人
泰康人寿保险有限
责任公司－传统－ 其他 1.59% 98,425,197
普通保险产品-
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019L-CT001 深
北京首发投资控股
国有法人 1.33% 81,890,951
有限公司
芜湖信石天路投资
境内非国
管理合伙企业（有 1.00% 61,999,597
有法人
限合伙）
泰康人寿保险有限
责任公司－分红－
其他 0.64% 39,370,079
团体分红-019L-
FH001 深
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
蜀道资本控股集团有限公司 393,700,787 人民币普通股 393,700,787
中新互联互通投资基金管理有
限公司－重庆中新壹号股权投 367,454,131 人民币普通股 367,454,131
资中心（有限合伙）
泰康人寿保险有限责任公司－
230,314,961 人民币普通股 230,314,961
分红－个人分红-019L-FH002 深
天津市京津塘高速公路公司 179,184,167 人民币普通股 179,184,167
民信（天津）投资有限公司 131,233,595 人民币普通股 131,233,595
泰康人寿保险有限责任公司－
传统－普通保险产品-019L- 98,425,197 人民币普通股 98,425,197
CT001 深
北京首发投资控股有限公司 81,890,951 人民币普通股 81,890,951
芜湖信石天路投资管理合伙企
61,999,597 人民币普通股 61,999,597
业（有限合伙）
泰康人寿保险有限责任公司－
39,370,079 人民币普通股 39,370,079
分红－团体分红-019L-FH001 深
河北省公路开发有限公司 21,430,351 人民币普通股 21,430,351
除泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002 深、泰
康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品-019L-CT001 深以及
上述股东关联关系或一致行动的说明 泰康人寿保险有限责任公司－分红－团体分红-019L-FH001 深构成一
致行动人外，前 10 名中的其他股东未发现存在关联关系或构成一致
行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明
无
（如有）
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
三、其他重要事项
□适用 不适用
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四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：招商局公路网络科技控股股份有限公司
2022 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 7,216,259,559.94 6,391,833,086.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 11,993,720.94 19,361,932.00
应收账款 1,541,494,827.44 1,396,378,536.66
应收款项融资 19,518,715.77 11,046,852.69
预付款项 135,712,121.07 85,639,632.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 731,060,237.67 1,353,252,452.23
其中：应收利息
应收股利 142,082,760.31
买入返售金融资产
存货 382,227,798.60 216,840,747.77
合同资产 1,923,819,652.27 2,002,924,755.40
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 3,514,676.00 3,514,676.09
其他流动资产 75,351,561.91 148,827,188.28
流动资产合计 12,040,952,871.61 11,629,619,860.45
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 3,305,921,844.61 3,231,517,068.45
长期股权投资 44,343,802,337.91 42,383,192,637.78
其他权益工具投资 1,421,500,115.71 571,171,447.83
其他非流动金融资产 2,510,000.00
投资性房地产 173,881,093.01 175,900,567.75
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招商局公路网络科技控股股份有限公司 2022 年第三季度报告
固定资产 1,144,936,562.56 1,222,882,379.17
在建工程 72,094,452.26 62,100,980.06
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 208,153,264.04 230,952,306.46
无形资产 51,719,995,371.78 37,571,729,416.15
开发支出 18,348,328.25 13,573,310.34
商誉 18,970,982.26 18,970,982.26
长期待摊费用 886,360,758.68 1,030,951,021.82
递延所得税资产 77,353,698.50 74,598,597.96
其他非流动资产 94,089,658.54 101,104,381.22
非流动资产合计 103,485,408,468.11 86,691,155,097.25
资产总计 115,526,361,339.72 98,320,774,957.70
流动负债：
短期借款 2,380,978,639.64 399,930,192.98
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 54,610,000.00
衍生金融负债
应付票据 74,743,955.94 178,549,595.48
应付账款 1,546,811,553.24 1,813,728,152.82
预收款项 34,726,504.14 351,714,076.74
合同负债 1,092,220,538.21 750,682,416.81
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 372,828,532.51 421,069,723.62
应交税费 162,514,337.47 435,462,153.67
其他应付款 2,332,522,046.33 896,841,971.20
其中：应付利息
应付股利 266,153,421.42 297,095,262.52
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,779,794,125.63 2,905,844,192.65
其他流动负债 2,023,474,624.27 1,526,085,625.44
流动负债合计 12,800,614,857.38 9,734,518,101.41
非流动负债：
保险合同准备金
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招商局公路网络科技控股股份有限公司 2022 年第三季度报告
长期借款 18,237,710,909.21 11,020,090,730.28
应付债券 13,501,613,137.46 9,888,328,250.07
其中：优先股
永续债
租赁负债 230,643,872.73 226,926,834.93
长期应付款 672,412,810.15 670,733,241.43
长期应付职工薪酬 217,453,040.03 23,000,570.27
预计负债 45,526,697.53 27,801,796.50
递延收益 177,327,993.10 184,763,351.38
递延所得税负债 3,316,696,040.90 3,223,954,196.84
其他非流动负债
非流动负债合计 36,399,384,501.11 25,265,598,971.70
负债合计 49,199,999,358.49 35,000,117,073.11
所有者权益：
股本 6,178,245,319.00 6,178,230,603.00
其他权益工具 5,865,197,055.19 6,152,246,722.31
其中：优先股
永续债 5,051,027,547.15 5,338,076,204.70
资本公积 28,751,669,613.05 28,741,908,018.62
减：库存股
其他综合收益 -959,068,121.08 -791,265,706.10
专项储备 23,652,632.20 16,902,334.67
盈余公积 1,794,312,752.89 1,794,312,752.89
一般风险准备
未分配利润 17,583,372,603.15 16,238,041,397.61
归属于母公司所有者权益合计 59,237,381,854.40 58,330,376,123.00
少数股东权益 7,088,980,126.83 4,990,281,761.59
所有者权益合计 66,326,361,981.23 63,320,657,884.59
负债和所有者权益总计 115,526,361,339.72 98,320,774,957.70
法定代表人：白景涛 主管会计工作负责人：李晓艳 会计机构负责人：王静
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 5,515,639,617.97 5,994,561,106.61
其中：营业收入 5,515,639,617.97 5,994,561,106.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,562,454,954.96 4,297,073,274.96
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招商局公路网络科技控股股份有限公司 2022 年第三季度报告
其中：营业成本 3,399,348,967.17 3,197,587,742.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 31,292,323.40 30,994,844.12
销售费用 52,081,368.27 48,293,296.83
管理费用 314,030,732.60 307,415,438.55
研发费用 102,241,638.47 115,897,948.33
财务费用 663,459,925.05 596,884,004.25
其中：利息费用 830,706,026.34 783,178,235.65
利息收入 182,099,897.55 190,929,680.50
加：其他收益 44,888,205.37 38,498,861.54
投资收益（损失以“－”号填
2,887,139,888.37 2,996,806,132.87
列）
其中：对联营企业和合营
2,786,481,243.11 2,975,007,515.76
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
54,610,000.00 580,000.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-5,392,383.66 15,931,728.58
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-740,604.28 123,404.66
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
281,190,980.62 -1,440,234.12
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
4,214,880,749.43 4,747,987,725.18
列）
加：营业外收入 53,256,254.32 122,769,654.35
减：营业外支出 14,419,909.69 5,499,922.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号
4,253,717,094.06 4,865,257,456.67
填列）
减：所得税费用 282,544,023.89 357,960,096.90
五、净利润（净亏损以“－”号填
3,971,173,070.17 4,507,297,359.77
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
3,971,173,070.17 4,507,297,359.77
“－”号填列）
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招商局公路网络科技控股股份有限公司 2022 年第三季度报告
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
3,644,269,874.74 4,022,196,944.27
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”
326,903,195.43 485,100,415.50
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -167,802,414.98 -78,378,295.58
归属母公司所有者的其他综合收益
-167,802,414.98 -78,378,295.58
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
-197,684,338.80 -88,325,594.31
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
-197,684,338.80 -88,325,594.31
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
29,881,923.82 9,947,298.73
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 29,881,923.82 9,947,298.73
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 3,803,370,655.19 4,428,919,064.19
（一）归属于母公司所有者的综合
3,476,467,459.76 3,943,818,648.69
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
326,903,195.43 485,100,415.50
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.5638 0.6235
（二）稀释每股收益 0.5356 0.5899
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的
净利润为：0.00 元。
法定代表人：白景涛 主管会计工作负责人：李晓艳 会计机构负责人：王静
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
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招商局公路网络科技控股股份有限公司 2022 年第三季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金 5,929,660,234.89 5,783,521,090.61
客户存款和同业存放款项净增加额 0.00
向中央银行借款净增加额 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00
收到原保险合同保费取得的现金 0.00
收到再保业务现金净额 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00
拆入资金净增加额 0.00
回购业务资金净增加额 0.00
代理买卖证券收到的现金净额 0.00
收到的税费返还 83,132,253.68 10,080,135.98
收到其他与经营活动有关的现金 6,289,246,894.01 2,101,685,832.36
经营活动现金流入小计 12,302,039,382.58 7,895,287,058.95
购买商品、接受劳务支付的现金 1,606,875,002.01 1,458,645,159.65
客户贷款及垫款净增加额 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额 0.00
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00
拆出资金净增加额 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00
支付保单红利的现金 0.00
支付给职工及为职工支付的现金 1,056,937,359.42 930,316,565.14
支付的各项税费 836,443,690.02 642,528,463.40
支付其他与经营活动有关的现金 6,338,853,839.94 1,466,328,744.73
经营活动现金流出小计 9,839,109,891.39 4,497,818,932.92
经营活动产生的现金流量净额 2,462,929,491.19 3,397,468,126.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,684,109,009.52 580,000.00
取得投资收益收到的现金 1,923,615,157.40 1,577,606,881.04
处置固定资产、无形资产和其他长
54,855,418.40 3,293,417.46
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,662,579,585.32 1,581,480,298.50
购建固定资产、无形资产和其他长
241,662,791.13 524,814,558.58
期资产支付的现金
投资支付的现金 3,789,630,224.94 2,273,089,472.03
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
3,447,685,831.21 70,530,934.91
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 996,948.20 23,456,515.66
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招商局公路网络科技控股股份有限公司 2022 年第三季度报告
投资活动现金流出小计 7,479,975,795.48 2,891,891,481.18
投资活动产生的现金流量净额 -2,817,396,210.16 -1,310,411,182.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,000,000,000.00 3,334,608.95
其中：子公司吸收少数股东投资
3,334,608.95
收到的现金
取得借款收到的现金 15,356,529,706.67 6,392,645,425.79
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 17,356,529,706.67 6,395,980,034.74
偿还债务支付的现金 10,297,495,526.30 6,349,104,244.42
分配股利、利润或偿付利息支付的
3,638,914,108.70 2,244,861,344.75
现金
其中：子公司支付给少数股东的
451,809,290.61 301,685,210.69
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,257,275,889.67 62,002,913.48
筹资活动现金流出小计 16,193,685,524.67 8,655,968,502.65
筹资活动产生的现金流量净额 1,162,844,182.00 -2,259,988,467.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的
22,697,027.50 -683,629.36
影响
五、现金及现金等价物净增加额 831,074,490.53 -173,615,153.92
加：期初现金及现金等价物余额 6,352,095,028.92 6,769,265,902.44
六、期末现金及现金等价物余额 7,183,169,519.45 6,595,650,748.52
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十八日
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